CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC

CIK 1937021 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів70,48%

Вага топ-25 активів87,86%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій17,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,24% Оцін. купівлі $45 191 941 · продажі $20 304 642

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 83,8% все ще утримуються

Нові позиції16

Збільшено47

Зменшено32

Закриті9

Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $412.9M #4 344 з 9 337 за вартістю 13F · топ 46.5%

Позиції 109

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 4,8%

Technology 1,4%

Industrials 0,6%

Retail 0,5%

Communication Services 0,4%

Healthcare 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 91,5%

Повний портфель 109 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
IVV iShares Trust	$41 271 085	9,99%	55 110		$6 929 060	Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$40 029 715	9,69%	484 328		$2 367 672	Вгору ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$38 678 794	9,37%	655 795		$2 257 688	Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$36 553 093	8,85%	462 522		$1 341 802	Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$34 938 687	8,46%	490 368		$3 671 418	Вгору ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$29 719 764	7,20%	120 709		$5 510 378	Вгору ×3
DGRO iShares Trust	$20 239 027	4,90%	267 041		$2 082 625	Вгору ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$19 046 085	4,61%	197 512		$1 688 998	Вгору ×2
JMBS Janus Detroit Street Trust	$18 679 892	4,52%	415 201			Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$11 870 976	2,87%	122 913		$1 660 822	Вгору ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$11 588 859	2,81%	194 151		$1 275 805	Вгору ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$9 961 663	2,41%	47 654		$3 749 924	Вгору ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$8 789 723	2,13%	37 147		$585 614	Вниз ×1
SPY SPY	$8 369 413	2,03%	11 207		$1 489 413	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$5 053 237	1,22%	61 000		$1 056 911	Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$4 554 295	1,10%	22 701		$412 938
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 754 537	0,91%	107 858		$585 282	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 448 942	0,84%	101 919		$585 638	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 045 226	0,74%	10 524		$208 227	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 484 239	0,60%	3 373			Вгору ×1
IJR iShares Trust	$2 456 459	0,59%	16 563		$331 877	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 356 480	0,57%	3 200	Опціон пут	$501 827
MS Morgan Stanley Common Stock	$2 090 400	0,51%	10 000	Опціон пут	$444 688
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 979 780	0,48%	22 983		$320 851	Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 849 441	0,45%	3 696		$36 148	Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 694 980	0,41%	3 327		$-160 175	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 620 008	0,39%	4 378		$972 068	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 605 701	0,39%	6 737		$123 231	Вниз ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 542 607	0,37%	36 546		$143 478	Вгору ×2
MUB iShares Trust	$1 486 878	0,36%	13 816		$108 839	Вгору ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 468 956	0,36%	15 533		$-13 514
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$1 383 971	0,34%	25 315		$43 542	Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 367 465	0,33%	28 638		$4 704	Вгору ×2
DECP PGIM Rock ETF Trust	$1 190 906	0,29%	36 656		$61 422	Вниз ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 131 807	0,27%	12 783		$78 187	Вгору ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$1 102 428	0,27%	22 984		$122 535	Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$977 120	0,24%	7 832			Вгору ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$961 892	0,23%	21 002		$94 356	Вгору ×2
LQD iShares Trust	$927 132	0,22%	8 500		$-65 085	Вниз ×1
FEBP PGIM Rock ETF Trust	$884 804	0,21%	26 016		$112 265	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$883 754	0,21%	8 507		$19 858	Вниз ×5
IWF iShares Trust	$882 600	0,21%	7 108		$124 887	Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$872 507	0,21%	4 004		$97 086	Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$856 176	0,21%	2 616		$156 229	Вгору ×6
MRCP PGIM Rock ETF Trust	$822 242	0,20%	23 911		$161 019	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$807 894	0,20%	4 038		$181 415	Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$792 970	0,19%	7 695			Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$776 686	0,19%	26 391		$78 984	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$766 427	0,19%	2 169		$144 193
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$750 129	0,18%	5 134		$77 832
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$693 508	0,17%	9 713		$-233 090	Вгору ×1
V Visa Inc.	$685 548	0,17%	1 998		$161 162	Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$661 232	0,16%	13 073		$92 586	Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$659 303	0,16%	13 084		$48 643	Вниз ×2
IJS iShares Trust	$653 523	0,16%	4 781		$88 283	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$650 417	0,16%	7 401		$70 921	Вниз ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$625 150	0,15%	12 311		$-83 862	Вниз ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$599 295	0,15%	13 014		$-103 358	Вниз ×6
IWM iShares Trust	$584 075	0,14%	1 944		$89 315	Вниз ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$580 527	0,14%	845		$95 825	Вгору ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$571 731	0,14%	17 087		$-8 075	Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$564 713	0,14%	1 863		$159 261	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$510 192	0,12%	1 368		$-15 273	Вниз ×1
USEW Cambria US EW ETF	$506 531	0,12%	9 073		$63 042
JANP PGIM Rock ETF Trust	$492 850	0,12%	14 195		$87 402	Вгору ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December	$484 607	0,12%	14 121		$23 232	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$484 482	0,12%	3 544		$159 710	Вгору ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$482 574	0,12%	13 416		$179 802	Вгору ×1
HEFA iShares Trust	$416 976	0,10%	8 886		$37 538	Вниз ×3
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$413 400	0,10%	11 176		$8 993	Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$398 829	0,10%	2 158		$113 939	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$384 474	0,09%	1 422		$-21 729	Вгору ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$377 604	0,09%	8 850		$58 912	Вниз ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$377 229	0,09%	2 306		$42 569	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$367 971	0,09%	885		$115 438	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$357 696	0,09%	2 642		$-18 882	Вгору ×1
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$355 688	0,09%	10 280		$1 786	Вниз ×3
IYR iShares Trust	$354 501	0,09%	3 467		$29 877	Вгору ×1
INOV Innovator International Developed Power Buffer ETF November	$344 374	0,08%	9 377		$9 181	Вниз ×2
IDEV iShares Trust	$339 573	0,08%	3 815
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$331 603	0,08%	1 318		$45 628	Вгору ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$322 600	0,08%	767		$37 468
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$315 406	0,08%	1 122		$43 557
SPSB SPDR SERIES TRUST	$307 002	0,07%	10 230		$12 466	Вгору ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$305 725	0,07%	836
SPY SPY	$298 708	0,07%	400	Опціон пут	$38 570
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$290 080	0,07%	12 250		$22 293	Вниз ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$287 263	0,07%	1 401		$1 639
SPSM SPDR SERIES TRUST	$280 334	0,07%	4 861		$39 314	Вниз ×3
PBNV PGIM Rock ETF Trust	$276 931	0,07%	8 938		$18 563
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June	$274 548	0,07%	8 806		$50 677	Вгору ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock	$274 349	0,07%	866		$-7 430
ANGL VanEck ETF Trust	$272 780	0,07%	9 329		$-13 881 757	Вниз ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$272 119	0,07%	7 146		$8 908	Вниз ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$258 498	0,06%	5 633		$16 375	Вниз ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$257 971	0,06%	1 759		$3 926
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$253 495	0,06%	8 105		$7 408	Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$253 439	0,06%	1 043			Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$252 795	0,06%	2 214		$-9 948	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$251 736	0,06%	666		$35 910	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$41 271 085	9,99%	зростання ×3
VCIT	$40 029 715	9,69%	зростання ×5
VGIT	$38 678 794	9,37%	зростання ×6
VCSH	$36 553 093	8,85%	зростання ×6
VEA	$34 938 687	8,46%	зростання ×5
VXF	$29 719 764	7,20%	зростання ×3
DGRO	$20 239 027	4,90%	зростання ×5
IEFA	$11 870 976	2,87%	зростання ×4
VWO	$11 588 859	2,81%	зростання ×3
MS	$9 961 663	2,41%	зростання ×4
VUG	$1 979 780	0,48%	зростання ×3
MUB	$1 486 878	0,36%	зростання ×6
SHM	$1 102 428	0,27%	зростання ×6
VTV	$872 507	0,21%	зростання ×3
JPM	$856 176	0,21%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
JMBS	$18 679 892	415 201	4,52%
QQQ	$2 484 239	3 373	0,60%
AVUV	$977 120	7 832	0,24%
AVDV	$792 970	7 695	0,19%
IDEV	$339 573	3 815	0,08%
VBK	$305 725	836	0,07%
VBR	$253 439	1 043	0,06%
APRP	$246 626	7 577	0,06%
JNJ	$227 734	897	0,06%
SCHF	$221 732	8 005	0,05%
JEPQ	$212 836	3 463	0,05%
QYLD	$208 480	11 312	0,05%
BJAN	$206 634	3 510	0,05%
IWD	$204 853	845	0,05%
XYLD	$203 379	4 986	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+3K	+$6.9M
VXF	Куплено більше	+3K	+$5.5M
MS	Куплено більше	+10K	+$3.7M
VEA	Куплено більше	+2K	+$3.7M
VCIT	Куплено більше	+29K	+$2.4M
VGIT	Куплено більше	+44K	+$2.3M
DGRO	Куплено більше	+8K	+$2.1M
VNQ	Куплено більше	+2K	+$1.7M
IEFA	Куплено більше	+10K	+$1.7M
SPY	Куплено більше	+628	+$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DFS	30 червня 2025 р.	22 247	$3 797 563	Більше не відстежується
SJNK	30 червня 2026 р.	61 908	$1 546 457
DFAS	30 червня 2026 р.	11 664	$829 660
DISV	30 червня 2026 р.	20 418	$805 286
HYD	30 червня 2026 р.	12 190	$611 207	-6,7%
PAUG	31 березня 2026 р.	9 778	$424 072
PFEB	31 березня 2026 р.	10 224	$417 034
UAN	31 березня 2026 р.	3 500	$343 945	-1,5%
POCT	31 березня 2026 р.	7 672	$337 875
XLF	31 березня 2026 р.	5 876	$324 238	8,3%
IDEV	31 березня 2026 р.	3 627	$299 163
UNH	30 червня 2025 р.	548	$287 015	19,2%
PMAY	31 березня 2026 р.	7 216	$285 898
VZ	31 грудня 2025 р.	6 038	$265 360	12,7%
PJUL	30 червня 2026 р.	5 454	$250 707
VBK	31 березня 2026 р.	825	$250 615
CAVA	30 червня 2026 р.	3 000	$242 700	-30,7%
JNK	30 червня 2026 р.	2 430	$232 600	-2,9%
PAPR	31 грудня 2025 р.	5 785	$221 913
IJAN	30 червня 2025 р.	6 665	$213 107
PJAN	30 червня 2025 р.	5 112	$211 995
PMAR	31 березня 2026 р.	4 665	$209 878
PLTR	30 червня 2026 р.	1 410	$206 255	61,8%
PNOV	30 червня 2026 р.	5 029	$205 485
XOM	30 червня 2025 р.	1 727	$205 392	52,1%
BJAN	31 березня 2026 р.	3 709	$204 125