CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC
CIK 1937021 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $412.9M
- Позиції
- 109
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 281 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,48%
- Вага топ-25 активів
- 87,86%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 17,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,24% Оцін. купівлі $45 191 941 · продажі $20 304 642
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
4,2%
Technology
1,4%
Industrials
0,6%
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
92,0%
Повний портфель 109 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $41 271 085 | 9,99% | 55 110 | $6 929 060 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $40 029 715 | 9,69% | 484 328 | $2 367 672 | Вгору ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $38 678 794 | 9,37% | 655 795 | $2 257 688 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $36 553 093 | 8,85% | 462 522 | $1 341 802 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $34 938 687 | 8,46% | 490 368 | $3 671 418 | Вгору ×5 | ||
| VXF | $29 719 764 | 7,20% | 120 709 | $5 510 378 | Вгору ×3 | ||
| DGRO | $20 239 027 | 4,90% | 267 041 | $2 082 625 | Вгору ×5 | ||
| VNQ | $19 046 085 | 4,61% | 197 512 | $1 688 998 | Вгору ×2 | ||
| JMBS | $18 679 892 | 4,52% | 415 201 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $11 870 976 | 2,87% | 122 913 | $1 660 822 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $11 588 859 | 2,81% | 194 151 | $1 275 805 | Вгору ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $9 961 663 | 2,41% | 47 654 | $3 749 924 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $8 789 723 | 2,13% | 37 147 | $585 614 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $8 369 413 | 2,03% | 11 207 | $1 489 413 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $5 053 237 | 1,22% | 61 000 | $1 056 911 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $4 554 295 | 1,10% | 22 701 | $412 938 | |||
| SCHV | $3 754 537 | 0,91% | 107 858 | $585 282 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $3 448 942 | 0,84% | 101 919 | $585 638 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 045 226 | 0,74% | 10 524 | $208 227 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 484 239 | 0,60% | 3 373 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $2 456 459 | 0,59% | 16 563 | $331 877 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 356 480 | 0,57% | 3 200 | Опціон пут | $501 827 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 090 400 | 0,51% | 10 000 | Опціон пут | $444 688 | ||
| VUG | $1 979 780 | 0,48% | 22 983 | $320 851 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $1 849 441 | 0,45% | 3 696 | $36 148 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 694 980 | 0,41% | 3 327 | $-160 175 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 620 008 | 0,39% | 4 378 | $972 068 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 605 701 | 0,39% | 6 737 | $123 231 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $1 542 607 | 0,37% | 36 546 | $143 478 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $1 486 878 | 0,36% | 13 816 | $108 839 | Вгору ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 468 956 | 0,36% | 15 533 | $-13 514 | |||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1 383 971 | 0,34% | 25 315 | $43 542 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $1 367 465 | 0,33% | 28 638 | $4 704 | Вгору ×2 | ||
| DECP | $1 190 906 | 0,29% | 36 656 | $61 422 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $1 131 807 | 0,27% | 12 783 | $78 187 | Вгору ×1 | ||
| SHM | $1 102 428 | 0,27% | 22 984 | $122 535 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $977 120 | 0,24% | 7 832 | Вгору ×1 | |||
| TFI | $961 892 | 0,23% | 21 002 | $94 356 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $927 132 | 0,22% | 8 500 | $-65 085 | Вниз ×1 | ||
| FEBP | $884 804 | 0,21% | 26 016 | $112 265 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $883 754 | 0,21% | 8 507 | $19 858 | Вниз ×5 | ||
| IWF | $882 600 | 0,21% | 7 108 | $124 887 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $872 507 | 0,21% | 4 004 | $97 086 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $856 176 | 0,21% | 2 616 | $156 229 | Вгору ×6 | ||
| MRCP | $822 242 | 0,20% | 23 911 | $161 019 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $807 894 | 0,20% | 4 038 | $181 415 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $792 970 | 0,19% | 7 695 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $776 686 | 0,19% | 26 391 | $78 984 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $766 427 | 0,19% | 2 169 | $144 193 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $750 129 | 0,18% | 5 134 | $77 832 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $693 508 | 0,17% | 9 713 | $-233 090 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $685 548 | 0,17% | 1 998 | $161 162 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $661 232 | 0,16% | 13 073 | $92 586 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $659 303 | 0,16% | 13 084 | $48 643 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $653 523 | 0,16% | 4 781 | $88 283 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $650 417 | 0,16% | 7 401 | $70 921 | Вниз ×1 | ||
| DUSB | $625 150 | 0,15% | 12 311 | $-83 862 | Вниз ×1 | ||
| PSEP | $599 295 | 0,15% | 13 014 | $-103 358 | Вниз ×6 | ||
| IWM | $584 075 | 0,14% | 1 944 | $89 315 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $580 527 | 0,14% | 845 | $95 825 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $571 731 | 0,14% | 17 087 | $-8 075 | Вниз ×2 | ||
| VB | $564 713 | 0,14% | 1 863 | $159 261 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510 192 | 0,12% | 1 368 | $-15 273 | Вниз ×1 | ||
| USEW | $506 531 | 0,12% | 9 073 | $63 042 | |||
| JANP | $492 850 | 0,12% | 14 195 | $87 402 | Вгору ×1 | ||
| IDEC | $484 607 | 0,12% | 14 121 | $23 232 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $484 482 | 0,12% | 3 544 | $159 710 | Вгору ×1 | ||
| IJUL | $482 574 | 0,12% | 13 416 | $179 802 | Вгору ×1 | ||
| HEFA | $416 976 | 0,10% | 8 886 | $37 538 | Вниз ×3 | ||
| IOCT | $413 400 | 0,10% | 11 176 | $8 993 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $398 829 | 0,10% | 2 158 | $113 939 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $384 474 | 0,09% | 1 422 | $-21 729 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $377 604 | 0,09% | 8 850 | $58 912 | Вниз ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $377 229 | 0,09% | 2 306 | $42 569 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $367 971 | 0,09% | 885 | $115 438 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $357 696 | 0,09% | 2 642 | $-18 882 | Вгору ×1 | ||
| ISEP | $355 688 | 0,09% | 10 280 | $1 786 | Вниз ×3 | ||
| IYR | $354 501 | 0,09% | 3 467 | $29 877 | Вгору ×1 | ||
| INOV | $344 374 | 0,08% | 9 377 | $9 181 | Вниз ×2 | ||
| IDEV | $339 573 | 0,08% | 3 815 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $331 603 | 0,08% | 1 318 | $45 628 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $322 600 | 0,08% | 767 | $37 468 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $315 406 | 0,08% | 1 122 | $43 557 | |||
| SPSB | $307 002 | 0,07% | 10 230 | $12 466 | Вгору ×6 | ||
| VBK | $305 725 | 0,07% | 836 | ||||
| SPY SPY | $298 708 | 0,07% | 400 | Опціон пут | $38 570 | ||
| SCHH | $290 080 | 0,07% | 12 250 | $22 293 | Вниз ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $287 263 | 0,07% | 1 401 | $1 639 | |||
| SPSM | $280 334 | 0,07% | 4 861 | $39 314 | Вниз ×3 | ||
| PBNV | $276 931 | 0,07% | 8 938 | $18 563 | |||
| IJUN | $274 548 | 0,07% | 8 806 | $50 677 | Вгору ×1 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $274 349 | 0,07% | 866 | $-7 430 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $272 780 | 0,07% | 9 329 | $-13 881 757 | Вниз ×1 | ||
| IJAN | $272 119 | 0,07% | 7 146 | $8 908 | Вниз ×1 | ||
| PDEC | $258 498 | 0,06% | 5 633 | $16 375 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $257 971 | 0,06% | 1 759 | $3 926 | |||
| IFEB | $253 495 | 0,06% | 8 105 | $7 408 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $253 439 | 0,06% | 1 043 | Вгору ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $252 795 | 0,06% | 2 214 | $-9 948 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251 736 | 0,06% | 666 | $35 910 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $41 271 085 | 9,99% | зростання ×3 |
| VCIT | $40 029 715 | 9,69% | зростання ×5 |
| VGIT | $38 678 794 | 9,37% | зростання ×6 |
| VCSH | $36 553 093 | 8,85% | зростання ×6 |
| VEA | $34 938 687 | 8,46% | зростання ×5 |
| VXF | $29 719 764 | 7,20% | зростання ×3 |
| DGRO | $20 239 027 | 4,90% | зростання ×5 |
| IEFA | $11 870 976 | 2,87% | зростання ×4 |
| VWO | $11 588 859 | 2,81% | зростання ×3 |
| MS | $9 961 663 | 2,41% | зростання ×4 |
| VUG | $1 979 780 | 0,48% | зростання ×3 |
| MUB | $1 486 878 | 0,36% | зростання ×6 |
| SHM | $1 102 428 | 0,27% | зростання ×6 |
| VTV | $872 507 | 0,21% | зростання ×3 |
| JPM | $856 176 | 0,21% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JMBS | $18 679 892 | 415 201 | 4,52% |
| QQQ | $2 484 239 | 3 373 | 0,60% |
| AVUV | $977 120 | 7 832 | 0,24% |
| AVDV | $792 970 | 7 695 | 0,19% |
| IDEV | $339 573 | 3 815 | 0,08% |
| VBK | $305 725 | 836 | 0,07% |
| VBR | $253 439 | 1 043 | 0,06% |
| APRP | $246 626 | 7 577 | 0,06% |
| JNJ | $227 734 | 897 | 0,06% |
| SCHF | $221 732 | 8 005 | 0,05% |
| JEPQ | $212 836 | 3 463 | 0,05% |
| QYLD | $208 480 | 11 312 | 0,05% |
| BJAN | $206 634 | 3 510 | 0,05% |
| IWD | $204 853 | 845 | 0,05% |
| XYLD | $203 379 | 4 986 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +3K | +$6.9M |
| VXF | Куплено більше | +3K | +$5.5M |
| MS | Куплено більше | +10K | +$3.7M |
| VEA | Куплено більше | +2K | +$3.7M |
| VCIT | Куплено більше | +29K | +$2.4M |
| VGIT | Куплено більше | +44K | +$2.3M |
| DGRO | Куплено більше | +8K | +$2.1M |
| VNQ | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| IEFA | Куплено більше | +10K | +$1.7M |
| SPY | Куплено більше | +628 | +$1.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 червня 2025 р. | 22 247 | $3 797 563 | Більше не відстежується |
| SJNK | 30 червня 2026 р. | 61 908 | $1 546 457 | Більше не відстежується |
| DFAS | 30 червня 2026 р. | 11 664 | $829 660 | Більше не відстежується |
| DISV | 30 червня 2026 р. | 20 418 | $805 286 | Більше не відстежується |
| HYD | 30 червня 2026 р. | 12 190 | $611 207 | Більше не відстежується |
| PAUG | 31 березня 2026 р. | 9 778 | $424 072 | Більше не відстежується |
| PFEB | 31 березня 2026 р. | 10 224 | $417 034 | Більше не відстежується |
| UAN | 31 березня 2026 р. | 3 500 | $343 945 | -3,8% |
| POCT | 31 березня 2026 р. | 7 672 | $337 875 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 5 876 | $324 238 | Більше не відстежується |
| HEFA | 31 березня 2025 р. | 9 237 | $320 986 | Більше не відстежується |
| IDEV | 31 березня 2026 р. | 3 627 | $299 163 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 548 | $287 015 | 26,6% |
| PMAY | 31 березня 2026 р. | 7 216 | $285 898 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 6 038 | $265 360 | 21,3% |
| PJUL | 30 червня 2026 р. | 5 454 | $250 707 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 825 | $250 615 | Більше не відстежується |
| CAVA | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $242 700 | -6,9% |
| PAPR | 31 березня 2025 р. | 6 539 | $240 006 | Більше не відстежується |
| JNK | 30 червня 2026 р. | 2 430 | $232 600 | Більше не відстежується |
| PAPR | 31 грудня 2025 р. | 5 785 | $221 913 | Більше не відстежується |
| IJAN | 30 червня 2025 р. | 6 665 | $213 107 | Більше не відстежується |
| PJAN | 30 червня 2025 р. | 5 112 | $211 995 | Більше не відстежується |
| PMAR | 31 березня 2026 р. | 4 665 | $209 878 | Більше не відстежується |
| IGIB | 31 березня 2025 р. | 4 010 | $206 555 | |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 410 | $206 255 | 46,6% |
| PNOV | 30 червня 2026 р. | 5 029 | $205 485 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 727 | $205 392 | 55,7% |
| BJAN | 31 березня 2026 р. | 3 709 | $204 125 | Більше не відстежується |
| CAVA | 31 березня 2025 р. | 1 800 | $203 040 | -15,5% |