Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +60.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +51.6%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,7% · Опціони виключені: 24,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 32,6%
Healthcare 16,4%
Communication Services 5,6%
Retail 4,2%
Financials 2,1%
Industrials 1,1%
Energy 1,0%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 35,9%

Повний портфель 93 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $142 198 840 25,13% 193 100 Опціон пут $69 474 160 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115 429 000 20,40% 100 000 $64 753 000 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 079 820 3,37% 54 000 $2 728 800 Вниз ×1
SPY SPY $18 669 250 3,30% 25 000 Опціон пут $4 686 940 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16 846 390 2,98% 29 000 $10 946 920
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 428 625 2,55% 12 500 Опціон кол
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 121 645 2,50% 59 250 $6 207 385 Вгору ×3
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $13 174 334 2,33% 14 200 $2 476 171 Вниз ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9 524 250 1,68% 637 500 $197 625
HELP Cybin Inc. - Common Stock $9 485 271 1,68% 1 434 988 $6 163 729 Вгору ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $8 622 460 1,52% 254 500 $-413 540 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8 191 975 1,45% 27 500 $5 468 100
IAU iShares Gold Trust Shares $7 551 000 1,33% 100 000 $-1 265 000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 809 110 1,20% 119 500 $983 485
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 767 745 1,02% 9 250 $-1 379 175
ET Energy Transfer LP Common Units $5 745 560 1,02% 300 500 $-54 090
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 712 395 1,01% 11 500 $2 586 615 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $5 157 320 0,91% 14 000 $-6 160 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 038 560 0,89% 36 000 $955 800
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $4 778 490 0,84% 141 000 $-362 316 Вниз ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $4 715 625 0,83% 62 500 $-1 020 000
INCY Incyte Corporation - Common Stock $4 704 440 0,83% 41 500 $798 460
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 698 400 0,83% 40 000 $430 950 Вниз ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $4 571 600 0,81% 40 000 $3 380 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 469 775 0,79% 30 500 $277 140 Вгору ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $4 391 021 0,78% 50 875 $652 886 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 979 455 0,70% 28 500 $2 434 905 Вниз ×2
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $3 942 100 0,70% 790 000 $3 196 595 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 791 210 0,67% 39 500 $-1 039 000 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 627 620 0,64% 9 725 $3 072 365 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 608 000 0,64% 50 000 $-348 150 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 249 975 0,57% 7 500 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 238 461 0,57% 2 700 $-4 395 630 Вниз ×1
EVO Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of one ordinary share $3 021 267 0,53% 1 079 024 $358 082 Вгору ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 973 375 0,53% 37 500 $-1 231 665 Вниз ×3
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 742 460 0,48% 266 000 $292 600
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 705 130 0,48% 10 750 $367 112
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 691 469 0,48% 7 125 $1 182 608 Вгору ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2 625 745 0,46% 30 500 $-132 065
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $2 566 629 0,45% 528 113 $246 873 Вгору ×3
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $2 456 250 0,43% 25 000 $-544 750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 312 724 0,41% 6 200 Опціон кол $1 942 554 Вгору ×1
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock $2 228 625 0,39% 424 500 $649 485
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 203 800 0,39% 60 000 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $2 138 800 0,38% 40 000 $-586 800
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $2 105 650 0,37% 57 500 Вгору ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $2 064 650 0,36% 164 383 $325 643 Вниз ×3
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $2 001 360 0,35% 134 500 Опціон кол $863 490
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $1 934 400 0,34% 130 000 $889 590 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 901 130 0,34% 5 250 $-209 970 Вниз ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1 842 400 0,33% 40 000 $1 041 250 Вниз ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $1 840 650 0,33% 35 000 $-369 600
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $1 722 807 0,30% 32 100 $397 307 Вгору ×1
XNCR Xencor, Inc. - Common Stock $1 670 150 0,30% 103 736 $419 094
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 663 820 0,29% 5 750 $204 527
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $1 504 500 0,27% 170 000 $462 210 Вгору ×5
KWEB Krane Shares Trust $1 345 850 0,24% 55 000 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 298 820 0,23% 6 000 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 293 530 0,23% 7 000 $-26 465 Вниз ×1
ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares $1 206 500 0,21% 63 500 $12 065
ARQ Arq, Inc. - Common Stock $1 177 042 0,21% 461 585 $337 866 Вгору ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1 139 580 0,20% 78 000 $-223 670 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 126 580 0,20% 2 000 $-17 680
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 021 900 0,18% 10 000 Опціон кол $126 000
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $901 350 0,16% 3 000 $157 350
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $900 695 0,16% 4 750 Вгору ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $895 000 0,16% 50 000 $40 000
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $841 200 0,15% 40 000 $382 700 Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $770 800 0,14% 10 000 $-160 450 Вниз ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $767 638 0,14% 54 250 $532 613 Вгору ×1
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $717 088 0,13% 73 247 $5 127
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $715 310 0,13% 28 184 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $715 020 0,13% 3 000 Опціон пут Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $714 740 0,13% 2 000 Опціон пут $-4 748 900 Вниз ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $698 060 0,12% 38 000 $69 206 Вгору ×1
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $675 019 0,12% 118 217 $-29 554
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $636 075 0,11% 7 500 $28 545 Вгору ×1
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $616 000 0,11% 100 000 Вгору ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $615 195 0,11% 9 114 $-426 067 Вниз ×3
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $577 800 0,10% 60 000 $-52 800
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $529 020 0,09% 1 500
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $528 000 0,09% 1 150 $-78 138 Вниз ×1
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $511 840 0,09% 228 500 $370 078 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476 680 0,08% 2 000 Опціон кол $-43 995 Вниз ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $426 600 0,08% 10 000 Опціон кол $161 610 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $372 300 0,07% 3 750 Вгору ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $360 400 0,06% 42 500
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $316 255 0,06% 9 500 Опціон кол $28 105 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $234 690 0,04% 3 000 Вгору ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $129 465 0,02% 1 500 Опціон кол
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $112 480 0,02% 37 000 Опціон кол $-1 480
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $112 200 0,02% 22 000 $-7 600 Вгору ×1
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $44 688 0,01% 14 700 $-588

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $14 121 645 2,50% зростання ×3
ZM $4 391 021 0,78% зростання ×3
JQC $2 566 629 0,45% зростання ×3
ALLT $1 504 500 0,27% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $14 428 625 12 500 2,55%
LRCX $3 249 975 7 500 0,57%
B $2 203 800 60 000 0,39%
HZO $2 105 650 57 500 0,37%
KWEB $1 345 850 55 000 0,24%
BA $1 298 820 6 000 0,23%
AZN $900 695 4 750 0,16%
ZBIO $715 310 28 184 0,13%
AMZN $715 020 3 000 0,13%
SVRA $616 000 100 000 0,11%
HD $529 020 1 500 0,09%
NOW $372 300 3 750 0,07%
TDOC $360 400 42 500 0,06%
MDT $234 690 3 000 0,04%
ZM $129 465 1 500 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +67K +$69.5M
MU Скорочено -50K +$64.8M
AMD Тільки зміна ціни +0 +$10.9M
AMZN Куплено більше +21K +$6.2M
HELP Куплено більше +743K +$6.2M
MRVL Тільки зміна ціни +0 +$5.5M
SPY Куплено більше +4K +$4.7M
LLY Скорочено -6K -$4.4M
GOOG Скорочено -3K +$2.7M
VRTX Куплено більше +4K +$2.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VOO 30 червня 2025 р. 35 000 $17 986 850
SMH 30 червня 2026 р. 32 000 $12 268 800 -3,9%
UBER 30 вересня 2025 р. 62 500 $5 831 250 -30,5%
ET 30 вересня 2025 р. 300 500 $5 448 065 Більше не відстежується
BABA 30 вересня 2025 р. 39 150 $4 440 002 -40,8%
AZN 30 вересня 2025 р. 45 800 $3 200 504 2,3%
CRVS 30 вересня 2025 р. 760 000 $3 040 000 47,9%
SOXX 31 березня 2026 р. 10 000 $3 011 500 79,2%
HD 31 березня 2026 р. 8 500 $2 924 850 -14,0%
GOLD 30 червня 2026 р. 60 000 $2 447 400 1,6%
HELP 30 вересня 2025 р. 202 750 $1 701 073 98,6%
LRCX (задекларовано як LRCXXXXX) 30 червня 2026 р. 7 500 $1 602 450 -19,8%
GOLD 30 вересня 2025 р. 60 000 $1 249 200 63,5%
GM 30 вересня 2025 р. 25 000 $1 230 250 28,4%
PFE 31 березня 2026 р. 47 000 $1 170 300 -1,0%
BOXX 31 грудня 2025 р. 10 000 $1 138 600
TDOC 31 березня 2026 р. 137 500 $962 500 1,3%
BP 31 грудня 2025 р. 25 000 $861 500 29,0%
SNPS 30 червня 2026 р. 1 750 $693 840 9,8%
DOCU 31 березня 2026 р. 9 500 $649 800 45,6%
ARQ 30 вересня 2025 р. 108 494 $582 613 -72,9%
ALT 30 вересня 2025 р. 136 770 $529 300 -27,5%
GPCR 30 вересня 2025 р. 24 750 $513 315 -1,2%
ITCI 30 червня 2025 р. 3 500 $461 720 Більше не відстежується
BIIB 31 березня 2026 р. 2 500 $439 975 19,9%
BUR 30 вересня 2025 р. 28 000 $399 280 -69,5%
CTLP 31 березня 2026 р. 33 500 $355 770 Більше не відстежується
PYPL 31 березня 2026 р. 5 000 $291 900 16,7%
MEOH 31 березня 2026 р. 5 500 $218 460 -1,9%
PANW 30 вересня 2025 р. 1 050 $214 872 98,0%
XLE 30 вересня 2025 р. 2 500 $212 025 40,6%
BUR 31 березня 2026 р. 19 500 $173 940 -19,2%
NN 31 грудня 2025 р. 11 450 $163 735 -16,0%
WOLF 30 червня 2025 р. 27 500 $84 150
EQ 30 червня 2025 р. 39 492 $15 493 340,6%