Disciplined Equity Management, Inc.
CIK 1909380 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $225.8M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 055 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,76%
- Вага топ-25 активів
- 94,49%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 7,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,82% Оцін. купівлі $11 063 426 · продажі $3 857 325
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 54,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
3,5%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Telecommunication
1,5%
Financial Services
1,5%
Healthcare
1,3%
Energy
1,3%
Industrials
1,0%
Materials
1,0%
Retail
0,9%
Communications
0,7%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,2%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
79,3%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $46 147 559 | 20,44% | 838 894 | $6 957 763 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $45 596 087 | 20,19% | 556 457 | $8 454 350 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $30 130 347 | 13,34% | 365 926 | $5 265 717 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $29 994 090 | 13,28% | 429 100 | $4 129 173 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $22 322 523 | 9,89% | 413 227 | $1 220 181 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 694 168 | 1,19% | 37 445 | $216 573 | Вниз ×4 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $2 661 155 | 1,18% | 191 450 | $492 327 | Вгору ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $2 528 800 | 1,12% | 23 430 | $402 088 | Вгору ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 516 409 | 1,11% | 50 510 | $190 327 | Вниз ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 267 519 | 1,00% | 53 555 | $-407 388 | Вгору ×2 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $2 264 048 | 1,00% | 64 283 | $-87 671 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 237 527 | 0,99% | 2 932 | $1 095 577 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 150 034 | 0,95% | 2 019 | $698 399 | Вниз ×3 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $2 118 335 | 0,94% | 157 380 | $32 762 | Вгору ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 084 365 | 0,92% | 86 560 | $-348 206 | Вниз ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1 957 034 | 0,87% | 71 529 | $-1 491 545 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $1 745 123 | 0,77% | 39 340 | $216 370 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 618 957 | 0,72% | 9 530 | $414 485 | Вниз ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 590 936 | 0,70% | 26 340 | $215 271 | Вниз ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 514 061 | 0,67% | 17 415 | $-96 237 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 502 076 | 0,67% | 7 507 | $171 927 | Вниз ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 497 795 | 0,66% | 46 850 | $-88 174 | Вниз ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $1 485 200 | 0,66% | 19 573 | $282 541 | Вгору ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $1 370 669 | 0,61% | 58 030 | $138 666 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 364 312 | 0,60% | 4 168 | $142 665 | Вгору ×2 | ||
| DFLV | $1 342 383 | 0,59% | 33 950 | $130 028 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $1 316 181 | 0,58% | 59 990 | $1 092 192 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 149 200 | 0,51% | 9 850 | $-306 286 | Вниз ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 088 156 | 0,48% | 6 105 | $81 889 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1 069 404 | 0,47% | 51 662 | $-410 304 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 056 476 | 0,47% | 2 057 | $55 157 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $756 751 | 0,34% | 20 310 | $36 202 | Вгору ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $515 977 | 0,23% | 4 085 | $98 735 | |||
| DUHP | $452 354 | 0,20% | 10 840 | $53 875 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $435 183 | 0,19% | 1 460 | $151 738 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $416 850 | 0,18% | 26 250 | $-1 126 668 | Вниз ×2 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $412 242 | 0,18% | 10 820 | ||||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $390 819 | 0,17% | 3 610 | $-77 904 | |||
| DFEM | $386 893 | 0,17% | 9 520 | $60 050 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367 044 | 0,16% | 1 540 | $46 308 | |||
| SPY SPY | $285 267 | 0,13% | 382 | $36 837 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $274 316 | 0,12% | 660 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $262 384 | 0,12% | 1 190 | $-18 790 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $245 576 | 0,11% | 780 | $-10 725 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $209 678 | 0,09% | 2 879 | $-1 047 096 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFUV | $46 147 559 | 20,44% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +33K | +$8.5M |
| DFUV | Куплено більше | +30K | +$7.0M |
| DFAS | Куплено більше | +16K | +$5.3M |
| DFAT | Куплено більше | +15K | +$4.1M |
| DOW | Скорочено | -11K | -$1.5M |
| DFIV | Куплено більше | +13K | +$1.2M |
| VTRS | Скорочено | -88K | -$1.1M |
| CRWD | Куплено більше | +7 | +$1.1M |
| CAT | Скорочено | -30 | +$698K |
| F | Куплено більше | +4K | +$492K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PGR | 30 червня 2026 р. | 4 850 | $961 464 | 0,7% |
| DELL | 31 березня 2025 р. | 7 010 | $807 833 | 381,9% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 10 770 | $649 647 | 7,3% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 660 | $217 873 | 43,1% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 437 | $211 342 | 30,2% |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 660 | $179 428 | 21,4% |
| IP | 31 березня 2026 р. | 4 520 | $178 043 | 14,5% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 1 347 | $145 207 | 47,6% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 430 | $136 594 | -21,6% |
| CVX | 30 вересня 2025 р. | 900 | $128 871 | 33,0% |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 243 | $117 532 | -5,9% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 591 | $94 620 | 23,8% |
| VFC | 30 вересня 2025 р. | 5 250 | $61 688 | -1,0% |
| SCHD | 31 березня 2026 р. | 1 777 | $48 744 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 250 | $43 298 | 17,0% |
| CORZZ | 30 червня 2025 р. | 5 276 | $37 882 | |
| HD | 31 березня 2026 р. | 100 | $34 410 | 2,0% |
| CCI | 30 вересня 2025 р. | 250 | $26 745 | -21,2% |
| CORZW | 30 червня 2025 р. | 6 331 | $19 183 | |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 51 | $15 588 | -13,6% |
| FTDS | 31 березня 2026 р. | 266 | $15 028 | |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 40 | $12 520 | 18,9% |
| BOTT | 31 березня 2026 р. | 220 | $9 385 | |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 160 | $5 904 | 108,3% |
| CRDO | 31 березня 2026 р. | 30 | $4 317 | 146,6% |
| SOLV | 31 березня 2026 р. | 35 | $2 774 | 35,5% |
| PSX | 30 вересня 2025 р. | 15 | $1 790 | 78,7% |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 11 | $1 681 | 44,1% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 6 | $956 | -6,7% |
| PMM | 30 вересня 2025 р. | 140 | $838 | 4,1% |
| WPRT | 31 березня 2026 р. | 300 | $618 | -0,5% |
| CRDL | 31 березня 2026 р. | 500 | $605 | 40,7% |
| PSQH | 31 березня 2026 р. | 250 | $488 | 819,4% |
| PMN | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $441 | 16,9% |
| WBD | 30 вересня 2025 р. | 37 | $425 | 45,5% |
| FBLG | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $418 | 9,9% |
| EONR | 31 березня 2026 р. | 750 | $380 | Більше не відстежується |
| DJT | 30 вересня 2025 р. | 3 | $55 | -46,4% |
| PTON | 30 вересня 2025 р. | 4 | $28 | -39,2% |