Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +43.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +6.1%

Річна: +33.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 36,6%
Financials 18,1%
Technology 11,5%
Health Care 6,8%
Materials 5,8%
Real Estate 5,0%
Energy 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Utilities 2,0%
Retail 1,5%
Consumer products 1,4%
Communication Services 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Інше/Невідоме 0,7%

Повний портфель 304 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MOG-A (задекларовано як MOGA) Moog Inc. Class A $742 623 627 2,68% 1 752 132 $199 683 660 Вниз ×6
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $601 850 815 2,17% 3 763 214 $129 008 562 Вниз ×4
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $481 239 009 1,74% 1 131 156 $19 075 525 Вниз ×3
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $471 911 391 1,70% 2 219 193 $9 149 881 Вниз ×6
HXL Hexcel Corporation Common Stock $458 734 476 1,65% 4 584 594 $77 979 544 Вниз ×4
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $455 657 746 1,64% 2 106 406 $49 214 342 Вниз ×6
GATX GATX Corporation Common Stock $453 021 141 1,63% 2 556 697 $6 496 600 Вниз ×4
R Ryder System, Inc. Common Stock $390 236 373 1,41% 1 479 457 $79 192 015 Вниз ×4
AROC Archrock, Inc. Common Stock $388 433 773 1,40% 9 541 483 $48 567 264 Вниз ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $387 434 707 1,40% 2 876 492 $-8 318 862 Вниз ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $365 420 647 1,32% 908 103 $30 389 788 Вниз ×4
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $355 815 672 1,28% 954 262 $-39 983 948 Вниз ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $334 966 787 1,21% 2 203 294 $13 156 678 Вниз ×6
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $334 298 048 1,21% 1 858 657 $112 638 476 Вниз ×4
CBT Cabot Corporation Common Stock $303 855 475 1,10% 3 345 689 $65 980 029 Вгору ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $294 508 361 1,06% 1 380 012 $92 658 356 Вниз ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $291 426 934 1,05% 2 172 720 $-28 699 748 Вниз ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $281 002 378 1,01% 1 364 023 $9 016 286 Вниз ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $267 912 354 0,97% 1 644 845 $38 315 987 Вниз ×4
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $264 383 819 0,95% 1 631 294 $92 283 195 Вниз ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $255 051 904 0,92% 382 444 $19 500 336 Вниз ×3
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $254 007 295 0,92% 1 120 011 $86 446 660 Вгору ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $251 767 138 0,91% 3 608 530 $-21 006 089 Вниз ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $251 753 918 0,91% 3 394 740 $51 257 525 Вгору ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $247 298 964 0,89% 3 630 876 $40 566 369 Вгору ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $245 970 385 0,89% 2 852 492 $91 434 495 Вниз ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $245 822 295 0,89% 3 702 143 $40 791 715 Вниз ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $242 703 565 0,88% 544 093 $25 139 130 Вниз ×2
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $241 606 818 0,87% 2 043 878 $2 683 674 Вниз ×4
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $227 471 768 0,82% 274 102 $21 667 117 Вниз ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $227 030 787 0,82% 3 536 856 $109 577 085 Вниз ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $224 662 105 0,81% 802 680 $-84 706 041 Вниз ×3
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $222 636 964 0,80% 4 076 107 $-36 890 522 Вниз ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $222 420 149 0,80% 1 043 834 $-10 348 832 Вниз ×3
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $220 919 122 0,80% 1 374 559 $26 315 034 Вниз ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $220 465 299 0,80% 381 692 $65 156 835 Вниз ×3
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $218 862 944 0,79% 1 272 385 $47 538 825 Вниз ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $218 668 089 0,79% 2 312 969 $72 403 389 Вниз ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $215 858 821 0,78% 1 242 639 $117 837 300 Вгору ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $209 929 127 0,76% 1 626 223 $33 117 806 Вниз ×3
ENS EnerSys Common Stock $209 732 097 0,76% 896 981 $45 468 545 Вниз ×6
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $208 369 434 0,75% 2 623 309 $18 101 905 Вгору ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $206 306 616 0,74% 9 726 856 $1 554 062 Вниз ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $205 566 609 0,74% 148 707 $39 627 786 Вниз ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $198 673 062 0,72% 1 701 405 $-1 992 468 Вниз ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $193 353 238 0,70% 1 431 928 $-94 080 037 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $192 934 719 0,70% 266 853 $97 380 147 Вниз ×4
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $188 951 477 0,68% 7 119 498 $16 255 178 Вниз ×4
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $188 879 691 0,68% 628 196 $56 734 898 Вниз ×4
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $188 234 445 0,68% 1 267 316 $259 104 Вниз ×3
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $181 974 844 0,66% 3 970 649 $10 723 730 Вниз ×4
AIN Albany International Corporation Common Stock $180 620 780 0,65% 2 424 440 $49 723 209 Вниз ×4
AIR AAR Corp. Common Stock $178 953 363 0,65% 1 252 035 $36 100 401 Вниз ×6
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $178 822 090 0,64% 4 573 455 $23 927 790 Вгору ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $177 369 307 0,64% 1 242 430 $33 236 207 Вниз ×4
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $177 068 940 0,64% 699 656 $66 146 104 Вниз ×6
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $175 392 026 0,63% 1 620 100 $-108 368 100 Вниз ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $175 228 565 0,63% 245 690 $35 058 214 Вниз ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $174 865 351 0,63% 2 149 015 $43 292 619 Вниз ×4
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $170 514 595 0,61% 580 752 $6 405 829 Вниз ×3
BXP BXP, Inc. Common Stock $167 808 595 0,61% 2 530 668 $35 316 562 Вниз ×3
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $167 406 187 0,60% 2 190 607 $12 421 802 Вниз ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $165 415 462 0,60% 521 980 $7 912 096 Вниз ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $164 970 606 0,59% 1 135 223 $47 446 113 Вниз ×4
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $161 884 810 0,58% 1 640 669 $66 383 349 Вниз ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $160 943 563 0,58% 2 402 860 $-25 753 016 Вниз ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $160 878 225 0,58% 4 420 946 $22 451 750 Вниз ×4
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $160 089 681 0,58% 2 012 694 $45 737 845 Вниз ×6
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $159 984 293 0,58% 351 359 $34 946 374 Вниз ×4
SON Sonoco Products Company Common Stock $159 419 672 0,57% 2 829 098 $19 521 945 Вгору ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $155 822 881 0,56% 2 104 577 $-13 339 857 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $155 077 160 0,56% 5 427 972 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $154 941 682 0,56% 442 602 $27 475 064 Вниз ×4
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $151 301 679 0,55% 5 058 565 Вгору ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $148 829 958 0,54% 607 048 $22 395 500 Вниз ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $143 868 810 0,52% 1 342 185 $40 310 653 Вгору ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $143 736 393 0,52% 3 547 295 $13 053 811 Вниз ×4
NVS Novartis AG Common Stock $138 953 280 0,50% 886 634 $3 725 232 Вгору ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $137 197 203 0,49% 1 445 246 $2 581 039 Вгору ×1
EQNR Equinor ASA $135 788 703 0,49% 4 324 481 $-44 394 452 Вгору ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $135 728 715 0,49% 1 399 698 $45 830 386 Вгору ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $135 516 516 0,49% 767 973 $564 721 Вниз ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $133 871 948 0,48% 288 978 $12 070 630 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $133 421 680 0,48% 476 506 $49 890 673 Вгору ×1
DGII Digi International Inc. - Common Stock $132 165 256 0,48% 1 763 379 $45 371 082 Вниз ×5
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $130 761 222 0,47% 4 504 348 $14 991 822 Вгору ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $128 060 835 0,46% 3 099 996 $72 183 432 Вгору ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $125 966 192 0,45% 3 309 674 $3 049 444 Вниз ×5
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $124 975 120 0,45% 753 089 $11 497 855 Вниз ×4
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $124 260 956 0,45% 1 399 020 $36 147 499 Вниз ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $123 659 567 0,45% 1 971 613 $-10 021 914 Вниз ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $122 301 737 0,44% 1 026 538 $-5 248 119 Вниз ×5
WEX WEX Inc. common stock $120 966 757 0,44% 857 373 $-14 168 328 Вниз ×3
PSN Parsons Corporation Common Stock $120 208 907 0,43% 2 294 501 $23 767 347 Вгору ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $119 093 687 0,43% 1 192 129 $4 740 540 Вниз ×3
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $118 569 894 0,43% 5 551 025 $76 076 958 Вгору ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $116 669 505 0,42% 565 451 $44 125 593 Вниз ×2
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $113 442 321 0,41% 3 232 896 $7 728 029 Вниз ×4
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $112 219 540 0,40% 2 439 025 $5 495 692 Вниз ×6
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $108 711 609 0,39% 1 296 501 $25 399 957 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NSP $128 060 835 0,46% зростання ×4
CHKP $104 227 933 0,38% зростання ×3
EG $97 063 678 0,35% зростання ×3
BHP $11 062 485 0,04% зростання ×3
WIX $7 199 856 0,03% зростання ×3
WDS $7 121 565 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $155 077 160 5 427 972 0,56%
SARO $151 301 679 5 058 565 0,55%
DVN $50 469 364 1 221 427 0,18%
MU $504 425 437 0,00%
TER $356 106 736 0,00%
CAT $296 042 278 0,00%
APH $254 959 1 446 0,00%
ETN $247 150 580 0,00%
VO $235 667 2 925 0,00%
MTZ $234 242 563 0,00%
WLFC $228 800 1 000 0,00%
GE $227 228 608 0,00%
CSCO $223 291 1 901 0,00%
ABBV $219 430 872 0,00%
ATRO $215 176 2 648 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MOG-A (задекларовано як MOGA) Скорочено -103K +$199.7M
FORM Скорочено -1.1M +$129.0M
ICLR Куплено більше +357K +$117.8M
ENTG Скорочено -32K +$112.6M
CNC Скорочено -51K +$109.6M
CF Скорочено -565K -$108.4M
AMAT Скорочено -13K +$97.4M
ALB Скорочено -169K -$94.1M
ARW Скорочено -27K +$92.7M
FLEX Скорочено -998K +$92.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ANSS 30 вересня 2025 р. 643 942 $226 165 309 Більше не відстежується
QGEN (задекларовано як QGENXXXX) 31 березня 2026 р. 4 187 883 $188 329 099 11,8%
HOLX 30 червня 2026 р. 1 842 926 $139 306 776 Більше не відстежується
CCL 30 червня 2026 р. 5 363 683 $138 812 116 -9,8%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 1 411 608 $129 910 284 3,1%
CIB (задекларовано як CIBXXXX) 30 червня 2025 р. 2 566 128 $103 158 346 99,0%
CBRL 30 вересня 2025 р. 1 219 507 $74 487 488 26,6%
CTRA 30 червня 2026 р. 1 776 682 $62 432 605 Більше не відстежується
MYGN 30 червня 2025 р. 3 977 292 $35 278 580 -14,5%
CHX 30 вересня 2025 р. 1 202 387 $29 867 293 Більше не відстежується
XRAY 31 грудня 2025 р. 1 237 555 $15 704 573 -24,1%
HES 30 вересня 2025 р. 98 475 $13 642 726 Більше не відстежується
SCS 31 грудня 2025 р. 608 296 $10 462 691 Більше не відстежується
XOP 30 вересня 2025 р. 40 094 $5 043 825
MRC 30 вересня 2025 р. 232 829 $3 192 086 Більше не відстежується
MAX 31 грудня 2025 р. 269 607 $3 068 128 -25,7%
EWY 31 березня 2026 р. 31 390 $3 051 736
SEE 31 березня 2026 р. 60 251 $2 496 198 Більше не відстежується
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 31 848 $1 887 949 -8,7%
OIH 30 вересня 2025 р. 5 956 $1 371 607 51,5%
VO 30 червня 2025 р. 4 106 $1 061 894
ING 31 березня 2026 р. 34 347 $961 716 33,5%
IJJ 30 червня 2025 р. 7 948 $951 614 13,7%
SAP 31 березня 2026 р. 2 172 $527 601 21,8%
NXPI 31 березня 2026 р. 2 400 $520 944 23,8%
VB 31 березня 2026 р. 1 951 $503 260
NPKI 30 вересня 2025 р. 55 757 $474 492 4,2%
STM 31 березня 2026 р. 17 282 $448 295 65,7%
VB 30 червня 2025 р. 1 990 $441 283
KR 30 вересня 2025 р. 4 190 $300 548 -12,4%
OXY 30 вересня 2025 р. 6 242 $262 226 22,9%
EC 31 березня 2026 р. 22 416 $224 608 10,7%
IWV 31 березня 2026 р. 576 $222 826
ATRO 31 березня 2026 р. 4 083 $221 462 2,2%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 236 $220 581 73,9%
AL 30 червня 2026 р. 3 355 $217 874 Більше не відстежується
NFLX 30 червня 2026 р. 2 240 $215 376 -6,1%
PG 30 вересня 2025 р. 1 348 $214 763 -5,7%
VOE 31 березня 2026 р. 1 207 $214 086
COST 31 грудня 2025 р. 230 $212 895 6,8%
INSM 31 березня 2026 р. 1 222 $212 677 -32,0%
MCHI 30 червня 2026 р. 3 754 $210 900
ABBV 31 грудня 2025 р. 908 $210 238 15,0%
EXC 30 вересня 2025 р. 4 788 $207 895 -9,5%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 003 $201 056 -12,1%
LYG 31 березня 2026 р. 36 814 $195 114 9,3%
DENN 31 березня 2026 р. 26 636 $165 676 Більше не відстежується
ZYXIQ 31 грудня 2025 р. 11 874 $17 217 Більше не відстежується