ECOFI INVESTISSEMENTS SA
Вартість портфеля квартал до кварталу: -49.0% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,1% Оцін. купівлі $2 525 933 · продажі $27 834 984
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 39,1% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -14.0% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 18 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYL | $3 604 139 | 12,89% | 30 500 | $570 951 | Вгору ×1 | ||
| IQV | $3 380 163 | 12,08% | 17 500 | $1 164 686 | Вгору ×1 | ||
| WM | $3 319 746 | 11,87% | 14 900 | $-101 743 | |||
| EME | $2 613 204 | 9,34% | 3 150 | $-374 871 | Вниз ×2 | ||
| VLTO | $2 242 816 | 8,02% | 25 300 | $95 705 | Вгору ×1 | ||
| BSY | $2 205 108 | 7,88% | 73 800 | $345 043 | Вгору ×1 | ||
| STN | $2 095 079 | 7,49% | 30 500 | $-509 463 | Вгору ×1 | ||
| GEHC | $1 894 031 | 6,77% | 29 600 | $-275 448 | Вниз ×3 | ||
| CEG | $1 849 707 | 6,61% | 7 450 | $63 750 | Вгору ×1 | ||
| ZTS | $1 415 145 | 5,06% | 19 700 | $-911 972 | |||
| JPM | $1 096 171 | 3,92% | 3 350 | $8 536 | Вниз ×1 | ||
| CRM | $642 081 | 2,30% | 4 100 | $-48 117 | Вгору ×1 | ||
| PLD | $528 148 | 1,89% | 3 900 | $-39 831 | Вниз ×2 | ||
| ADBE | $430 391 | 1,54% | 2 100 | $-79 722 | |||
| PYPL | $323 736 | 1,16% | 7 500 | $-15 253 | |||
| NVDA | $170 017 | 0,61% | 850 | $21 880 | |||
| A | $92 948 | 0,33% | 700 | $13 218 | |||
| IEX | $68 061 | 0,24% | 300 | $-7 706 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IQV | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| ZTS | Тільки зміна ціни | +0 | -$912K |
| XYL | Куплено більше | +5K | +$571K |
| STN | Куплено більше | +300 | -$509K |
| EME | Скорочено | -900 | -$375K |
| BSY | Куплено більше | +21K | +$345K |
| GEHC | Скорочено | -900 | -$275K |
| WM | Тільки зміна ціни | +0 | -$102K |
| VLTO | Куплено більше | +1K | +$96K |
| ADBE | Тільки зміна ціни | +0 | -$80K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 14 350 | $5 052 488 | Більше не відстежується |
| EMR | 30 червня 2026 р. | 27 300 | $3 574 357 | 12,9% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $3 135 317 | 7,1% |
| ECL | 30 червня 2026 р. | 11 650 | $3 096 977 | 3,6% |
| RSG | 30 червня 2026 р. | 12 300 | $2 692 072 | 12,8% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 4 500 | $2 210 346 | 34,4% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 11 600 | $2 197 830 | 21,0% |
| CLH | 30 червня 2026 р. | 7 450 | $2 134 652 | 6,7% |
| SNPS | 30 червня 2026 р. | 5 350 | $2 119 692 | -3,6% |
| FSLR | 30 червня 2026 р. | 8 600 | $1 695 256 | -27,1% |
| ULS | 30 червня 2026 р. | 16 000 | $1 370 406 | -27,9% |
| ALGM | 31 грудня 2025 р. | 41 200 | $1 203 040 | 19,3% |
| MWA | 30 червня 2026 р. | 33 000 | $906 539 | -13,8% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 1 700 | $723 230 | 66,2% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $701 069 | 16,7% |
| EBAY | 30 червня 2026 р. | 7 500 | $682 175 | 8,6% |
| KLAC | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $581 203 | |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 2 900 | $550 747 | 69,5% |
| AXP | 30 червня 2025 р. | 2 300 | $529 063 | -1,8% |
| EMR | 30 червня 2025 р. | 5 600 | $524 933 | 21,2% |
| PH | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $519 689 | 26,1% |
| AMAT | 30 червня 2025 р. | 3 800 | $471 474 | 106,1% |
| SJM | 30 червня 2026 р. | 4 600 | $443 315 | 15,5% |
| SJM | 30 червня 2025 р. | 3 700 | $374 574 | 32,4% |
| BSX | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $172 497 | -57,5% |
| EQIX | 30 вересня 2025 р. | 1 100 | $171 545 | 21,9% |
| VMI | 30 червня 2025 р. | 700 | $170 786 | 33,2% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 450 | $166 461 | 40,6% |
| ECL | 30 червня 2025 р. | 700 | $151 725 | 7,1% |
| KLAC | 30 червня 2026 р. | 100 | $147 139 | -51,7% |
| RSG | 30 червня 2025 р. | 700 | $144 926 | -2,5% |
| PH | 30 червня 2026 р. | 150 | $134 193 | -10,0% |
| MSFT | 30 червня 2025 р. | 350 | $112 331 | 5,4% |
| SNPS | 30 червня 2025 р. | 300 | $109 995 | -16,1% |
| CLH | 30 червня 2025 р. | 650 | $109 533 | 37,9% |
| MTD | 30 червня 2025 р. | 100 | $100 963 | 42,2% |
| SCI | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $82 453 | 9,7% |
| ULS | 30 червня 2025 р. | 1 600 | $77 152 | 0,8% |
| FSLR | 30 червня 2025 р. | 700 | $75 665 | 3,9% |
| EL | 30 червня 2026 р. | 700 | $50 204 | 37,6% |
| ASH | 30 червня 2025 р. | 800 | $40 553 | 45,2% |
| GTLS | 30 червня 2025 р. | 300 | $37 027 | Більше не відстежується |
| EL | 30 червня 2025 р. | 500 | $28 214 | 34,5% |