EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd
CIK 1980273 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $328.5M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 909 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,34%
- Вага топ-25 активів
- 74,26%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 33,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,95% Оцін. купівлі $42 763 560 · продажі $61 841 939
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +13.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
23,5%
Technology
22,6%
Healthcare
20,4%
Communication Services
11,6%
Financial Services
6,5%
Financials
3,6%
Materials
2,7%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Packaging
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
3,8%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 779 732 | 7,85% | 72 200 | $-1 399 168 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 291 220 | 5,87% | 51 751 | $-6 339 960 | Вниз ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $16 184 810 | 4,93% | 86 484 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $14 297 521 | 4,35% | 182 786 | $-2 836 680 | Вниз ×3 | ||
| QGEN Qiagen N.V. Common Shares | $13 315 602 | 4,05% | 340 000 | Вгору ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $12 421 718 | 3,78% | 31 300 | $1 612 438 | Вниз ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $12 137 603 | 3,70% | 102 687 | $-120 299 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 292 348 | 3,44% | 29 950 | $3 574 065 | Вгору ×2 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $8 987 923 | 2,74% | 15 560 | $1 650 900 | Вниз ×1 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $8 646 191 | 2,63% | 221 300 | $-1 780 621 | Вниз ×1 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $8 366 747 | 2,55% | 47 925 | $643 226 | Вгору ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $8 205 050 | 2,50% | 49 250 | $-1 417 743 | Вниз ×1 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $7 879 392 | 2,40% | 50 200 | $331 077 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $7 556 659 | 2,30% | 184 174 | $-1 643 212 | Вгору ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $7 295 352 | 2,22% | 67 700 | $-1 284 072 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 288 840 | 2,22% | 21 400 | $-1 215 606 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 497 651 | 1,98% | 18 396 | $1 222 782 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $6 489 840 | 1,98% | 33 600 | $422 532 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) | $6 210 537 | 1,89% | 83 073 | $946 867 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9723Y105) | $6 199 732 | 1,89% | 521 863 | Вгору ×1 | |||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $6 174 889 | 1,88% | 102 607 | $-1 002 044 | Вниз ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $6 083 900 | 1,85% | 83 000 | $1 411 000 | |||
| AVNT Avient Corporation Common Stock | $5 925 176 | 1,80% | 160 400 | $-617 886 | Вниз ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $5 783 652 | 1,76% | 12 600 | $-297 451 | Вгору ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5 615 372 | 1,71% | 131 600 | $-4 206 580 | Вниз ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5 247 669 | 1,60% | 23 772 | $-1 771 489 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 247 221 | 1,60% | 11 003 | $1 528 647 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $5 080 760 | 1,55% | 56 800 | $404 984 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 805 781 | 1,46% | 6 647 | $1 839 003 | Вниз ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4 518 932 | 1,38% | 34 100 | $-1 988 336 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 024 062 | 1,23% | 11 746 | $565 653 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 303 721 | 1,01% | 11 428 | $493 786 | Вгору ×1 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $3 283 767 | 1,00% | 11 002 | $129 054 | |||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $3 068 285 | 0,93% | 12 886 | $2 060 187 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 036 807 | 0,92% | 25 876 | $1 029 606 | |||
| BLD TopBuild Corp. Common Stock | $2 835 120 | 0,86% | 8 000 | $1 098 240 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 785 026 | 0,85% | 5 368 | $665 730 | Вгору ×1 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $2 445 258 | 0,74% | 19 050 | $385 191 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2 157 113 | 0,66% | 5 750 | $425 897 | Вниз ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $2 036 582 | 0,62% | 8 591 | $33 161 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 034 543 | 0,62% | 12 987 | $-389 481 | |||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $1 971 668 | 0,60% | 5 236 | $505 693 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 809 768 | 0,55% | 14 704 | $-503 171 | |||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $1 740 942 | 0,53% | 67 400 | $-7 838 | Вгору ×1 | ||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $1 682 560 | 0,51% | 11 000 | $495 232 | Вниз ×2 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $1 536 150 | 0,47% | 15 000 | $-50 250 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 440 000 | 0,44% | 25 000 | $-76 000 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 383 011 | 0,42% | 9 666 | $116 475 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1 338 061 | 0,41% | 5 900 | $219 716 | |||
| STN Stantec Inc Common Stock | $1 268 867 | 0,39% | 18 460 | $-188 974 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 267 844 | 0,39% | 8 656 | $17 831 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 208 548 | 0,37% | 6 050 | $154 033 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 203 000 | 0,37% | 50 000 | $-200 500 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 192 465 | 0,36% | 4 250 | $306 640 | Вниз ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1 156 000 | 0,35% | 25 000 | $159 750 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 110 615 | 0,34% | 6 625 | $-280 768 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 071 023 | 0,33% | 8 340 | $-5 345 246 | Вниз ×3 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1 010 412 | 0,31% | 5 200 | $-115 392 | Вгору ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $938 196 | 0,29% | 12 240 | $75 110 | Вгору ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $931 054 | 0,28% | 43 732 | $28 863 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $884 211 | 0,27% | 14 100 | $-45 402 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $823 194 | 0,25% | 1 900 | $417 544 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $703 360 | 0,21% | 2 800 | $94 556 | |||
| AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | $477 000 | 0,15% | 300 000 | $63 000 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $372 263 | 0,11% | 3 750 | $-19 800 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $117 862 | 0,04% | 1 550 | $-3 091 315 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Скорочено | -18K | -$6.3M |
| BSX | Скорочено | -25K | -$4.2M |
| AVGO | Куплено більше | +5K | +$3.6M |
| MDT | Скорочено | -15K | -$2.8M |
| RRX | Куплено більше | +8K | +$2.1M |
| HIG | Скорочено | -14K | -$2.0M |
| AMAT | Скорочено | -2K | +$1.8M |
| HASI | Скорочено | -62K | -$1.8M |
| CME | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.8M |
| VMI | Скорочено | -3K | +$1.7M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 20 885 | $8 076 438 | -22,4% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 20 155 | $7 844 528 | -7,8% |
| APTV | 31 березня 2025 р. | 127 383 | $7 700 302 | -19,2% |
| BLD | 30 вересня 2025 р. | 20 225 | $6 553 102 | Більше не відстежується |
| MRVL | 30 червня 2025 р. | 72 895 | $4 487 416 | 214,3% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $4 109 200 | 228,4% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 15 975 | $3 165 766 | 48,7% |
| ALTR | 31 березня 2025 р. | 14 496 | $1 582 238 | Більше не відстежується |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $448 680 | 34,1% |
| MICC | 31 березня 2026 р. | 2 300 | $36 602 | 32,2% |