Englebert Financial Advisers, LLC
CIK 2097035 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $101.5M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 331 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,12%
- Вага топ-25 активів
- 83,00%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 18,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,71% Оцін. купівлі $13 361 651 · продажі $6 356 435
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 7
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,8%
Healthcare
6,2%
Industrials
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Financials
1,3%
Materials
1,2%
Communications
0,6%
Energy
0,5%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
76,7%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $11 312 268 | 11,14% | 149 475 | $1 279 868 | Вгору ×1 | ||
| JMBS | $10 213 315 | 10,06% | 227 013 | $669 447 | Вгору ×2 | ||
| JSI | $8 957 909 | 8,82% | 174 925 | $873 786 | Вгору ×2 | ||
| MGMT | $8 568 414 | 8,44% | 168 140 | $864 380 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $7 977 571 | 7,86% | 158 003 | $1 238 015 | Вгору ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7 485 934 | 7,37% | 96 927 | $-60 551 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $4 200 638 | 4,14% | 6 116 | $1 043 823 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 597 194 | 2,56% | 26 448 | $386 701 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 915 570 | 1,89% | 5 071 | $5 274 | Вниз ×2 | ||
| JBBB | $1 882 257 | 1,85% | 39 752 | $671 506 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $1 814 049 | 1,79% | 8 324 | $210 506 | Вгору ×2 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $1 701 008 | 1,68% | 67 340 | $191 413 | Вниз ×1 | ||
| EDV | $1 534 521 | 1,51% | 23 579 | $-217 895 | Вниз ×2 | ||
| XSMO | $1 519 802 | 1,50% | 16 232 | $538 384 | Вгору ×1 | ||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $1 495 158 | 1,47% | 16 452 | $663 605 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 391 133 | 1,37% | 5 478 | $99 270 | Вгору ×2 | ||
| CGBL | $1 321 653 | 1,30% | 34 817 | $178 828 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 254 520 | 1,24% | 14 979 | $86 511 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 221 967 | 1,20% | 4 223 | $111 382 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 192 363 | 1,17% | 4 067 | $17 621 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 117 599 | 1,10% | 8 004 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 034 011 | 1,02% | 2 772 | $40 105 | Вгору ×2 | ||
| VSDB | $908 599 | 0,89% | 11 902 | $-376 900 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $874 432 | 0,86% | 3 809 | $141 309 | Вгору ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $797 123 | 0,78% | 1 248 | $421 953 | Вниз ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $760 468 | 0,75% | 9 857 | $121 246 | Вгору ×1 | ||
| FXL | $743 979 | 0,73% | 3 425 | Вгору ×1 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $742 865 | 0,73% | 2 607 | $94 587 | Вниз ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $741 004 | 0,73% | 2 214 | Вгору ×1 | |||
| FBT | $737 473 | 0,73% | 2 975 | $135 214 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $729 060 | 0,72% | 14 414 | $-8 763 | Вниз ×1 | ||
| FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $709 107 | 0,70% | 15 560 | $154 530 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $650 045 | 0,64% | 1 564 | $98 312 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $626 285 | 0,62% | 649 | $314 444 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $624 275 | 0,61% | 7 980 | $37 395 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $580 848 | 0,57% | 2 308 | $95 791 | Вгору ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $561 380 | 0,55% | 2 088 | $230 209 | Вгору ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $556 928 | 0,55% | 281 | Вгору ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $537 293 | 0,53% | 1 775 | Вгору ×1 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $501 134 | 0,49% | 7 829 | $-95 212 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $468 082 | 0,46% | 1 430 | $50 375 | Вгору ×1 | ||
| RDIV | $459 882 | 0,45% | 7 929 | $18 554 | |||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $456 378 | 0,45% | 11 699 | $73 285 | Вниз ×1 | ||
| PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | $437 236 | 0,43% | 1 306 | $183 028 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $434 040 | 0,43% | 1 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $417 668 | 0,41% | 1 080 | $-226 968 | Вниз ×1 | ||
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $410 862 | 0,40% | 9 941 | $-545 400 | Вниз ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $350 260 | 0,34% | 714 | $97 134 | Вгору ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $318 680 | 0,31% | 8 767 | $-16 219 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $304 931 | 0,30% | 2 373 | $-40 181 | Вниз ×2 | ||
| XMMO | $286 856 | 0,28% | 1 686 | Вгору ×1 | |||
| IWD | $274 188 | 0,27% | 1 131 | $32 527 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $268 197 | 0,26% | 9 141 | $1 356 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $258 771 | 0,25% | 243 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250 334 | 0,25% | 1 831 | $-65 573 | Вниз ×2 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $242 888 | 0,24% | 2 504 | $17 586 | Вгору ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $233 853 | 0,23% | 2 332 | ||||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $229 237 | 0,23% | 4 823 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $222 117 | 0,22% | 1 891 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $217 638 | 0,21% | 609 | Вгору ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $212 600 | 0,21% | 428 | ||||
| VYM | $210 338 | 0,21% | 1 331 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $206 383 | 0,20% | 211 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $160 072 | 0,16% | 800 | Опціон пут | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $124 856 | 0,12% | 624 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $1 117 599 | 8 004 | 1,10% |
| FXL | $743 979 | 3 425 | 0,73% |
| QTEC | $741 004 | 2 214 | 0,73% |
| FIX | $556 928 | 281 | 0,55% |
| BE | $537 293 | 1 775 | 0,53% |
| AAPL | $434 040 | 1 500 | 0,43% |
| XMMO | $286 856 | 1 686 | 0,28% |
| CAT | $258 771 | 243 | 0,25% |
| HOOD | $233 853 | 2 332 | 0,23% |
| CSX | $229 237 | 4 823 | 0,23% |
| CSCO | $222 117 | 1 891 | 0,22% |
| GOOGL | $217 638 | 609 | 0,21% |
| VRTX | $212 600 | 428 | 0,21% |
| VYM | $210 338 | 1 331 | 0,21% |
| PH | $206 383 | 211 | 0,20% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | Куплено більше | +17K | +$1.3M |
| JAAA | Куплено більше | +24K | +$1.2M |
| VOO | Куплено більше | +833 | +$1.0M |
| JSI | Куплено більше | +18K | +$874K |
| MGMT | Скорочено | -3K | +$864K |
| JBBB | Куплено більше | +14K | +$672K |
| JMBS | Куплено більше | +16K | +$669K |
| FROG | Скорочено | -1K | +$664K |
| FTXO | Скорочено | -16K | -$545K |
| XSMO | Куплено більше | +3K | +$538K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FXU | 31 березня 2026 р. | 20 043 | $902 135 | Більше не відстежується |
| MISL | 30 червня 2026 р. | 15 395 | $688 310 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 6 696 | $664 176 | 3,9% |
| PANW | 30 червня 2026 р. | 4 023 | $644 967 | 4,3% |
| FDN | 31 березня 2026 р. | 2 389 | $643 071 | Більше не відстежується |
| FXO | 31 березня 2026 р. | 10 389 | $626 976 | Більше не відстежується |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 4 044 | $457 376 | 41,6% |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 1 039 | $453 825 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 098 | $413 790 | 25,7% |
| PZA | 31 березня 2026 р. | 13 420 | $311 210 | Більше не відстежується |
| MU | 30 червня 2026 р. | 771 | $260 475 | -19,1% |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 1 801 | $258 480 | Більше не відстежується |
| PACS | 30 червня 2026 р. | 6 870 | $220 664 | 4,7% |
| DBMF | 30 червня 2026 р. | 7 315 | $220 547 | Більше не відстежується |
| LITE | 30 червня 2026 р. | 310 | $217 856 | -4,4% |
| HDGE | 31 березня 2026 р. | 13 500 | $216 270 | Більше не відстежується |
| VRTX | 31 березня 2026 р. | 453 | $205 372 | 21,9% |