Equita Financial Network, Inc.
CIK 1994461 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $360.2M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 645 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,50%
- Вага топ-25 активів
- 84,77%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 17,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,8% Оцін. купівлі $17 112 861 · продажі $2 698 283
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,8%
Retail
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,1%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Communications
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
96,2%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $57 160 786 | 15,87% | 154 472 | $8 824 695 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $36 801 990 | 10,22% | 516 519 | $4 094 249 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $19 623 170 | 5,45% | 505 882 | $2 007 668 | Вгору ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $19 608 509 | 5,44% | 365 866 | $1 146 939 | Вгору ×3 | ||
| DISV | $19 412 522 | 5,39% | 483 741 | $1 273 407 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18 907 616 | 5,25% | 228 767 | $786 715 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $18 854 053 | 5,23% | 463 928 | $2 843 598 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $15 065 336 | 4,18% | 381 015 | $2 096 497 | Вгору ×3 | ||
| SPTI | $12 996 789 | 3,61% | 457 795 | $506 508 | Вгору ×1 | ||
| AVRE | $10 317 822 | 2,86% | 217 767 | $1 190 036 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $8 374 149 | 2,32% | 289 163 | $1 123 467 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $8 261 787 | 2,29% | 80 871 | $261 493 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $8 244 437 | 2,29% | 156 738 | $580 577 | Вгору ×4 | ||
| DFSU | $7 445 496 | 2,07% | 159 672 | $2 551 597 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 581 722 | 1,83% | 83 281 | $221 090 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $5 331 139 | 1,48% | 42 731 | $537 154 | Вниз ×4 | ||
| VTEB | $4 747 496 | 1,32% | 93 861 | $203 175 | Вгору ×3 | ||
| DFSI | $3 981 912 | 1,11% | 88 291 | $1 191 185 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $3 806 612 | 1,06% | 75 543 | $347 118 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $3 665 894 | 1,02% | 4 909 | $709 448 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $3 603 235 | 1,00% | 33 843 | $147 597 | Вгору ×4 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $3 589 324 | 1,00% | 42 427 | $615 085 | Вгору ×3 | ||
| AVEM | $3 026 097 | 0,84% | 31 362 | $500 554 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $3 006 554 | 0,83% | 29 176 | $103 585 | Вгору ×1 | ||
| NULG | $2 979 177 | 0,83% | 25 450 | $886 375 | Вгору ×3 | ||
| NULV | $2 905 295 | 0,81% | 58 118 | $502 780 | Вгору ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2 811 267 | 0,78% | 40 479 | $565 731 | Вниз ×5 | ||
| NYF | $2 656 331 | 0,74% | 49 278 | $38 684 | |||
| DFSE | $2 573 750 | 0,71% | 52 655 | $695 628 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 483 236 | 0,69% | 8 582 | $354 041 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $2 200 045 | 0,61% | 24 232 | $284 398 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 176 283 | 0,60% | 9 131 | $-165 713 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 102 325 | 0,58% | 3 061 | $278 602 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 735 050 | 0,48% | 16 122 | $-7 402 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 579 338 | 0,44% | 28 878 | $392 707 | Вгору ×3 | ||
| NUSC | $1 571 887 | 0,44% | 30 159 | $297 185 | Вгору ×3 | ||
| VCEB | $1 295 178 | 0,36% | 20 637 | $192 700 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 258 446 | 0,35% | 6 289 | $257 026 | Вгору ×1 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $1 217 337 | 0,34% | 25 643 | $113 432 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 118 319 | 0,31% | 1 519 | $245 836 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 115 957 | 0,31% | 23 043 | $89 174 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 069 362 | 0,30% | 2 867 | $28 841 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 055 486 | 0,29% | 4 787 | $-78 894 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $913 223 | 0,25% | 31 523 | $76 009 | Вгору ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $886 285 | 0,25% | 16 911 | $-2 415 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $806 542 | 0,22% | 13 512 | $67 642 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $756 495 | 0,21% | 9 132 | $119 538 | |||
| VEU | $736 519 | 0,20% | 8 794 | $79 119 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $705 251 | 0,20% | 1 973 | $168 298 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $669 203 | 0,19% | 7 828 | $167 517 | Вгору ×3 | ||
| TDVG | $645 093 | 0,18% | 13 157 | $-139 161 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $639 807 | 0,18% | 6 223 | $35 183 | Вниз ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $610 392 | 0,17% | 11 480 | $-574 | |||
| SHM | $604 686 | 0,17% | 12 607 | $5 322 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $542 220 | 0,15% | 2 846 | $171 429 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $522 646 | 0,15% | 18 868 | $55 675 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $519 941 | 0,14% | 1 472 | $-12 496 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $500 228 | 0,14% | 7 006 | $-184 841 | Вниз ×1 | ||
| SCHR | $499 513 | 0,14% | 20 256 | $-5 064 | |||
| IJH | $496 424 | 0,14% | 6 438 | $50 533 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $484 134 | 0,13% | 3 264 | $80 178 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $484 111 | 0,13% | 1 151 | $-23 328 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $479 216 | 0,13% | 4 392 | $60 728 | Вниз ×6 | ||
| DFSB | $461 590 | 0,13% | 8 858 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $459 237 | 0,13% | 1 216 | $247 532 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $413 937 | 0,11% | 5 212 | $-69 163 | |||
| ESML | $406 220 | 0,11% | 7 263 | $35 608 | Вниз ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $404 913 | 0,11% | 16 203 | $65 934 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $386 455 | 0,11% | 1 773 | $533 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $376 278 | 0,10% | 668 | $18 697 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $362 463 | 0,10% | 484 | $28 019 | Вниз ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $349 822 | 0,10% | 2 233 | $-272 536 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $347 965 | 0,10% | 599 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $332 259 | 0,09% | 664 | $57 198 | Вгору ×1 | ||
| TCHP | $314 122 | 0,09% | 6 271 | $-2 434 | Вниз ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $310 456 | 0,09% | 2 666 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $300 589 | 0,08% | 3 123 | $5 859 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $299 137 | 0,08% | 4 075 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $290 772 | 0,08% | 402 | Вгору ×1 | |||
| GBTC | $280 267 | 0,08% | 6 157 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $271 096 | 0,08% | 226 | ||||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $261 786 | 0,07% | 3 450 | Вгору ×1 | |||
| ITOT | $256 754 | 0,07% | 1 563 | $34 136 | |||
| JUST | $256 389 | 0,07% | 2 403 | $34 120 | |||
| VGT | $255 295 | 0,07% | 2 136 | $41 793 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $255 262 | 0,07% | 2 173 | $-20 352 | Вниз ×2 | ||
| NACP | $251 362 | 0,07% | 4 134 | $43 414 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $240 915 | 0,07% | 736 | ||||
| SCHG | $230 774 | 0,06% | 6 820 | $-14 231 | Вниз ×6 | ||
| FLJP | $215 246 | 0,06% | 5 415 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $214 860 | 0,06% | 108 | Вгору ×1 | |||
| DFIC | $210 163 | 0,06% | 5 640 | $10 066 | Вгору ×1 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $204 787 | 0,06% | 2 163 | Вгору ×1 | |||
| VTEC | $203 715 | 0,06% | 2 025 | $3 078 | |||
| NVX NOVONIX Limited - American Depository Shares | $4 600 | 0,00% | 10 000 | $-2 300 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFGX | $19 608 509 | 5,44% | зростання ×3 |
| DFLV | $15 065 336 | 4,18% | зростання ×3 |
| MUNI | $8 244 437 | 2,29% | зростання ×4 |
| DFSU | $7 445 496 | 2,07% | зростання ×6 |
| VTEB | $4 747 496 | 1,32% | зростання ×3 |
| DFSI | $3 981 912 | 1,11% | зростання ×6 |
| SUB | $3 603 235 | 1,00% | зростання ×4 |
| DMXF | $3 589 324 | 1,00% | зростання ×3 |
| NULG | $2 979 177 | 0,83% | зростання ×3 |
| NULV | $2 905 295 | 0,81% | зростання ×3 |
| DFSE | $2 573 750 | 0,71% | зростання ×5 |
| ESGE | $1 579 338 | 0,44% | зростання ×3 |
| NUSC | $1 571 887 | 0,44% | зростання ×3 |
| BNDX | $1 115 957 | 0,31% | зростання ×3 |
| DFGR | $913 223 | 0,25% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFSB | $461 590 | 8 858 | 0,13% |
| AMD | $347 965 | 599 | 0,10% |
| RBA | $310 456 | 2 666 | 0,09% |
| BND | $299 137 | 4 075 | 0,08% |
| AMAT | $290 772 | 402 | 0,08% |
| GBTC | $280 267 | 6 157 | 0,08% |
| LLY | $271 096 | 226 | 0,08% |
| FV | $261 786 | 3 450 | 0,07% |
| JPM | $240 915 | 736 | 0,07% |
| FLJP | $215 246 | 5 415 | 0,06% |
| ASML | $214 860 | 108 | 0,06% |
| FDT | $204 787 | 2 163 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +4K | +$8.8M |
| VEA | Куплено більше | +6K | +$4.1M |
| DFEM | Куплено більше | +528 | +$2.8M |
| DFSU | Куплено більше | +41K | +$2.6M |
| DFLV | Куплено більше | +18K | +$2.1M |
| DFSV | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| DISV | Куплено більше | +24K | +$1.3M |
| DFSI | Куплено більше | +22K | +$1.2M |
| AVRE | Куплено більше | +10K | +$1.2M |
| DFGX | Куплено більше | +14K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VXF | 30 червня 2025 р. | 41 539 | $7 155 561 | Більше не відстежується |
| MGC | 30 червня 2025 р. | 31 662 | $6 376 094 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2025 р. | 14 500 | $4 178 030 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 18 760 | $1 389 576 | |
| DOC | 30 червня 2025 р. | 67 133 | $1 357 429 | 21,0% |
| VV | 30 червня 2025 р. | 4 624 | $1 188 568 | Більше не відстежується |
| VSS | 30 червня 2025 р. | 10 188 | $1 177 734 | Більше не відстежується |
| DFGP | 31 березня 2026 р. | 18 306 | $989 806 | |
| USHY | 31 березня 2026 р. | 23 991 | $897 147 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 846 | $698 720 | 60,3% |
| VO | 30 червня 2025 р. | 1 878 | $485 635 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 6 157 | $420 893 | Більше не відстежується |
| DFIS | 30 червня 2026 р. | 12 493 | $420 624 | Більше не відстежується |
| VB | 30 червня 2025 р. | 1 827 | $405 232 | Більше не відстежується |
| IUSB | 31 березня 2025 р. | 8 718 | $394 076 | |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 768 | $363 517 | Більше не відстежується |
| VIGI | 31 грудня 2025 р. | 3 941 | $352 979 | |
| VONG | 31 березня 2026 р. | 2 811 | $342 298 | |
| CPNG | 31 березня 2026 р. | 13 472 | $317 804 | -14,7% |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 2 455 | $316 597 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 965 | $310 946 | 20,8% |
| VGIT | 30 червня 2025 р. | 5 230 | $310 682 | |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 3 198 | $289 569 | Більше не відстежується |
| IGF | 31 березня 2026 р. | 4 688 | $287 631 | |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 1 334 | $280 667 | Більше не відстежується |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 1 937 | $268 313 | -52,0% |
| DUOL | 31 грудня 2025 р. | 813 | $261 656 | -17,4% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 419 | $260 555 | Більше не відстежується |
| REET | 31 березня 2026 р. | 10 133 | $252 820 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 5 338 | $247 113 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 969 | $234 173 | 54,4% |
| VTEC | 30 червня 2025 р. | 2 373 | $233 503 | Більше не відстежується |
| CRBN | 31 березня 2025 р. | 1 189 | $230 179 | Більше не відстежується |
| BTC | 31 березня 2026 р. | 5 649 | $218 786 | Більше не відстежується |
| AOA | 31 березня 2025 р. | 2 740 | $209 911 | Більше не відстежується |
| TGRW | 31 березня 2026 р. | 4 551 | $209 403 | Більше не відстежується |
| FNDE | 31 березня 2026 р. | 5 718 | $206 205 | Більше не відстежується |
| JPST | 30 червня 2026 р. | 3 980 | $201 428 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 616 | $200 836 | -8,9% |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 458 | $200 139 | Більше не відстежується |
| PCT | 31 березня 2026 р. | 17 100 | $146 889 | 33,9% |