Evergreen Wealth Management, LLC
CIK 1965292 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $213.3M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 257 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,98%
- Вага топ-25 активів
- 78,85%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 30,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,45% Оцін. купівлі $26 848 095 · продажі $17 070 913
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
9,7%
Technology
8,8%
Healthcare
8,7%
Financials
7,5%
Industrials
6,7%
Retail
4,2%
Financial Services
3,6%
Energy
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer products
0,6%
Інше/Невідоме
47,3%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $16 339 220 | 7,66% | 69 053 | $1 784 165 | Вгору ×4 | ||
| VYM | $11 474 509 | 5,38% | 72 610 | $932 695 | Вгору ×5 | ||
| BLV | $11 114 339 | 5,21% | 161 241 | $501 391 | Вгору ×6 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $10 606 165 | 4,97% | 605 375 | $2 891 445 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $10 284 877 | 4,82% | 20 554 | $861 438 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $9 110 805 | 4,27% | 24 621 | $8 341 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 914 874 | 4,18% | 37 404 | $1 133 725 | Вгору ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $8 852 857 | 4,15% | 4 533 | $1 718 000 | Вгору ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 833 907 | 3,67% | 16 404 | $1 733 953 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 795 174 | 3,65% | 21 813 | $823 570 | Вниз ×4 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $6 757 230 | 3,17% | 17 473 | $1 274 240 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $6 591 406 | 3,09% | 85 937 | $241 479 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 747 583 | 2,69% | 10 204 | $16 923 | Вгору ×3 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 290 766 | 2,48% | 8 485 | $-1 155 992 | Вгору ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $4 678 137 | 2,19% | 388 873 | $268 508 | Вгору ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 412 402 | 2,07% | 35 458 | $267 639 | Вгору ×1 | ||
| VO | $4 236 273 | 1,99% | 52 579 | Вгору ×1 | |||
| VB | $4 144 702 | 1,94% | 13 673 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $3 909 792 | 1,83% | 11 396 | $617 536 | Вгору ×5 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $3 717 089 | 1,74% | 1 786 | $414 771 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 590 523 | 1,68% | 9 626 | $685 056 | Вгору ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 380 299 | 1,58% | 35 120 | $-1 452 744 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 176 379 | 1,49% | 9 704 | $750 568 | Вгору ×3 | ||
| VEU | $3 170 218 | 1,49% | 37 853 | $3 169 918 | Вгору ×1 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $3 042 838 | 1,43% | 35 120 | $-740 124 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $2 744 911 | 1,29% | 31 866 | $470 109 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $2 521 083 | 1,18% | 11 568 | $301 754 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 502 479 | 1,17% | 6 021 | $911 255 | Вгору ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 325 853 | 1,09% | 11 345 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 293 465 | 1,08% | 13 836 | $-483 962 | Вгору ×6 | ||
| VUSB | $2 223 123 | 1,04% | 44 659 | $-321 418 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $2 214 266 | 1,04% | 28 421 | $80 309 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 172 516 | 1,02% | 4 264 | $-371 715 | Вгору ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $2 078 365 | 0,97% | 24 100 | $-5 041 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 049 657 | 0,96% | 28 707 | $-543 915 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 027 221 | 0,95% | 11 374 | $607 898 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 993 240 | 0,93% | 7 848 | $97 606 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 797 590 | 0,84% | 4 964 | $84 897 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 655 144 | 0,78% | 6 812 | $170 797 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 639 483 | 0,77% | 4 640 | $247 464 | Вниз ×4 | ||
| VOE | $1 507 017 | 0,71% | 7 627 | $134 403 | Вгору ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 443 884 | 0,68% | 51 220 | $110 349 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $1 422 461 | 0,67% | 44 858 | $49 294 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $1 389 830 | 0,65% | 4 537 | $243 422 | Вгору ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $1 340 854 | 0,63% | 197 | $545 374 | Вгору ×5 | ||
| VBK | $1 315 432 | 0,62% | 3 597 | $239 860 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 030 077 | 0,48% | 4 841 | $-3 508 694 | Вниз ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $737 003 | 0,35% | 7 198 | $-140 262 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $690 820 | 0,32% | 4 477 | $28 883 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $554 869 | 0,26% | 9 296 | $39 642 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $376 395 | 0,18% | 4 403 | $31 745 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $287 513 | 0,13% | 5 997 | $78 099 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275 486 | 0,13% | 952 | $46 543 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $267 159 | 0,13% | 784 | $23 184 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $229 372 | 0,11% | 115 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VIG | $16 339 220 | 7,66% | зростання ×4 |
| VYM | $11 474 509 | 5,38% | зростання ×5 |
| BLV | $11 114 339 | 5,21% | зростання ×6 |
| BRKB | $10 284 877 | 4,82% | зростання ×4 |
| MKL | $8 852 857 | 4,15% | зростання ×4 |
| BIV | $6 591 406 | 3,09% | зростання ×3 |
| META | $5 747 583 | 2,69% | зростання ×3 |
| PTY | $4 678 137 | 2,19% | зростання ×6 |
| V | $3 909 792 | 1,83% | зростання ×5 |
| FCNCA | $3 717 089 | 1,74% | зростання ×3 |
| MSFT | $3 590 523 | 1,68% | зростання ×3 |
| JPM | $3 176 379 | 1,49% | зростання ×3 |
| UNH | $2 502 479 | 1,17% | зростання ×6 |
| CVX | $2 293 465 | 1,08% | зростання ×6 |
| BSV | $2 214 266 | 1,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Скорочено | -19K | -$3.5M |
| PBI | Скорочено | -93K | +$2.9M |
| VIG | Куплено більше | +1K | +$1.8M |
| TSM | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| MKL | Куплено більше | +805 | +$1.7M |
| DIS | Скорочено | -15K | -$1.5M |
| ELV | Скорочено | -1K | +$1.3M |
| REGN | Куплено більше | +141 | -$1.2M |
| AMZN | Куплено більше | +43 | +$1.1M |
| VYM | Куплено більше | +1K | +$933K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 червня 2025 р. | 120 421 | $6 880 835 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 39 254 | $5 061 010 | -23,5% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 35 275 | $2 737 009 | -6,2% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 35 060 | $2 605 695 | -8,0% |
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 27 208 | $2 371 693 | -1,2% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 12 348 | $1 966 479 | -2,6% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 10 528 | $1 963 412 | 25,7% |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 18 336 | $1 673 176 | 7,4% |
| NXST | 31 березня 2025 р. | 10 340 | $1 633 389 | 5,6% |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 19 210 | $1 563 857 | -38,3% |
| DHIL | 30 вересня 2025 р. | 10 628 | $1 544 404 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 26 358 | $1 538 802 | 36,4% |
| ULTA | 31 березня 2026 р. | 2 302 | $1 392 798 | 0,3% |
| FND | 30 червня 2026 р. | 19 471 | $989 110 | -6,4% |
| VLO | 31 березня 2025 р. | 6 871 | $842 279 | 163,8% |
| TTD | 30 червня 2026 р. | 35 975 | $816 270 | -25,5% |
| WMT | 30 червня 2025 р. | 6 000 | $526 740 | 6,7% |
| BRKA | 31 березня 2025 р. | 1 | $406 584 | Більше не відстежується |
| ORLY | 30 червня 2025 р. | 257 | $368 480 | -0,9% |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 235 | $251 798 | 32,7% |
| CB | 30 червня 2025 р. | 663 | $200 089 | 18,0% |