Family Office Research LLC
CIK 2041267 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $266.6M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 536 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,15%
- Вага топ-25 активів
- 88,46%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 12,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,1% Оцін. купівлі $19 201 905 · продажі $12 661 037
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
21,9%
Industrials
5,4%
Technology
2,1%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,8%
Retail
0,5%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
67,6%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $56 326 934 | 21,13% | 151 993 | $1 339 496 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $27 437 145 | 10,29% | 39 949 | $4 081 119 | Вгору ×1 | ||
| SMLF | $18 276 161 | 6,86% | 205 028 | $2 769 316 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 329 987 | 5,75% | 20 817 | $3 209 858 | Вниз ×2 | ||
| AVUS | $14 271 671 | 5,35% | 111 428 | $1 777 184 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $14 248 893 | 5,34% | 321 210 | $1 688 719 | Вниз ×3 | ||
| MOAT | $13 913 754 | 5,22% | 133 838 | $907 565 | Вниз ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $13 874 116 | 5,20% | 278 261 | $2 325 948 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $10 210 626 | 3,83% | 109 018 | $2 963 109 | |||
| DFIC | $5 796 328 | 2,17% | 155 564 | $474 874 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $4 520 998 | 1,70% | 111 245 | $789 080 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $4 480 040 | 1,68% | 50 225 | $282 268 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $4 002 090 | 1,50% | 41 477 | $693 285 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $3 783 215 | 1,42% | 8 872 | $441 460 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 664 619 | 1,37% | 19 315 | ||||
| BALT | $3 494 927 | 1,31% | 101 982 | $527 927 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $3 206 963 | 1,20% | 21 623 | $505 964 | Вниз ×1 | ||
| AVSC | $3 093 578 | 1,16% | 42 181 | $467 617 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $2 892 786 | 1,09% | 57 294 | $905 708 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 541 602 | 0,95% | 8 784 | $327 533 | Вгору ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 540 001 | 0,95% | 195 235 | $-653 013 | Вгору ×2 | ||
| IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. - Common Stock | $2 176 207 | 0,82% | 368 849 | $1 758 775 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 064 210 | 0,77% | 3 665 | ||||
| SMOT | $1 913 059 | 0,72% | 49 230 | $100 593 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $1 782 392 | 0,67% | 2 380 | $180 350 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 616 246 | 0,61% | 2 164 | $209 160 | |||
| VGT | $1 524 702 | 0,57% | 12 757 | $341 044 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 503 325 | 0,56% | 3 574 | $685 758 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 101 398 | 0,41% | 4 621 | $188 109 | Вгору ×1 | ||
| ICF | $917 689 | 0,34% | 13 569 | $152 385 | Вгору ×1 | ||
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $889 569 | 0,33% | 17 802 | $208 033 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $880 649 | 0,33% | 5 154 | Вгору ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $861 419 | 0,32% | 8 654 | $190 994 | |||
| VTI | $828 631 | 0,31% | 2 239 | $141 775 | Вгору ×6 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $819 139 | 0,31% | 9 913 | $143 552 | |||
| MGC | $780 267 | 0,29% | 2 852 | $106 272 | |||
| ARTY | $776 560 | 0,29% | 10 196 | $302 242 | Вгору ×2 | ||
| IGM | $729 331 | 0,27% | 4 459 | $201 010 | Вгору ×1 | ||
| MUNX | $727 200 | 0,27% | 28 855 | $15 968 | Вгору ×1 | ||
| RWO | $679 909 | 0,26% | 13 678 | $56 671 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $634 132 | 0,24% | 1 795 | $198 025 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $607 023 | 0,23% | 1 648 | $-86 956 | Вгору ×2 | ||
| DBEF | $593 610 | 0,22% | 10 866 | $-50 566 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $591 599 | 0,22% | 5 695 | $27 212 | Вниз ×6 | ||
| CGMU | $588 280 | 0,22% | 21 415 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $587 941 | 0,22% | 4 275 | $95 912 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $586 256 | 0,22% | 1 572 | $61 047 | Вгору ×2 | ||
| JMST | $559 886 | 0,21% | 10 978 | $3 813 | Вгору ×6 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $559 474 | 0,21% | 6 311 | $95 445 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $462 162 | 0,17% | 1 293 | $94 931 | Вгору ×1 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $455 851 | 0,17% | 16 978 | $255 282 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $450 038 | 0,17% | 686 | $190 529 | Вгору ×3 | ||
| VNLA | $445 361 | 0,17% | 9 114 | $-67 852 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $414 205 | 0,16% | 2 070 | $-794 071 | Вниз ×1 | ||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $413 960 | 0,16% | 13 480 | $-482 287 | Вниз ×1 | ||
| JPLD | $403 742 | 0,15% | 7 736 | $0 | |||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $383 456 | 0,14% | 3 736 | $101 031 | Вгору ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $374 737 | 0,14% | 55 | $12 296 | |||
| IWF | $374 350 | 0,14% | 3 015 | $53 144 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $334 021 | 0,13% | 11 534 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $317 922 | 0,12% | 776 | $41 384 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307 127 | 0,12% | 1 662 | $93 110 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $301 552 | 0,11% | 475 | $32 875 | Вниз ×4 | ||
| IVE | $301 406 | 0,11% | 1 327 | $21 373 | Вгору ×2 | ||
| DFIS | $289 278 | 0,11% | 8 258 | $11 231 | |||
| DFAU | $278 578 | 0,10% | 5 389 | $35 560 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $277 765 | 0,10% | 1 895 | $28 774 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $274 470 | 0,10% | 293 | $-49 742 | Вниз ×2 | ||
| CAIE | $273 847 | 0,10% | 10 064 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $272 918 | 0,10% | 3 539 | $17 848 | Вниз ×3 | ||
| BTC | $265 988 | 0,10% | 10 250 | Вгору ×1 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $255 541 | 0,10% | 8 710 | $1 425 | Вгору ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $247 439 | 0,09% | 6 522 | $21 551 | Вниз ×3 | ||
| ARKK | $238 089 | 0,09% | 2 946 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $236 849 | 0,09% | 496 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 12811T522) | $229 320 | 0,09% | 8 276 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $226 438 | 0,08% | 322 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $225 516 | 0,08% | 312 | Вгору ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $222 842 | 0,08% | 4 688 | Вгору ×1 | |||
| CPSL | $217 608 | 0,08% | 7 794 | $5 346 | |||
| SHLD | $213 450 | 0,08% | 3 575 | $-297 098 | Вниз ×1 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $208 159 | 0,08% | 8 779 | ||||
| TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $204 994 | 0,08% | 4 596 | Вгору ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $204 503 | 0,08% | 1 849 | $-3 785 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $203 930 | 0,08% | 598 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RTX | $3 664 619 | 19 315 | 1,37% |
| META | $2 064 210 | 3 665 | 0,77% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $880 649 | 5 154 | 0,33% |
| CGMU | $588 280 | 21 415 | 0,22% |
| SCHB | $334 021 | 11 534 | 0,13% |
| CAIE | $273 847 | 10 064 | 0,10% |
| BTC | $265 988 | 10 250 | 0,10% |
| ARKK | $238 089 | 2 946 | 0,09% |
| TSM | $236 849 | 496 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 12811T522) | $229 320 | 8 276 | 0,09% |
| MDY | $226 438 | 322 | 0,08% |
| AMAT | $225 516 | 312 | 0,08% |
| CSX | $222 842 | 4 688 | 0,08% |
| HST | $208 159 | 8 779 | 0,08% |
| TTEQ | $204 994 | 4 596 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +863 | +$4.1M |
| QQQ | Скорочено | -182 | +$3.2M |
| DAL | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.0M |
| SMLF | Скорочено | -388 | +$2.8M |
| TBIL | Куплено більше | +47K | +$2.3M |
| AVUS | Скорочено | -953 | +$1.8M |
| DFAC | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| MAR | Скорочено | -16K | +$1.3M |
| MOAT | Скорочено | -662 | +$908K |
| JAAA | Куплено більше | +18K | +$906K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 31 березня 2026 р. | 19 299 | $3 559 280 | 10,2% |
| METV | 30 червня 2026 р. | 3 655 | $2 090 898 | Більше не відстежується |
| VAC | 31 березня 2026 р. | 18 984 | $1 102 976 | 69,5% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 1 356 | $1 000 919 | -25,3% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 1 814 | $966 100 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 1 959 | $938 628 | Більше не відстежується |
| HST | 31 березня 2026 р. | 34 243 | $629 736 | 21,0% |
| TNA | 31 березня 2026 р. | 10 022 | $477 472 | Більше не відстежується |
| ETHA | 30 червня 2026 р. | 25 599 | $405 232 | |
| DBMF | 31 березня 2026 р. | 13 557 | $396 966 | Більше не відстежується |
| CDNA | 30 вересня 2025 р. | 19 930 | $389 432 | 218,7% |
| CI | 30 червня 2025 р. | 1 061 | $349 111 | -16,3% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 1 313 | $315 508 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 березня 2025 р. | 5 294 | $300 540 | Більше не відстежується |
| DFAI | 31 березня 2025 р. | 10 055 | $293 619 | Більше не відстежується |
| ESPO | 30 червня 2026 р. | 2 792 | $252 716 | 4,4% |
| TSLL | 30 червня 2026 р. | 20 173 | $245 107 | |
| UTG | 31 березня 2025 р. | 7 626 | $241 690 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 березня 2026 р. | 3 031 | $238 299 | Більше не відстежується |
| MLPX | 30 червня 2025 р. | 3 721 | $237 437 | Більше не відстежується |
| NCDL | 31 грудня 2025 р. | 16 332 | $225 394 | -7,0% |
| JPLD | 31 березня 2025 р. | 4 312 | $222 154 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 422 | $221 041 | 24,2% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 2 044 | $219 957 | 39,9% |
| KOMP | 31 березня 2025 р. | 4 320 | $219 611 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 401 | $217 321 | |
| VTEB | 31 березня 2026 р. | 4 305 | $216 368 | Більше не відстежується |
| NUSC | 31 грудня 2025 р. | 4 904 | $216 266 | Більше не відстежується |
| MLPD | 31 березня 2026 р. | 3 480 | $210 470 | Більше не відстежується |
| IT | 30 червня 2026 р. | 1 321 | $209 167 | 48,9% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 703 | $208 721 | 24,6% |
| ED | 30 червня 2025 р. | 1 830 | $202 478 | 7,6% |
| MDY | 31 березня 2026 р. | 329 | $201 427 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 2 068 | $200 270 | Більше не відстежується |