Розбивка за секторами

04
Technology 7,4%
Financials 3,1%
Retail 1,7%
Healthcare 0,5%
Energy 0,4%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 86,1%

Повний портфель 76 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VV VANGUARD INDEX FUNDS $16 893 602 10,09% 56 529 $-331 296 Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 095 527 6,63% 432 743 $-540 474 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $11 083 627 6,62% 98 723 $-1 002 775 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8 486 394 5,07% 102 555 $677 912 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 034 471 4,80% 31 658 $-106 827 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 933 995 4,74% 123 814 $282 514 Вгору ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $6 694 130 4,00% 93 324 $52 474 Вгору ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 539 245 3,91% 88 800 $-107 414 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6 408 094 3,83% 22 314 $-324 846 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6 166 039 3,68% 23 542 $-156 773 Вниз ×1
MOAT VanEck ETF Trust $4 541 169 2,71% 46 961 $-404 512 Вниз ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $4 387 900 2,62% 49 772 $304 156 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 839 347 2,29% 48 434 $48 473 Вгору ×5
L Loews Corporation Common Stock $3 813 556 2,28% 35 728 $-462 085 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $3 798 318 2,27% 19 803 $-146 035 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 538 011 2,11% 9 558 $-771 893 Вгору ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 466 892 2,07% 16 121 $-189 105 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 259 415 1,95% 41 437 $287 997 Вгору ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 009 384 1,80% 60 248 $78 918 Вгору ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 901 703 1,73% 30 892 $104 001 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 301 175 1,37% 11 049 $-185 680 Вгору ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2 181 452 1,30% 29 195 $51 125 Вгору ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2 104 171 1,26% 27 193 $418 147 Вгору ×1
LQD iShares Trust $2 075 204 1,24% 19 040 $-850 938 Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 904 049 1,14% 62 798 $-2 742 Вгору ×5
VAW VANGUARD WORLD FUND $1 657 062 0,99% 7 354 $145 707 Вгору ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $1 431 228 0,86% 15 638 $65 213 Вгору ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 381 066 0,83% 18 256 $-412 109 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 319 751 0,79% 28 572 $-76 211 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 175 656 0,70% 3 665 $-131 010 Вниз ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 097 296 0,66% 20 407 $801 911 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 063 965 0,64% 21 326 $-61 851 Вниз ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1 037 454 0,62% 8 509 $28 496 Вгору ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $1 020 300 0,61% 16 239 $-15 973 Вниз ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $906 708 0,54% 12 073 $7 152 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $859 863 0,51% 4 930 $-10 609 Вгору ×1
QGRW WisdomTree Trust $786 748 0,47% 14 725 $91 734 Вгору ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783 619 0,47% 5 541 $-63 196 Вниз ×3
TIP iShares Trust $767 003 0,46% 6 950 $-15 409 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $744 926 0,45% 2 286 $33 802 Вгору ×1
CEMB iShares, Inc. $685 289 0,41% 15 134 $-46 980 Вниз ×2
EUSA iShares, Inc. $674 934 0,40% 6 632 $-11 736 Вниз ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $666 460 0,40% 3 224 $-41 089 Вниз ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $651 324 0,39% 25 422 $-2 083 Вгору ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $623 900 0,37% 1 428 $-65 949 Вгору ×3
AGG iShares Trust $623 787 0,37% 6 284 $-158 462 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $622 204 0,37% 6 507 $-6 060 Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $620 719 0,37% 6 998 $16 383 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $603 474 0,36% 3 557 $176 063 Вгору ×4
NYF iShares Trust $569 542 0,34% 10 722 $-226 966 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $559 558 0,33% 562 $111 232 Вгору ×1
EFA iShares Trust $558 736 0,33% 5 752 $6 328
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $534 861 0,32% 2 188 $274 309 Вгору ×2
VEGI iShares, Inc. $503 240 0,30% 11 124 $74 195
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $456 096 0,27% 17 140 $11 620 Вгору ×2
IVV iShares Trust $453 697 0,27% 695 $-20 795 Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $408 602 0,24% 586 $-36 168 Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $378 133 0,23% 4 305 $16 780 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $376 504 0,22% 875 $29 733
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $370 761 0,22% 1 890 $127 059 Вгору ×1
WTV WisdomTree Trust $340 691 0,20% 3 596 $77 653 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $331 506 0,20% 2 494 $-27 228 Вгору ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321 879 0,19% 4 174 $31 267 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314 625 0,19% 1 447 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $285 321 0,17% 406 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $270 945 0,16% 1 745 $24 678 Вгору ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $261 551 0,16% 2 191 $13 868 Вгору ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $256 228 0,15% 2 604 Вгору ×1
IGLB iShares Trust $236 451 0,14% 4 764 $-7 841 Вниз ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $228 775 0,14% 1 784 $4 325 Вгору ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $226 961 0,14% 4 265 $-1 020 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $224 763 0,13% 784 $-15 294 Вгору ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $216 754 0,13% 8 040 $-11 980 Вниз ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $213 326 0,13% 19 607 $-5 124 Вгору ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $203 346 0,12% 2 827 Вгору ×1
REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock $9 432 0,01% 10 457 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCIT $8 486 394 5,07% зростання ×5
VEA $7 933 995 4,74% зростання ×3
VSGX $6 694 130 4,00% зростання ×5
VCSH $3 839 347 2,29% зростання ×5
MSFT $3 538 011 2,11% зростання ×5
EMXC $3 259 415 1,95% зростання ×5
VTIP $3 009 384 1,80% зростання ×5
EMB $2 901 703 1,73% зростання ×5
VCLT $2 181 452 1,30% зростання ×5
PFF $1 904 049 1,14% зростання ×5
VAW $1 657 062 0,99% зростання ×3
CWB $1 431 228 0,86% зростання ×5
QGRW $786 748 0,47% зростання ×5
SPAB $651 324 0,39% зростання ×4
VUG $623 900 0,37% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ABBV $314 625 1 447 0,19%
LITE $285 321 406 0,17%
UPS $256 228 2 604 0,15%
UBER $203 346 2 827 0,12%
REFR $9 432 10 457 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ESGV Скорочено -1K -$1.0M
LQD Скорочено -8K -$851K
JBND Куплено більше +15K +$802K
MSFT Куплено більше +646 -$772K
VCIT Куплено більше +9K +$678K
SCHX Куплено більше +339 -$540K
L Скорочено -5K -$462K
VCRB Куплено більше +6K +$418K
VBIL Скорочено -6K -$412K
MOAT Скорочено -796 -$405K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MSTR 31 грудня 2025 р. 3 100 $998 851 5,3%
CRM 30 вересня 2025 р. 1 445 $394 014 -1,0%
NOW 31 березня 2026 р. 1 860 $284 933 28,5%
PEP 30 червня 2025 р. 1 497 $224 497 -4,7%
META 31 березня 2026 р. 326 $214 889 27,3%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 270 $210 657 67,6%
CMCSA 30 червня 2025 р. 5 561 $205 204 -39,6%
F 31 березня 2026 р. 13 445 $176 403 4,9%