Farrell Financial LLC
CIK 2031235 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $167.4M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 510 з 8 643 за вартістю 13F · топ 75.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,37%
- Вага топ-25 активів
- 81,53%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 25,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 2,46% Оцін. купівлі $5 744 968 · продажі $4 135 916
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 91,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,4%
Financials
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
86,1%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $16 893 602 | 10,09% | 56 529 | $-331 296 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $11 095 527 | 6,63% | 432 743 | $-540 474 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $11 083 627 | 6,62% | 98 723 | $-1 002 775 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 486 394 | 5,07% | 102 555 | $677 912 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 034 471 | 4,80% | 31 658 | $-106 827 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $7 933 995 | 4,74% | 123 814 | $282 514 | Вгору ×3 | ||
| VSGX | $6 694 130 | 4,00% | 93 324 | $52 474 | Вгору ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 539 245 | 3,91% | 88 800 | $-107 414 | Вниз ×1 | ||
| VO | $6 408 094 | 3,83% | 22 314 | $-324 846 | Вниз ×1 | ||
| VB | $6 166 039 | 3,68% | 23 542 | $-156 773 | Вниз ×1 | ||
| MOAT | $4 541 169 | 2,71% | 46 961 | $-404 512 | Вниз ×5 | ||
| IAU | $4 387 900 | 2,62% | 49 772 | $304 156 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 839 347 | 2,29% | 48 434 | $48 473 | Вгору ×5 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $3 813 556 | 2,28% | 35 728 | $-462 085 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $3 798 318 | 2,27% | 19 803 | $-146 035 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 538 011 | 2,11% | 9 558 | $-771 893 | Вгору ×5 | ||
| VIG | $3 466 892 | 2,07% | 16 121 | $-189 105 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 259 415 | 1,95% | 41 437 | $287 997 | Вгору ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 009 384 | 1,80% | 60 248 | $78 918 | Вгору ×5 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 901 703 | 1,73% | 30 892 | $104 001 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 301 175 | 1,37% | 11 049 | $-185 680 | Вгору ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2 181 452 | 1,30% | 29 195 | $51 125 | Вгору ×5 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2 104 171 | 1,26% | 27 193 | $418 147 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $2 075 204 | 1,24% | 19 040 | $-850 938 | Вниз ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 904 049 | 1,14% | 62 798 | $-2 742 | Вгору ×5 | ||
| VAW | $1 657 062 | 0,99% | 7 354 | $145 707 | Вгору ×3 | ||
| CWB | $1 431 228 | 0,86% | 15 638 | $65 213 | Вгору ×5 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 381 066 | 0,83% | 18 256 | $-412 109 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 319 751 | 0,79% | 28 572 | $-76 211 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 175 656 | 0,70% | 3 665 | $-131 010 | Вниз ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1 097 296 | 0,66% | 20 407 | $801 911 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 063 965 | 0,64% | 21 326 | $-61 851 | Вниз ×1 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $1 037 454 | 0,62% | 8 509 | $28 496 | Вгору ×1 | ||
| VCEB | $1 020 300 | 0,61% | 16 239 | $-15 973 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $906 708 | 0,54% | 12 073 | $7 152 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $859 863 | 0,51% | 4 930 | $-10 609 | Вгору ×1 | ||
| QGRW | $786 748 | 0,47% | 14 725 | $91 734 | Вгору ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $783 619 | 0,47% | 5 541 | $-63 196 | Вниз ×3 | ||
| TIP | $767 003 | 0,46% | 6 950 | $-15 409 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $744 926 | 0,45% | 2 286 | $33 802 | Вгору ×1 | ||
| CEMB | $685 289 | 0,41% | 15 134 | $-46 980 | Вниз ×2 | ||
| EUSA | $674 934 | 0,40% | 6 632 | $-11 736 | Вниз ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $666 460 | 0,40% | 3 224 | $-41 089 | Вниз ×3 | ||
| SPAB | $651 324 | 0,39% | 25 422 | $-2 083 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $623 900 | 0,37% | 1 428 | $-65 949 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $623 787 | 0,37% | 6 284 | $-158 462 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $622 204 | 0,37% | 6 507 | $-6 060 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $620 719 | 0,37% | 6 998 | $16 383 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $603 474 | 0,36% | 3 557 | $176 063 | Вгору ×4 | ||
| NYF | $569 542 | 0,34% | 10 722 | $-226 966 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $559 558 | 0,33% | 562 | $111 232 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $558 736 | 0,33% | 5 752 | $6 328 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $534 861 | 0,32% | 2 188 | $274 309 | Вгору ×2 | ||
| VEGI | $503 240 | 0,30% | 11 124 | $74 195 | |||
| SCHP | $456 096 | 0,27% | 17 140 | $11 620 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $453 697 | 0,27% | 695 | $-20 795 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $408 602 | 0,24% | 586 | $-36 168 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $378 133 | 0,23% | 4 305 | $16 780 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $376 504 | 0,22% | 875 | $29 733 | |||
| VTV | $370 761 | 0,22% | 1 890 | $127 059 | Вгору ×1 | ||
| WTV | $340 691 | 0,20% | 3 596 | $77 653 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $331 506 | 0,20% | 2 494 | $-27 228 | Вгору ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $321 879 | 0,19% | 4 174 | $31 267 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $314 625 | 0,19% | 1 447 | Вгору ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $285 321 | 0,17% | 406 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $270 945 | 0,16% | 1 745 | $24 678 | Вгору ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $261 551 | 0,16% | 2 191 | $13 868 | Вгору ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $256 228 | 0,15% | 2 604 | Вгору ×1 | |||
| IGLB | $236 451 | 0,14% | 4 764 | $-7 841 | Вниз ×1 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $228 775 | 0,14% | 1 784 | $4 325 | Вгору ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $226 961 | 0,14% | 4 265 | $-1 020 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $224 763 | 0,13% | 784 | $-15 294 | Вгору ×1 | ||
| BAB | $216 754 | 0,13% | 8 040 | $-11 980 | Вниз ×1 | ||
| PGX | $213 326 | 0,13% | 19 607 | $-5 124 | Вгору ×5 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $203 346 | 0,12% | 2 827 | Вгору ×1 | |||
| REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock | $9 432 | 0,01% | 10 457 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCIT | $8 486 394 | 5,07% | зростання ×5 |
| VEA | $7 933 995 | 4,74% | зростання ×3 |
| VSGX | $6 694 130 | 4,00% | зростання ×5 |
| VCSH | $3 839 347 | 2,29% | зростання ×5 |
| MSFT | $3 538 011 | 2,11% | зростання ×5 |
| EMXC | $3 259 415 | 1,95% | зростання ×5 |
| VTIP | $3 009 384 | 1,80% | зростання ×5 |
| EMB | $2 901 703 | 1,73% | зростання ×5 |
| VCLT | $2 181 452 | 1,30% | зростання ×5 |
| PFF | $1 904 049 | 1,14% | зростання ×5 |
| VAW | $1 657 062 | 0,99% | зростання ×3 |
| CWB | $1 431 228 | 0,86% | зростання ×5 |
| QGRW | $786 748 | 0,47% | зростання ×5 |
| SPAB | $651 324 | 0,39% | зростання ×4 |
| VUG | $623 900 | 0,37% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Скорочено | -1K | -$1.0M |
| LQD | Скорочено | -8K | -$851K |
| JBND | Куплено більше | +15K | +$802K |
| MSFT | Куплено більше | +646 | -$772K |
| VCIT | Куплено більше | +9K | +$678K |
| SCHX | Куплено більше | +339 | -$540K |
| L | Скорочено | -5K | -$462K |
| VCRB | Куплено більше | +6K | +$418K |
| VBIL | Скорочено | -6K | -$412K |
| MOAT | Скорочено | -796 | -$405K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 3 100 | $998 851 | -36,0% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 1 445 | $394 014 | -14,8% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 860 | $284 933 | 18,1% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 497 | $224 497 | 7,5% |
| FYX | 31 березня 2025 р. | 2 180 | $220 305 | |
| META | 31 березня 2026 р. | 326 | $214 889 | -4,7% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 270 | $210 657 | 80,4% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 5 561 | $205 204 | -25,0% |
| FNX | 31 березня 2025 р. | 1 769 | $204 732 | |
| DON | 31 березня 2025 р. | 3 959 | $201 806 | Більше не відстежується |
| F | 31 березня 2026 р. | 13 445 | $176 403 | 24,0% |