Financial Harvest, LLC
CIK 2052933 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $241.9M
- Позиції
- 67
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 835 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +42.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,25%
- Вага топ-25 активів
- 93,06%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 10,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,22% Оцін. купівлі $54 785 079 · продажі $453 177
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 53,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,1%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
90,6%
Повний портфель 67 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSB | $42 218 503 | 17,45% | 831 400 | $38 454 928 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $37 611 405 | 15,55% | 538 074 | $5 909 632 | Вгору ×4 | ||
| DFAC | $32 619 341 | 13,49% | 735 332 | $6 150 578 | Вгору ×4 | ||
| DISV | $21 312 454 | 8,81% | 531 085 | $1 578 322 | Вгору ×4 | ||
| DUHP | $17 713 405 | 7,32% | 424 477 | $3 519 652 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $14 179 658 | 5,86% | 380 560 | $1 368 755 | Вгору ×4 | ||
| DFEM | $9 538 841 | 3,94% | 234 716 | $1 917 506 | Вгору ×4 | ||
| DFUV | $9 526 071 | 3,94% | 173 170 | $1 048 890 | Вниз ×4 | ||
| DFAR | $8 382 056 | 3,47% | 320 415 | $1 422 689 | Вгору ×4 | ||
| DXUV | $5 848 609 | 2,42% | 87 949 | $1 456 056 | Вгору ×4 | ||
| DFLV | $3 680 027 | 1,52% | 93 071 | $944 641 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 784 277 | 1,15% | 9 622 | $494 167 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 203 661 | 0,91% | 11 013 | $408 315 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $2 193 822 | 0,91% | 59 550 | $168 225 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 042 380 | 0,84% | 5 475 | $204 777 | Вгору ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 990 538 | 0,82% | 24 493 | $147 930 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 984 425 | 0,82% | 24 168 | $78 058 | Вгору ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 389 297 | 0,57% | 2 727 | $210 736 | Вгору ×1 | ||
| DGS | $1 345 084 | 0,56% | 20 786 | $134 830 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $1 294 509 | 0,54% | 2 587 | $52 423 | Вниз ×2 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $1 244 272 | 0,51% | 16 759 | $106 286 | Вгору ×4 | ||
| DFUS | $1 146 586 | 0,47% | 13 993 | $154 342 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $957 650 | 0,40% | 4 018 | $198 506 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $954 591 | 0,39% | 7 429 | $93 589 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $919 527 | 0,38% | 7 842 | $30 218 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $886 278 | 0,37% | 2 480 | $203 323 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $759 810 | 0,31% | 3 086 | $124 707 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $691 566 | 0,29% | 1 739 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $662 866 | 0,27% | 1 576 | $223 829 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $653 524 | 0,27% | 1 125 | $434 837 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $650 002 | 0,27% | 12 575 | $82 663 | Вгору ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $619 812 | 0,26% | 7 534 | $29 080 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $533 871 | 0,22% | 4 714 | $81 326 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $511 090 | 0,21% | 3 660 | $257 020 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $486 772 | 0,20% | 864 | $27 844 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $477 051 | 0,20% | 8 831 | $10 951 | |||
| STIP | $475 265 | 0,20% | 4 652 | $-9 199 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $472 921 | 0,20% | 410 | Вгору ×1 | |||
| FDL | $441 006 | 0,18% | 9 063 | $-19 394 | |||
| DFAE | $433 223 | 0,18% | 10 774 | $72 919 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $411 396 | 0,17% | 1 837 | $39 983 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $396 294 | 0,16% | 1 319 | $69 182 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $395 908 | 0,16% | 372 | $192 166 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $381 253 | 0,16% | 1 079 | $105 862 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $369 453 | 0,15% | 511 | Вгору ×1 | |||
| DFSV | $351 011 | 0,15% | 9 049 | $33 934 | |||
| DFAI | $326 329 | 0,13% | 7 911 | $18 116 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $322 108 | 0,13% | 1 268 | $71 731 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $320 566 | 0,13% | 979 | $92 651 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $319 583 | 0,13% | 1 270 | $70 122 | Вгору ×1 | ||
| DCOR | $309 638 | 0,13% | 3 777 | $37 392 | |||
| IVV | $301 703 | 0,12% | 403 | $33 974 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $299 279 | 0,12% | 2 973 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $288 301 | 0,12% | 240 | Вгору ×1 | |||
| DFEV | $283 480 | 0,12% | 6 644 | $50 015 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $282 565 | 0,12% | 748 | $74 960 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $265 586 | 0,11% | 944 | $35 531 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $261 317 | 0,11% | 741 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $260 836 | 0,11% | 1 779 | $41 563 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $260 138 | 0,11% | 962 | $16 986 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $254 143 | 0,11% | 2 640 | $-17 499 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $246 565 | 0,10% | 569 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245 958 | 0,10% | 334 | ||||
| VT | $236 995 | 0,10% | 1 510 | $28 132 | |||
| DLS | $229 928 | 0,10% | 2 744 | $6 284 | |||
| SPY SPY | $217 310 | 0,09% | 291 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $202 102 | 0,08% | 832 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAT | $37 611 405 | 15,55% | зростання ×4 |
| DFAC | $32 619 341 | 13,49% | зростання ×4 |
| DISV | $21 312 454 | 8,81% | зростання ×4 |
| DUHP | $17 713 405 | 7,32% | зростання ×4 |
| DFIC | $14 179 658 | 5,86% | зростання ×4 |
| DFEM | $9 538 841 | 3,94% | зростання ×4 |
| DFAR | $8 382 056 | 3,47% | зростання ×4 |
| DXUV | $5 848 609 | 2,42% | зростання ×4 |
| DFLV | $3 680 027 | 1,52% | зростання ×4 |
| MSFT | $2 042 380 | 0,84% | зростання ×4 |
| SHY | $1 984 425 | 0,82% | зростання ×4 |
| DGS | $1 345 084 | 0,56% | зростання ×4 |
| ISHG | $1 244 272 | 0,51% | зростання ×4 |
| PG | $260 836 | 0,11% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +54K | +$6.2M |
| DFAT | Куплено більше | +30K | +$5.9M |
| DUHP | Куплено більше | +38K | +$3.5M |
| DFEM | Куплено більше | +14K | +$1.9M |
| DISV | Куплено більше | +31K | +$1.6M |
| DXUV | Куплено більше | +14K | +$1.5M |
| DFAR | Куплено більше | +26K | +$1.4M |
| DFIC | Куплено більше | +20K | +$1.4M |
| DFUV | Скорочено | -2K | +$1.0M |
| DFLV | Куплено більше | +16K | +$945K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TOST | 30 червня 2025 р. | 475 889 | $24 503 550 | -19,5% |
| DFAT | 31 березня 2025 р. | 398 953 | $22 205 733 | Більше не відстежується |
| DFAC | 31 березня 2025 р. | 528 275 | $18 273 042 | Більше не відстежується |
| ACT | 30 червня 2025 р. | 545 462 | $17 994 780 | 33,0% |
| IOSP | 30 червня 2025 р. | 433 843 | $12 633 501 | 11,1% |
| DISV | 31 березня 2025 р. | 412 018 | $10 947 306 | Більше не відстежується |
| HR | 30 червня 2025 р. | 259 977 | $8 615 630 | 22,6% |
| CRBG | 30 червня 2025 р. | 307 604 | $8 542 160 | -9,9% |
| UNBX | 30 червня 2025 р. | 205 270 | $8 459 176 | Більше не відстежується |
| DUHP | 31 березня 2025 р. | 249 704 | $8 437 483 | Більше не відстежується |
| DFUV | 31 березня 2025 р. | 196 863 | $8 055 626 | Більше не відстежується |
| DFIC | 31 березня 2025 р. | 294 189 | $7 603 308 | Більше не відстежується |
| KLIC | 30 червня 2025 р. | 207 374 | $4 929 280 | 149,2% |
| DUSB | 31 березня 2025 р. | 94 621 | $4 786 876 | Більше не відстежується |
| GNW | 30 червня 2025 р. | 180 898 | $4 786 561 | 27,1% |
| SOLV | 30 червня 2025 р. | 91 739 | $4 653 919 | 16,7% |
| DFAR | 31 березня 2025 р. | 194 763 | $4 532 135 | Більше не відстежується |
| DFEM | 31 березня 2025 р. | 171 892 | $4 501 857 | Більше не відстежується |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 10 151 | $2 541 972 | 38,7% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 11 125 | $2 113 532 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 11 038 | $1 912 506 | 100,1% |
| DXCM | 30 червня 2025 р. | 11 067 | $1 906 405 | 2,5% |
| EXP | 30 червня 2025 р. | 65 257 | $1 709 733 | 1,4% |
| DFAX | 31 березня 2025 р. | 66 310 | $1 648 467 | Більше не відстежується |
| RRC | 30 червня 2025 р. | 10 393 | $1 566 983 | 0,1% |
| WHD | 30 червня 2025 р. | 2 843 | $1 514 125 | 59,9% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 3 129 | $1 318 983 | 28,4% |
| TURN | 30 червня 2025 р. | 15 929 | $1 317 797 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 2 828 | $1 281 876 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 15 350 | $1 258 402 | |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 2 396 | $1 164 312 | 27,3% |
| AEE | 30 червня 2025 р. | 15 484 | $1 108 957 | 13,0% |
| GSHD | 30 червня 2025 р. | 2 747 | $1 031 236 | -33,1% |
| PWR | 30 червня 2025 р. | 9 236 | $1 026 951 | 74,3% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 2 263 | $1 010 905 | 15,7% |
| KO | 31 березня 2025 р. | 15 457 | $962 347 | 26,6% |
| AFL | 31 березня 2025 р. | 9 227 | $954 441 | 5,2% |
| PSN | 30 червня 2025 р. | 13 422 | $944 640 | -33,0% |
| DFUS | 31 березня 2025 р. | 13 981 | $891 289 | Більше не відстежується |
| ISHG | 31 березня 2025 р. | 12 966 | $873 519 | |
| TRMK | 30 червня 2025 р. | 13 981 | $845 571 | 27,8% |
| DASH | 30 червня 2025 р. | 19 104 | $751 933 | -11,0% |
| HUBG | 30 червня 2025 р. | 15 142 | $731 526 | 22,6% |
| DGS | 31 березня 2025 р. | 14 877 | $727 799 | Більше не відстежується |
| DRI | 30 червня 2025 р. | 14 014 | $704 274 | 0,1% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 6 656 | $662 111 | 69,0% |
| SCZ | 31 березня 2025 р. | 10 883 | $661 135 | |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 3 325 | $658 950 | Більше не відстежується |
| EXLS | 30 червня 2025 р. | 9 947 | $631 925 | -15,2% |
| VRSK | 30 червня 2025 р. | 2 045 | $624 809 | -40,2% |
| SWBI | 30 червня 2025 р. | 3 312 | $616 942 | 61,4% |
| ADP | 31 березня 2025 р. | 2 040 | $597 169 | -8,7% |
| MCK | 30 червня 2025 р. | 6 466 | $580 363 | 16,9% |
| DFIV | 31 березня 2025 р. | 15 379 | $545 647 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 232 | $497 531 | 34,6% |
| HOLX | 30 червня 2025 р. | 4 801 | $496 790 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 березня 2025 р. | 4 811 | $483 998 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 вересня 2025 р. | 2 228 | $434 429 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 березня 2025 р. | 2 214 | $422 551 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2025 р. | 711 | $416 298 | -4,8% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 2 179 | $412 485 | 121,2% |
| COLB | 30 червня 2025 р. | 2 117 | $403 553 | 32,6% |
| FMC | 30 червня 2025 р. | 690 | $397 696 | -73,8% |
| PPG | 30 червня 2025 р. | 9 063 | $393 697 | -0,1% |
| DOCN | 30 червня 2025 р. | 14 704 | $380 687 | 302,5% |
| DFAE | 31 березня 2025 р. | 14 624 | $371 011 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 3 190 | $355 227 | 8,5% |
| RBLX | 30 червня 2025 р. | 11 242 | $351 088 | -63,0% |
| PFG | 30 червня 2025 р. | 2 226 | $344 229 | 41,2% |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 571 | $336 058 | Більше не відстежується |
| DFAI | 31 березня 2025 р. | 11 242 | $328 266 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 вересня 2025 р. | 1 650 | $322 356 | Більше не відстежується |
| TTC | 30 червня 2025 р. | 571 | $320 770 | 38,1% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 1 318 | $316 740 | Більше не відстежується |
| BR | 30 червня 2025 р. | 3 352 | $308 216 | -26,3% |
| HOG | 30 червня 2025 р. | 1 178 | $305 290 | 19,7% |
| V | 31 березня 2025 р. | 955 | $301 818 | 5,0% |
| DXUV | 31 березня 2025 р. | 5 614 | $296 700 | Більше не відстежується |
| SO | 31 березня 2026 р. | 3 378 | $294 562 | -5,6% |
| V | 31 березня 2026 р. | 835 | $292 843 | 21,7% |
| CDE | 30 червня 2025 р. | 1 282 | $284 181 | 140,8% |
| VONG | 31 березня 2025 р. | 2 728 | $281 802 | |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 5 050 | $277 767 | 28,1% |
| SO | 31 березня 2025 р. | 3 345 | $275 360 | -0,9% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 786 | $270 433 | 2,0% |
| RKLBXXXX | 30 червня 2025 р. | 771 | $270 205 | Більше не відстежується |
| CXT | 30 червня 2025 р. | 2 709 | $267 998 | -6,7% |
| DFSV | 31 березня 2025 р. | 8 537 | $262 769 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 2 706 | $262 258 | Більше не відстежується |
| FIZZ | 30 червня 2025 р. | 3 890 | $256 754 | -26,6% |
| DLS | 31 березня 2025 р. | 4 041 | $254 373 | Більше не відстежується |
| XHE | 30 червня 2025 р. | 2 728 | $253 131 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2025 р. | 1 468 | $246 095 | -15,9% |
| TLTD | 30 червня 2025 р. | 1 162 | $243 462 | Більше не відстежується |
| DCOR | 31 березня 2025 р. | 3 777 | $242 332 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 8 537 | $240 317 | -4,9% |
| T | 30 червня 2025 р. | 3 777 | $231 643 | -12,3% |
| OLED | 30 червня 2025 р. | 733 | $229 082 | -44,2% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 581 | $225 970 | -8,4% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 362 | $222 380 | |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 4 946 | $217 358 | 49,6% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 418 | $213 694 | |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 360 | $213 230 | 17,5% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 731 | $212 016 | -14,0% |
| DAN | 30 червня 2025 р. | 577 | $211 434 | 84,6% |
| ANET | 30 червня 2025 р. | 2 380 | $208 927 | 84,1% |
| NXST | 30 червня 2025 р. | 834 | $207 325 | 7,5% |
| TDG | 30 червня 2025 р. | 4 855 | $202 594 | -21,3% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 410 | $200 023 | Більше не відстежується |