Financial Plan, Inc.
CIK 2107584 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 368 з 9 443 за вартістю 13F · топ 25.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,59%
- Вага топ-25 активів
- 92,58%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,51% Оцін. купівлі $61 332 703 · продажі $14 973 618
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 54
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,2%
Industrials
0,9%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Financials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
97,1%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $182 923 195 | 17,36% | 1 428 195 | $27 942 985 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $164 323 279 | 15,59% | 3 704 312 | $26 885 485 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $107 848 006 | 10,23% | 1 209 058 | $7 194 592 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $60 160 440 | 5,71% | 1 614 612 | $6 291 431 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $49 566 111 | 4,70% | 1 038 034 | $5 653 419 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $49 332 093 | 4,68% | 511 267 | $8 551 196 | Вгору ×2 | ||
| AVSF | $43 155 124 | 4,09% | 926 710 | $3 316 530 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $39 017 029 | 3,70% | 776 767 | $5 026 481 | Вгору ×2 | ||
| AVRE | $37 763 808 | 3,58% | 797 049 | $6 407 272 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $31 045 032 | 2,95% | 763 903 | $5 816 977 | Вгору ×2 | ||
| SPMB | $30 224 271 | 2,87% | 1 354 741 | $1 752 656 | Вгору ×2 | ||
| DUSB | $29 814 915 | 2,83% | 587 139 | $-11 662 926 | Вниз ×2 | ||
| DFGR | $29 149 671 | 2,77% | 1 006 202 | $4 495 672 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $26 462 550 | 2,51% | 718 310 | $1 619 635 | Вниз ×2 | ||
| DFCF | $24 355 082 | 2,31% | 576 998 | $2 882 159 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $10 712 395 | 1,02% | 104 859 | $131 713 | Вгору ×2 | ||
| DFIP | $9 543 022 | 0,91% | 231 318 | $1 473 748 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 869 254 | 0,75% | 99 573 | $420 173 | Вгору ×2 | ||
| AVIG | $7 125 949 | 0,68% | 172 083 | $832 182 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $6 603 716 | 0,63% | 113 466 | $-173 036 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 091 983 | 0,58% | 21 053 | $387 469 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $6 076 951 | 0,58% | 48 709 | $734 067 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 868 909 | 0,56% | 5 511 | $1 964 423 | |||
| BSV | $5 607 127 | 0,53% | 71 969 | $-328 118 | Вниз ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5 123 151 | 0,49% | 46 426 | $2 995 433 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4 851 388 | 0,46% | 103 640 | $3 973 235 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 611 498 | 0,44% | 12 363 | $99 306 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $4 521 142 | 0,43% | 42 464 | $997 163 | Вгору ×2 | ||
| SPSB | $3 903 016 | 0,37% | 130 057 | $-378 144 | Вниз ×1 | ||
| VT | $3 559 469 | 0,34% | 22 679 | $363 032 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $3 517 276 | 0,33% | 85 267 | $162 036 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $3 410 462 | 0,32% | 9 258 | $-920 407 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $2 702 085 | 0,26% | 53 422 | $-30 789 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 491 849 | 0,24% | 6 734 | $178 167 | Вниз ×2 | ||
| REET | $2 452 297 | 0,23% | 88 787 | $146 620 | Вниз ×2 | ||
| SLV | $2 139 228 | 0,20% | 40 008 | $-588 144 | Вниз ×2 | ||
| AVDV | $1 952 703 | 0,19% | 18 949 | $89 823 | Вгору ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 750 793 | 0,17% | 12 107 | $292 000 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $1 642 295 | 0,16% | 31 772 | $197 417 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,14% | 2 | $61 420 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 467 053 | 0,14% | 3 488 | $175 593 | Вгору ×1 | ||
| AVGE | $1 419 389 | 0,13% | 14 323 | $387 186 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 362 532 | 0,13% | 1 457 | $-13 459 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 345 602 | 0,13% | 6 725 | $181 136 | Вгору ×2 | ||
| DFSU | $1 301 024 | 0,12% | 27 901 | $301 469 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $1 286 401 | 0,12% | 10 360 | $182 025 | Вгору ×1 | ||
| AVSU | $1 261 321 | 0,12% | 14 249 | $211 290 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $1 261 302 | 0,12% | 15 393 | $169 784 | |||
| SPTM | $1 256 741 | 0,12% | 13 842 | $74 534 | Вниз ×2 | ||
| DFNM | $1 187 784 | 0,11% | 24 574 | $432 791 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $1 120 160 | 0,11% | 28 878 | $215 988 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 022 486 | 0,10% | 4 003 | $478 606 | Вгору ×1 | ||
| DXUV | $910 518 | 0,09% | 13 692 | $99 441 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $806 567 | 0,08% | 3 726 | $113 744 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $772 873 | 0,07% | 30 285 | $-6 897 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $731 040 | 0,07% | 2 069 | $138 674 | Вгору ×2 | ||
| AVSD | $715 125 | 0,07% | 8 952 | $55 838 | |||
| MTRX Matrix Service Company - Common Stock | $652 326 | 0,06% | 47 615 | $105 706 | |||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $639 750 | 0,06% | 12 500 | $-175 625 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $595 712 | 0,06% | 1 577 | $165 184 | Вгору ×2 | ||
| DFSI | $582 918 | 0,06% | 12 925 | $107 911 | Вгору ×2 | ||
| AVMU | $546 442 | 0,05% | 11 730 | $15 248 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $531 737 | 0,05% | 2 231 | $124 777 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $514 698 | 0,05% | 5 643 | $59 816 | |||
| VOO | $513 047 | 0,05% | 747 | $138 383 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $504 852 | 0,05% | 4 224 | $136 456 | Вгору ×1 | ||
| VO | $471 818 | 0,04% | 5 856 | $51 386 | Вгору ×1 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $450 592 | 0,04% | 13 091 | $102 912 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $439 665 | 0,04% | 1 731 | $71 008 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $439 423 | 0,04% | 4 649 | $51 267 | Вгору ×1 | ||
| MEAR | $392 813 | 0,04% | 7 797 | $25 331 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $387 925 | 0,04% | 518 | $47 603 | Вниз ×2 | ||
| VTES | $382 749 | 0,04% | 3 778 | $101 276 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $373 946 | 0,04% | 3 872 | $84 261 | Вгору ×1 | ||
| DFSB | $359 663 | 0,03% | 6 902 | $2 534 | |||
| SPDW | $355 098 | 0,03% | 7 047 | $15 599 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $343 226 | 0,03% | 1 364 | $78 550 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $338 486 | 0,03% | 6 537 | $23 298 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $327 708 | 0,03% | 917 | Вгору ×1 | |||
| VUSB | $323 949 | 0,03% | 6 508 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $323 942 | 0,03% | 3 570 | $-42 590 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321 904 | 0,03% | 1 742 | Вгору ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $307 502 | 0,03% | 12 305 | $-923 | |||
| DFSE | $286 092 | 0,03% | 5 853 | $59 795 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $285 428 | 0,03% | 2 430 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $270 295 | 0,03% | 1 977 | $-62 917 | Вгору ×1 | ||
| BACPRL | $267 209 | 0,03% | 213 | $13 407 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $261 894 | 0,02% | 4 336 | $55 882 | Вгору ×1 | ||
| AVSE | $259 094 | 0,02% | 3 166 | $48 338 | |||
| IWB | $214 169 | 0,02% | 523 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $207 368 | 0,02% | 992 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $203 553 | 0,02% | 1 228 | $-4 795 | Вгору ×1 | ||
| VB | $202 787 | 0,02% | 669 | Вгору ×1 | |||
| GGN | $121 131 | 0,01% | 25 027 | $-12 013 | |||
| CJMB Callan JMB Inc. - Common Stock | $10 854 | 0,00% | 13 500 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Куплено більше | +34K | +$27.9M |
| DFAC | Куплено більше | +168K | +$26.9M |
| DUSB | Скорочено | -231K | -$11.7M |
| AVEM | Куплено більше | +5K | +$8.6M |
| AVDE | Куплено більше | +23K | +$7.2M |
| AVRE | Куплено більше | +85K | +$6.4M |
| DFIC | Куплено більше | +98K | +$6.3M |
| DFEM | Куплено більше | +34K | +$5.8M |
| DFSD | Куплено більше | +121K | +$5.7M |
| VTIP | Куплено більше | +96K | +$5.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NOW | 31 березня 2026 р. | 3 045 | $466 464 | 18,1% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 1 035 | $321 668 | 0,4% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 5 499 | $258 453 | 19,2% |
| ET | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $247 350 | 11,0% |
| DX | 31 березня 2026 р. | 12 500 | $175 125 | 4,6% |
| YIBO | 31 березня 2026 р. | 32 000 | $30 400 | 50,9% |
| WAFU | 30 червня 2026 р. | 19 000 | $29 450 | -1,3% |
| CJMB | 31 березня 2026 р. | 21 114 | $23 437 | 112,0% |
| AMTX | 31 березня 2026 р. | 16 000 | $22 240 | -42,5% |
| ENSC | 31 березня 2026 р. | 24 000 | $22 080 | -30,4% |
| PLUG | 31 березня 2026 р. | 11 000 | $21 670 | -4,6% |
| ITP | 30 червня 2026 р. | 115 000 | $20 930 | Більше не відстежується |
| UOKA | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $20 700 | Більше не відстежується |
| SNTG | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $17 700 | -7,0% |
| USBC | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $15 870 | Більше не відстежується |
| SMTK | 30 червня 2026 р. | 60 000 | $13 650 | -70,5% |
| HUBC | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $4 000 | -59,2% |