Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF)
$45,82
▼ -0,03 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$45,48 – $46,44
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AVSF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,33% | ▲ +0,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,20% | ▼ -0,51% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$9.3M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$70.1M
Останні 12 місяців
+$42.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 519 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. TREASURY | 91282CMH1 | $10.5M | 1,58 | 10 500 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CPT2 | $6.8M | 1,02 | 6 920 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CEE7 | $6.7M | 1,00 | 6 990 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912828YQ7 | $6.5M | 0,98 | 6 600 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CES6 | $6.5M | 0,98 | 6 777 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CDP3 | $6.5M | 0,97 | 6 912 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCR0 | $6.3M | 0,94 | 6 689 200 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CAE1 | $5.9M | 0,89 | 6 830 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CJM4 | $5.8M | 0,86 | 5 712 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CDW8 | $5.7M | 0,85 | 6 028 300 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CLP4 | $5.6M | 0,84 | 5 595 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCF6 | $5.5M | 0,83 | 5 510 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CFC0 | $5.5M | 0,82 | 5 750 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCY5 | $5.1M | 0,76 | 5 390 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CLH2 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 9128285M8 | $4.9M | 0,73 | 5 005 700 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CNP2 | $4.9M | 0,73 | 4 900 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CMA6 | $4.7M | 0,71 | 4 710 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CKX8 | $4.4M | 0,66 | 4 410 000 | DBT | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076CAN6 | $4.4M | 0,65 | 4 245 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCH2 | $4.3M | 0,65 | 4 587 800 | DBT | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $4.3M | 0,65 | 4 322 100 | STIV | US |
| U.S. TREASURY | 91282CBZ3 | $4.3M | 0,64 | 4 484 000 | DBT | US |
| Ralph Lauren Corp | 731572AB9 | $4.2M | 0,64 | 4 514 000 | DBT | US |
| Simon Property Group LP | 828807DF1 | $4.1M | 0,61 | 4 364 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CKF7 | $4.0M | 0,60 | 4 020 000 | DBT | US |
| Welltower OP LLC | 95041AAF5 | $3.9M | 0,58 | 3 900 000 | DBT | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 06418GAK3 | $3.9M | 0,58 | 3 760 000 | DBT | CA |
| ConocoPhillips Co | 20826FBJ4 | $3.8M | 0,57 | 3 790 000 | DBT | US |
| Mid-America Apartments LP | 59523UAR8 | $3.6M | 0,54 | 3 863 000 | DBT | US |
| Amphenol Corp | 032095AY7 | $3.6M | 0,53 | 3 610 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 9128282A7 | $3.5M | 0,53 | 3 550 000 | DBT | US |
| Mastercard Inc | 57636QAM6 | $3.4M | 0,51 | 3 561 000 | DBT | US |
| Progressive Corp/The | 743315AJ2 | $3.4M | 0,51 | 3 232 000 | DBT | US |
| Allstate Corp/The | 020002BJ9 | $3.4M | 0,51 | 3 920 000 | DBT | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866FAK0 | $3.4M | 0,51 | 3 705 000 | DBT | US |
| Siemens Funding BV | 82622RAC0 | $3.3M | 0,49 | 3 275 000 | DBT | NL |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556DA7 | $3.3M | 0,49 | 3 205 000 | DBT | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252AP3 | $3.3M | 0,49 | 3 450 000 | DBT | US |
| Bank of Montreal | 06368LWU6 | $3.3M | 0,49 | 3 170 000 | DBT | CA |
| Fidelity National Financial Inc | 31620RAJ4 | $3.3M | 0,49 | 3 450 000 | DBT | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540AT6 | $3.2M | 0,48 | 3 280 000 | DBT | US |
| Blackstone Reg Finance Co LLC | 092914AB6 | $3.2M | 0,48 | 3 230 000 | DBT | US |
| Pharmacia LLC | 71713UAW2 | $3.2M | 0,47 | 3 000 000 | DBT | US |
| Essex Portfolio LP | 29717PAU1 | $3.1M | 0,47 | 3 303 000 | DBT | US |
| Kellanova | 487836BX5 | $3.1M | 0,46 | 3 360 000 | DBT | US |
| Lazard Group LLC | 52107QAJ4 | $3.0M | 0,45 | 2 995 000 | DBT | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503MAC2 | $2.9M | 0,43 | 3 270 000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 89115A2Y7 | $2.8M | 0,42 | 2 799 000 | DBT | CA |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275RBR2 | $2.8M | 0,42 | 2 794 000 | DBT | US |
Дивіденди 71 платіж
4,37%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,00Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 06 жовтня 2026 р. | $0,1720 |
| 04 вересня 2026 р. | $0,1470 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1750 |
| 07 липня 2026 р. | $0,1630 |
| 04 червня 2026 р. | $0,1530 |
| 06 травня 2026 р. | $0,1480 |
| 07 квітня 2026 р. | $0,1930 |
| 05 березня 2026 р. | $0,1560 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,1840 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1930 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1500 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1690 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1800 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1580 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1810 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1630 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1640 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1820 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1630 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1660 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1640 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,1890 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1620 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1610 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1660 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1850 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1620 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1760 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1880 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1420 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1560 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1590 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1730 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1630 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1680 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1540 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1600 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1410 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1480 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1610 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1390 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1440 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1350 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1390 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,1260 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1200 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0920 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0760 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0750 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0570 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0600 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0580 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0470 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0400 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0370 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0310 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,0300 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0290 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0180 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0230 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0210 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0180 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0150 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0150 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0170 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0170 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0190 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0110 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,0190 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0310 |
Інституційні власники (13F) 94 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $94 991 237 | 18,51% | 2 039 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verus Financial Partners, Inc. | $63 255 239 | 12,33% | 1 358 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Plan, Inc. | $43 155 124 | 8,41% | 926 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $40 713 314 | 7,93% | 874 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $28 061 415 | 5,47% | 615 181 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27 391 169 | 5,34% | 588 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $19 369 270 | 3,77% | 415 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | $15 600 500 | 3,04% | 335 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $10 783 956 | 2,10% | 231 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $10 332 931 | 2,01% | 221 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fort Vancouver Investment Management, LLC | $9 714 572 | 1,89% | 208 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 082 922 | 1,77% | 195 046 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mattern Wealth Management LLC | $8 937 747 | 1,74% | 191 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 626 647 | 1,68% | 185 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $7 911 056 | 1,54% | 173 431 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $7 543 251 | 1,47% | 161 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6 803 134 | 1,33% | 146 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $5 357 764 | 1,04% | 117 456 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| McCartney Wealth Management LLC | $4 518 875 | 0,88% | 97 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 483 397 | 0,87% | 98 277 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $4 321 733 | 0,84% | 92 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $4 125 002 | 0,80% | 88 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $4 013 003 | 0,78% | 86 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Plancorp, LLC | $3 966 752 | 0,77% | 85 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trajan Wealth LLC | $3 705 377 | 0,72% | 79 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 615 594 | 0,70% | 77 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 443 944 | 0,67% | 73 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cogent Private Wealth, Inc. | $3 114 521 | 0,61% | 66 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 093 820 | 0,60% | 66 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arcadia Wealth Management, Inc. | $3 042 569 | 0,59% | 65 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B&D White Capital Company, LLC | $3 021 152 | 0,59% | 64 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 884 195 | 0,56% | 61 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Advisors Network LLC | $2 877 212 | 0,56% | 63 076 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| McMill Wealth Management | $2 694 734 | 0,53% | 57 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tillman Hartley LLC | $2 627 838 | 0,51% | 56 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 605 888 | 0,51% | 57 128 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Pacific Asset Management, LLC | $2 559 727 | 0,50% | 56 116 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Approach Retirement Advisors, LLC | $2 237 362 | 0,44% | 49 049 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Valued Wealth Advisors LLC | $1 788 363 | 0,35% | 38 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 762 566 | 0,34% | 37 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 620 942 | 0,32% | 34 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eaton-Cambridge Inc. | $1 571 301 | 0,31% | 33 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 503 432 | 0,29% | 32 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 394 874 | 0,27% | 29 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $1 353 654 | 0,26% | 29 676 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 184 635 | 0,23% | 25 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 131 093 | 0,22% | 24 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Factor Wealth Management LTD | $1 130 261 | 0,22% | 24 778 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1 062 358 | 0,21% | 22 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $1 022 776 | 0,20% | 21 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $856 782 | 0,17% | 18 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATLas Financial Planning LLC | $820 111 | 0,16% | 17 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $807 034 | 0,16% | 17 702 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $793 349 | 0,15% | 17 360 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $793 349 | 0,15% | 17 360 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Good Life Advisors, LLC | $643 858 | 0,13% | 13 690 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $569 954 | 0,11% | 12 495 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $511 580 | 0,10% | 10 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| marrick wealth, LLC | $495 165 | 0,10% | 10 855 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $448 943 | 0,09% | 9 842 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Investment Advisory Group, LLC | $409 799 | 0,08% | 8 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $408 641 | 0,08% | 8 958 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Trailhead Planners LLC | $381 719 | 0,07% | 8 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NWAM LLC | $381 274 | 0,07% | 8 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $337 943 | 0,07% | 7 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $333 000 | 0,06% | 7 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $330 028 | 0,06% | 7 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $313 962 | 0,06% | 6 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $257 009 | 0,05% | 5 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Index Fund Advisors, Inc. | $255 077 | 0,05% | 5 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $232 607 | 0,05% | 4 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oceanside Advisors LLC | $219 103 | 0,04% | 4 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burk Holdings LLC | $217 659 | 0,04% | 4 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205 784 | 0,04% | 4 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JDM Financial Group LLC | $180 696 | 0,04% | 3 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $158 425 | 0,03% | 3 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $139 147 | 0,03% | 2 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $129 445 | 0,03% | 2 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PrairieView Partners, LLC | $125 264 | 0,02% | 2 663 499 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $97 793 | 0,02% | 2 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $78 467 | 0,02% | 1 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $58 458 | 0,01% | 1 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lodestone Wealth Management LLC | $25 188 | 0,00% | 552 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Ares Financial Consulting, LLC | $16 102 | 0,00% | 353 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $14 093 | 0,00% | 302 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $10 901 | 0,00% | 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Networth Advisors, LLC | $10 851 | 0,00% | 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ferguson Johnson Wealth Management Inc | $9 234 | 0,00% | 198 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $7 266 | 0,00% | 159 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| CWM, LLC | $4 633 | 0,00% | 99 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| LAM GROUP, INC. | $3 978 | 0,00% | 85 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Navigoe, LLC | $3 341 | 0,00% | 71 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 140 | 0,00% | 25 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |