Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.
CIK 2017868 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.2B
- Позиції
- 116
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 184 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,32%
- Вага топ-25 активів
- 88,29%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,84% Оцін. купівлі $221 175 068 · продажі $9 254 963
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 70
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,9%
Industrials
1,0%
Energy
1,0%
Retail
0,9%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
90,9%
Повний портфель 116 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $170 628 916 | 14,46% | 227 842 | $22 895 033 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $130 568 173 | 11,07% | 1 515 767 | $22 001 578 | Вгору ×1 | ||
| VO | $123 051 923 | 10,43% | 1 527 267 | $16 383 472 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $113 863 822 | 9,65% | 522 479 | $12 450 016 | Вгору ×6 | ||
| EFV | $67 154 370 | 5,69% | 877 262 | $2 918 428 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $61 977 588 | 5,25% | 869 861 | $6 267 107 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $59 671 660 | 5,06% | 479 599 | $7 569 915 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $51 494 679 | 4,36% | 621 616 | $8 322 202 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $39 940 501 | 3,39% | 1 180 275 | $3 812 154 | Вниз ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $23 093 446 | 1,96% | 217 227 | $2 622 798 | Вниз ×6 | ||
| DFAS | $22 947 113 | 1,95% | 278 687 | $3 697 752 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $22 554 132 | 1,91% | 180 780 | $3 063 125 | Вгору ×6 | ||
| VB | $22 527 596 | 1,91% | 74 319 | $2 363 765 | Вниз ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $19 773 440 | 1,68% | 17 130 | $14 059 889 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $17 532 847 | 1,49% | 318 721 | $2 125 739 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $14 306 746 | 1,21% | 58 878 | $1 470 801 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 512 889 | 1,06% | 43 243 | $1 937 156 | Вгору ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $10 979 843 | 0,93% | 4 829 | $8 301 249 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $9 964 768 | 0,84% | 188 870 | $737 338 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9 596 373 | 0,81% | 9 012 | $3 214 413 | Вгору ×4 | ||
| FBND | $8 179 333 | 0,69% | 179 805 | $1 028 907 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $8 032 256 | 0,68% | 272 927 | $986 480 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $7 345 081 | 0,62% | 199 216 | $1 105 612 | Вниз ×4 | ||
| IVE | $7 003 617 | 0,59% | 30 845 | $513 657 | Вгору ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $6 957 624 | 0,59% | 10 893 | $4 016 608 | Вгору ×2 | ||
| HIMU | $6 613 447 | 0,56% | 132 800 | $-497 840 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 599 837 | 0,56% | 48 273 | $-1 544 188 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $6 498 420 | 0,55% | 67 285 | $475 127 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $6 316 180 | 0,54% | 28 554 | $877 934 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $6 065 334 | 0,51% | 8 831 | $3 217 300 | Вгору ×6 | ||
| MUNI | $5 977 496 | 0,51% | 113 641 | $143 797 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $5 913 719 | 0,50% | 99 074 | $678 701 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $5 389 000 | 0,46% | 78 775 | $846 792 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 318 378 | 0,28% | 29 299 | $-347 328 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $3 294 429 | 0,28% | 60 985 | $97 392 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $3 064 559 | 0,26% | 29 501 | $198 178 | Вниз ×4 | ||
| VXF | $3 058 368 | 0,26% | 12 422 | $305 131 | Вниз ×6 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $3 019 295 | 0,26% | 13 312 | $380 649 | Вгору ×2 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 817 843 | 0,24% | 54 939 | $183 774 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 615 600 | 0,22% | 2 796 | $-157 478 | Вгору ×1 | ||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $2 589 145 | 0,22% | 65 848 | $178 448 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2 386 697 | 0,20% | 9 164 | $125 589 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 289 525 | 0,19% | 13 812 | $-698 714 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $2 212 034 | 0,19% | 7 362 | $326 959 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 204 729 | 0,19% | 5 305 | $784 832 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 135 231 | 0,18% | 5 724 | $494 878 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $2 104 140 | 0,18% | 4 205 | $66 102 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $2 039 710 | 0,17% | 65 586 | $214 003 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 025 522 | 0,17% | 2 751 | $339 248 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 001 653 | 0,17% | 10 004 | $481 159 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $1 961 858 | 0,17% | 2 627 | $-824 963 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $1 944 514 | 0,16% | 27 819 | $202 864 | Вниз ×2 | ||
| SLYV | $1 892 147 | 0,16% | 17 342 | $-147 955 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 753 318 | 0,15% | 6 904 | $123 473 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $1 705 519 | 0,14% | 19 161 | $115 634 | Вгору ×1 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $1 702 228 | 0,14% | 34 472 | $445 465 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 478 358 | 0,13% | 4 516 | $308 806 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $1 451 130 | 0,12% | 32 713 | $182 978 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 352 025 | 0,11% | 5 673 | $351 384 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 302 820 | 0,11% | 7 050 | $482 265 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 252 547 | 0,11% | 2 978 | $787 487 | Вгору ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 044 721 | 0,09% | 11 383 | $126 381 | Вгору ×2 | ||
| PRFD | $1 029 993 | 0,09% | 20 060 | $161 344 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 026 423 | 0,09% | 2 717 | $346 731 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $986 893 | 0,08% | 2 667 | $-53 396 | Вниз ×2 | ||
| SPSM | $886 372 | 0,08% | 15 370 | $111 557 | Вниз ×4 | ||
| SCHA | $871 706 | 0,07% | 24 127 | $173 473 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $844 778 | 0,07% | 2 391 | $294 215 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $817 687 | 0,07% | 2 288 | $184 771 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $793 617 | 0,07% | 2 936 | $-168 789 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $788 744 | 0,07% | 19 121 | $45 206 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $756 528 | 0,06% | 27 311 | $100 577 | Вгору ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $751 764 | 0,06% | 9 138 | $19 796 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $710 389 | 0,06% | 19 325 | $17 796 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $669 585 | 0,06% | 7 341 | $164 474 | Вгору ×6 | ||
| MOAT | $649 813 | 0,06% | 6 251 | $45 380 | |||
| FNDA | $648 176 | 0,05% | 17 030 | $95 624 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $632 089 | 0,05% | 1 465 | $414 780 | Вгору ×1 | ||
| VT | $574 334 | 0,05% | 3 659 | $67 729 | Вниз ×1 | ||
| MGC | $572 916 | 0,05% | 2 094 | $78 861 | Вгору ×1 | ||
| HYS | $571 468 | 0,05% | 6 111 | $78 588 | Вгору ×5 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $556 328 | 0,05% | 2 570 | $56 563 | Вгору ×3 | ||
| IAU | $539 368 | 0,05% | 7 143 | $-122 890 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $529 836 | 0,04% | 3 853 | $153 219 | Вгору ×1 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $528 420 | 0,04% | 1 000 | $-43 690 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $461 789 | 0,04% | 393 | $133 535 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $450 976 | 0,04% | 1 658 | $57 446 | Вгору ×4 | ||
| SCHB | $444 581 | 0,04% | 15 352 | $59 363 | Вгору ×3 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $439 275 | 0,04% | 1 502 | $-588 550 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $435 377 | 0,04% | 451 | Вгору ×1 | |||
| PYLD | $435 269 | 0,04% | 16 413 | $33 177 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $414 664 | 0,04% | 3 530 | $162 241 | Вгору ×1 | ||
| RFG | $412 218 | 0,03% | 6 388 | $-50 343 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $392 911 | 0,03% | 5 095 | $-663 551 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $380 531 | 0,03% | 1 256 | $82 080 | |||
| SCHV | $377 540 | 0,03% | 10 846 | $47 784 | Вгору ×5 | ||
| DFAE | $374 201 | 0,03% | 9 306 | $59 862 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $366 890 | 0,03% | 982 | $100 548 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $357 679 | 0,03% | 4 184 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $354 129 | 0,03% | 11 168 | $26 551 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $123 051 923 | 10,43% | зростання ×6 |
| VTV | $113 863 822 | 9,65% | зростання ×6 |
| EFG | $59 671 660 | 5,06% | зростання ×6 |
| DFAS | $22 947 113 | 1,95% | зростання ×6 |
| AVUV | $22 554 132 | 1,91% | зростання ×6 |
| AAPL | $12 512 889 | 1,06% | зростання ×3 |
| CAT | $9 596 373 | 0,81% | зростання ×4 |
| FBND | $8 179 333 | 0,69% | зростання ×6 |
| VOO | $6 065 334 | 0,51% | зростання ×6 |
| MUNI | $5 977 496 | 0,51% | зростання ×4 |
| USIG | $2 817 843 | 0,24% | зростання ×3 |
| MSFT | $2 135 231 | 0,18% | зростання ×6 |
| FNDX | $2 039 710 | 0,17% | зростання ×6 |
| NVDA | $2 001 653 | 0,17% | зростання ×3 |
| PMBS | $1 702 228 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +2K | +$22.9M |
| VUG | Куплено більше | +1.3M | +$22.0M |
| VO | Куплено більше | +1.2M | +$16.4M |
| MU | Куплено більше | +218 | +$14.1M |
| VTV | Куплено більше | +6K | +$12.5M |
| IEMG | Куплено більше | +3K | +$8.3M |
| SNDK | Куплено більше | +613 | +$8.3M |
| EFG | Куплено більше | +12K | +$7.6M |
| VEA | Куплено більше | +471 | +$6.3M |
| WDC | Куплено більше | +20 | +$4.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 8 114 | $496 658 | |
| DFCF | 30 червня 2026 р. | 10 701 | $451 806 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 3 054 | $403 093 | 30,3% |
| PLTR | 30 червня 2025 р. | 4 353 | $367 394 | 26,9% |
| SCHP | 30 червня 2025 р. | 9 959 | $267 792 | Більше не відстежується |
| PH | 31 березня 2026 р. | 267 | $234 999 | 13,0% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 671 | $230 957 | 2,0% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 970 | $224 932 | 122,6% |
| V | 31 березня 2026 р. | 632 | $221 799 | 21,7% |
| SDY | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $218 983 | Більше не відстежується |
| ALL | 31 березня 2025 р. | 1 076 | $207 443 | 23,8% |
| MCK | 31 березня 2025 р. | 360 | $205 168 | 27,3% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 122 | $204 409 | 17,0% |
| FPFD | 31 березня 2026 р. | 9 377 | $204 364 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2025 р. | 524 | $204 013 | -8,4% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 139 | $202 458 | 18,3% |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 173 | $202 253 | 8,1% |
| ET | 30 червня 2025 р. | 10 761 | $200 040 | 17,2% |