Розбивка за секторами

04
Technology 0,3%
Retail 0,2%
Industrials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,0%
Healthcare 0,0%
Financials 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 99,1%

Повний портфель 110 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWV iShares Russell 3000 Fund $29 580 860 11,91% 69 374 $3 356 288 Вниз ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $26 012 060 10,47% 86 577 $4 124 324 Вниз ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $21 778 644 8,77% 228 192 $1 904 988 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 383 458 7,00% 23 606 $3 530 561 Вниз ×3
EEM iShares, Inc. $15 387 119 6,19% 224 925 $2 464 554 Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $15 274 040 6,15% 60 556 $4 095 484 Вниз ×1
IJH iShares Trust $14 884 698 5,99% 193 032 $1 651 384 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $14 711 662 5,92% 118 480 $1 883 418 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8 084 071 3,25% 33 346 $543 443 Вниз ×4
IWC iShares Microcap ETF $6 435 287 2,59% 32 170 $1 287 864 Вниз ×5
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $5 738 059 2,31% 82 562 $566 375
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $5 340 128 2,15% 13 555 $1 086 433
IYF iShares U.S. Financial ETF $4 892 686 1,97% 38 371 $136 163 Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 069 507 1,64% 21 360 $1 230 763
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3 474 528 1,40% 31 495 $412 269
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3 437 448 1,38% 15 540 $491 219
SGOV iShares Trust $2 735 607 1,10% 27 174 $408 448 Вгору ×4
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $2 555 019 1,03% 14 017 $175 575 Вниз ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 444 107 0,98% 3 475 $208 352 Вниз ×1
OEF iShares Trust $2 400 107 0,97% 6 560 $313 568
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 230 737 0,90% 16 220 $373 471 Вниз ×1
SOXX iShares Trust $2 102 974 0,85% 3 282 $1 024 312
IVE iShares Trust $1 960 663 0,79% 8 635 $95 153 Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 943 078 0,78% 4 745 $172 758 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $1 798 125 0,72% 21 706 $307 498 Вгору ×1
IJK iShares Trust $1 766 848 0,71% 15 037 $253 825
ITOT iShares Trust $1 752 761 0,71% 10 670 $136 893 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 351 680 0,54% 22 645 $127 718
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 238 639 0,50% 12 825 $77 592
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1 174 223 0,47% 7 610 $168 942
IJJ iShares Trust $1 146 385 0,46% 7 760 $118 185
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $1 137 332 0,46% 9 960 $62 641 Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 081 423 0,44% 6 055 $205 204
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $996 938 0,40% 9 750 $74 978
ILF iShares Latin America 40 ETF $934 436 0,38% 27 687 $-49 006
IEV iShares Europe ETF $927 745 0,37% 12 735 $62 529
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $882 445 0,36% 7 395 $170 380
AGG iShares Trust $832 422 0,34% 8 410 $-52 074 Вниз ×1
DSI iShares Trust $748 971 0,30% 5 260 $107 876 Вниз ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $731 676 0,29% 14 460 $-40 441 Вниз ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $729 871 0,29% 5 340 $97 348
IJR iShares Trust $691 125 0,28% 4 660 $111 840
SPY SPY $642 969 0,26% 861 $83 026
FXI iShares China Large-Cap ETF $615 373 0,25% 19 480 $-73 189 Вгору ×5
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $586 799 0,24% 3 565 $67 236
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $537 755 0,22% 8 025 $-24 710 Вниз ×5
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $483 153 0,19% 3 300 $60 357
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476 680 0,19% 2 000 $60 140
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $468 096 0,19% 2 860 $63 635
INDY iShares India 50 ETF $386 271 0,16% 8 890 $10 757
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $385 205 0,16% 4 130 $36 468
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $375 291 0,15% 1 380 $245 750
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $375 060 0,15% 6 580 $30 926
IVV iShares Trust $359 467 0,14% 480 $-133 707 Вниз ×1
EAGG iShares Trust $350 834 0,14% 7 400 $-1 036
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $347 603 0,14% 3 150 $-236 360 Вниз ×6
INDA iShares Trust $337 581 0,14% 6 835 $26 798 Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $320 493 0,13% 2 020 $24 341
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $317 631 0,13% 4 780 $34 703
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $312 466 0,13% 3 240 $8 133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $282 295 0,11% 2 626 $23 949
ESML iShares Trust $279 650 0,11% 5 000 $44 550
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $251 193 0,10% 10 850 $149
LSF CUSIP: 50736T102 $235 000 0,09% 50 000 $181 250 Вгору ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $232 546 0,09% 5 040 $2 924
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $221 946 0,09% 1 180 $38 916
KBWB Invesco KBW Bank ETF $209 205 0,08% 2 250 $31 185
LQD iShares Trust $207 233 0,08% 1 900 $152
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $189 524 0,08% 1 745 $65 769
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $188 142 0,08% 1 830 $13 157
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $186 630 0,08% 3 000 $25 110
INTC Intel Corporation - Common Stock $179 285 0,07% 1 284 $122 622
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $173 332 0,07% 400 $87 868
AIA iShares Asia 50 ETF $165 742 0,07% 1 170 $41 546
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $153 689 0,06% 6 150 $-461
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $149 866 0,06% 405 $19 938
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $146 332 0,06% 790 $18 565
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $132 350 0,05% 2 420 $22 313
IBB iShares Trust $128 378 0,05% 675 $14 404
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $126 039 0,05% 1 535 $-706
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $124 605 0,05% 2 700 $-108
XLY XLY $121 971 0,05% 1 040 $8 632
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $114 630 0,05% 2 010 $54 804 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $114 099 0,05% 730 $3 570
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $111 090 0,04% 3 220 $-12 526
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $103 200 0,04% 1 600 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $103 008 0,04% 1 008 $12 701
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $102 450 0,04% 5 000 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $99 299 0,04% 1 050 $-913
MCD McDonald's Corporation Common Stock $97 582 0,04% 361 $-14 613
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $89 877 0,04% 1 040 $-281
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $89 071 0,04% 194 $-5 002
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $86 384 0,03% 1 050 $15 815 Вгору ×2
SMIN iShares Trust $79 925 0,03% 1 130 $24 162 Вгору ×2
XLP XLP $78 501 0,03% 945 $1 030
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $75 922 0,03% 1 010 $4 949
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $70 496 0,03% 640 $5 056
WMT Walmart Inc. - Common Stock $68 975 0,03% 609 $-6 712
F Ford Motor Company Common Stock $65 678 0,03% 4 725 $11 151
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $61 499 0,02% 1 668 $9 858

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SGOV $2 735 607 1,10% зростання ×4
FXI $615 373 0,25% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RSPT $103 200 1 600 0,04%
ICLN $102 450 5 000 0,04%
FBTC $11 997 235 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IWM Скорочено -2K +$4.1M
IYW Скорочено -1K +$4.1M
QQQ Скорочено -395 +$3.5M
IWV Скорочено -1K +$3.4M
EEM Скорочено -3K +$2.5M
IXUS Скорочено -1K +$1.9M
IWF Куплено більше +88K +$1.9M
IJH Скорочено -3K +$1.7M
IWC Скорочено -80 +$1.3M
XLK Тільки зміна ціни +0 +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLF 31 грудня 2025 р. 11 965 $644 555 -1,6%
GRMN 31 березня 2026 р. 949 $192 505 23,1%
LLY 31 березня 2026 р. 100 $107 468 24,3%
FWONK 31 березня 2026 р. 903 $88 955 11,7%
CMCSA 31 березня 2026 р. 1 900 $56 791 -24,9%
TSLA 30 вересня 2025 р. 150 $47 649 -14,8%
FWONA 31 березня 2026 р. 451 $40 310 12,1%
IYJ 31 грудня 2025 р. 255 $37 198 5,7%
BIRD 31 грудня 2025 р. 5 000 $28 350 -16,8%
FBTC 31 грудня 2025 р. 235 $23 455
MU 31 грудня 2025 р. 46 $7 697 272,8%
USB 31 грудня 2025 р. 132 $6 380 7,3%
LLYVK (задекларовано як LLYVKXXXX) 31 грудня 2025 р. 65 $6 303 18,9%
GAP 31 грудня 2025 р. 208 $4 449 -9,0%
LLYVA 31 грудня 2025 р. 32 $3 018 18,0%
CCL 31 грудня 2025 р. 100 $2 891 -16,3%
MRK 31 грудня 2025 р. 21 $1 763 32,6%
SCHD 31 грудня 2025 р. 45 $1 229 21,1%
BMY 31 грудня 2025 р. 18 $812 9,0%
BATRK 31 грудня 2025 р. 18 $749 32,2%
MLKN 31 грудня 2025 р. 11 $195 12,9%