Finley Financial, LLC
CIK 2047823 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $248.5M
- Позиції
- 110
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 754 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,23%
- Вага топ-25 активів
- 87,20%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 17,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,8% Оцін. купівлі $11 833 456 · продажі $4 166 172
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,3%
Retail
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,0%
Healthcare
0,0%
Financial Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Financials
0,0%
Інше/Невідоме
99,1%
Повний портфель 110 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWV | $29 580 860 | 11,91% | 69 374 | $3 356 288 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $26 012 060 | 10,47% | 86 577 | $4 124 324 | Вниз ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $21 778 644 | 8,77% | 228 192 | $1 904 988 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17 383 458 | 7,00% | 23 606 | $3 530 561 | Вниз ×3 | ||
| EEM | $15 387 119 | 6,19% | 224 925 | $2 464 554 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $15 274 040 | 6,15% | 60 556 | $4 095 484 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $14 884 698 | 5,99% | 193 032 | $1 651 384 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $14 711 662 | 5,92% | 118 480 | $1 883 418 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $8 084 071 | 3,25% | 33 346 | $543 443 | Вниз ×4 | ||
| IWC | $6 435 287 | 2,59% | 32 170 | $1 287 864 | Вниз ×5 | ||
| EZU | $5 738 059 | 2,31% | 82 562 | $566 375 | |||
| IWO | $5 340 128 | 2,15% | 13 555 | $1 086 433 | |||
| IYF | $4 892 686 | 1,97% | 38 371 | $136 163 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $4 069 507 | 1,64% | 21 360 | $1 230 763 | |||
| IWR | $3 474 528 | 1,40% | 31 495 | $412 269 | |||
| IWN | $3 437 448 | 1,38% | 15 540 | $491 219 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 735 607 | 1,10% | 27 174 | $408 448 | Вгору ×4 | ||
| IYY | $2 555 019 | 1,03% | 14 017 | $175 575 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $2 444 107 | 0,98% | 3 475 | $208 352 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $2 400 107 | 0,97% | 6 560 | $313 568 | |||
| IVW | $2 230 737 | 0,90% | 16 220 | $373 471 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2 102 974 | 0,85% | 3 282 | $1 024 312 | |||
| IVE | $1 960 663 | 0,79% | 8 635 | $95 153 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $1 943 078 | 0,78% | 4 745 | $172 758 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $1 798 125 | 0,72% | 21 706 | $307 498 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $1 766 848 | 0,71% | 15 037 | $253 825 | |||
| ITOT | $1 752 761 | 0,71% | 10 670 | $136 893 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $1 351 680 | 0,54% | 22 645 | $127 718 | |||
| IEFA | $1 238 639 | 0,50% | 12 825 | $77 592 | |||
| SUSA | $1 174 223 | 0,47% | 7 610 | $168 942 | |||
| IJJ | $1 146 385 | 0,46% | 7 760 | $118 185 | |||
| EUSA | $1 137 332 | 0,46% | 9 960 | $62 641 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 081 423 | 0,44% | 6 055 | $205 204 | |||
| IYR | $996 938 | 0,40% | 9 750 | $74 978 | |||
| ILF | $934 436 | 0,38% | 27 687 | $-49 006 | |||
| IEV | $927 745 | 0,37% | 12 735 | $62 529 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $882 445 | 0,36% | 7 395 | $170 380 | |||
| AGG | $832 422 | 0,34% | 8 410 | $-52 074 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $748 971 | 0,30% | 5 260 | $107 876 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $731 676 | 0,29% | 14 460 | $-40 441 | Вниз ×1 | ||
| IJS | $729 871 | 0,29% | 5 340 | $97 348 | |||
| IJR | $691 125 | 0,28% | 4 660 | $111 840 | |||
| SPY SPY | $642 969 | 0,26% | 861 | $83 026 | |||
| FXI | $615 373 | 0,25% | 19 480 | $-73 189 | Вгору ×5 | ||
| IWS | $586 799 | 0,24% | 3 565 | $67 236 | |||
| IYH | $537 755 | 0,22% | 8 025 | $-24 710 | Вниз ×5 | ||
| IWP | $483 153 | 0,19% | 3 300 | $60 357 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476 680 | 0,19% | 2 000 | $60 140 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $468 096 | 0,19% | 2 860 | $63 635 | |||
| INDY iShares India 50 ETF | $386 271 | 0,16% | 8 890 | $10 757 | |||
| EWJ | $385 205 | 0,16% | 4 130 | $36 468 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $375 291 | 0,15% | 1 380 | $245 750 | |||
| HEDJ | $375 060 | 0,15% | 6 580 | $30 926 | |||
| IVV | $359 467 | 0,14% | 480 | $-133 707 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $350 834 | 0,14% | 7 400 | $-1 036 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $347 603 | 0,14% | 3 150 | $-236 360 | Вниз ×6 | ||
| INDA | $337 581 | 0,14% | 6 835 | $26 798 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $320 493 | 0,13% | 2 020 | $24 341 | |||
| USRT | $317 631 | 0,13% | 4 780 | $34 703 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $312 466 | 0,13% | 3 240 | $8 133 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $282 295 | 0,11% | 2 626 | $23 949 | |||
| ESML | $279 650 | 0,11% | 5 000 | $44 550 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $251 193 | 0,10% | 10 850 | $149 | |||
| LSF | $235 000 | 0,09% | 50 000 | $181 250 | Вгору ×1 | ||
| EWU | $232 546 | 0,09% | 5 040 | $2 924 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $221 946 | 0,09% | 1 180 | $38 916 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $209 205 | 0,08% | 2 250 | $31 185 | |||
| LQD | $207 233 | 0,08% | 1 900 | $152 | |||
| EWT | $189 524 | 0,08% | 1 745 | $65 769 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $188 142 | 0,08% | 1 830 | $13 157 | |||
| IAT | $186 630 | 0,08% | 3 000 | $25 110 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $179 285 | 0,07% | 1 284 | $122 622 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $173 332 | 0,07% | 400 | $87 868 | |||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $165 742 | 0,07% | 1 170 | $41 546 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $153 689 | 0,06% | 6 150 | $-461 | |||
| VTI | $149 866 | 0,06% | 405 | $19 938 | |||
| XLI XLI | $146 332 | 0,06% | 790 | $18 565 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $132 350 | 0,05% | 2 420 | $22 313 | |||
| IBB IBB | $128 378 | 0,05% | 675 | $14 404 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $126 039 | 0,05% | 1 535 | $-706 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $124 605 | 0,05% | 2 700 | $-108 | |||
| XLY XLY | $121 971 | 0,05% | 1 040 | $8 632 | |||
| CQQQ | $114 630 | 0,05% | 2 010 | $54 804 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $114 099 | 0,05% | 730 | $3 570 | |||
| EWZ | $111 090 | 0,04% | 3 220 | $-12 526 | |||
| RSPT | $103 200 | 0,04% | 1 600 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $103 008 | 0,04% | 1 008 | $12 701 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $102 450 | 0,04% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $99 299 | 0,04% | 1 050 | $-913 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $97 582 | 0,04% | 361 | $-14 613 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $89 877 | 0,04% | 1 040 | $-281 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $89 071 | 0,04% | 194 | $-5 002 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $86 384 | 0,03% | 1 050 | $15 815 | Вгору ×2 | ||
| SMIN | $79 925 | 0,03% | 1 130 | $24 162 | Вгору ×2 | ||
| XLP XLP | $78 501 | 0,03% | 945 | $1 030 | |||
| IEUR | $75 922 | 0,03% | 1 010 | $4 949 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $70 496 | 0,03% | 640 | $5 056 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $68 975 | 0,03% | 609 | $-6 712 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $65 678 | 0,03% | 4 725 | $11 151 | |||
| SCHM | $61 499 | 0,02% | 1 668 | $9 858 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SGOV | $2 735 607 | 1,10% | зростання ×4 |
| FXI | $615 373 | 0,25% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RSPT | $103 200 | 1 600 | 0,04% |
| ICLN | $102 450 | 5 000 | 0,04% |
| FBTC | $11 997 | 235 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Скорочено | -2K | +$4.1M |
| IYW | Скорочено | -1K | +$4.1M |
| QQQ | Скорочено | -395 | +$3.5M |
| IWV | Скорочено | -1K | +$3.4M |
| EEM | Скорочено | -3K | +$2.5M |
| IXUS | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| IWF | Куплено більше | +88K | +$1.9M |
| IJH | Скорочено | -3K | +$1.7M |
| IWC | Скорочено | -80 | +$1.3M |
| XLK | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 11 965 | $644 555 | Більше не відстежується |
| GRMN | 31 березня 2026 р. | 949 | $192 505 | 26,7% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 445 | $189 708 | 28,7% |
| XLB | 31 березня 2025 р. | 1 330 | $115 763 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 100 | $107 468 | 37,9% |
| FWONK | 31 березня 2026 р. | 903 | $88 955 | 23,0% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 1 900 | $56 791 | -7,2% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 150 | $47 649 | -22,4% |
| FWONA | 31 березня 2026 р. | 451 | $40 310 | 22,8% |
| IYJ | 31 грудня 2025 р. | 255 | $37 198 | Більше не відстежується |
| BIRD | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $28 350 | -41,5% |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 235 | $23 455 | Більше не відстежується |
| MU | 31 грудня 2025 р. | 46 | $7 697 | 227,4% |
| USB | 31 грудня 2025 р. | 132 | $6 380 | 17,2% |
| LLYVKXXXX | 31 грудня 2025 р. | 65 | $6 303 | Більше не відстежується |
| GAP | 31 грудня 2025 р. | 208 | $4 449 | -22,2% |
| LLYVA | 31 грудня 2025 р. | 32 | $3 018 | 27,4% |
| CCL | 31 грудня 2025 р. | 100 | $2 891 | -14,9% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 21 | $1 763 | 42,9% |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 45 | $1 229 | Більше не відстежується |
| BMY | 31 грудня 2025 р. | 18 | $812 | 23,8% |
| BATRK | 31 грудня 2025 р. | 18 | $749 | 35,6% |
| MLKN | 31 грудня 2025 р. | 11 | $195 | 24,0% |