FORBES J M & CO LLP
CIK 1067532 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 159
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 074 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,35%
- Вага топ-25 активів
- 67,32%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 37,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,01% Оцін. купівлі $12 443 434 · продажі $19 291 081
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 63
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,7%
Retail
7,4%
Healthcare
5,1%
Industrials
3,8%
Financials
3,3%
Consumer Staples
2,6%
Materials
1,5%
Consumer products
1,4%
Communications
1,2%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
60,3%
Повний портфель 159 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) | $82 499 308 | 6,49% | 412 311 | $10 137 434 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) | $73 229 401 | 5,76% | 204 912 | $7 454 940 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $71 894 964 | 5,65% | 248 462 | $8 825 104 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $68 840 353 | 5,41% | 911 672 | $-12 161 143 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $58 135 913 | 4,57% | 155 852 | $-5 578 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $45 372 309 | 3,57% | 190 368 | $5 565 456 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) | $44 638 340 | 3,51% | 118 169 | $7 867 623 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y506) | $40 676 790 | 3,20% | 765 897 | $-6 464 128 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y803) | $33 336 809 | 2,62% | 174 978 | $10 082 233 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) | $32 667 534 | 2,57% | 99 800 | $3 365 668 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $29 847 570 | 2,35% | 117 524 | $1 095 559 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $26 458 606 | 2,08% | 464 349 | $3 694 257 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) | $22 984 628 | 1,81% | 66 993 | $2 683 469 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 58933y105) | $21 997 401 | 1,73% | 171 186 | $1 337 473 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $21 284 206 | 1,67% | 89 951 | $1 837 621 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $21 056 053 | 1,66% | 185 909 | $-2 083 019 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $20 308 235 | 1,60% | 249 886 | $1 241 207 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g54950103) | $20 165 489 | 1,59% | 38 859 | $818 455 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 65339f101) | $19 207 323 | 1,51% | 218 837 | $-1 179 094 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $18 924 319 | 1,49% | 124 913 | $-1 134 480 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $17 597 680 | 1,38% | 120 006 | $201 326 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g29183103) | $17 192 664 | 1,35% | 40 347 | $2 681 992 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $16 760 784 | 1,32% | 217 362 | $1 962 057 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $15 813 620 | 1,24% | 93 087 | $6 876 587 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y704) | $15 210 532 | 1,20% | 82 117 | $1 929 750 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $15 184 672 | 1,19% | 55 826 | $1 571 264 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78463x509) | $15 007 087 | 1,18% | 289 824 | $1 315 325 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 17275r102) | $14 589 707 | 1,15% | 124 210 | $4 980 884 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y605) | $14 413 263 | 1,13% | 268 854 | $1 139 941 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $14 147 277 | 1,11% | 11 795 | $3 282 954 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $13 887 125 | 1,09% | 97 011 | $1 116 606 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $13 638 072 | 1,07% | 39 992 | $7 379 340 | Вгору ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $12 751 511 | 1,00% | 140 528 | $-1 746 417 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $12 408 462 | 0,98% | 91 643 | $-1 864 708 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46432f834) | $11 904 231 | 0,94% | 124 730 | $1 033 164 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $11 111 157 | 0,87% | 63 017 | $3 179 157 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $11 072 925 | 0,87% | 39 376 | $1 473 554 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $10 816 115 | 0,85% | 49 513 | $959 622 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98419m100) | $10 232 730 | 0,80% | 86 564 | $-189 701 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 45866f104) | $10 027 309 | 0,79% | 81 450 | $-2 871 853 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y407) | $9 975 133 | 0,78% | 85 054 | $705 948 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 37611x209) | $9 909 118 | 0,78% | 999 911 | $3 605 081 | Вниз ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $9 495 029 | 0,75% | 34 080 | $393 953 | Вниз ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $9 252 637 | 0,73% | 97 468 | $98 929 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $9 246 594 | 0,73% | 56 289 | $1 197 875 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 036 014 | 0,71% | 25 621 | $627 283 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y209) | $8 594 454 | 0,68% | 54 169 | $652 737 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92343v104) | $8 592 818 | 0,68% | 202 948 | $-1 637 992 | Вниз ×1 | ||
| IBB IBB | $8 248 730 | 0,65% | 43 371 | $872 180 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74340w103) | $8 243 349 | 0,65% | 60 850 | $165 961 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67103h107) | $6 862 731 | 0,54% | 74 522 | $-50 180 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y852) | $6 810 897 | 0,54% | 63 576 | $-237 138 | |||
| BRKB | $6 451 528 | 0,51% | 12 893 | $273 202 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30303m102) | $6 318 424 | 0,50% | 11 217 | $-99 158 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30231g102) | $6 181 795 | 0,49% | 45 215 | $-1 417 107 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88160r101) | $5 688 615 | 0,45% | 13 525 | $720 176 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) | $5 586 854 | 0,44% | 15 812 | $798 013 | Вниз ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5 507 807 | 0,43% | 36 396 | $-218 195 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $4 207 340 | 0,33% | 29 548 | $656 594 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y886) | $3 871 039 | 0,30% | 85 378 | $-46 957 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 727 842 | 0,29% | 26 698 | $2 545 335 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) | $3 638 714 | 0,29% | 14 460 | $497 288 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y860) | $3 298 023 | 0,26% | 74 904 | $239 693 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615q103) | $2 802 958 | 0,22% | 16 405 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98149e303) | $2 319 938 | 0,18% | 29 211 | $-387 630 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) | $2 251 676 | 0,18% | 2 407 | $-146 731 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 134 915 | 0,17% | 9 533 | $195 359 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 040 570 | 0,16% | 7 549 | $-294 395 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $2 013 016 | 0,16% | 2 688 | $257 188 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 007 336 | 0,16% | 1 885 | $1 022 577 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78463v107) | $1 992 567 | 0,16% | 5 409 | $-333 581 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 57636q104) | $1 928 568 | 0,15% | 3 755 | $38 354 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 417 500 | 0,11% | 3 569 | $305 283 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) | $1 409 314 | 0,11% | 7 428 | $-11 973 | Вгору ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 159 032 | 0,09% | 5 600 | $253 064 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y100) | $1 149 266 | 0,09% | 22 610 | $19 444 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 117 885 | 0,09% | 6 744 | $-281 587 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67080t108) | $1 085 010 | 0,09% | 59 000 | $628 940 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00724f101) | $1 076 355 | 0,08% | 5 250 | $-248 188 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 05464t104) | $906 628 | 0,07% | 3 704 | $280 578 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $900 063 | 0,07% | 3 070 | $8 259 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74316p579) | $880 720 | 0,07% | 16 558 | $5 630 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $857 624 | 0,07% | 2 724 | $-64 071 | Вниз ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $856 542 | 0,07% | 9 283 | $-42 189 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $853 731 | 0,07% | 3 813 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) | $849 824 | 0,07% | 1 138 | $109 737 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849r105) | $842 978 | 0,07% | 3 813 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46641q837) | $808 463 | 0,06% | 15 987 | $-639 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $768 845 | 0,06% | 7 988 | $-34 000 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 79466l302) | $766 067 | 0,06% | 4 890 | $-193 417 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 05528c675) | $763 199 | 0,06% | 43 862 | $104 392 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,06% | 1 | $30 710 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $737 413 | 0,06% | 3 983 | $110 688 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $734 967 | 0,06% | 2 985 | $120 061 | Вгору ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $724 022 | 0,06% | 4 269 | $183 737 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46438f101) | $705 082 | 0,06% | 21 180 | Вгору ×1 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $696 373 | 0,05% | 7 188 | $25 589 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $687 110 | 0,05% | 11 376 | $92 220 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $676 634 | 0,05% | 2 649 | $373 013 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $648 858 | 0,05% | 2 399 | $24 422 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615q103) | $2 802 958 | 16 405 | 0,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $853 731 | 3 813 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849r105) | $842 978 | 3 813 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46438f101) | $705 082 | 21 180 | 0,06% |
| WDC | $319 360 | 500 | 0,03% |
| TSM | $293 228 | 614 | 0,02% |
| MS | $247 921 | 1 186 | 0,02% |
| PRGS | $239 090 | 7 120 | 0,02% |
| TD | $230 596 | 1 899 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 03027x100) | $226 708 | 1 386 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Скорочено | -7K | -$12.2M |
| — | Скорочено | -3K | +$10.1M |
| — | Тільки зміна ціни | +0 | +$10.1M |
| AAPL | Скорочено | -50 | +$8.8M |
| — | Скорочено | -634 | +$7.9M |
| — | Скорочено | -24K | +$7.5M |
| PANW | Куплено більше | +953 | +$7.4M |
| ANET | Куплено більше | +20K | +$6.9M |
| — | Скорочено | -4K | -$6.5M |
| AMZN | Скорочено | -763 | +$5.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 7 556 | $1 707 883 | -1,2% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 910 | $442 205 | 30,6% |
| ROP | 30 вересня 2025 р. | 542 | $307 227 | -17,9% |
| PRGS | 31 березня 2026 р. | 7 120 | $305 875 | 71,6% |
| TSCO | 31 березня 2025 р. | 4 500 | $238 770 | -36,6% |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 425 | $212 164 | 20,6% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 186 | $210 551 | 29,9% |
| URI | 31 березня 2025 р. | 290 | $204 288 | 78,6% |
| GLW | 30 вересня 2025 р. | 3 867 | $203 366 | 83,4% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 200 | $46 646 | -1,4% |