Forge First Asset Management Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -21.2% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів59,15%
Вага топ-25 активів93,86%
Позиції понад 1%27
Ефективна кількість позицій20,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 41,62% Оцін. купівлі $102 896 359 · продажі $177 604 801
Нові позиції21
Збільшено5
Зменшено11
Закриті17
Вартість портфеля
$217.9M
Позиції
38
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
Розбивка за секторами
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL | $19 712 517 | 9,05% | 416 100 | $5 036 191 | Вгору ×1 | ||
| BKLN | $19 661 130 | 9,02% | 939 600 | $-491 010 | Вниз ×1 | ||
| CWST | $15 353 078 | 7,05% | 161 722 | Вгору ×1 | |||
| GIL | $14 641 669 | 6,72% | 253 500 | $-7 895 417 | Вниз ×1 | ||
| HPE | $13 161 255 | 6,04% | 536 100 | Вгору ×1 | |||
| TSM | $12 329 614 | 5,66% | 44 170 | $-3 351 729 | Вниз ×3 | ||
| AMZN | $9 144 674 | 4,20% | 41 650 | $1 674 104 | Вгору ×1 | ||
| TTWO | $8 546 508 | 3,92% | 33 076 | $514 994 | |||
| DOO | $8 187 809 | 3,76% | 134 747 | Вгору ×1 | |||
| BTG | $8 166 448 | 3,75% | 1 652 400 | Вгору ×1 | |||
| SKE | $7 370 160 | 3,38% | 400 000 | Вгору ×1 | |||
| BN | $6 855 111 | 3,15% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| ITRI | $6 679 530 | 3,07% | 53 625 | $3 962 571 | Вгору ×1 | ||
| META | $6 452 351 | 2,96% | 8 786 | $3 574 112 | Вгору ×1 | ||
| CAE | $5 673 472 | 2,60% | 191 700 | Вгору ×1 | |||
| STN | $5 357 595 | 2,46% | 49 679 | $-4 043 426 | Вниз ×1 | ||
| AGI | $5 343 090 | 2,45% | 153 300 | $-3 743 489 | Вниз ×1 | ||
| BLD | $5 250 984 | 2,41% | 13 431 | Вгору ×1 | |||
| NVDA | $4 714 877 | 2,16% | 25 270 | $-8 288 875 | Вниз ×1 | ||
| UAL | $4 572 204 | 2,10% | 47 400 | $-44 596 | Вниз ×1 | ||
| CP | $4 050 436 | 1,86% | 54 411 | $-25 322 301 | Вниз ×1 | ||
| CWAN | $3 881 508 | 1,78% | 215 400 | Вгору ×1 | |||
| PANW | $3 359 730 | 1,54% | 16 500 | $1 068 210 | Вгору ×2 | ||
| IAUXWS | $3 150 000 | 1,45% | 7 000 000 | Вгору ×1 | |||
| FIX | $2 925 582 | 1,34% | 3 545 | $-1 684 666 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $2 284 800 | 1,05% | 3 200 | $-204 700 | Вниз ×1 | ||
| GAU | $2 176 568 | 1,00% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| GOOG | $1 598 840 | 0,73% | 6 565 | $-4 749 932 | Вниз ×1 | ||
| PINS | $1 556 302 | 0,71% | 48 400 | Вгору ×1 | |||
| ORLA | $1 078 945 | 0,50% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| POWL | $933 023 | 0,43% | 3 061 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135F901) | $917 250 | 0,42% | 750 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 42824C909) | $736 000 | 0,34% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92189F956) | $670 000 | 0,31% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 375916903) | $571 080 | 0,26% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 45780R951) | $352 800 | 0,16% | 300 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11271J907) | $259 680 | 0,12% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K907) | $235 000 | 0,11% | 500 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CWST | $15 353 078 | 161 722 | 7,05% |
| HPE | $13 161 255 | 536 100 | 6,04% |
| DOO | $8 187 809 | 134 747 | 3,76% |
| BTG | $8 166 448 | 1 652 400 | 3,75% |
| SKE | $7 370 160 | 400 000 | 3,38% |
| BN | $6 855 111 | 100 000 | 3,15% |
| CAE | $5 673 472 | 191 700 | 2,60% |
| BLD | $5 250 984 | 13 431 | 2,41% |
| CWAN | $3 881 508 | 215 400 | 1,78% |
| IAUXWS | $3 150 000 | 7 000 000 | 1,45% |
| GAU | $2 176 568 | 1 000 000 | 1,00% |
| PINS | $1 556 302 | 48 400 | 0,71% |
| ORLA | $1 078 945 | 100 000 | 0,50% |
| POWL | $933 023 | 3 061 | 0,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135F901) | $917 250 | 750 | 0,42% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Скорочено | -57K | -$8.3M |
| GIL | Скорочено | -205K | -$7.9M |
| GFL | Куплено більше | +125K | +$5.0M |
| GOOG | Скорочено | -29K | -$4.7M |
| STN | Скорочено | -37K | -$4.0M |
| ITRI | Куплено більше | +33K | +$4.0M |
| AGI | Скорочено | -189K | -$3.7M |
| META | Куплено більше | +5K | +$3.6M |
| TSM | Скорочено | -25K | -$3.4M |
| FIX | Скорочено | -5K | -$1.7M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 30 вересня 2025 р. | 51 350 | $14 879 690 | 5,4% |
| CNI | 30 вересня 2025 р. | 131 900 | $13 701 435 | 27,0% |
| VZLA | 30 вересня 2025 р. | 3 300 000 | $9 675 291 | Більше не відстежується |
| BBU | 30 вересня 2025 р. | 357 465 | $9 332 920 | Більше не відстежується |
| TU | 30 червня 2025 р. | 622 200 | $8 937 417 | -49,9% |
| MRVL | 30 вересня 2025 р. | 103 800 | $8 029 968 | 223,9% |
| XYZ | 30 червня 2025 р. | 117 500 | $6 386 125 | 9,4% |
| XPO | 30 вересня 2025 р. | 48 100 | $6 078 878 | 44,0% |
| GPN | 30 червня 2025 р. | 59 300 | $5 811 400 | -2,1% |
| CHKP | 30 вересня 2025 р. | 25 900 | $5 730 116 | -37,0% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 38 000 | $5 391 820 | 291,8% |
| IAUX | 30 вересня 2025 р. | 7 910 800 | $4 870 682 | Більше не відстежується |
| BAC | 30 вересня 2025 р. | 103 000 | $4 869 840 | 4,2% |
| GRTUF | 30 червня 2025 р. | 95 800 | $4 468 468 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2025 р. | 12 100 | $4 239 235 | 1,6% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 7 300 | $3 999 451 | -1,7% |
| PBA | 30 червня 2025 р. | 96 200 | $3 853 755 | 22,3% |
| GRND | 30 вересня 2025 р. | 152 799 | $3 471 593 | -10,6% |
| MSFT | 30 вересня 2025 р. | 6 540 | $3 251 426 | -0,1% |
| BIP | 30 вересня 2025 р. | 80 398 | $2 688 380 | 11,0% |
| SITM | 30 вересня 2025 р. | 11 670 | $2 488 861 | 135,5% |
| OR | 30 вересня 2025 р. | 92 900 | $2 384 635 | -14,0% |
| DSGX | 30 червня 2025 р. | 22 200 | $2 237 913 | -21,2% |
| MYRG | 30 вересня 2025 р. | 5 815 | $1 055 364 | 46,5% |
| PTON | 30 червня 2025 р. | 149 300 | $943 576 | -29,1% |
| CLS | 30 вересня 2025 р. | 5 906 | $920 726 | 57,2% |
| NBIS | 30 червня 2025 р. | 29 950 | $632 394 | 338,8% |