Розбивка за секторами

04
Technology 4,0%
Financials 2,5%
Industrials 1,8%
Healthcare 1,1%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,4%
Communication Services 0,4%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 88,0%

Повний портфель 78 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $51 717 570 25,18% 1 723 919 $4 218 954 Вгору ×1
FENI Fidelity Covington Trust $28 246 134 13,75% 707 746 $1 823 273 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18 168 703 8,85% 193 243 $847 411 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $15 943 372 7,76% 203 307 $743 273 Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 318 390 6,97% 121 579 $108 031 Вгору ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5 333 390 2,60% 27 527 $-412 704 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 631 958 2,26% 6 261 $-36 543 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 041 589 1,97% 19 429 $-237 073 Вниз ×3
SPY SPY $3 470 519 1,69% 4 551 $78 705 Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3 380 433 1,65% 30 653 $-377 689 Вниз ×3
IWF iShares Trust $2 880 487 1,40% 22 996 $27 035 Вгору ×3
IWD iShares Trust $2 672 068 1,30% 10 778 $-61 941 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 656 769 1,29% 11 633 $436 367 Вгору ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 649 170 1,29% 16 523 $-629 290 Вниз ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2 362 169 1,15% 3 084 $52 717
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 299 618 1,12% 3 281 $71 630 Вгору ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $2 207 941 1,08% 17 236 $-464 952 Вниз ×2
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $2 130 718 1,04% 67 470 $67 409 Вгору ×2
BIDD iShares International Dividend Active ETF $2 114 493 1,03% 69 970 $-29 075 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 065 788 1,01% 6 203 $278 326 Вгору ×1
FELC Fidelity Covington Trust $2 063 303 1,00% 47 629 $-408 344 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 503 149 0,73% 6 033 $58 640 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 498 197 0,73% 6 812 $-412 354 Вгору ×1
IVW iShares Trust $1 453 186 0,71% 10 215 $48 317
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 331 763 0,65% 2 597 $356 003 Вниз ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 248 675 0,61% 25 210 $-34 515 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 181 495 0,58% 2 803 $167 559 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 138 079 0,55% 8 366 $-202 879 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 029 148 0,50% 2 901 $-219 009 Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $886 456 0,43% 12 554 $-8 556 Вниз ×2
IVE iShares Trust $832 309 0,41% 3 646 $4 448
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $809 782 0,39% 4 220 $-137 803 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $737 544 0,36% 1 481 $-85 678 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $705 006 0,34% 4 332 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $657 711 0,32% 1 727 $21 519
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $653 065 0,32% 4 329 $372 866 Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $639 280 0,31% 4 408 $-348 598 Вниз ×2
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $633 692 0,31% 31 780 $-145 680 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $587 481 0,29% 13 568 $-105 664 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503 780 0,25% 6 293 $-12 890 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $493 713 0,24% 1 319 $-22 494 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $479 090 0,23% 5 317 $12 838 Вниз ×1
IWB iShares Trust $445 084 0,22% 1 070 $7 096
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $411 103 0,20% 672 $26 541 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $403 547 0,20% 4 688 $26 053 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $403 423 0,20% 472 $46 404
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $389 978 0,19% 1 179 $7 730 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $378 696 0,18% 1 032 $-47 042 Вгору ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $374 102 0,18% 4 004 $-53 710 Вгору ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $360 575 0,18% 6 510 $-29 996 Вгору ×6
KEY KeyCorp Common Stock $359 079 0,17% 17 891 $-49 499 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $358 342 0,17% 3 699 $-3 140 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $351 777 0,17% 1 583 $5 197 Вгору ×2
EFG iShares Trust $346 788 0,17% 2 894 $-13 283
TT Trane Technologies plc $346 217 0,17% 766 $-30 012
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $344 005 0,17% 1 592 $-12 777 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $336 832 0,16% 1 106 $3 917 Вгору ×1
WTBA West Bancorporation - Common Stock $335 333 0,16% 11 762 $25 992 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $335 241 0,16% 1 073 $-66 545 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $328 751 0,16% 405 $-100 069 Вгору ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $312 085 0,15% 3 739 $-36 345 Вгору ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $300 414 0,15% 11 176 $-34 178 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $289 968 0,14% 1 097 $-36 253 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $273 350 0,13% 3 500 $9 065
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $272 382 0,13% 2 114 $-67 838 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $270 005 0,13% 233 $-8 251 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $268 326 0,13% 4 524 $51 071 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $262 268 0,13% 762 $-8 572 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $249 662 0,12% 2 320 $-21 912 Вгору ×1
MUB iShares Trust $229 497 0,11% 2 270 $-14 800
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $226 129 0,11% 238 $-53 248
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $225 981 0,11% 663 $-6 819 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $225 430 0,11% 5 441 $-5 217 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $224 763 0,11% 441 $1 369 Вгору ×4
FELV Fidelity Covington Trust $211 685 0,10% 5 117 $7 218 Вгору ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $209 173 0,10% 5 739 $-13 700 Вниз ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $208 444 0,10% 1 666
F Ford Motor Company Common Stock $134 000 0,07% 11 111 $-18 803 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVUV $14 318 390 6,97% зростання ×3
IWF $2 880 487 1,40% зростання ×3
NVDA $2 656 769 1,29% зростання ×4
UNH $378 696 0,18% зростання ×6
OMF $360 575 0,18% зростання ×6
LMT $224 763 0,11% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $705 006 4 332 0,34%
COP $208 444 1 666 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHX Куплено більше +110K +$4.2M
FENI Куплено більше +49K +$1.8M
AVEM Куплено більше +14K +$847K
VO Куплено більше +15K +$743K
IJT Скорочено -2K -$629K
IJS Скорочено -2K -$465K
NVDA Куплено більше +536 +$436K
IUSG Скорочено -3K -$413K
IBM Куплено більше +18 -$412K
FELC Скорочено -11K -$408K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 4 256 $722 145 34,0%
SCHP 30 червня 2025 р. 25 505 $685 818 -5,3%
ISTB 30 червня 2025 р. 10 420 $503 784
APO 31 березня 2026 р. 3 125 $452 355 1,3%
SPHD 30 червня 2026 р. 8 538 $423 570
GCC 30 вересня 2025 р. 21 121 $418 192
FESM 31 березня 2026 р. 10 404 $393 064
BSV 31 грудня 2025 р. 4 981 $393 043
IEMG 31 грудня 2025 р. 7 143 $356 258
BAC 31 березня 2026 р. 6 469 $355 805 3,7%
VNQ 30 червня 2026 р. 3 993 $354 155
BND 31 грудня 2025 р. 4 709 $350 228
BLK 31 березня 2026 р. 320 $342 404 16,3%
DIS 31 березня 2026 р. 2 908 $330 810 16,7%
JEPI 31 березня 2026 р. 5 742 $328 662
PNC 31 березня 2026 р. 1 442 $300 950 7,9%
TLT 30 червня 2025 р. 3 099 $282 061
IJH 30 вересня 2026 р. 3 488 $268 970 1,4%
USO 30 червня 2025 р. 3 328 $257 354 131,9%
MRK 30 червня 2026 р. 2 056 $247 348 13,1%
HDV 30 червня 2026 р. 1 768 $239 953 3,2%
PII 30 червня 2026 р. 4 306 $234 695 -19,9%
T 30 червня 2026 р. 8 095 $234 677 1,1%
COST 30 червня 2026 р. 230 $229 495 7,3%
CVX 30 червня 2026 р. 1 107 $228 962 40,7%
AXON 30 вересня 2025 р. 276 $228 511 -41,4%
HD 30 вересня 2026 р. 646 $227 833 12,4%
GOVT 31 грудня 2025 р. 9 714 $224 585
T 31 грудня 2025 р. 7 920 $223 672 -15,7%
PEP 31 березня 2026 р. 1 555 $223 202 -12,6%
DELL 31 березня 2026 р. 1 770 $222 801 178,1%
MCD 30 червня 2026 р. 713 $221 644 -8,1%
COP 30 червня 2026 р. 1 643 $216 865 45,1%
SPDW 31 грудня 2025 р. 5 027 $215 087
COST 30 вересня 2025 р. 214 $211 819 8,4%
VYM 30 червня 2026 р. 1 374 $203 499
MO 30 вересня 2026 р. 2 814 $202 486 10,4%
USB 31 березня 2026 р. 3 793 $202 420 14,6%
XEL 30 червня 2026 р. 2 536 $201 468 -2,8%
JCI 30 червня 2026 р. 1 534 $200 893 -1,5%
CSCO 30 вересня 2025 р. 2 888 $200 399 55,7%