FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 2054451 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $200.3M
- Позиції
- 79
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 464 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +48.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,16%
- Вага топ-25 активів
- 87,57%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 10,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 44,74% Оцін. купівлі $123 932 534 · продажі $75 038 518
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,8%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Financials
1,0%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
87,8%
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47 498 616 | 23,72% | 1 613 952 | Вгору ×1 | |||
| FENI | $26 422 861 | 13,19% | 658 432 | $26 057 728 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $17 321 292 | 8,65% | 179 514 | $17 087 288 | Вгору ×1 | ||
| VO | $15 200 099 | 7,59% | 188 657 | $14 867 298 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $14 210 359 | 7,10% | 113 902 | $13 513 621 | Вгору ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 746 094 | 2,87% | 30 550 | $-9 195 207 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 668 501 | 2,33% | 6 340 | $1 029 841 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $4 278 662 | 2,14% | 20 109 | $-5 249 132 | Вниз ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 758 122 | 1,88% | 34 118 | $-10 492 581 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $3 391 814 | 1,69% | 4 542 | $245 876 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 278 460 | 1,64% | 18 356 | $-4 396 907 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $2 853 452 | 1,42% | 22 980 | $220 770 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $2 734 009 | 1,37% | 11 278 | $119 823 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $2 672 893 | 1,33% | 19 556 | $-4 924 291 | Вниз ×1 | ||
| FELC | $2 471 647 | 1,23% | 58 975 | $-8 952 519 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 309 452 | 1,15% | 3 084 | $279 056 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 227 988 | 1,11% | 3 244 | $249 336 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 220 402 | 1,11% | 11 097 | $327 796 | Вгору ×3 | ||
| BIDD | $2 143 568 | 1,07% | 71 405 | $-160 812 | Вниз ×5 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $2 063 309 | 1,03% | 66 344 | $490 954 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 910 551 | 0,95% | 6 794 | $-74 712 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 787 462 | 0,89% | 6 177 | $-225 299 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 444 509 | 0,72% | 6 061 | $145 077 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $1 404 869 | 0,70% | 10 215 | $249 450 | |||
| IJR | $1 340 958 | 0,67% | 9 042 | $-3 404 582 | Вниз ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 283 190 | 0,64% | 26 716 | $-11 681 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 248 157 | 0,62% | 2 968 | $120 474 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 013 936 | 0,51% | 2 800 | $18 200 | Вниз ×2 | ||
| GSLC | $987 878 | 0,49% | 6 962 | $-5 286 580 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $975 760 | 0,49% | 2 616 | $-203 323 | Вниз ×4 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $947 585 | 0,47% | 4 123 | $579 318 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $895 012 | 0,45% | 12 562 | $30 919 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $827 861 | 0,41% | 3 646 | $58 008 | |||
| BRKB | $823 222 | 0,41% | 1 645 | $163 416 | Вгору ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $779 372 | 0,39% | 31 401 | $61 992 | Вниз ×2 | ||
| FBND | $693 145 | 0,35% | 15 237 | $-1 788 248 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $636 192 | 0,32% | 1 727 | $-107 015 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $516 670 | 0,26% | 6 252 | $20 322 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $516 207 | 0,26% | 1 395 | $-424 214 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $466 252 | 0,23% | 5 413 | $79 219 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $437 988 | 0,22% | 1 070 | $56 626 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $428 820 | 0,21% | 403 | $144 030 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $427 812 | 0,21% | 3 980 | $-45 008 | Вниз ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $425 738 | 0,21% | 1 024 | $150 680 | Вгору ×6 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $408 578 | 0,20% | 17 726 | $56 371 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $401 786 | 0,20% | 1 075 | $71 113 | Вниз ×2 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $390 571 | 0,20% | 6 406 | $54 447 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $384 562 | 0,19% | 662 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $382 248 | 0,19% | 1 168 | $-127 712 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $377 494 | 0,19% | 4 645 | $-14 018 | Вниз ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $376 229 | 0,19% | 766 | $141 188 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $361 482 | 0,18% | 3 743 | $23 870 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $360 071 | 0,18% | 2 894 | $37 766 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $357 019 | 0,18% | 472 | $-65 707 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $356 782 | 0,18% | 1 637 | $-14 060 | Вниз ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $348 430 | 0,17% | 3 720 | $100 041 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $346 580 | 0,17% | 1 579 | $44 162 | Вгору ×1 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $340 220 | 0,17% | 2 217 | $15 301 | Вгору ×6 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $334 592 | 0,17% | 11 079 | $-2 777 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $332 915 | 0,17% | 1 099 | $-67 401 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $326 221 | 0,16% | 1 095 | Вгору ×1 | |||
| WTBA West Bancorporation - Common Stock | $309 341 | 0,15% | 11 660 | $-37 929 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $280 199 | 0,14% | 1 640 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $279 377 | 0,14% | 238 | $71 910 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $278 256 | 0,14% | 232 | $32 445 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $271 574 | 0,14% | 2 312 | $51 003 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $270 840 | 0,14% | 758 | $-52 827 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $268 970 | 0,13% | 3 488 | $-1 228 673 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $264 285 | 0,13% | 3 500 | $-73 368 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $244 297 | 0,12% | 2 270 | $3 337 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $232 800 | 0,12% | 659 | $-78 516 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $230 647 | 0,12% | 5 591 | $-133 817 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $227 833 | 0,11% | 646 | $5 578 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223 394 | 0,11% | 438 | $-39 830 | Вгору ×3 | ||
| CGNG | $222 873 | 0,11% | 5 950 | $-41 729 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $217 255 | 0,11% | 3 640 | $-17 598 | Вниз ×1 | ||
| FELV | $204 467 | 0,10% | 5 100 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $202 486 | 0,10% | 2 814 | Вгору ×1 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $152 803 | 0,08% | 10 993 | $20 788 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IUSV | Скорочено | -105K | -$10.5M |
| IUSG | Скорочено | -66K | -$9.2M |
| FELC | Скорочено | -256K | -$9.0M |
| RSP | Скорочено | -30K | -$5.2M |
| IJS | Скорочено | -45K | -$4.9M |
| IJT | Скорочено | -35K | -$4.4M |
| IJR | Скорочено | -29K | -$3.4M |
| FBND | Скорочено | -39K | -$1.8M |
| QQQ | Куплено більше | +36 | +$1.0M |
| IBP | Куплено більше | +3K | +$579K |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 256 | $722 145 | 21,7% |
| SCHP | 30 червня 2025 р. | 25 505 | $685 818 | Більше не відстежується |
| ISTB | 30 червня 2025 р. | 10 420 | $503 784 | |
| APO | 31 березня 2026 р. | 3 125 | $452 355 | 18,1% |
| SPHD | 30 червня 2026 р. | 8 538 | $423 570 | Більше не відстежується |
| GCC | 30 вересня 2025 р. | 21 121 | $418 192 | Більше не відстежується |
| FESM | 31 березня 2026 р. | 10 404 | $393 064 | Більше не відстежується |
| BSV | 31 грудня 2025 р. | 4 981 | $393 043 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 грудня 2025 р. | 7 143 | $356 258 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 6 469 | $355 805 | 28,1% |
| VNQ | 30 червня 2026 р. | 3 993 | $354 155 | Більше не відстежується |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 4 709 | $350 228 | |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 320 | $342 404 | 20,3% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 908 | $330 810 | 11,2% |
| JEPI | 31 березня 2026 р. | 5 742 | $328 662 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 598 | $303 436 | 121,2% |
| PNC | 31 березня 2026 р. | 1 442 | $300 950 | 17,2% |
| JCI | 31 березня 2025 р. | 3 621 | $285 825 | 81,0% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 3 099 | $282 061 | |
| USO | 30 червня 2025 р. | 3 328 | $257 354 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 2 056 | $247 348 | 18,0% |
| HDV | 30 червня 2026 р. | 1 768 | $239 953 | Більше не відстежується |
| PII | 30 червня 2026 р. | 4 306 | $234 695 | -4,2% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 095 | $234 677 | 22,6% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 230 | $229 495 | 0,8% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 107 | $228 962 | 24,6% |
| AXON | 30 вересня 2025 р. | 276 | $228 511 | -15,2% |
| GOVT | 31 грудня 2025 р. | 9 714 | $224 585 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 920 | $223 672 | 2,1% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 1 555 | $223 202 | -8,2% |
| DELL | 31 березня 2026 р. | 1 770 | $222 801 | 167,6% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 713 | $221 644 | -0,6% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 643 | $216 865 | 30,3% |
| SPDW | 31 грудня 2025 р. | 5 027 | $215 087 | Більше не відстежується |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 214 | $211 819 | 1,9% |
| TT | 31 березня 2025 р. | 564 | $208 313 | 35,0% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 421 | $204 593 | 27,3% |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 1 374 | $203 499 | Більше не відстежується |
| USB | 31 березня 2026 р. | 3 793 | $202 420 | 19,7% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 573 | $201 656 | -41,5% |
| XEL | 30 червня 2026 р. | 2 536 | $201 468 | -2,2% |
| JCI | 30 червня 2026 р. | 1 534 | $200 893 | -0,7% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 2 888 | $200 399 | 62,3% |