Fortress Financial Solutions, LLC
CIK 2039501 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $82.6M
- Позиції
- 56
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#8 476 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,68%
- Вага топ-25 активів
- 85,21%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 19,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 4,23% Оцін. купівлі $3 810 205 · продажі $16 604 744
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 66,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,1%
Industrials
5,0%
Retail
2,2%
Utilities
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,7%
Financials
0,6%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
76,0%
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 651 797 | 11,69% | 16 722 | $-3 072 706 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7 735 682 | 9,37% | 93 483 | $-549 800 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $7 489 137 | 9,07% | 11 465 | $-747 285 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $5 087 431 | 6,16% | 167 791 | $-643 154 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $4 380 535 | 5,31% | 64 868 | $-484 649 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 108 730 | 4,98% | 51 832 | $-121 001 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 697 989 | 4,48% | 14 571 | $-987 180 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $3 309 477 | 4,01% | 23 236 | $-804 162 | Вниз ×5 | ||
| JEPI | $2 812 948 | 3,41% | 49 629 | $-360 738 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 646 491 | 3,21% | 47 667 | $-414 772 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $2 507 026 | 3,04% | 20 168 | $-506 139 | Вниз ×2 | ||
| MGC | $2 272 236 | 2,75% | 9 614 | $-380 898 | Вниз ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 593 827 | 1,93% | 20 597 | $209 452 | Вгору ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1 478 763 | 1,79% | 1 072 | $281 745 | Вниз ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 446 088 | 1,75% | 4 279 | $9 904 | Вниз ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1 396 727 | 1,69% | 18 693 | $-97 590 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 308 281 | 1,58% | 7 502 | $-1 092 501 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $1 200 079 | 1,45% | 2 789 | $-183 691 | Вниз ×2 | ||
| PCY | $1 005 665 | 1,22% | 48 118 | $301 134 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 000 137 | 1,21% | 3 231 | $-267 715 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $949 757 | 1,15% | 953 | $18 109 | Вниз ×2 | ||
| AMLP | $917 559 | 1,11% | 17 431 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $862 863 | 1,05% | 4 143 | $-555 988 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $779 240 | 0,94% | 2 105 | $-1 572 849 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $710 734 | 0,86% | 5 625 | $-170 343 | Вниз ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $676 635 | 0,82% | 619 | $28 307 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $674 058 | 0,82% | 4 608 | $-332 363 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $660 601 | 0,80% | 8 198 | $161 659 | Вгору ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $657 908 | 0,80% | 4 839 | $143 421 | Вниз ×4 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $630 222 | 0,76% | 4 808 | $33 846 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $605 831 | 0,73% | 2 107 | $-164 566 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $579 259 | 0,70% | 7 713 | $318 572 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $573 820 | 0,70% | 19 794 | $-92 492 | Вниз ×3 | ||
| FEZ | $551 242 | 0,67% | 8 880 | $261 683 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $531 214 | 0,64% | 6 677 | $2 463 | Вгору ×5 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $526 426 | 0,64% | 4 751 | $-88 788 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $500 529 | 0,61% | 1 702 | $-62 559 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $477 028 | 0,58% | 3 272 | $266 330 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $429 451 | 0,52% | 1 100 | $-77 279 | Вгору ×2 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $426 160 | 0,52% | 1 554 | $-139 198 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $401 787 | 0,49% | 1 644 | $51 366 | Вниз ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $388 369 | 0,47% | 6 522 | $18 207 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $326 598 | 0,40% | 6 453 | Вгору ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $319 691 | 0,39% | 433 | Вгору ×1 | |||
| XJH | $295 829 | 0,36% | 6 520 | $47 921 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $274 585 | 0,33% | 1 320 | $-21 627 | Вгору ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $273 381 | 0,33% | 1 010 | $-128 901 | Вниз ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $229 927 | 0,28% | 3 161 | Вгору ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $211 824 | 0,26% | 1 901 | $-170 242 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $211 480 | 0,26% | 325 | $-10 144 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $203 461 | 0,25% | 983 | Вгору ×1 | |||
| ESML | $200 253 | 0,24% | 4 259 | Вгору ×1 | |||
| SLV | $143 775 | 0,17% | 2 110 | $-316 949 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $120 819 | 0,15% | 325 | $-1 132 101 | Вниз ×3 | ||
| GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund | $98 394 | 0,12% | 5 671 | $-209 738 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $6 828 | 0,01% | 61 | $-1 103 435 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PCY | $1 005 665 | 1,22% | зростання ×5 |
| AVEM | $660 601 | 0,80% | зростання ×4 |
| HYG | $531 214 | 0,64% | зростання ×5 |
| FTEC | $274 585 | 0,33% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -4K | -$3.1M |
| MSFT | Скорочено | -3K | -$1.6M |
| NVDA | Скорочено | -5K | -$1.1M |
| AAPL | Скорочено | -3K | -$987K |
| ITOT | Скорочено | -4K | -$804K |
| IVV | Скорочено | -560 | -$747K |
| PFF | Скорочено | -17K | -$643K |
| AMZN | Скорочено | -2K | -$556K |
| VCIT | Скорочено | -5K | -$550K |
| IJR | Скорочено | -5K | -$506K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CCL | 31 березня 2026 р. | 26 299 | $803 177 | -0,8% |
| CCL | 30 вересня 2025 р. | 23 919 | $672 607 | -11,2% |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 8 298 | $610 949 | |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 3 288 | $523 861 | -6,7% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 10 483 | $453 593 | 12,5% |
| FELE | 30 вересня 2025 р. | 4 546 | $407 988 | 8,5% |
| KNSL | 30 вересня 2025 р. | 839 | $406 133 | -9,8% |
| HBAN | 30 вересня 2025 р. | 22 217 | $372 357 | -0,7% |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 1 055 | $345 421 | 23,9% |
| IQLT | 31 грудня 2025 р. | 7 800 | $344 678 | Більше не відстежується |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 971 | $320 556 | 240,5% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 4 603 | $319 523 | 12,6% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 5 600 | $310 744 | -8,2% |
| LRCX | 31 березня 2025 р. | 4 273 | $308 639 | 332,0% |
| KBR | 30 вересня 2025 р. | 6 012 | $288 237 | -18,9% |
| ICF | 30 вересня 2025 р. | 4 586 | $280 489 | Більше не відстежується |
| TTEK | 31 березня 2025 р. | 7 038 | $280 378 | 25,6% |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 650 | $262 750 | -62,6% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 713 | $250 735 | 0,6% |
| BMI | 31 березня 2026 р. | 1 366 | $238 184 | -15,6% |
| UBS | 30 вересня 2025 р. | 6 528 | $220 777 | 29,8% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 418 | $218 971 | 24,2% |
| XT | 31 грудня 2025 р. | 2 985 | $214 718 | |
| TIP | 31 березня 2026 р. | 1 944 | $213 715 | Більше не відстежується |
| BTCO | 31 березня 2026 р. | 2 420 | $210 951 | Більше не відстежується |
| UBS | 31 березня 2026 р. | 4 492 | $208 025 | 36,2% |
| CG | 31 грудня 2025 р. | 3 285 | $205 959 | -17,4% |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 729 | $205 476 | Більше не відстежується |
| LOAN | 31 березня 2026 р. | 147 298 | $147 298 | -8,8% |
| TOON | 31 березня 2026 р. | 75 000 | $54 000 | Більше не відстежується |
| CEROW | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $133 | Більше не відстежується |