Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA)
$87,18
▲ +0,27 (+0,31%)
Зміна за 1 день
$86,22 – $93,38
Діапазон за 52 тижні
-0,08%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$3.5M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів22,82%
Ефективна кількість позицій49,6
Позиції понад 1%50
Чисті активи
$165.3M
Власність
52
Станом на
01 жовтня 2026 р.
POWA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,39% | ▼ -3,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,57% | ▼ -5,57% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$6.1M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$8.8M
Останні 12 місяців
-$12.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keysight Technologies Inc | KEYS | 2,49 | ≈$4.1M | 10 989 | 49338L103 | 0.005784 | EQUITY | USD |
| Accenture PLC | ACN | 2,46 | ≈$4.1M | 19 165 | G1151C101 | 0.01009 | EQUITY | USD |
| TD SYNNEX Corp | SNX | 2,29 | ≈$3.8M | 13 943 | 87162W100 | 0.007338 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 2,27 | ≈$3.8M | 18 745 | 482480100 | 0.009866 | EQUITY | USD |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 2,26 | ≈$3.7M | 15 532 | N6596X109 | 0.008175 | EQUITY | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 2,25 | ≈$3.7M | 7 249 | 594918104 | 0.003815 | EQUITY | USD |
| McKesson Corp | MCK | 2,24 | ≈$3.7M | 4 112 | 58155Q103 | 0.002164 | EQUITY | USD |
| Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2,21 | ≈$3.6M | 2 463 | 592688105 | 0.001296 | EQUITY | USD |
| eBay Inc | EBAY | 2,19 | ≈$3.6M | 34 202 | 278642103 | 0.018 | EQUITY | USD |
| AMETEK Inc | AME | 2,17 | ≈$3.6M | 14 433 | 031100100 | 0.007596 | EQUITY | USD |
| Ulta Beauty Inc | ULTA | 2,16 | ≈$3.6M | 6 651 | 90384S303 | 0.003501 | EQUITY | USD |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2,14 | ≈$3.5M | 8 827 | 46120E602 | 0.004646 | EQUITY | USD |
| GoDaddy Inc | GDDY | 2,13 | ≈$3.5M | 36 250 | 380237107 | 0.01908 | EQUITY | USD |
| Best Buy Co Inc | BBY | 2,11 | ≈$3.5M | 39 351 | 086516101 | 0.02071 | EQUITY | USD |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 2,09 | ≈$3.5M | 9 753 | 571903202 | 0.005133 | EQUITY | USD |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2,09 | ≈$3.5M | 43 468 | 039483102 | 0.02288 | EQUITY | USD |
| Cardinal Health Inc | CAH | 2,09 | ≈$3.4M | 14 948 | 14149Y108 | 0.007868 | EQUITY | USD |
| Quanta Services Inc | PWR | 2,08 | ≈$3.4M | 5 183 | 74762E102 | 0.00273 | EQUITY | USD |
| Cencora Inc | COR | 2,07 | ≈$3.4M | 11 071 | 03073E105 | 0.005827 | EQUITY | USD |
| Fastenal Co | FAST | 2,07 | ≈$3.4M | 68 245 | 311900104 | 0.03592 | EQUITY | USD |
| Dollar General Corp | DG | 2,06 | ≈$3.4M | 28 702 | 256677105 | 0.01511 | EQUITY | USD |
| MSCI Inc | MSCI | 2,05 | ≈$3.4M | 6 210 | 55354G100 | 0.003269 | EQUITY | USD |
| Costco Wholesale Corp | COST | 2,03 | ≈$3.4M | 3 669 | 22160K105 | 0.001931 | EQUITY | USD |
| Sysco Corp | SYY | 2,00 | ≈$3.3M | 42 572 | 871829107 | 0.02241 | EQUITY | USD |
| O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1,98 | ≈$3.3M | 38 492 | 67103H107 | 0.02026 | EQUITY | USD |
| Lamar Advertising Co | LAMR | 1,98 | ≈$3.3M | 22 799 | 512816109 | 0.012 | OTHER | USD |
| Jabil Inc | JBL | 1,97 | ≈$3.3M | 10 876 | 466313103 | 0.005724 | EQUITY | USD |
| AutoZone Inc | AZO | 1,95 | ≈$3.2M | 1 141 | 053332102 | 0.000601 | EQUITY | USD |
| Ferguson Enterprises Inc | FERG | 1,94 | ≈$3.2M | 14 435 | 31488V107 | 0.007597 | EQUITY | USD |
| Walmart Inc | WMT | 1,94 | ≈$3.2M | 30 713 | 931142103 | 0.01616 | EQUITY | USD |
| Incyte Corp | INCY | 1,94 | ≈$3.2M | 27 325 | 45337C102 | 0.01438 | EQUITY | USD |
| Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1,92 | ≈$3.2M | 22 570 | 64125C109 | 0.01188 | EQUITY | USD |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 1,90 | ≈$3.1M | 48 791 | 68902V107 | 0.02568 | EQUITY | USD |
| Roper Technologies Inc | ROP | 1,89 | ≈$3.1M | 8 619 | 776696106 | 0.004536 | EQUITY | USD |
| Adobe Inc | ADBE | 1,88 | ≈$3.1M | 12 884 | 00724F101 | 0.006781 | EQUITY | USD |
| STERIS PLC | STE | 1,88 | ≈$3.1M | 14 818 | G8473T100 | 0.007799 | EQUITY | USD |
| PepsiCo Inc | PEP | 1,87 | ≈$3.1M | 24 621 | 713448108 | 0.01296 | EQUITY | USD |
| US Foods Holding Corp | USFD | 1,86 | ≈$3.1M | 32 650 | 912008109 | 0.01718 | EQUITY | USD |
| Cummins Inc | CMI | 1,80 | ≈$3.0M | 5 771 | 231021106 | 0.003037 | EQUITY | USD |
| General Dynamics Corp | GD | 1,80 | ≈$3.0M | 8 948 | 369550108 | 0.004709 | EQUITY | USD |
| HEICO Corp | HEI | 1,79 | ≈$3.0M | 9 660 | 422806109 | 0.005084 | EQUITY | USD |
| Autodesk Inc | ADSK | 1,79 | ≈$3.0M | 13 970 | 052769106 | 0.007353 | EQUITY | USD |
| JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 1,77 | ≈$2.9M | 12 886 | 445658107 | 0.006782 | EQUITY | USD |
| Boston Scientific Corp | BSX | 1,77 | ≈$2.9M | 67 497 | 101137107 | 0.03552 | EQUITY | USD |
| Lowe's Cos Inc | LOW | 1,76 | ≈$2.9M | 15 957 | 548661107 | 0.008398 | EQUITY | USD |
| Home Depot Inc/The | HD | 1,74 | ≈$2.9M | 10 196 | 437076102 | 0.005366 | EQUITY | USD |
| Hormel Foods Corp | HRL | 1,74 | ≈$2.9M | 143 815 | 440452100 | 0.07569 | EQUITY | USD |
| Fidelity National Information Services Inc | FIS | 1,73 | ≈$2.9M | 86 339 | 31620M106 | 0.04544 | EQUITY | USD |
| Curtiss-Wright Corp | CW | 1,72 | ≈$2.8M | 5 214 | 231561101 | 0.002744 | EQUITY | USD |
| Cooper Cos Inc/The | COO | 1,59 | ≈$2.6M | 45 751 | 216648501 | 0.02408 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07742 → 0.09567 (23,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03727 → 0.07742 (107,7%) |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01148 → 0.03727 (224,6%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.004408 → 0.01148 (160,5%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0001513 одиниць/акцію |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.004987 → 0.004408 (-11,6%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | MCK — McKesson Corp | Одиниць/акцію: 0.002166 → 0.002164 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0001513 одиниць/акцію |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000005236 → 0.0000005263 (0,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.000001 одиниць/акцію |
| 17 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.004987 одиниць/акцію |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.01957 → -0.000001 (-100,0%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.01217 одиниць/акцію |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0002716 → -0.01957 (-7307,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0002716 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | ACN — Accenture PLC | Одиниць/акцію: 0.0101 → 0.01009 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | ADBE — Adobe Inc | Одиниць/акцію: 0.006788 → 0.006781 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.0229 → 0.02288 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | ADSK — Autodesk Inc | Одиниць/акцію: 0.007361 → 0.007353 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.01217 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | AME — AMETEK Inc | Одиниць/акцію: 0.007605 → 0.007596 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | BBY — Best Buy Co Inc | Одиниць/акцію: 0.02073 → 0.02071 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | BSX — Boston Scientific Corp | Одиниць/акцію: 0.03556 → 0.03552 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | CAH — Cardinal Health Inc | Одиниць/акцію: 0.007876 → 0.007868 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | CMI — Cummins Inc | Одиниць/акцію: 0.00304 → 0.003037 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | COO — Cooper Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.02411 → 0.02408 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | COR — Cencora Inc | Одиниць/акцію: 0.005833 → 0.005827 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | COST — Costco Wholesale Corp | Одиниць/акцію: 0.001933 → 0.001931 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | CW — Curtiss-Wright Corp | Одиниць/акцію: 0.002747 → 0.002744 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | DG — Dollar General Corp | Одиниць/акцію: 0.01512 → 0.01511 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | EBAY — eBay Inc | Одиниць/акцію: 0.01802 → 0.018 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | FAST — Fastenal Co | Одиниць/акцію: 0.03596 → 0.03592 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Одиниць/акцію: 0.007606 → 0.007597 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | FIS — Fidelity National Information Services Inc | Одиниць/акцію: 0.04549 → 0.04544 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | GD — General Dynamics Corp | Одиниць/акцію: 0.004715 → 0.004709 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | GDDY — GoDaddy Inc | Одиниць/акцію: 0.0191 → 0.01908 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | HD — Home Depot Inc/The | Одиниць/акцію: 0.005372 → 0.005366 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | HEI — HEICO Corp | Одиниць/акцію: 0.00509 → 0.005084 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | HRL — Hormel Foods Corp | Одиниць/акцію: 0.07578 → 0.07569 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | INCY — Incyte Corp | Одиниць/акцію: 0.0144 → 0.01438 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | ISRG — Intuitive Surgical Inc | Одиниць/акцію: 0.004651 → 0.004646 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | JBHT — JB Hunt Transport Services Inc | Одиниць/акцію: 0.00679 → 0.006782 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | JBL — Jabil Inc | Одиниць/акцію: 0.005731 → 0.005724 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | KEYS — Keysight Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.00579 → 0.005784 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.009877 → 0.009866 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | LAMR — Lamar Advertising Co | Одиниць/акцію: 0.01201 → 0.012 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | LOW — Lowe's Cos Inc | Одиниць/акцію: 0.008408 → 0.008398 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | MAR — Marriott International Inc/MD | Одиниць/акцію: 0.005139 → 0.005133 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | MSCI — MSCI Inc | Одиниць/акцію: 0.003272 → 0.003269 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | MSFT — Microsoft Corp | Одиниць/акцію: 0.003819 → 0.003815 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | MTD — Mettler-Toledo International Inc | Одиниць/акцію: 0.001298 → 0.001296 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | NBIX — Neurocrine Biosciences Inc | Одиниць/акцію: 0.01189 → 0.01188 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | NXPI — NXP Semiconductors NV | Одиниць/акцію: 0.008184 → 0.008175 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | ORLY — O'Reilly Automotive Inc | Одиниць/акцію: 0.02028 → 0.02026 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | OTIS — Otis Worldwide Corp | Одиниць/акцію: 0.02571 → 0.02568 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | PEP — PepsiCo Inc | Одиниць/акцію: 0.01297 → 0.01296 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | ROP — Roper Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.004541 → 0.004536 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | SNX — TD SYNNEX Corp | Одиниць/акцію: 0.007347 → 0.007338 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | STE — STERIS PLC | Одиниць/акцію: 0.007808 → 0.007799 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | SYY — Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.02243 → 0.02241 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | ULTA — Ulta Beauty Inc | Одиниць/акцію: 0.003504 → 0.003501 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.09525 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | USFD — US Foods Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.0172 → 0.01718 (-0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | WMT — Walmart Inc | Одиниць/акцію: 0.01618 → 0.01616 (-0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ACN — Accenture PLC | Одиниць/акцію: 0.009729 → 0.0101 (3,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | ADBE — Adobe Inc | Одиниць/акцію: 0.006881 → 0.006788 (-1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.02248 → 0.0229 (1,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ADSK — Autodesk Inc | Одиниць/акцію: 0.00715 → 0.007361 (2,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.09511 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | AME — AMETEK Inc | Одиниць/акцію: 0.007759 → 0.007605 (-2,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AZO — AutoZone Inc | Одиниць/акцію: 0.0005097 → 0.000601 (17,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | BBY — Best Buy Co Inc | Одиниць/акцію: 0.02859 → 0.02073 (-27,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | BF/B | Позиція ліквідована — було 0.068 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | BSX — Boston Scientific Corp | Одиниць/акцію: 0.03077 → 0.03556 (15,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | CAH — Cardinal Health Inc | Одиниць/акцію: 0.008743 → 0.007876 (-9,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | CMI — Cummins Inc | Нова позиція — 0.00304 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | COO — Cooper Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.02824 → 0.02411 (-14,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | COR — Cencora Inc | Одиниць/акцію: 0.006586 → 0.005833 (-11,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | COST — Costco Wholesale Corp | Одиниць/акцію: 0.001623 → 0.001933 (19,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | CW — Curtiss-Wright Corp | Одиниць/акцію: 0.002399 → 0.002747 (14,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | DG — Dollar General Corp | Нова позиція — 0.01512 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | EBAY — eBay Inc | Нова позиція — 0.01802 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | FAST — Fastenal Co | Одиниць/акцію: 0.03992 → 0.03596 (-9,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Одиниць/акцію: 0.007726 → 0.007606 (-1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | FIS — Fidelity National Information Services Inc | Одиниць/акцію: 0.04084 → 0.04549 (11,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | GD — General Dynamics Corp | Одиниць/акцію: 0.005132 → 0.004715 (-8,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | GDDY — GoDaddy Inc | Одиниць/акцію: 0.0189 → 0.0191 (1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | GRMN | Позиція ліквідована — було 0.007342 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HD — Home Depot Inc/The | Одиниць/акцію: 0.005614 → 0.005372 (-4,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HEI — HEICO Corp | Одиниць/акцію: 0.005783 → 0.00509 (-12,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HRL — Hormel Foods Corp | Одиниць/акцію: 0.08398 → 0.07578 (-9,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | INCY — Incyte Corp | Нова позиція — 0.0144 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | ISRG — Intuitive Surgical Inc | Нова позиція — 0.004651 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | JBHT — JB Hunt Transport Services Inc | Нова позиція — 0.00679 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | JBL — Jabil Inc | Одиниць/акцію: 0.005047 → 0.005731 (13,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | KEYS — Keysight Technologies Inc | Нова позиція — 0.00579 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.00953 → 0.009877 (3,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | KR | Позиція ліквідована — було 0.02539 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | LAMR — Lamar Advertising Co | Одиниць/акцію: 0.01149 → 0.01201 (4,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | LOW — Lowe's Cos Inc | Одиниць/акцію: 0.007887 → 0.008408 (6,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | MAR — Marriott International Inc/MD | Нова позиція — 0.005139 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | MCK — McKesson Corp | Одиниць/акцію: 0.00231 → 0.002166 (-6,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | MSCI — MSCI Inc | Одиниць/акцію: 0.002996 → 0.003272 (9,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | MSFT — Microsoft Corp | Одиниць/акцію: 0.004141 → 0.003819 (-7,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | MTD — Mettler-Toledo International Inc | Одиниць/акцію: 0.00161 → 0.001298 (-19,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | NBIX — Neurocrine Biosciences Inc | Одиниць/акцію: 0.01127 → 0.01189 (5,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | NXPI — NXP Semiconductors NV | Одиниць/акцію: 0.005621 → 0.008184 (45,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ORLY — O'Reilly Automotive Inc | Одиниць/акцію: 0.01891 → 0.02028 (7,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | OTIS — Otis Worldwide Corp | Одиниць/акцію: 0.02446 → 0.02571 (5,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | PEP — PepsiCo Inc | Одиниць/акцію: 0.01168 → 0.01297 (11,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | PWR — Quanta Services Inc | Одиниць/акцію: 0.002455 → 0.00273 (11,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | ROL | Позиція ліквідована — було 0.03273 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | ROP — Roper Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.005396 → 0.004541 (-15,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | SNX — TD SYNNEX Corp | Одиниць/акцію: 0.007558 → 0.007347 (-2,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | STE — STERIS PLC | Одиниць/акцію: 0.008073 → 0.007808 (-3,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | SYY — Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.02311 → 0.02243 (-2,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | TSCO | Позиція ліквідована — було 0.05502 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | ULTA — Ulta Beauty Inc | Одиниць/акцію: 0.003536 → 0.003504 (-0,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.09525 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USFD — US Foods Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.02149 → 0.0172 (-20,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | WAT | Позиція ліквідована — було 0.005108 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | WMT — Walmart Inc | Одиниць/акцію: 0.01332 → 0.01618 (21,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | XYL | Позиція ліквідована — було 0.01611 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | YUMC | Позиція ліквідована — було 0.03828 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08324 → 0.09511 (14,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06866 → 0.08324 (21,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | GD — General Dynamics Corp | Одиниць/акцію: 0.005127 → 0.005132 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000005155 → 0.0000005236 (1,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00000001031 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06817 → 0.06866 (0,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.00000001031 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05595 → 0.06817 (21,8%) |
Дивіденди 20 платежів
0,97%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,85Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 22 грудня 2025 р. | $0,8450 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,6430 |
| 18 грудня 2023 р. | $1,1580 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,9810 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,7780 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,7940 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,6480 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,6130 |
| 26 грудня 2017 р. | $0,7580 |
| 23 грудня 2016 р. | $0,8480 |
| 24 грудня 2015 р. | $1,1520 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,9630 |
| 24 грудня 2013 р. | $0,7870 |
| 24 грудня 2012 р. | $0,7470 |
| 23 грудня 2011 р. | $0,3750 |
| 27 грудня 2010 р. | $0,3880 |
| 24 грудня 2009 р. | $0,5630 |
| 24 грудня 2008 р. | $0,5000 |
| 26 грудня 2007 р. | $0,4100 |
| 22 грудня 2006 р. | $0,0060 |
Інституційні власники (13F) 75 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 845 667 | 27,21% | 268 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 347 458 | 14,09% | 138 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $6 688 868 | 7,63% | 75 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $4 318 147 | 4,93% | 48 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $3 931 273 | 4,49% | 44 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 679 110 | 4,20% | 41 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 258 767 | 3,72% | 36 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 618 775 | 2,99% | 29 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $2 299 293 | 2,62% | 26 690 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 572 793 | 1,79% | 17 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 514 155 | 1,73% | 17 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avant Capital LLC | $1 354 799 | 1,55% | 15 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 354 789 | 1,55% | 15 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 230 240 | 1,40% | 13 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $1 114 330 | 1,27% | 12 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 070 754 | 1,22% | 12 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 049 416 | 1,20% | 11 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 026 592 | 1,17% | 11 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caprock Group, LLC | $1 017 909 | 1,16% | 11 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trek Financial, LLC | $844 586 | 0,96% | 9 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $804 554 | 0,92% | 9 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $803 393 | 0,92% | 9 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $761 169 | 0,87% | 8 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $715 326 | 0,82% | 8 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $521 363 | 0,59% | 5 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $513 685 | 0,59% | 5 804 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Solstein Capital, LLC | $495 007 | 0,56% | 5 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $446 324 | 0,51% | 5 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $421 982 | 0,48% | 4 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $398 440 | 0,45% | 4 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONECO ADVISORS, LLC | $389 183 | 0,44% | 4 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $357 403 | 0,41% | 4 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $301 162 | 0,34% | 3 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $292 190 | 0,33% | 3 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Symphony Financial Services, Inc. | $283 568 | 0,32% | 3 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $278 937 | 0,32% | 3 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $273 178 | 0,31% | 3 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $240 000 | 0,27% | 2 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $236 475 | 0,27% | 2 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $228 690 | 0,26% | 2 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $225 053 | 0,26% | 2 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $222 449 | 0,25% | 2 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $221 583 | 0,25% | 2 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESBANCO BANK INC | $215 788 | 0,25% | 2 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethos Financial Group, LLC | $214 673 | 0,24% | 2 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $204 466 | 0,23% | 2 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Retirement, LLC | $204 329 | 0,23% | 2 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| S.A. Mason LLC | $128 816 | 0,15% | 1 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $111 936 | 0,13% | 1 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $109 715 | 0,13% | 1 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $101 275 | 0,12% | 1 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $89 727 | 0,10% | 1 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Minot DeBlois Advisors LLC | $88 838 | 0,10% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $72 263 | 0,08% | 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $62 665 | 0,07% | 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $62 466 | 0,07% | 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $61 298 | 0,07% | 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $61 008 | 0,07% | 708 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $52 415 | 0,06% | 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $38 504 | 0,04% | 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $33 548 | 0,04% | 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30 977 | 0,04% | 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28 961 | 0,03% | 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $19 989 | 0,02% | 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17 768 | 0,02% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 902 | 0,02% | 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $15 369 | 0,02% | 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $8 884 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 619 | 0,01% | 52 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 442 | 0,01% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $4 442 | 0,01% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BFSG, LLC | $1 333 | 0,00% | 15 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 066 | 0,00% | 12 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $577 | 0,00% | 6 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |