Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +12.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -24.5%

Річна: +9.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 19,8%
Health Care 18,4%
Industrials 15,8%
Communication Services 12,6%
Financials 10,0%
Consumer products 9,2%
Consumer Discretionary 7,8%
Consumer Staples 3,9%
Retail 2,6%

Повний портфель 41 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MAR Marriott International - Class A Common Stock $958 255 687 7,02% 2 585 757 $-144 255 418 Вниз ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $917 391 182 6,72% 2 913 833 $-88 559 501 Вниз ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $852 702 945 6,25% 2 273 632 $-103 852 990 Вниз ×3
V Visa Inc. $692 976 613 5,08% 2 019 810 $-245 203 549 Вниз ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $645 337 776 4,73% 8 943 151 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $639 458 194 4,69% 1 245 051
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $633 743 519 4,64% 1 773 354 $-216 340 778 Вниз ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $625 518 702 4,58% 6 456 634 $5 733 175 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $598 052 323 4,38% 4 078 371 $-8 583 255 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $595 614 836 4,36% 1 596 737 $-174 241 409 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $592 511 232 4,34% 1 051 876 $-163 487 047 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $582 620 930 4,27% 2 601 567 $-200 659 304 Вниз ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $557 631 076 4,09% 3 629 938 $54 507 595 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $548 464 789 4,02% 1 148 449 Вгору ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $536 909 312 3,93% 1 019 887 $-286 701 184 Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $536 282 179 3,93% 1 799 182 $27 028 886 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $527 116 201 3,86% 2 913 693 $-318 294 169 Вниз ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $499 110 633 3,66% 6 990 345 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $481 498 748 3,53% 409 835 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $358 892 731 2,63% 696 568 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $344 297 688 2,52% 2 272 592 Вгору ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $340 274 801 2,49% 2 856 092 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $144 954 834 1,06% 816 785 Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $88 899 265 0,65% 556 107 Вгору ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $30 006 943 0,22% 53 580 $-4 914 437 Вниз ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $27 735 687 0,20% 52 372 $-2 356 860 Вниз ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $27 430 800 0,20% 538 281 $5 484 130 Вниз ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $25 911 154 0,19% 174 627 $4 202 650 Вгору ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $25 894 590 0,19% 271 318 $-760 808 Вгору ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $25 876 087 0,19% 619 935 $-7 234 641
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $24 087 047 0,18% 172 977 $7 994 436 Вгору ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $23 052 873 0,17% 606 974 $7 943 027 Вгору ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21 449 885 0,16% 17 953 Вгору ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $18 838 806 0,14% 9 013 783 $5 768 821
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $17 079 534 0,13% 60 324 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $14 982 214 0,11% 162 691 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $14 026 614 0,10% 41 893 $-8 839 813 Вниз ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $14 015 162 0,10% 55 713 $-14 165 502 Вниз ×2
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $13 806 256 0,10% 1 649 493 $-1 055 676
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock $13 549 940 0,10% 653 324 $-2 568 674 Вниз ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $12 663 894 0,09% 100 763 $-14 008 910 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
UBER $645 337 776 8 943 151 4,73%
MA $639 458 194 1 245 051 4,69%
TSM $548 464 789 1 148 449 4,02%
NFLX $499 110 633 6 990 345 3,66%
GEV $481 498 748 409 835 3,53%
APP $358 892 731 696 568 2,63%
TJX $344 297 688 2 272 592 2,52%
NXT $340 274 801 2 856 092 2,49%
VEEV $144 954 834 816 785 1,06%
YUM $88 899 265 556 107 0,65%
FICO $21 449 885 17 953 0,16%
IDCC $17 079 534 60 324 0,13%
ORLY $14 982 214 162 691 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PM Скорочено -2.2M -$318.3M
IDXX Скорочено -446K -$286.7M
V Скорочено -1.1M -$245.2M
GOOGL Скорочено -1.2M -$216.3M
ADP Скорочено -1.3M -$200.7M
MSFT Скорочено -483K -$174.2M
META Скорочено -269K -$163.5M
MAR Скорочено -785K -$144.3M
WAT Скорочено -938K -$103.9M
SYK Скорочено -148K -$88.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MTD 30 червня 2026 р. 568 516 $717 012 379 16,3%
ZTS 30 червня 2026 р. 3 877 559 $458 366 249 -3,0%
INTU 31 березня 2026 р. 625 619 $414 422 538 -35,0%
NKE 31 березня 2026 р. 5 770 181 $367 618 232 -35,9%
BF-B (задекларовано як BFB) 30 червня 2025 р. 9 637 881 $327 109 681 Більше не відстежується
OTIS 30 червня 2026 р. 2 731 635 $210 554 426 -10,5%
CHH 30 вересня 2025 р. 733 892 $93 116 217 -4,1%
ODD 31 березня 2026 р. 2 074 167 $83 340 030 41,3%
EFX 30 червня 2025 р. 235 505 $57 359 598 -46,0%
EXPO 30 вересня 2025 р. 746 820 $55 794 922 -3,1%
VRSK 30 вересня 2025 р. 176 195 $54 884 743 -34,8%
GGG 31 березня 2026 р. 579 016 $47 461 942 -7,9%
CPRX 30 червня 2026 р. 844 887 $20 919 402 Більше не відстежується
QLYS 30 червня 2026 р. 226 077 $19 860 864 40,4%
MA 30 вересня 2025 р. 27 663 $15 544 946 -2,9%
HD 30 червня 2026 р. 28 611 $9 409 872 -19,8%