GreatBanc Trust CO

CIK 1427099 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів76,14%

Вага топ-25 активів89,28%

Позиції понад 1%15

Ефективна кількість позицій8,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,5% Оцін. купівлі $14 841 145 · продажі $5 324 643

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 78,7% все ще утримуються

Нові позиції7

Збільшено16

Зменшено27

Закриті4

Вартість портфеля $161.2M #7 208 з 9 337 за вартістю 13F · топ 77.2%

Позиції 70

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,6%

Healthcare 1,0%

Communication Services 0,9%

Financials 0,7%

Retail 0,4%

Industrials 0,3%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Інше/Невідоме 93,5%

Повний портфель 70 позиції

					Серія
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$50 858 968	31,54%	74 051	$6 467 576	Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$14 016 423	8,69%	59 236	$793 459	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$9 877 479	6,13%	122 595	$494 734	Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$8 010 269	4,97%	95 645	$1 143 876	Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$7 799 983	4,84%	25 961	$1 361 655
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$7 689 548	4,77%	25 368	$66 628	Вниз ×2
EFA iShares Trust	$7 146 944	4,43%	68 800	$464 400
IJH iShares Trust	$6 429 586	3,99%	83 382	$535 095	Вниз ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$6 311 423	3,91%	125 351	$2 632 525	Вгору ×2
SGOV iShares Trust	$4 634 142	2,87%	46 033	$1 560 690	Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2 476 129	1,54%	4 740	$280 608
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 242 406	1,39%	28 782	$115 848	Вгору ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$2 031 075	1,26%	40 500	$-13 821	Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 927 211	1,20%	32 287	$97 780	Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 822 812	1,13%	11 978	$74 742
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 549 484	0,96%	9 805	$-47 775	Вниз ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 412 171	0,88%	9 035	$44 182
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 328 813	0,82%	18 650	$106 807	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 256 566	0,78%	6 280	$144 068	Вниз ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1 105 412	0,69%	6 763	$283 111	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 035 909	0,64%	3 580	$132 416	Вгору ×1
SPY SPY	$832 649	0,52%	1 115	$107 520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$764 253	0,47%	2 163	$-143 085	Вниз ×3
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	$730 303	0,45%	32 300	$92 212	Вгору ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF	$673 771	0,42%	12 150	$53 004
IJR iShares Trust	$643 665	0,40%	4 340	$43 248	Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$641 695	0,40%	535	$145 019	Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$621 451	0,39%	1 666	$-235 123	Вниз ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$618 543	0,38%	11 802	$-16 382	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$613 416	0,38%	1 874	$62 160
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$606 587	0,38%	8 263	$-1 900
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$577 626	0,36%	4 200	$102 564
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$529 761	0,33%	6 150	$60 212	Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$528 934	0,33%	1 538	$96 199	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$520 560	0,32%	720	$272 079	Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$516 133	0,32%	2 129	$61 230
IVE iShares Trust	$499 532	0,31%	2 200	$29 723	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$496 914	0,31%	2 045	$-22 313	Вниз ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$494 621	0,31%	4 835	$55 305	Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$454 900	0,28%	10 000	$-1 300
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$408 915	0,25%	1 625	$48 752	Вниз ×2
IVV iShares Trust	$405 898	0,25%	542	$51 858
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$392 405	0,24%	4 063		Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$392 173	0,24%	1 150	$160 511	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$390 266	0,24%	2 795		Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$371 664	0,23%	1 040	$-186 202	Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$365 536	0,23%	3 112	$126 093	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$352 028	0,22%	1 477	$-93 045	Вниз ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$347 879	0,22%	1 635	$74 393	Вгору ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$331 499	0,21%	3 550	$105 926	Вгору ×1
OEF iShares Trust	$326 722	0,20%	893	$42 685
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$313 960	0,19%	3 460	$-75 159	Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$308 840	0,19%	2 584		Вгору ×1
V Visa Inc.	$300 203	0,19%	875	$-66 414	Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$297 479	0,18%	318	$-318 314	Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$282 112	0,17%	1 600	$79 952
XLU XLU	$282 014	0,17%	6 220	$60 366	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$275 557	0,17%	1 085	$-33 660	Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$261 901	0,16%	1 580	$-65 001
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$259 498	0,16%	960	$-38 860
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$247 593	0,15%	4 850	$-10 978	Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$246 779	0,15%	1 805	$-58 609	Вгору ×1
EAGG iShares Trust	$241 317	0,15%	5 090	$-713
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$233 495	0,14%	631		Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$227 134	0,14%	722	$19 920
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$223 155	0,14%	2 700		Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$211 433	0,13%	2 575	$11 201	Вгору ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$208 363	0,13%	9 000	$124
IEMG iShares, Inc.	$206 934	0,13%	2 498		Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$206 721	0,13%	1 477		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IEFA	$392 405	4 063	0,24%
INTC	$390 266	2 795	0,24%
VGT	$308 840	2 584	0,19%
VTI	$233 495	631	0,14%
VCIT	$223 155	2 700	0,14%
IEMG	$206 934	2 498	0,13%
C	$206 721	1 477	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Скорочено	-238	+$6.5M
USFR	Куплено більше	+52K	+$2.6M
SGOV	Куплено більше	+16K	+$1.6M
IWM	Тільки зміна ціни	+0	+$1.4M
VEU	Куплено більше	+4K	+$1.1M
VIG	Скорочено	-2K	+$793K
IJH	Скорочено	-4K	+$535K
VO	Куплено більше	+90K	+$495K
EFA	Тільки зміна ціни	+0	+$464K
COST	Скорочено	-300	-$318K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
AXP	31 березня 2026 р.	3 921	$1 450 574	0,5%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	31 березня 2026 р.	704	$353 865	Більше не відстежується
IBM	31 березня 2026 р.	1 194	$353 675	-8,6%
BBEU	31 березня 2026 р.	4 623	$338 866
ETN	30 червня 2026 р.	875	$312 961	1,5%
AGZD	31 грудня 2025 р.	13 800	$310 500
T	31 березня 2026 р.	11 987	$297 757	-16,4%
KO	31 березня 2026 р.	4 150	$290 127	13,8%
WMT	31 березня 2026 р.	2 536	$282 536	-15,5%
TSLA	31 грудня 2025 р.	566	$251 712	-15,8%
GDX	31 грудня 2025 р.	3 105	$237 222	1,9%
CRM	31 березня 2026 р.	870	$230 472	23,1%
PG	31 березня 2026 р.	1 600	$229 296	1,0%
BAC	30 червня 2026 р.	4 667	$227 516	-5,2%
MO	31 грудня 2025 р.	3 440	$227 246	17,7%
ORCL	31 грудня 2025 р.	790	$222 180	-26,9%
PM	31 березня 2026 р.	1 297	$208 039	14,6%
META	30 червня 2026 р.	360	$205 967	31,7%
DUK	30 червня 2026 р.	1 570	$205 576	-10,1%
ICE	31 березня 2026 р.	1 240	$200 830	-3,3%

Пов'язані

Профіль особи: GreatBanc Trust CO