Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -21.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -58.2%

Річна: -17.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 24,8%
Consumer Discretionary 22,4%
Healthcare 20,8%
Technology 14,1%
Industrials 9,5%
Consumer products 8,4%

Повний портфель 18 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $172 130 506 12,24% 773 225 $-100 137 022 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $159 855 801 11,37% 388 415 $33 075 821 Вниз ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $133 059 764 9,46% 3 255 683 $-59 413 238 Вниз ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $128 748 557 9,15% 740 132 $19 019 245 Вниз ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $121 636 487 8,65% 646 216 $-15 826 114 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $118 327 943 8,41% 1 301 977 $-16 657 782 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $114 412 352 8,13% 222 508 $-17 996 280 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96 671 763 6,87% 256 389 $-17 992 119 Вниз ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $71 125 670 5,06% 394 513 $-18 839 626 Вниз ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $63 755 053 4,53% 306 204 $-26 396 673 Вниз ×2
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $62 163 314 4,42% 536 324 $-44 187 762 Вниз ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $60 449 526 4,30% 1 438 583 $-31 377 182 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $57 744 158 4,11% 256 473 $-5 241 525 Вниз ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37 123 121 2,64% 283 477 $-30 992 867 Вниз ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $3 996 889 0,28% 60 555 $-89 682
WAT Waters Corporation Common Stock $3 933 104 0,28% 10 225 $-88 251
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1 204 188 0,09% 38 023 $-51 368 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $166 672 0,01% 349 $-1 635 953 Вниз ×6

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CME Скорочено -152K -$100.1M
YUMC Скорочено -690K -$59.4M
MKTX Скорочено -107K -$44.2M
UNH Скорочено -77K +$33.1M
NKE Скорочено -285K -$31.4M
ACN Скорочено -55K -$31.0M
ADBE Скорочено -62K -$26.4M
ILMN Скорочено -147K +$19.0M
VRSK Скорочено -78K -$18.8M
MA Скорочено -42K -$18.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NVO 31 березня 2026 р. 25 221 $1 283 244 1,6%
MELI 30 червня 2026 р. 700 $1 210 314 0,0%
HDB 30 червня 2026 р. 38 800 $965 344 -13,5%
BABA 30 червня 2026 р. 4 750 $595 935 10,3%
ITUB 30 червня 2026 р. 67 718 $567 477 5,1%
INFY 30 червня 2026 р. 40 000 $540 400 5,2%
TCOM 30 червня 2026 р. 10 230 $509 352 -4,4%
NTES 30 червня 2026 р. 3 855 $431 529 -8,5%
GLOB 30 червня 2026 р. 3 172 $146 261 21,3%
SE 30 червня 2026 р. 1 120 $92 747 -0,7%