GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd
CIK 1732008 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.4B
- Позиції
- 18
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -19.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,88%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,33% Оцін. купівлі $115 555 924 · продажі $263 208 353
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -16.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 18 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $172 130 506 | 12,24% | 773 225 | $-100 137 022 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $159 855 801 | 11,37% | 388 415 | $33 075 821 | Вниз ×4 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $133 059 764 | 9,46% | 3 255 683 | $-59 413 238 | Вниз ×6 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $128 748 557 | 9,15% | 740 132 | $19 019 245 | Вниз ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $121 636 487 | 8,65% | 646 216 | $-15 826 114 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $118 327 943 | 8,41% | 1 301 977 | $-16 657 782 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $114 412 352 | 8,13% | 222 508 | $-17 996 280 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $96 671 763 | 6,87% | 256 389 | $-17 992 119 | Вниз ×6 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $71 125 670 | 5,06% | 394 513 | $-18 839 626 | Вниз ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $63 755 053 | 4,53% | 306 204 | $-26 396 673 | Вниз ×2 | ||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $62 163 314 | 4,42% | 536 324 | $-44 187 762 | Вниз ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $60 449 526 | 4,30% | 1 438 583 | $-31 377 182 | Вниз ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $57 744 158 | 4,11% | 256 473 | $-5 241 525 | Вниз ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $37 123 121 | 2,64% | 283 477 | $-30 992 867 | Вниз ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $3 996 889 | 0,28% | 60 555 | $-89 682 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $3 933 104 | 0,28% | 10 225 | $-88 251 | |||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $1 204 188 | 0,09% | 38 023 | $-51 368 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $166 672 | 0,01% | 349 | $-1 635 953 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CME | Скорочено | -152K | -$100.1M |
| YUMC | Скорочено | -690K | -$59.4M |
| MKTX | Скорочено | -107K | -$44.2M |
| UNH | Скорочено | -77K | +$33.1M |
| NKE | Скорочено | -285K | -$31.4M |
| ACN | Скорочено | -55K | -$31.0M |
| ADBE | Скорочено | -62K | -$26.4M |
| ILMN | Скорочено | -147K | +$19.0M |
| VRSK | Скорочено | -78K | -$18.8M |
| MA | Скорочено | -42K | -$18.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 650 301 | $312 401 979 | 121,8% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 25 221 | $1 283 244 | 26,6% |
| MELI | 30 червня 2026 р. | 700 | $1 210 314 | 13,0% |
| HDB | 30 червня 2026 р. | 38 800 | $965 344 | -10,0% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 4 750 | $595 935 | 30,5% |
| ITUB | 30 червня 2026 р. | 67 718 | $567 477 | -10,2% |
| INFY | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $540 400 | 13,3% |
| TCOM | 30 червня 2026 р. | 10 230 | $509 352 | 15,7% |
| NTES | 30 червня 2026 р. | 3 855 | $431 529 | -5,2% |
| GLOB | 30 червня 2026 р. | 3 172 | $146 261 | 37,9% |
| SE | 30 червня 2026 р. | 1 120 | $92 747 | 22,7% |