Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 +9.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність -3.7%

Річна: +12.7% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Materials 32,1%
Energy 4,5%
Technology 4,2%
Communication Services 3,7%
Industrials 2,4%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 51,4%

Повний портфель 42 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 366 880 000 23,92% 8 000 000 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $940 904 908 16,46% 1 277 709 $203 436 827
MP MP Materials Corp. Common Stock $832 376 484 14,57% 14 861 212 $115 174 393
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $612 336 502 10,72% 10 298 293 $79 399 839
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $374 393 430 6,55% 15 885 729 $41 191 179
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $130 493 900 2,28% 190 000
IVV iShares Trust $130 306 860 2,28% 174 000
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $98 056 376 1,72% 1 494 534 $28 306 474
SPMD SPDR SERIES TRUST $95 291 353 1,67% 1 410 470 $11 763 320
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $85 096 568 1,49% 9 078 245 $-20 406 654
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $83 657 340 1,46% 351 000 $10 554 570
EQT EQT Corporation Common Stock $82 575 243 1,44% 1 553 042 $43 977 456 Вгору ×1
ARTY iShares Trust $80 363 270 1,41% 1 055 190 $31 265 279
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71 474 000 1,25% 200 000 $13 962 000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $60 835 320 1,06% 108 000 $-954 720
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $59 310 180 1,04% 159 000 $453 150
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $57 621 022 1,01% 1 230 167 $3 772 524 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $52 885 000 0,93% 140 000 $9 553 600
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $49 565 180 0,87% 64 949 $33 422 117 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45 378 411 0,79% 226 790 $5 826 235
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $38 606 750 0,68% 227 500 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $35 393 862 0,62% 121 800 $11 233 362 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $34 834 428 0,61% 183 600 $10 143 228 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $34 643 280 0,61% 68 000 $11 072 070 Вгору ×1
ARKQ ARK ETF Trust $33 385 550 0,58% 252 500 $4 991 925
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $33 174 959 0,58% 76 890 $20 555 003
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $31 730 013 0,56% 62 300 $7 510 493 Вгору ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $25 241 757 0,44% 276 804 $6 381 114 Вгору ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $19 771 583 0,35% 342 840 $3 205 554
Невідомий емітент (CUSIP: 75381A108) $19 072 557 0,33% 1 248 204 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $17 746 000 0,31% 190 000 $-2 821 500
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15 027 375 0,26% 427 643 $-3 121 794
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13 851 600 0,24% 194 000 $-4 801 500
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $13 296 900 0,23% 1 047 000 Вгору ×1
WTAI WisdomTree Trust $13 030 752 0,23% 274 505 $5 281 476
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 764 042 0,15% 20 837 $1 017 887
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $6 733 800 0,12% 870 000 $2 743 400 Вгору ×1
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $4 538 245 0,08% 49 756 $1 602 064
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1 866 788 0,03% 21 793 $375 493
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1 736 362 0,03% 45 766 $216 015
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $1 544 900 0,03% 27 460 $277 341
NIKL Sprott Nickel Miners ETF $888 566 0,02% 70 000 $-232 134

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 366 880 000 8 000 000 23,92%
VOO $130 493 900 190 000 2,28%
IVV $130 306 860 174 000 2,28%
GPOR $38 606 750 227 500 0,68%
Невідомий емітент (CUSIP: 75381A108) $19 072 557 1 248 204 0,33%
INR $13 296 900 1 047 000 0,23%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Тільки зміна ціни +0 +$203.4M
MP Тільки зміна ціни +0 +$115.2M
TECK Тільки зміна ціни +0 +$79.4M
EQT Куплено більше +947K +$44.0M
HBM Тільки зміна ціни +0 +$41.2M
CRWD Куплено більше +24K +$33.4M
ARTY Тільки зміна ціни +0 +$31.3M
AIQ Тільки зміна ціни +0 +$28.3M
DELL Тільки зміна ціни +0 +$20.6M
NXE Тільки зміна ціни +0 -$20.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VOO 30 вересня 2025 р. 798 474 $453 557 186
DIA 30 вересня 2025 р. 849 769 $374 450 710
IVV 30 вересня 2025 р. 364 361 $226 231 745
SQM 31 березня 2026 р. 610 100 $41 974 880 -20,3%
PYPL 30 вересня 2025 р. 110 000 $8 175 200 -21,3%
LAC 30 вересня 2025 р. 2 508 600 $6 723 048 -55,3%
LAR 30 вересня 2025 р. 2 508 600 $5 217 888 64,4%
ETSY 30 вересня 2025 р. 75 000 $3 762 000 9,6%
ALB 30 вересня 2025 р. 57 200 $3 584 724 29,0%
DRIV 31 грудня 2025 р. 43 655 $1 234 563
LIT 30 вересня 2025 р. 24 870 $955 008 21,4%
LI 30 вересня 2025 р. 8 642 $234 285 -57,8%
GM 30 вересня 2025 р. 2 570 $126 470 28,4%
XPEV 30 вересня 2025 р. 7 000 $125 160 -60,5%
LAZRQ 30 вересня 2025 р. 43 353 $124 423 Більше не відстежується
STLA 30 вересня 2025 р. 6 948 $69 688 -52,9%
NIO 30 вересня 2025 р. 10 972 $37 634 -55,8%