HARBOR ADVISORY CORP /MA/
CIK 1100710 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $373.7M
- Позиції
- 82
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 536 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,48%
- Вага топ-25 активів
- 76,38%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 35,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,22% Оцін. купівлі $21 828 851 · продажі $18 437 510
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,4%
Healthcare
5,6%
Communication Services
4,9%
Retail
4,7%
Communications
2,7%
Utilities
2,5%
Financials
2,4%
Consumer Staples
1,2%
Energy
0,9%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Інше/Невідоме
66,8%
Повний портфель 82 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $20 432 598 | 5,47% | 29 750 | $1 029 552 | Вниз ×6 | ||
| IJH | $17 660 735 | 4,73% | 229 033 | $3 893 259 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 022 963 | 4,55% | 47 634 | $1 983 287 | Вниз ×4 | ||
| VGK | $15 730 902 | 4,21% | 177 670 | $1 539 753 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $15 375 743 | 4,11% | 103 673 | $3 132 078 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $14 954 136 | 4,00% | 250 530 | $2 006 999 | Вгору ×2 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $14 697 869 | 3,93% | 328 444 | $271 955 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 488 689 | 3,88% | 60 790 | $1 601 983 | Вниз ×5 | ||
| JPIE | $14 247 317 | 3,81% | 309 388 | $2 148 506 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $14 146 025 | 3,79% | 28 270 | $3 557 143 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $12 036 677 | 3,22% | 18 785 | $1 824 553 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 427 694 | 3,06% | 39 493 | $1 138 540 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $11 159 210 | 2,99% | 14 901 | $1 254 587 | Вниз ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 198 582 | 2,73% | 86 826 | $2 476 980 | Вниз ×1 | ||
| VB | $9 343 068 | 2,50% | 30 823 | $582 106 | Вниз ×2 | ||
| EEMS | $8 824 565 | 2,36% | 116 281 | $968 277 | Вгору ×2 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $8 737 385 | 2,34% | 239 446 | $191 176 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 486 387 | 2,27% | 22 750 | $335 063 | Вгору ×2 | ||
| VO | $7 802 721 | 2,09% | 96 844 | $645 047 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 344 587 | 1,97% | 28 919 | $91 047 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 264 107 | 1,94% | 22 192 | $473 129 | Вниз ×6 | ||
| IVOO | $6 447 628 | 1,73% | 49 445 | $795 076 | |||
| IBDT | $6 125 069 | 1,64% | 242 577 | $672 103 | Вгору ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $5 828 418 | 1,56% | 70 845 | $668 177 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $5 660 309 | 1,51% | 112 330 | $532 444 | |||
| FLRN | $5 456 285 | 1,46% | 176 865 | $-129 977 | Вниз ×3 | ||
| VIOO | $5 274 109 | 1,41% | 38 346 | $797 347 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $4 470 012 | 1,20% | 86 327 | $420 412 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 118 354 | 1,10% | 171 028 | $-898 363 | Вниз ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 116 075 | 1,10% | 16 357 | $483 557 | Вниз ×6 | ||
| XSD | $3 976 088 | 1,06% | 6 375 | $1 737 600 | Вниз ×2 | ||
| IBDU | $3 817 115 | 1,02% | 164 815 | $353 631 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 449 315 | 0,92% | 25 475 | $-615 401 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 072 692 | 0,82% | 23 912 | $196 318 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 979 941 | 0,80% | 16 685 | $565 455 | |||
| EFA | $2 554 721 | 0,68% | 24 593 | $166 003 | |||
| IBDS | $2 442 175 | 0,65% | 100 833 | $419 759 | Вгору ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 206 434 | 0,59% | 24 316 | $-290 090 | |||
| EEM | $2 191 788 | 0,59% | 32 039 | $372 293 | |||
| V Visa Inc. | $2 118 581 | 0,57% | 6 175 | $-120 413 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $1 929 262 | 0,52% | 2 743 | $237 489 | |||
| FNDE | $1 922 218 | 0,51% | 48 443 | $68 789 | |||
| IBDV | $1 776 896 | 0,48% | 81 509 | $396 753 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 751 657 | 0,47% | 12 812 | $-628 164 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 688 632 | 0,45% | 4 788 | $113 907 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 649 478 | 0,44% | 9 951 | $-534 558 | Вниз ×3 | ||
| IBDR | $1 644 999 | 0,44% | 67 891 | $-679 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 542 328 | 0,41% | 6 995 | $-110 451 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 505 194 | 0,40% | 1 304 | Вгору ×1 | |||
| DGRO | $1 421 517 | 0,38% | 18 756 | $65 429 | Вниз ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 413 320 | 0,38% | 4 000 | $98 067 | Вниз ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 225 045 | 0,33% | 4 532 | $-183 455 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 208 607 | 0,32% | 8 242 | $-53 221 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 162 962 | 0,31% | 20 410 | $167 974 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 118 817 | 0,30% | 14 700 | $174 273 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $1 107 468 | 0,30% | 5 205 | $108 524 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $909 996 | 0,24% | 3 236 | $125 622 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $831 450 | 0,22% | 1 150 | $438 391 | |||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $733 852 | 0,20% | 19 061 | $-19 429 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $727 430 | 0,19% | 23 858 | $-264 974 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $716 027 | 0,19% | 1 935 | $31 098 | Вниз ×6 | ||
| IBDW | $651 729 | 0,17% | 31 273 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $645 805 | 0,17% | 1 728 | $155 450 | |||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $608 691 | 0,16% | 20 550 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $592 935 | 0,16% | 794 | $76 565 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $576 367 | 0,15% | 7 092 | $37 020 | |||
| XSOE | $528 439 | 0,14% | 10 745 | $97 564 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $511 286 | 0,14% | 257 | $171 833 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $502 840 | 0,13% | 428 | $129 239 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $406 907 | 0,11% | 2 249 | $35 020 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $346 902 | 0,09% | 255 | $68 745 | |||
| SPYM | $345 896 | 0,09% | 3 936 | $44 635 | |||
| IEMG | $315 620 | 0,08% | 3 810 | $49 872 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $287 200 | 0,08% | 2 500 | $53 050 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $261 806 | 0,07% | 1 875 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $241 820 | 0,06% | 7 626 | $7 854 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $234 827 | 0,06% | 1 496 | $32 392 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232 689 | 0,06% | 194 | ||||
| IEFA | $227 156 | 0,06% | 2 352 | $14 229 | |||
| IWN | $226 509 | 0,06% | 1 024 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $212 537 | 0,06% | 2 954 | Вгору ×1 | |||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $88 200 | 0,02% | 15 000 | $12 150 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IBDT | $6 125 069 | 1,64% | зростання ×4 |
| IBDU | $3 817 115 | 1,02% | зростання ×3 |
| IBDS | $2 442 175 | 0,65% | зростання ×4 |
| ACWX | $1 118 817 | 0,30% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IJH | Куплено більше | +25K | +$3.9M |
| BRKB | Куплено більше | +6K | +$3.6M |
| IJR | Куплено більше | +5K | +$3.1M |
| CSCO | Скорочено | -13K | +$2.5M |
| JPIE | Куплено більше | +47K | +$2.1M |
| VWO | Куплено більше | +11K | +$2.0M |
| GOOGL | Скорочено | -5K | +$2.0M |
| SOXX | Скорочено | -12K | +$1.8M |
| XSD | Скорочено | -489 | +$1.7M |
| AMZN | Скорочено | -1K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SRLN | 30 червня 2025 р. | 140 057 | $5 760 544 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 11 201 | $5 573 618 | 51,7% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 162 106 | $4 083 450 | Більше не відстежується |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 29 384 | $2 383 042 | Більше не відстежується |
| HYBL | 30 червня 2025 р. | 76 082 | $2 139 426 | Більше не відстежується |
| IBB | 30 червня 2025 р. | 11 761 | $1 504 232 | 68,4% |
| ENB | 31 березня 2025 р. | 33 215 | $1 409 213 | 15,2% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 4 710 | $878 792 | 17,2% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 5 246 | $650 556 | -7,1% |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 1 050 | $447 720 | Більше не відстежується |
| VNQI | 31 березня 2026 р. | 8 745 | $400 871 | |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 1 169 | $361 817 | -4,3% |
| WY | 30 вересня 2025 р. | 11 405 | $292 994 | -1,7% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 359 | $263 642 | -17,4% |
| EMR | 31 грудня 2025 р. | 1 832 | $240 322 | 19,7% |
| VNQ | 30 червня 2026 р. | 2 539 | $225 209 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 671 | $224 335 | -24,8% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 584 | $216 051 | 13,3% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 199 | $210 964 | -22,4% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 227 | $210 118 | 13,0% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 194 | $208 488 | 40,0% |
| STX | 30 червня 2026 р. | 527 | $206 458 | -10,0% |
| ASML | 31 березня 2025 р. | 295 | $204 459 | 167,2% |