Розбивка за секторами

04
Communication Services 7,7%
Financials 6,8%
Technology 6,4%
Healthcare 5,6%
Retail 4,7%
Utilities 2,5%
Consumer Staples 1,2%
Energy 0,9%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Інше/Невідоме 63,0%

Повний портфель 82 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $20 432 598 5,47% 29 750 $1 029 552 Вниз ×6
IJH iShares Trust $17 660 735 4,73% 229 033 $3 893 259 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 022 963 4,55% 47 634 $1 983 287 Вниз ×4
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $15 730 902 4,21% 177 670 $1 539 753 Вгору ×2
IJR iShares Trust $15 375 743 4,11% 103 673 $3 132 078 Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14 954 136 4,00% 250 530 $2 006 999 Вгору ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $14 697 869 3,93% 328 444 $271 955 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 488 689 3,88% 60 790 $1 601 983 Вниз ×5
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14 247 317 3,81% 309 388 $2 148 506 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14 146 025 3,79% 28 270 $3 557 143 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $12 036 677 3,22% 18 785 $1 824 553 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 427 694 3,06% 39 493 $1 138 540 Вниз ×6
IVV iShares Trust $11 159 210 2,99% 14 901 $1 254 587 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 198 582 2,73% 86 826 $2 476 980 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $9 343 068 2,50% 30 823 $582 106 Вниз ×2
EEMS iShares, Inc. $8 824 565 2,36% 116 281 $968 277 Вгору ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $8 737 385 2,34% 239 446 $191 176 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 486 387 2,27% 22 750 $335 063 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7 802 721 2,09% 96 844 $645 047 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 344 587 1,97% 28 919 $91 047 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 264 107 1,94% 22 192 $473 129 Вниз ×6
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $6 447 628 1,73% 49 445 $795 076
IBDT iShares Trust $6 125 069 1,64% 242 577 $672 103 Вгору ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5 828 418 1,56% 70 845 $668 177 Вгору ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 660 309 1,51% 112 330 $532 444
FLRN SPDR SERIES TRUST $5 456 285 1,46% 176 865 $-129 977 Вниз ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5 274 109 1,41% 38 346 $797 347 Вниз ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $4 470 012 1,20% 86 327 $420 412
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 118 354 1,10% 171 028 $-898 363 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 116 075 1,10% 16 357 $483 557 Вниз ×6
XSD SPDR SERIES TRUST $3 976 088 1,06% 6 375 $1 737 600 Вниз ×2
IBDU iShares Trust $3 817 115 1,02% 164 815 $353 631 Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 449 315 0,92% 25 475 $-615 401 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 072 692 0,82% 23 912 $196 318
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 979 941 0,80% 16 685 $565 455
EFA iShares Trust $2 554 721 0,68% 24 593 $166 003
IBDS iShares Trust $2 442 175 0,65% 100 833 $419 759 Вгору ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 206 434 0,59% 24 316 $-290 090
EEM iShares, Inc. $2 191 788 0,59% 32 039 $372 293
V Visa Inc. $2 118 581 0,57% 6 175 $-120 413 Вниз ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 929 262 0,52% 2 743 $237 489
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 922 218 0,51% 48 443 $68 789
IBDV iShares Trust $1 776 896 0,48% 81 509 $396 753 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 751 657 0,47% 12 812 $-628 164 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 688 632 0,45% 4 788 $113 907
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 649 478 0,44% 9 951 $-534 558 Вниз ×3
IBDR iShares Trust $1 644 999 0,44% 67 891 $-679
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 542 328 0,41% 6 995 $-110 451
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 505 194 0,40% 1 304 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $1 421 517 0,38% 18 756 $65 429 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 413 320 0,38% 4 000 $98 067 Вниз ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 225 045 0,33% 4 532 $-183 455
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 208 607 0,32% 8 242 $-53 221 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 162 962 0,31% 20 410 $167 974
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 118 817 0,30% 14 700 $174 273 Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 107 468 0,30% 5 205 $108 524
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $909 996 0,24% 3 236 $125 622
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $831 450 0,22% 1 150 $438 391
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $733 852 0,20% 19 061 $-19 429
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $727 430 0,19% 23 858 $-264 974 Вниз ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $716 027 0,19% 1 935 $31 098 Вниз ×6
IBDW iShares Trust $651 729 0,17% 31 273 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $645 805 0,17% 1 728 $155 450
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $608 691 0,16% 20 550 Вгору ×1
SPY SPY $592 935 0,16% 794 $76 565
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $576 367 0,15% 7 092 $37 020
XSOE WisdomTree Trust $528 439 0,14% 10 745 $97 564
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $511 286 0,14% 257 $171 833
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $502 840 0,13% 428 $129 239
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406 907 0,11% 2 249 $35 020
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $346 902 0,09% 255 $68 745
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $345 896 0,09% 3 936 $44 635
IEMG iShares, Inc. $315 620 0,08% 3 810 $49 872
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $287 200 0,08% 2 500 $53 050
INTC Intel Corporation - Common Stock $261 806 0,07% 1 875 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $241 820 0,06% 7 626 $7 854
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $234 827 0,06% 1 496 $32 392 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232 689 0,06% 194
IEFA iShares Trust $227 156 0,06% 2 352 $14 229
IWN iShares Trust $226 509 0,06% 1 024 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $212 537 0,06% 2 954 Вгору ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $88 200 0,02% 15 000 $12 150

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IBDT $6 125 069 1,64% зростання ×4
IBDU $3 817 115 1,02% зростання ×3
IBDS $2 442 175 0,65% зростання ×4
ACWX $1 118 817 0,30% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $1 505 194 1 304 0,40%
IBDW $651 729 31 273 0,17%
HFWA $608 691 20 550 0,16%
INTC $261 806 1 875 0,07%
LLY $232 689 194 0,06%
IWN $226 509 1 024 0,06%
MO $212 537 2 954 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IJH Куплено більше +25K +$3.9M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +6K +$3.6M
IJR Куплено більше +5K +$3.1M
CSCO Скорочено -13K +$2.5M
JPIE Куплено більше +47K +$2.1M
VWO Куплено більше +11K +$2.0M
GOOGL Скорочено -5K +$2.0M
SOXX Скорочено -12K +$1.8M
XSD Скорочено -489 +$1.7M
AMZN Скорочено -1K +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SRLN 30 червня 2025 р. 140 057 $5 760 544
TMO 30 червня 2025 р. 11 201 $5 573 618 61,5%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 162 106 $4 083 450
XBI 30 червня 2025 р. 29 384 $2 383 042 86,2%
HYBL 30 червня 2025 р. 76 082 $2 139 426
IBB 30 червня 2025 р. 11 761 $1 504 232 62,3%
NVDA 31 грудня 2025 р. 4 710 $878 792 25,4%
DIS 30 вересня 2025 р. 5 246 $650 556 -10,8%
IWF 30 червня 2026 р. 1 050 $447 720 1,7%
VNQI 31 березня 2026 р. 8 745 $400 871
AVGO 30 червня 2026 р. 1 169 $361 817 -6,0%
WY 30 вересня 2025 р. 11 405 $292 994 -25,5%
META 31 грудня 2025 р. 359 $263 642 10,3%
EMR 31 грудня 2025 р. 1 832 $240 322 21,8%
VNQ 30 червня 2026 р. 2 539 $225 209
AXP 31 березня 2026 р. 584 $216 051 0,1%
COST 31 грудня 2025 р. 227 $210 118 6,8%
LLY 31 березня 2026 р. 194 $208 488 24,3%
STX 30 червня 2026 р. 527 $206 458 -12,0%