Haverford Financial Services, Inc.
CIK 1347683 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $339.2M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,22%
- Вага топ-25 активів
- 87,12%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 26,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,25% Оцін. купівлі $17 728 783 · продажі $27 734 406
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 183 001 | 7,42% | 87 030 | $2 930 440 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21 006 209 | 6,19% | 58 780 | $4 043 045 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $19 728 274 | 5,82% | 98 597 | $2 528 946 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 742 763 | 5,53% | 50 246 | $45 476 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 374 015 | 5,42% | 56 133 | $1 799 276 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $16 384 514 | 4,83% | 86 357 | $-335 286 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $15 663 510 | 4,62% | 16 744 | $-1 059 575 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15 346 707 | 4,52% | 12 795 | $3 550 657 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13 381 334 | 3,94% | 26 054 | $321 721 | Вниз ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13 325 199 | 3,93% | 31 271 | $2 067 893 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 654 309 | 3,73% | 49 826 | $398 576 | Вниз ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $12 013 731 | 3,54% | 12 494 | $-900 111 | Вниз ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11 143 886 | 3,29% | 73 557 | $-687 648 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 110 087 | 2,69% | 103 795 | $-593 272 | Вниз ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8 081 870 | 2,38% | 27 114 | $2 798 156 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 255 822 | 2,14% | 19 208 | $1 702 284 | Вгору ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7 226 558 | 2,13% | 9 564 | $-1 075 706 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 132 737 | 2,10% | 52 679 | $-1 069 991 | Вниз ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 047 081 | 2,08% | 31 961 | $-3 052 944 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 849 170 | 2,02% | 30 981 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 600 684 | 1,95% | 29 481 | Вгору ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6 246 554 | 1,84% | 15 338 | $-276 886 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 053 678 | 1,78% | 10 747 | $-634 522 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 777 647 | 1,70% | 71 092 | $-1 026 623 | Вниз ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5 200 348 | 1,53% | 41 790 | $-4 165 285 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 633 489 | 1,37% | 27 953 | $-1 170 884 | Вниз ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 308 321 | 1,27% | 12 989 | $-1 454 270 | Вниз ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3 431 541 | 1,01% | 8 263 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 325 655 | 0,98% | 10 563 | $-2 558 406 | Вниз ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 310 480 | 0,98% | 6 603 | $-1 854 026 | Вниз ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 301 967 | 0,97% | 14 815 | $-425 227 | Вниз ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 147 193 | 0,93% | 40 230 | $-1 311 643 | Вниз ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 071 354 | 0,91% | 10 476 | $26 728 | Вниз ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2 736 829 | 0,81% | 7 977 | $325 861 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 929 938 | 0,57% | 3 719 | $77 779 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $1 674 470 | 0,49% | 7 631 | $210 768 | |||
| IVV | $1 671 522 | 0,49% | 2 232 | $213 557 | |||
| AVEM | $1 089 083 | 0,32% | 11 287 | $318 094 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $897 986 | 0,26% | 10 840 | $141 896 | |||
| IEFA | $859 562 | 0,25% | 8 900 | $53 845 | |||
| JMBS | $775 403 | 0,23% | 17 235 | $-292 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $648 906 | 0,19% | 6 297 | $20 088 | |||
| IJR | $549 340 | 0,16% | 3 704 | $88 896 | |||
| IJH | $527 124 | 0,16% | 6 836 | $65 489 | |||
| VPL | $522 919 | 0,15% | 4 520 | $81 179 | |||
| JAAA | $472 990 | 0,14% | 9 368 | $1 124 | |||
| IQLT | $317 863 | 0,09% | 6 415 | $21 298 | |||
| VGK | $291 297 | 0,09% | 3 290 | $20 102 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $200 291 | 0,06% | 3 767 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 60 458 | $13 665 322 | -1,9% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 54 270 | $10 577 766 | -0,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 20 165 | $10 561 419 | 24,2% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 15 239 | $740 311 | -25,0% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 2 777 | $350 180 | -6,1% |
| FLOT | 31 березня 2025 р. | 5 364 | $272 920 | Більше не відстежується |
| IGIB | 31 березня 2026 р. | 3 992 | $215 089 |