HC Advisors, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів67,87%
Вага топ-25 активів91,68%
Позиції понад 1%21
Ефективна кількість позицій15,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,82% Оцін. купівлі $5 236 272 · продажі $1 287 359
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються
Нові позиції3
Збільшено29
Зменшено14
Закриті1
Вартість портфеля
$164.7M
Позиції
62
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHR | $22 179 031 | 13,46% | 899 393 | $-226 792 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $21 957 378 | 13,33% | 87 053 | $5 805 918 | Вниз ×1 | ||
| FDL | $14 671 817 | 8,91% | 301 517 | $-197 546 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $11 904 811 | 7,23% | 328 318 | $1 560 883 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $10 133 557 | 6,15% | 299 455 | $1 769 140 | Вгору ×4 | ||
| DES | $8 393 789 | 5,10% | 206 337 | $970 957 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $6 548 464 | 3,98% | 206 511 | $735 954 | Вгору ×3 | ||
| SCHZ | $5 801 120 | 3,52% | 250 805 | $515 110 | Вгору ×3 | ||
| VDC | $5 475 574 | 3,32% | 24 283 | $158 406 | Вгору ×2 | ||
| IYF | $4 733 171 | 2,87% | 37 120 | $433 639 | Вгору ×3 | ||
| IYH | $4 662 556 | 2,83% | 69 580 | $204 196 | Вниз ×3 | ||
| GRND | $4 542 185 | 2,76% | 316 088 | $730 353 | Вгору ×4 | ||
| SCHM | $4 225 818 | 2,57% | 114 614 | $934 337 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $4 192 626 | 2,55% | 11 330 | $527 036 | Вниз ×1 | ||
| IXP | $3 042 240 | 1,85% | 26 959 | $-54 615 | Вниз ×1 | ||
| SGDM | $2 715 475 | 1,65% | 43 191 | $-425 203 | Вгору ×2 | ||
| PSLV | $2 478 424 | 1,50% | 131 342 | $-600 789 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $2 463 863 | 1,50% | 81 666 | $-212 885 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $2 422 227 | 1,47% | 87 445 | $495 687 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $2 227 609 | 1,35% | 42 962 | $85 297 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $1 879 266 | 1,14% | 52 014 | $458 301 | Вгору ×2 | ||
| AAPL | $1 433 476 | 0,87% | 4 953 | $22 987 | Вниз ×1 | ||
| NVDA | $1 196 697 | 0,73% | 5 980 | $146 091 | Вниз ×3 | ||
| RTX | $877 122 | 0,53% | 4 623 | $-14 655 | |||
| FCX | $867 902 | 0,53% | 13 800 | $187 254 | Вгору ×1 | ||
| JPM | $862 012 | 0,52% | 2 633 | $92 377 | Вгору ×1 | ||
| SPPP | $787 338 | 0,48% | 63 240 | $-43 843 | Вгору ×6 | ||
| HQY | $784 881 | 0,48% | 8 690 | $58 658 | |||
| SPY | $582 681 | 0,35% | 780 | $-24 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $572 384 | 0,35% | 23 711 | $26 163 | Вгору ×2 | ||
| KO | $521 247 | 0,32% | 6 413 | $55 125 | Вгору ×1 | ||
| CVX | $513 379 | 0,31% | 3 097 | $-128 705 | Вниз ×2 | ||
| DAL | $481 726 | 0,29% | 5 143 | $98 904 | Вниз ×1 | ||
| XOM | $471 533 | 0,29% | 3 448 | $-70 573 | Вгору ×1 | ||
| BAC | $459 373 | 0,28% | 8 062 | $53 919 | Вниз ×1 | ||
| GE | $420 471 | 0,26% | 1 125 | $101 211 | |||
| IDV | $397 728 | 0,24% | 9 600 | $106 192 | Вгору ×1 | ||
| AON | $397 696 | 0,24% | 1 199 | $10 683 | |||
| IBM | $395 100 | 0,24% | 1 405 | $54 542 | |||
| HD | $355 501 | 0,22% | 1 008 | $27 269 | Вгору ×2 | ||
| GEV | $352 458 | 0,21% | 300 | $90 588 | |||
| TXN | $342 184 | 0,21% | 1 148 | Вгору ×1 | |||
| AMZN | $340 125 | 0,21% | 1 427 | $44 577 | Вгору ×1 | ||
| BOXX | $329 053 | 0,20% | 2 810 | $2 394 | Вгору ×1 | ||
| AXP | $320 283 | 0,19% | 946 | $34 393 | Вгору ×1 | ||
| VCIT | $316 384 | 0,19% | 3 828 | $-383 | |||
| BA | $308 470 | 0,19% | 1 425 | Вгору ×1 | |||
| SCHB | $295 044 | 0,18% | 10 188 | $39 325 | |||
| WFC | $289 323 | 0,18% | 3 501 | $1 813 | Вниз ×1 | ||
| PLUG | $284 550 | 0,17% | 105 000 | $47 250 | |||
| SO | $281 196 | 0,17% | 2 938 | $-2 380 | |||
| DVYA | $280 587 | 0,17% | 5 933 | $-5 763 | |||
| BABA | $277 286 | 0,17% | 2 889 | $-41 508 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $258 254 | 0,16% | 8 304 | $26 988 | |||
| WM | $247 843 | 0,15% | 1 112 | $-7 683 | |||
| ITA | $242 420 | 0,15% | 1 000 | $23 670 | |||
| MMM | $241 479 | 0,15% | 1 491 | $25 531 | Вгору ×5 | ||
| BTU | $227 107 | 0,14% | 9 822 | $-71 037 | Вгору ×2 | ||
| MRK | $210 205 | 0,13% | 1 635 | Вгору ×1 | |||
| MSFT | $207 257 | 0,13% | 555 | $-3 043 | Вниз ×3 | ||
| ALXO | $47 403 | 0,03% | 22 900 | $1 488 | |||
| GDEVW | $56 | 0,00% | 13 600 | $-1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHG | $10 133 557 | 6,15% | зростання ×4 |
| SCHD | $6 548 464 | 3,98% | зростання ×3 |
| SCHZ | $5 801 120 | 3,52% | зростання ×3 |
| IYF | $4 733 171 | 2,87% | зростання ×3 |
| GRND | $4 542 185 | 2,76% | зростання ×4 |
| PHYS | $2 463 863 | 1,50% | зростання ×3 |
| SPPP | $787 338 | 0,48% | зростання ×6 |
| MMM | $241 479 | 0,15% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IYW | Скорочено | -2K | +$5.8M |
| SCHG | Куплено більше | +12K | +$1.8M |
| SCHE | Куплено більше | +14K | +$1.6M |
| DES | Скорочено | -197 | +$971K |
| SCHM | Куплено більше | +8K | +$934K |
| SCHD | Куплено більше | +17K | +$736K |
| GRND | Куплено більше | +800 | +$730K |
| PSLV | Куплено більше | +5K | -$601K |
| VTI | Скорочено | -96 | +$527K |
| SCHZ | Куплено більше | +23K | +$515K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VDE | 30 вересня 2025 р. | 24 887 | $2 964 539 | |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 2 587 | $333 620 | |
| ECL | 30 червня 2025 р. | 1 049 | $265 942 | 1,6% |
| CRSP | 31 грудня 2025 р. | 3 913 | $253 602 | 5,7% |
| BRK-B | 30 червня 2025 р. | 472 | $251 389 | Більше не відстежується |
| UPRO | 30 вересня 2025 р. | 2 681 | $245 151 | |
| HDV | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $242 240 | 20,7% |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 2 165 | $240 726 | 5,8% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $229 060 | 30,6% |
| BCTK | 31 березня 2026 р. | 9 023 | $226 645 | |
| CARR | 30 червня 2025 р. | 3 502 | $222 027 | -24,7% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 335 | $221 402 | 67,6% |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 1 548 | $207 911 | |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 1 325 | $203 533 | 16,1% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 722 | $201 852 | 3,7% |
| AEM | 31 грудня 2025 р. | 1 190 | $200 586 | 8,4% |
| GPC | 30 червня 2025 р. | 1 665 | $198 368 | 4,9% |
| NGD | 31 березня 2026 р. | 20 800 | $181 168 | Більше не відстежується |