HELIOS CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD
CIK 1727612 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $102.4M
- Позиції
- 26
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 316 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,29%
- Вага топ-25 активів
- 99,64%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 13,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,22% Оцін. купівлі $10 107 443 · продажі $7 130 840
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 44,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
26,7%
Financials
14,5%
Financial Services
7,9%
Retail
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Technology
4,0%
Industrials
2,3%
Healthcare
1,9%
Consumer products
0,6%
Інше/Невідоме
31,4%
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 543 687 | 12,25% | 35 100 | $2 450 331 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12 118 800 | 11,84% | 40 000 | $2 614 000 | |||
| GLD | $11 788 160 | 11,52% | 32 000 | $-1 981 120 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $7 446 195 | 7,27% | 256 500 | $802 845 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $7 423 542 | 7,25% | 287 400 | $273 030 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $6 739 374 | 6,58% | 136 000 | $1 511 513 | |||
| IWM | $6 609 900 | 6,46% | 22 000 | $1 153 900 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 407 584 | 5,28% | 9 600 | $-84 864 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4 376 688 | 4,28% | 45 600 | $-1 344 288 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 641 400 | 3,56% | 51 000 | $-1 262 250 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $3 599 550 | 3,52% | 142 500 | $518 700 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3 443 475 | 3,36% | 7 500 | $-193 350 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 357 180 | 3,28% | 9 000 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 324 438 | 2,27% | 24 150 | $-3 139 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 919 088 | 1,87% | 1 600 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 403 205 | 1,37% | 1 500 | ||||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1 335 999 | 1,31% | 16 950 | $-102 887 | |||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $1 226 040 | 1,20% | 12 000 | $2 640 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 158 976 | 1,13% | 5 200 | Вгору ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 156 544 | 1,13% | 6 800 | Вгору ×1 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $716 946 | 0,70% | 2 850 | $9 120 | |||
| YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares | $634 000 | 0,62% | 200 000 | $18 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $559 750 | 0,55% | 2 500 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $552 700 | 0,54% | 2 500 | Вгору ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $510 250 | 0,50% | 10 000 | $-51 550 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $368 352 | 0,36% | 3 200 | $-11 584 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.6M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.5M |
| GLD | Тільки зміна ціни | +0 | -$2.0M |
| UBS | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| BABA | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.3M |
| NFLX | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.3M |
| IWM | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
| IBN | Тільки зміна ціни | +0 | +$803K |
| DKNG | Тільки зміна ціни | +0 | +$519K |
| HDB | Тільки зміна ціни | +0 | +$273K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 березня 2025 р. | 52 600 | $30 827 808 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 51 250 | $11 243 738 | 35,5% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 56 000 | $10 664 640 | 117,0% |
| META | 31 березня 2025 р. | 17 150 | $10 041 497 | -4,8% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 11 000 | $9 804 520 | -91,5% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 42 300 | $9 346 608 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 18 125 | $7 639 688 | 28,4% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 32 000 | $7 386 240 | 23,8% |
| SPOT | 31 березня 2025 р. | 14 600 | $6 531 748 | -4,1% |
| KWEB | 30 червня 2026 р. | 223 000 | $6 339 890 | Більше не відстежується |
| HACK | 31 березня 2026 р. | 67 000 | $5 384 790 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 23 300 | $4 601 517 | 153,1% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 11 300 | $4 563 392 | 34,6% |
| COST | 31 березня 2025 р. | 4 600 | $4 214 842 | -0,3% |
| MMYT | 31 березня 2025 р. | 35 000 | $3 929 800 | -37,9% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 26 500 | $3 558 685 | 100,1% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 17 400 | $3 293 820 | 121,2% |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 18 550 | $3 250 517 | Більше не відстежується |
| LYV | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $2 850 000 | 19,5% |
| MMYT | 31 березня 2026 р. | 27 500 | $2 258 300 | 63,2% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 5 130 | $1 755 281 | -46,9% |
| LIN | 31 березня 2026 р. | 3 750 | $1 598 963 | -1,6% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $1 559 060 | 63,8% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $1 430 250 | -21,2% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 11 300 | $1 420 636 | 81,4% |
| RBLX | 31 березня 2026 р. | 15 950 | $1 292 429 | -31,2% |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 6 200 | $1 283 090 | 9,3% |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 9 400 | $1 235 254 | 54,8% |
| DPZ | 31 березня 2026 р. | 2 480 | $1 033 714 | -6,6% |
| SNOW | 31 березня 2025 р. | 6 200 | $957 342 | 116,1% |
| LULU | 31 березня 2026 р. | 4 500 | $935 145 | -23,1% |
| DVA | 31 березня 2026 р. | 7 600 | $863 436 | 14,2% |
| ASML | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $843 193 | 164,8% |
| KDEF | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $790 950 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 12 500 | $729 750 | 37,6% |
| HSY | 31 березня 2025 р. | 4 300 | $728 205 | 9,9% |
| APO | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $723 800 | 18,1% |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 18 750 | $611 813 | 7,0% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $522 590 | 2,0% |
| ZM | 31 березня 2026 р. | 5 900 | $509 111 | 31,7% |
| EL | 31 березня 2026 р. | 4 750 | $497 420 | 36,9% |
| DASH | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $452 960 | 46,2% |