Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.
CIK 1903859 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $410.5M
- Позиції
- 118
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 300 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,59%
- Вага топ-25 активів
- 88,36%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 9,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,77% Оцін. купівлі $23 293 920 · продажі $2 965 078
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,7%
Industrials
1,9%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,8%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Retail
0,4%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
91,4%
Повний портфель 118 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $105 033 155 | 25,59% | 2 367 747 | $15 689 838 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $52 831 133 | 12,87% | 1 417 906 | $5 183 681 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $26 888 822 | 6,55% | 384 676 | $3 535 230 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $24 660 050 | 6,01% | 192 534 | $2 909 224 | Вниз ×2 | ||
| DFEM | $20 930 435 | 5,10% | 515 022 | $3 798 682 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $20 631 579 | 5,03% | 231 296 | $725 512 | Вниз ×2 | ||
| DISV | $18 815 157 | 4,58% | 468 855 | $931 307 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $15 043 852 | 3,67% | 145 978 | $197 115 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $12 896 503 | 3,14% | 103 370 | $1 477 526 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $12 522 758 | 3,05% | 129 783 | $1 867 660 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $8 542 751 | 2,08% | 231 888 | $651 930 | Вниз ×2 | ||
| DFGR | $6 049 753 | 1,47% | 208 828 | $361 510 | Вниз ×2 | ||
| DFIP | $5 166 817 | 1,26% | 125 241 | $567 961 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 948 831 | 1,21% | 6 627 | $1 122 398 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4 878 742 | 1,19% | 18 038 | $157 923 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $4 207 776 | 1,03% | 5 619 | $1 559 002 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $2 835 486 | 0,69% | 59 382 | $-147 146 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 472 435 | 0,60% | 12 357 | $942 235 | Вгору ×1 | ||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $2 359 331 | 0,57% | 26 001 | $192 853 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $2 200 616 | 0,54% | 48 794 | $221 845 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 102 782 | 0,51% | 7 267 | $741 966 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 995 162 | 0,49% | 5 349 | $552 581 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 612 393 | 0,39% | 5 344 | $713 607 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 539 858 | 0,38% | 4 309 | $417 695 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $1 519 972 | 0,37% | 14 632 | $98 766 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 489 294 | 0,36% | 2 022 | $660 078 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $1 438 014 | 0,35% | 10 456 | $250 472 | Вниз ×2 | ||
| DFSU | $1 399 087 | 0,34% | 30 004 | $167 990 | Вгору ×1 | ||
| AVSD | $1 358 834 | 0,33% | 17 010 | $106 100 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 162 775 | 0,28% | 2 064 | $293 137 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $1 162 570 | 0,28% | 2 839 | $140 669 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 155 961 | 0,28% | 3 531 | $125 670 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 130 405 | 0,28% | 4 421 | $46 651 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 089 485 | 0,27% | 7 346 | $186 373 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $1 075 617 | 0,26% | 6 659 | $422 822 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $1 034 088 | 0,25% | 8 328 | $209 004 | Вгору ×1 | ||
| DFSE | $1 000 417 | 0,24% | 20 467 | $141 244 | Вгору ×1 | ||
| EWC | $992 256 | 0,24% | 17 215 | $49 062 | |||
| DUSB | $957 152 | 0,23% | 18 849 | $483 774 | Вгору ×1 | ||
| EWU | $934 150 | 0,23% | 20 246 | $11 742 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $899 578 | 0,22% | 2 546 | $233 202 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $897 140 | 0,22% | 7 101 | $-94 059 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $832 856 | 0,20% | 3 668 | $41 466 | Вниз ×2 | ||
| PAVE | $821 406 | 0,20% | 13 917 | $107 740 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $790 394 | 0,19% | 6 613 | $305 795 | Вгору ×4 | ||
| XSD | $764 668 | 0,19% | 1 226 | $433 311 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $676 197 | 0,16% | 3 549 | $332 975 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $668 868 | 0,16% | 2 806 | $229 552 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $648 597 | 0,16% | 1 717 | $256 138 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $639 715 | 0,16% | 7 791 | $-50 979 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $586 351 | 0,14% | 2 309 | $143 905 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $576 890 | 0,14% | 1 832 | $69 609 | Вгору ×1 | ||
| URA | $562 069 | 0,14% | 12 862 | $-60 838 | |||
| IEFA | $553 017 | 0,13% | 5 726 | $34 642 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $544 215 | 0,13% | 3 467 | $25 604 | Вниз ×2 | ||
| AVSU | $539 175 | 0,13% | 6 091 | $88 898 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $496 146 | 0,12% | 3 386 | $162 536 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $494 841 | 0,12% | 1 499 | $57 621 | |||
| STIP | $462 376 | 0,11% | 4 526 | $-47 741 | Вниз ×2 | ||
| PPA | $452 933 | 0,11% | 2 564 | $99 971 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $451 224 | 0,11% | 376 | $154 875 | Вгору ×1 | ||
| EWL | $451 148 | 0,11% | 7 178 | $29 000 | |||
| GLD | $449 220 | 0,11% | 1 219 | $-251 815 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $438 790 | 0,11% | 1 472 | $173 186 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $426 689 | 0,10% | 3 338 | $56 682 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $424 042 | 0,10% | 2 713 | $13 267 | |||
| VB | $417 093 | 0,10% | 1 376 | Вгору ×1 | |||
| VO | $408 329 | 0,10% | 5 068 | $135 508 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $406 666 | 0,10% | 352 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $403 489 | 0,10% | 5 663 | $75 720 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $400 777 | 0,10% | 1 367 | $1 644 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $381 386 | 0,09% | 3 367 | $34 229 | Вгору ×1 | ||
| AVRE | $375 486 | 0,09% | 7 925 | $-169 790 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $375 126 | 0,09% | 1 491 | $173 572 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $373 525 | 0,09% | 643 | Вгору ×1 | |||
| MOAT | $369 370 | 0,09% | 3 553 | $25 795 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $360 224 | 0,09% | 4 143 | $-21 526 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $349 801 | 0,09% | 2 559 | $-53 656 | Вгору ×1 | ||
| XAR | $347 553 | 0,08% | 1 225 | $36 577 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $347 416 | 0,08% | 826 | $38 864 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $328 171 | 0,08% | 13 628 | ||||
| IWY | $326 273 | 0,08% | 1 123 | $46 811 | Вгору ×1 | ||
| EWG | $325 054 | 0,08% | 7 857 | $13 358 | |||
| VCR | $311 432 | 0,08% | 785 | $29 813 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $304 936 | 0,07% | 3 540 | $47 230 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $303 933 | 0,07% | 1 167 | $20 038 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $303 618 | 0,07% | 2 242 | $-28 761 | Вгору ×1 | ||
| DFCA | $299 575 | 0,07% | 5 970 | $1 971 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $293 857 | 0,07% | 5 213 | $52 451 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $290 016 | 0,07% | 1 914 | $-12 662 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $285 503 | 0,07% | 292 | $32 249 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $285 488 | 0,07% | 1 310 | $28 466 | |||
| MUB | $281 749 | 0,07% | 2 618 | $3 848 | |||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $278 755 | 0,07% | 3 644 | $20 580 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $276 178 | 0,07% | 7 513 | $-8 114 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $270 046 | 0,07% | 1 842 | $25 171 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257 546 | 0,06% | 730 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $255 036 | 0,06% | 1 827 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $246 875 | 0,06% | 720 | Вгору ×1 | |||
| IWP | $246 408 | 0,06% | 1 683 | $30 782 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQ | $1 489 294 | 0,36% | зростання ×3 |
| SPMO | $1 075 617 | 0,26% | зростання ×3 |
| VGT | $790 394 | 0,19% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VB | $417 093 | 1 376 | 0,10% |
| MU | $406 666 | 352 | 0,10% |
| AMD | $373 525 | 643 | 0,09% |
| PFE | $328 171 | 13 628 | 0,08% |
| HD | $257 546 | 730 | 0,06% |
| INTC | $255 036 | 1 827 | 0,06% |
| V | $246 875 | 720 | 0,06% |
| LRCX | $238 332 | 550 | 0,06% |
| CVS | $232 556 | 2 248 | 0,06% |
| DFNM | $229 156 | 4 741 | 0,06% |
| CAT | $227 269 | 213 | 0,06% |
| CSCO | $218 590 | 1 861 | 0,05% |
| CVX | $215 864 | 1 302 | 0,05% |
| IDEV | $210 064 | 2 360 | 0,05% |
| IOO | $203 198 | 1 488 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +69K | +$15.7M |
| DFIC | Куплено більше | +77K | +$5.2M |
| DFEM | Куплено більше | +19K | +$3.8M |
| DFAT | Куплено більше | +11K | +$3.5M |
| AVUS | Скорочено | -3K | +$2.9M |
| AVEM | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| AVUV | Куплено більше | +3 | +$1.5M |
| SPY | Куплено більше | +744 | +$1.1M |
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$942K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 8 188 | $591 207 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 443 | $436 399 | -3,6% |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 3 695 | $368 909 | Більше не відстежується |
| REET | 31 березня 2026 р. | 14 462 | $364 009 | Більше не відстежується |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 4 108 | $331 516 | 30,3% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 717 | $311 287 | 11,2% |
| IJJ | 31 березня 2026 р. | 2 086 | $284 614 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 483 | $278 358 | 28,6% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 259 | $278 166 | Більше не відстежується |
| XSD | 31 березня 2025 р. | 1 117 | $277 558 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 385 | $274 551 | 46,7% |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 849 | $272 368 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 792 | $269 121 | 6,3% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 10 451 | $265 769 | -0,1% |
| NLR | 31 березня 2026 р. | 1 814 | $251 638 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 963 | $250 776 | 11,4% |
| IHI | 31 березня 2025 р. | 4 279 | $249 696 | Більше не відстежується |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 5 277 | $239 048 | 10,4% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 680 | $237 345 | 2,0% |
| CL | 31 березня 2026 р. | 3 071 | $237 049 | 5,9% |
| DFUV | 31 березня 2026 р. | 4 894 | $235 842 | Більше не відстежується |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 257 | $235 720 | 47,5% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 2 238 | $231 910 | 18,3% |
| PKG | 31 березня 2025 р. | 1 003 | $225 805 | 26,7% |
| CVX | 31 березня 2026 р. | 1 368 | $214 074 | -0,1% |
| IWP | 31 березня 2025 р. | 1 683 | $213 320 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 834 | $213 111 | Більше не відстежується |
| EDEN | 31 березня 2026 р. | 1 786 | $213 069 | Більше не відстежується |
| AEE | 31 березня 2026 р. | 2 109 | $212 186 | -1,3% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 113 | $211 955 | 6,3% |
| GIFT | 31 грудня 2025 р. | 150 788 | $159 835 | -20,0% |
| ADCT | 31 березня 2026 р. | 19 411 | $68 715 | -73,9% |