HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1786241 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $202.2M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 430 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,65%
- Вага топ-25 активів
- 89,33%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 11,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,18% Оцін. купівлі $22 281 721 · продажі $4 016 206
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 1
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,5%
Communication Services
1,1%
Healthcare
0,9%
Retail
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Real Estate
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
86,1%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $42 959 386 | 21,24% | 228 398 | $5 538 924 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $26 385 722 | 13,05% | 35 233 | $2 609 316 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $18 205 418 | 9,00% | 255 515 | $1 808 651 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $16 689 472 | 8,25% | 105 190 | $2 544 337 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $6 804 147 | 3,36% | 113 991 | $805 938 | Вгору ×2 | ||
| SUSA | $6 170 881 | 3,05% | 39 993 | $663 401 | Вниз ×4 | ||
| SCHM | $5 634 148 | 2,79% | 152 811 | $915 904 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $5 080 707 | 2,51% | 46 125 | $935 820 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $4 512 587 | 2,23% | 19 874 | $228 779 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 365 932 | 2,16% | 21 820 | $657 341 | Вгору ×1 | ||
| VO | $4 292 739 | 2,12% | 53 280 | $467 491 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $4 029 521 | 1,99% | 29 299 | $653 955 | Вниз ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 654 867 | 1,81% | 35 550 | $243 650 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $3 579 246 | 1,77% | 40 715 | $538 320 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $3 313 252 | 1,64% | 30 033 | $576 121 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $3 233 635 | 1,60% | 11 818 | $440 558 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $2 883 798 | 1,43% | 18 634 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 861 212 | 1,41% | 10 175 | $375 830 | Вниз ×2 | ||
| IDEV | $2 819 579 | 1,39% | 31 677 | $118 661 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 583 518 | 1,28% | 8 928 | $469 287 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $2 434 030 | 1,20% | 14 892 | $275 494 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 361 062 | 1,17% | 11 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| XJH | $2 176 741 | 1,08% | 41 740 | $189 853 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 027 250 | 1,00% | 5 435 | $12 851 | Вниз ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 596 241 | 0,79% | 29 187 | $268 787 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $1 134 500 | 0,56% | 21 910 | $125 935 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 096 779 | 0,54% | 3 069 | $326 354 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 096 100 | 0,54% | 12 725 | $168 457 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $989 722 | 0,49% | 12 835 | $122 961 | |||
| SCHG | $760 859 | 0,38% | 22 484 | $101 647 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $744 929 | 0,37% | 3 125 | $216 862 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $710 882 | 0,35% | 37 180 | $-6 692 | |||
| IEFA | $659 564 | 0,33% | 6 829 | $40 321 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $605 472 | 0,30% | 1 210 | $212 049 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $597 533 | 0,30% | 1 691 | Вгору ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $540 254 | 0,27% | 715 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $512 505 | 0,25% | 444 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $511 023 | 0,25% | 17 364 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $501 797 | 0,25% | 1 533 | $117 218 | Вгору ×4 | ||
| PULS | $499 365 | 0,25% | 10 078 | $504 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $498 487 | 0,25% | 5 406 | Вгору ×1 | |||
| OEF | $471 241 | 0,23% | 1 288 | $38 030 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $465 331 | 0,23% | 3 268 | $69 282 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $462 366 | 0,23% | 1 224 | $126 238 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $460 702 | 0,23% | 1 814 | $46 132 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $405 496 | 0,20% | 543 | $54 312 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $395 240 | 0,20% | 1 152 | $99 045 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $379 059 | 0,19% | 3 522 | $5 178 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $368 398 | 0,18% | 654 | $37 208 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $347 747 | 0,17% | 4 569 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $341 215 | 0,17% | 913 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $333 367 | 0,16% | 2 388 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $323 164 | 0,16% | 471 | $41 999 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312 970 | 0,15% | 425 | $67 546 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $307 074 | 0,15% | 1 220 | $57 767 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $303 673 | 0,15% | 722 | $35 165 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $300 055 | 0,15% | 3 379 | $26 174 | Вгору ×4 | ||
| VV | $291 967 | 0,14% | 849 | $38 254 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290 190 | 0,14% | 247 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $276 991 | 0,14% | 580 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $274 543 | 0,14% | 138 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $273 977 | 0,14% | 2 768 | Вгору ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $265 101 | 0,13% | 1 168 | $38 525 | Вгору ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $256 643 | 0,13% | 1 240 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $250 566 | 0,12% | 1 950 | $9 147 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $235 088 | 0,12% | 196 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $231 783 | 0,11% | 399 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $228 305 | 0,11% | 2 372 | ||||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $218 951 | 0,11% | 1 730 | $-9 133 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $217 119 | 0,11% | 1 917 | $-2 484 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $208 958 | 0,10% | 849 | Вгору ×1 | |||
| USHY | $204 498 | 0,10% | 5 524 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $204 254 | 0,10% | 2 513 | Вгору ×1 | |||
| BKLN | $202 376 | 0,10% | 9 935 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NTAP | $2 883 798 | 18 634 | 1,43% |
| NVDA | $2 361 062 | 11 800 | 1,17% |
| GOOG | $597 533 | 1 691 | 0,30% |
| MCK | $540 254 | 715 | 0,27% |
| MU | $512 505 | 444 | 0,25% |
| SCHX | $511 023 | 17 364 | 0,25% |
| BOND | $498 487 | 5 406 | 0,25% |
| ACWX | $347 747 | 4 569 | 0,17% |
| GE | $341 215 | 913 | 0,17% |
| INTC | $333 367 | 2 388 | 0,16% |
| GEV | $290 190 | 247 | 0,14% |
| TSM | $276 991 | 580 | 0,14% |
| ASML | $274 543 | 138 | 0,14% |
| AGG | $273 977 | 2 768 | 0,14% |
| RY | $256 643 | 1 240 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IUSG | Скорочено | -13K | +$5.5M |
| IVV | Скорочено | -1K | +$2.6M |
| XLV | Куплено більше | +9K | +$2.5M |
| VEA | Скорочено | -365 | +$1.8M |
| IUSV | Куплено більше | +6K | +$936K |
| SCHM | Куплено більше | +413 | +$916K |
| VWO | Куплено більше | +3K | +$806K |
| SUSA | Скорочено | -2K | +$663K |
| NVDA | Куплено більше | +555 | +$657K |
| IVW | Скорочено | -544 | +$654K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 30 червня 2025 р. | 159 492 | $16 678 091 | Більше не відстежується |
| FENY | 31 березня 2026 р. | 534 019 | $13 227 659 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 55 360 | $2 714 301 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 31 березня 2026 р. | 16 579 | $963 571 | |
| ESML | 30 червня 2025 р. | 24 657 | $947 075 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 1 757 | $303 564 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 389 | $266 015 | 9,5% |
| BLV | 31 березня 2025 р. | 3 746 | $256 339 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 688 | $242 861 | 18,8% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 994 | $226 835 | 12,1% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 713 | $214 651 | 11,9% |
| FHLC | 31 березня 2025 р. | 3 278 | $214 235 | Більше не відстежується |
| GE | 30 вересня 2025 р. | 823 | $211 832 | 17,4% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 521 | $210 514 | 33,2% |
| RY | 31 березня 2026 р. | 1 193 | $203 395 | 27,5% |
| WIT | 30 червня 2026 р. | 11 466 | $24 308 | -13,8% |
| BLDP | 30 червня 2025 р. | 10 211 | $11 232 | 54,4% |