Hofer & Associates. Inc
CIK 1958491 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $206.9M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 351 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,64%
- Вага топ-25 активів
- 87,54%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 22,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,8% Оцін. купівлі $20 087 110 · продажі $1 571 544
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,2%
Healthcare
6,6%
Retail
3,0%
Financial Services
1,3%
Financials
1,2%
Communication Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Communications
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
76,8%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $24 668 213 | 11,93% | 207 313 | $4 310 722 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $16 617 883 | 8,03% | 181 339 | $-1 174 314 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $13 781 293 | 6,66% | 226 703 | $1 206 560 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $12 087 821 | 5,84% | 140 328 | $1 987 556 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9 950 950 | 4,81% | 27 480 | $339 962 | Вгору ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7 762 701 | 3,75% | 100 511 | $356 129 | Вгору ×4 | ||
| STOT | $7 505 161 | 3,63% | 159 481 | $258 772 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $7 226 265 | 3,49% | 30 540 | $763 634 | Вгору ×3 | ||
| SPSM | $6 834 235 | 3,30% | 118 506 | $1 270 441 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $6 595 158 | 3,19% | 41 734 | $448 571 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 497 509 | 3,14% | 22 455 | $865 167 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $6 272 862 | 3,03% | 197 820 | $370 260 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 851 640 | 2,83% | 29 245 | $723 467 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $5 643 398 | 2,73% | 11 278 | $371 240 | Вгору ×6 | ||
| VO | $5 426 785 | 2,62% | 67 355 | $706 258 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $5 177 722 | 2,50% | 53 611 | $517 512 | Вгору ×6 | ||
| EFG | $5 111 015 | 2,47% | 41 079 | $689 195 | Вгору ×6 | ||
| IWP | $4 758 029 | 2,30% | 32 498 | $673 083 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 531 207 | 2,19% | 54 824 | $277 125 | Вгору ×6 | ||
| SRLN | $3 776 969 | 1,83% | 93 745 | $165 324 | Вгору ×3 | ||
| SPIB | $3 698 235 | 1,79% | 110 527 | $62 371 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $3 345 200 | 1,62% | 38 066 | $548 934 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 199 714 | 1,55% | 13 425 | $473 043 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 625 184 | 1,27% | 7 038 | $163 399 | Вгору ×6 | ||
| SHYG | $2 137 126 | 1,03% | 50 392 | $42 293 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $2 091 367 | 1,01% | 40 389 | $264 979 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 026 174 | 0,98% | 6 190 | $262 794 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 572 456 | 0,76% | 4 163 | $271 372 | Вниз ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 418 435 | 0,69% | 3 668 | $313 154 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 346 408 | 0,65% | 11 888 | $-75 657 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 327 254 | 0,64% | 1 419 | $-56 232 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 202 276 | 0,58% | 11 765 | $197 729 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 044 746 | 0,51% | 1 855 | $-6 010 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $864 062 | 0,42% | 2 518 | $356 453 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $837 837 | 0,41% | 3 330 | $136 530 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $661 396 | 0,32% | 5 631 | $224 753 | Вгору ×4 | ||
| COWZ | $648 062 | 0,31% | 10 419 | $-13 322 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $639 026 | 0,31% | 4 419 | $124 703 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $622 044 | 0,30% | 1 761 | $134 382 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $562 070 | 0,27% | 6 934 | $111 968 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $519 670 | 0,25% | 694 | $54 109 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $470 884 | 0,23% | 1 318 | $147 091 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $410 034 | 0,20% | 1 831 | $40 073 | Вгору ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $398 681 | 0,19% | 959 | $190 896 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $383 672 | 0,19% | 1 088 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $358 642 | 0,17% | 2 649 | $53 778 | Вгору ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $357 717 | 0,17% | 3 040 | $8 147 | |||
| VOO | $352 334 | 0,17% | 513 | $45 791 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $349 226 | 0,17% | 6 568 | $23 643 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $329 625 | 0,16% | 1 989 | $-83 946 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $308 498 | 0,15% | 1 215 | $11 618 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299 467 | 0,14% | 712 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $291 104 | 0,14% | 5 109 | $37 577 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $285 227 | 0,14% | 491 | Вгору ×1 | |||
| PFXF | $273 455 | 0,13% | 15 328 | $21 770 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $265 345 | 0,13% | 517 | $22 820 | Вгору ×3 | ||
| GCOW | $262 571 | 0,13% | 6 064 | $-20 464 | Вниз ×1 | ||
| MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock | $260 082 | 0,13% | 8 344 | $38 215 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $257 327 | 0,12% | 660 | $-55 011 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $252 173 | 0,12% | 1 996 | $-16 445 | Вгору ×2 | ||
| BILS | $251 805 | 0,12% | 2 534 | $-152 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $239 309 | 0,12% | 707 | $25 545 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $235 000 | 0,11% | 1 124 | Вгору ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $234 010 | 0,11% | 1 071 | $21 739 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $228 014 | 0,11% | 844 | $-28 845 | Вгору ×1 | ||
| IGV | $214 109 | 0,10% | 2 363 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $211 694 | 0,10% | 572 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $210 131 | 0,10% | 440 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $202 594 | 0,10% | 2 233 | $-23 145 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $201 806 | 0,10% | 2 541 | $-33 719 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYV | $13 781 293 | 6,66% | зростання ×6 |
| VUG | $12 087 821 | 5,84% | зростання ×3 |
| AMGN | $9 950 950 | 4,81% | зростання ×6 |
| VCRB | $7 762 701 | 3,75% | зростання ×4 |
| STOT | $7 505 161 | 3,63% | зростання ×3 |
| VIG | $7 226 265 | 3,49% | зростання ×3 |
| SPSM | $6 834 235 | 3,30% | зростання ×6 |
| VYM | $6 595 158 | 3,19% | зростання ×3 |
| SCHD | $6 272 862 | 3,03% | зростання ×3 |
| BRKB | $5 643 398 | 2,73% | зростання ×6 |
| VO | $5 426 785 | 2,62% | зростання ×6 |
| IEFA | $5 177 722 | 2,50% | зростання ×6 |
| EFG | $5 111 015 | 2,47% | зростання ×6 |
| IWP | $4 758 029 | 2,30% | зростання ×6 |
| VCIT | $4 531 207 | 2,19% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Скорочено | -607 | +$4.3M |
| VUG | Куплено більше | +117K | +$2.0M |
| SPSM | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| SPYV | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| BIL | Скорочено | -13K | -$1.2M |
| AAPL | Куплено більше | +262 | +$865K |
| VIG | Куплено більше | +490 | +$764K |
| NVDA | Скорочено | -160 | +$723K |
| VO | Куплено більше | +51K | +$706K |
| EFG | Куплено більше | +1K | +$689K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 30 червня 2025 р. | 146 316 | $6 679 306 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 5 267 | $814 460 | 94,6% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 3 830 | $598 361 | 91,7% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 170 | $472 493 | 33,2% |
| TOTL | 30 червня 2025 р. | 8 590 | $346 091 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 223 | $247 550 | 9,5% |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 2 177 | $229 543 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 733 | $217 486 | 24,3% |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 916 | $216 328 | 31,1% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 887 | $214 735 | 12,1% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 616 | $211 931 | 2,7% |
| PRU | 30 червня 2025 р. | 1 889 | $210 990 | 13,2% |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 748 | $210 469 | 33,5% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 457 | $205 522 | -7,1% |
| VTI | 30 вересня 2025 р. | 670 | $203 747 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 471 | $202 667 | Більше не відстежується |