Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +66.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +29.9%

Річна: +50.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 29,9%
Energy 14,3%
Technology 14,1%
Materials 11,2%
Industrials 7,7%
Communication Services 6,8%
Retail 5,3%
Consumer Discretionary 3,9%
Healthcare 3,8%
Real Estate 2,2%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,0%

Повний портфель 98 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $222 138 493 7,38% 192 446 $137 208 558 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $151 385 652 5,03% 428 454 $14 421 190 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $143 599 800 4,77% 1 026 006 $15 815 196 Вниз ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $92 361 626 3,07% 1 061 140 $12 193 727 Вниз ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $85 465 686 2,84% 1 358 971 $798 856 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $75 190 103 2,50% 150 263 $1 764 204 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $71 633 300 2,38% 280 442 $25 376 714 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $71 080 193 2,36% 210 141 $5 468 046 Вниз ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $66 625 221 2,21% 373 795 $11 436 346 Вгору ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $66 311 793 2,20% 492 329 $-128 899 Вгору ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $61 572 363 2,05% 826 142 $-4 630 856 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58 237 426 1,94% 244 346 $-20 808 745 Вниз ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $58 013 754 1,93% 150 011 $13 386 944 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $54 938 282 1,83% 58 728 $-5 420 465 Вниз ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $53 411 816 1,78% 702 325 $4 356 132 Вниз ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $52 884 317 1,76% 206 846 $1 539 856 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52 311 914 1,74% 918 075 $6 110 515 Вниз ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $51 970 075 1,73% 53 855 $24 019 566 Вниз ×6
DHT DHT Holdings, Inc. $51 547 731 1,71% 3 118 435 $-12 609 512 Вниз ×6
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $51 494 397 1,71% 634 480 $-9 688 572 Вниз ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $51 199 829 1,70% 255 208 $3 346 251 Вниз ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $48 906 349 1,63% 522 169 $12 677 940 Вниз ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $46 610 300 1,55% 608 569 $-3 447 474 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $43 657 323 1,45% 115 572 $6 684 187 Вниз ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $43 180 371 1,44% 820 140 $-26 352 093 Вниз ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $40 618 381 1,35% 609 611 $-14 726 977 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $39 536 216 1,31% 478 415 $530 819 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $39 359 305 1,31% 188 286 $7 841 352 Вниз ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $37 304 513 1,24% 1 000 121 $-14 312 171 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $36 837 383 1,22% 85 010 $13 982 173 Вниз ×6
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $34 597 166 1,15% 1 991 777 $9 252 446 Вгору ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock $33 990 328 1,13% 710 946 $6 830 095 Вниз ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $33 979 355 1,13% 148 084 $4 542 335 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33 390 933 1,11% 102 010 $2 902 720 Вниз ×3
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $32 531 817 1,08% 10 230 131 $-15 100 278 Вниз ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $31 452 201 1,05% 399 850 $18 252 732 Вгору ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $31 068 146 1,03% 342 311 $4 728 085 Вниз ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $30 200 971 1,00% 331 151 $10 648 887 Вгору ×3
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $29 602 626 0,98% 75 986 $3 141 498 Вниз ×6
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $27 725 592 0,92% 94 430 $8 489 333 Вгору ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $27 368 216 0,91% 488 108 $3 477 381 Вниз ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $26 644 757 0,89% 704 515 $-8 979 195 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $26 642 141 0,89% 256 273 $-8 148 571 Вниз ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $25 382 554 0,84% 275 090 $-1 299 590 Вниз ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $25 180 474 0,84% 503 811 $3 899 433 Вниз ×1
HSHP Himalaya Shipping Ltd. Common Shares $24 437 925 0,81% 1 829 186 $-540 459 Вниз ×3
AA Alcoa Corporation Common Stock $24 049 001 0,80% 461 239 $-10 235 649 Вниз ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $21 010 630 0,70% 299 852 $2 450 335 Вниз ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $19 728 714 0,66% 795 192 $-1 920 960 Вниз ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $19 276 517 0,64% 386 768 $-2 206 830 Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18 568 086 0,62% 25 682 $7 835 196 Вниз ×6
VAL Valaris Limited Common Shares $18 524 616 0,62% 255 160 $-9 241 194 Вниз ×2
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $18 074 951 0,60% 1 000 274 $8 316 125 Вгору ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $17 889 556 0,59% 112 605 $3 644 226 Вниз ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $17 485 054 0,58% 359 997 $-19 460 556 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17 065 172 0,57% 92 349 $6 066 845 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16 420 640 0,55% 60 370 $1 308 811 Вниз ×6
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $15 993 198 0,53% 1 186 439 $-510 486 Вгору ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $15 203 176 0,51% 34 739 $-1 502 760 Вниз ×2
LSAK Lesaka Technologies, Inc. - Common Stock $13 539 040 0,45% 2 724 153 $-573 810 Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $13 022 896 0,43% 234 520 $-4 488 296 Вниз ×6
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $12 808 911 0,43% 77 658 $-3 364 107 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12 481 411 0,41% 129 677 $-414 715 Вниз ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $12 472 365 0,41% 35 180 $-98 554 Вниз ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $12 180 018 0,40% 911 678 $-526 611 Вгору ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $11 569 024 0,38% 142 178 $2 845 378 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $10 473 595 0,35% 40 215 $409 532 Вниз ×1
L Loews Corporation Common Stock $10 464 227 0,35% 92 432 $286 141 Вниз ×1
MBI MBIA Inc. Common Stock $10 101 208 0,34% 1 549 265 $734 372 Вниз ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $9 829 846 0,33% 63 186 $2 459 056 Вниз ×6
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $9 337 148 0,31% 134 813 $-3 631 593 Вниз ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $8 724 519 0,29% 202 050 $-702 589 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8 698 779 0,29% 81 297 $2 201 Вниз ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $8 608 702 0,29% 50 924 $-788 507 Вниз ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $8 470 442 0,28% 39 157 $874 114 Вниз ×6
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $8 280 463 0,28% 31 681 $-1 087 926 Вниз ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $8 106 074 0,27% 1 378 584 $3 682 800 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7 948 643 0,26% 43 937 $541 411 Вниз ×6
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $7 423 013 0,25% 78 022 $677 696 Вниз ×6
V Visa Inc. $7 421 723 0,25% 21 632 $674 517 Вниз ×6
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $7 408 608 0,25% 299 096 $-351 376 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 699 007 0,22% 48 998 $-1 756 847 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 271 695 0,21% 37 836 $-1 692 300 Вниз ×3
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $5 584 786 0,19% 1 142 083 $-3 186 359 Вниз ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $5 353 578 0,18% 66 903 $-1 847 343 Вниз ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5 213 262 0,17% 61 557 $-2 027 151 Вниз ×6
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $4 788 143 0,16% 63 706 $-388 409 Вниз ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $4 573 552 0,15% 122 978 Вгору ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $4 141 752 0,14% 137 235 $452 996 Вниз ×1
DSX Diana Shipping inc. common stock $3 653 563 0,12% 1 739 792 $-832 452 Вниз ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2 908 359 0,10% 6 979 $328 360 Вниз ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $2 290 041 0,08% 28 860 $-1 341 929 Вгору ×2
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1 858 270 0,06% 80 375 $-867 947 Вниз ×6
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $844 726 0,03% 28 596 $164 051 Вниз ×6
MNTK Montauk Renewables, Inc. - Common Stock $609 207 0,02% 390 517 $152 735 Вниз ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $585 034 0,02% 5 538 $47 572 Вниз ×2
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $390 560 0,01% 3 857 $25 741 Вниз ×2
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $227 365 0,01% 6 836 $-122 321 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MCHP $30 200 971 1,00% зростання ×3
ARLO $15 993 198 0,53% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RRC $4 573 552 122 978 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -59K +$137.2M
LYB Скорочено -43K -$26.4M
GLW Скорочено -60K +$25.4M
STX Скорочено -17K +$24.0M
AMZN Скорочено -135K -$20.8M
OXY Скорочено -208K -$19.5M
LPX Куплено більше +218K +$18.3M
C Скорочено -101K +$15.8M
GSM Скорочено -1.3M -$15.1M
TDW Скорочено -53K -$14.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CX 31 березня 2026 р. 4 791 452 $55 053 783 -17,6%
RYAAY 31 березня 2026 р. 484 696 $34 990 204 -6,0%
SLG 31 березня 2026 р. 290 166 $13 309 914 31,2%
VIPS 31 березня 2026 р. 561 171 $9 927 115 -20,1%
HEPS 31 березня 2026 р. 3 646 033 $9 042 162 -7,3%
VICI 31 березня 2026 р. 319 686 $8 989 570 -17,6%
LOMA 31 березня 2026 р. 642 012 $8 314 055 -14,0%
CRESY 31 березня 2026 р. 621 279 $7 846 754 -7,5%
KOF 31 березня 2026 р. 81 341 $7 703 806 9,7%
TSM 31 березня 2026 р. 25 129 $7 636 452 41,5%
PNC 31 грудня 2025 р. 36 895 $7 413 312 5,3%
PBT 30 червня 2026 р. 280 292 $6 031 884 27,9%
VIST 31 березня 2026 р. 113 245 $5 510 502 -13,6%
BN 31 березня 2026 р. 111 808 $5 130 869 -9,4%
RLX 31 березня 2026 р. 1 955 552 $4 556 436 -21,1%
CNC 30 вересня 2025 р. 67 098 $3 642 079 77,6%
CWK 30 вересня 2025 р. 246 387 $2 727 504 -24,8%
GOGL 30 вересня 2025 р. 337 573 $2 471 034 Більше не відстежується
VECO 31 грудня 2025 р. 79 233 $2 411 060 97,0%
INDA 31 грудня 2025 р. 42 795 $2 227 908
WY 30 червня 2025 р. 48 548 $1 421 485 -28,1%
LLYVK (задекларовано як LLYVKXXXX) 31 грудня 2025 р. 7 895 $765 578 18,8%
LILAK 31 березня 2026 р. 93 335 $696 279 -2,0%
VTS 31 березня 2026 р. 34 309 $660 791 -6,7%
KT 31 березня 2026 р. 33 382 $633 257 -11,7%
LILA 31 березня 2026 р. 69 508 $513 664 0,7%
SHG 30 вересня 2025 р. 10 640 $480 715 55,2%
FWONA 31 березня 2026 р. 4 551 $406 768 10,1%
LBRDA 30 вересня 2025 р. 2 164 $211 682 Більше не відстежується
DSXWS 30 червня 2026 р. 321 677 $70 769 Більше не відстежується