III Capital Management
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів80,41%
Вага топ-25 активів91,76%
Позиції понад 1%8
Ефективна кількість позицій2,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 39,0% Оцін. купівлі $171 221 140 · продажі $143 957 610
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 36,6% все ще утримуються
Нові позиції21
Збільшено17
Зменшено9
Закриті28
Вартість портфеля
$394.0M
Позиції
49
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q2 2025–Q2 2026
+19.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+21.7%
Надлишкова дохідність
-1.9%
Річна: +19.8% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $249 384 588 | 63,30% | 333 951 | $103 789 721 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $24 630 760 | 6,25% | 308 000 | ||||
| IJH | $9 638 750 | 2,45% | 125 000 | ||||
| RSP | $8 510 800 | 2,16% | 40 000 | ||||
| CRH | $4 541 508 | 1,15% | 42 444 | $705 890 | Вгору ×1 | ||
| GPC | $4 483 240 | 1,14% | 38 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $4 293 379 | 1,09% | 102 199 | Вгору ×1 | |||
| H | $3 960 732 | 1,01% | 20 433 | $166 690 | Вниз ×3 | ||
| TMUS | $3 788 014 | 0,96% | 22 584 | $619 082 | Вгору ×1 | ||
| HRI | $3 546 518 | 0,90% | 24 742 | $1 519 680 | Вгору ×1 | ||
| VISN | $3 469 041 | 0,88% | 271 443 | $-2 697 574 | Вниз ×1 | ||
| BURL | $3 462 624 | 0,88% | 10 930 | $1 022 274 | Вгору ×1 | ||
| WYNN | $3 243 291 | 0,82% | 33 405 | $394 611 | Вгору ×1 | ||
| SATS | $3 211 155 | 0,82% | 31 637 | $1 960 614 | Вгору ×1 | ||
| WDC | $3 193 600 | 0,81% | 5 000 | $1 035 361 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 743312AD2) | $3 076 142 | 0,78% | 3 200 000 | $221 260 | |||
| BOOT | $2 956 860 | 0,75% | 18 000 | Вгору ×1 | |||
| WYNN | $2 912 700 | 0,74% | 30 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| IAC | $2 908 080 | 0,74% | 63 000 | $947 571 | Вгору ×1 | ||
| UBER | $2 893 543 | 0,73% | 40 099 | $652 636 | Вгору ×1 | ||
| RTO | $2 880 569 | 0,73% | 100 684 | $-177 996 | Вгору ×1 | ||
| NXST | $2 768 145 | 0,70% | 15 500 | ||||
| URBN | $2 713 512 | 0,69% | 38 294 | $-760 411 | Вниз ×2 | ||
| MHK | $2 535 433 | 0,64% | 20 897 | $-19 505 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $2 480 447 | 0,63% | 86 820 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 65339F655) | $2 394 386 | 0,61% | 50 000 | $-120 343 | |||
| META | $2 253 160 | 0,57% | 4 000 | $-31 355 | Вгору ×3 | ||
| BYD | $2 208 250 | 0,56% | 25 000 | $610 507 | Вгору ×1 | ||
| WMG | $2 138 530 | 0,54% | 79 000 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $2 050 403 | 0,52% | 5 566 | $1 591 714 | Вгору ×1 | ||
| BKNG | $2 040 848 | 0,52% | 11 450 | $-999 003 | Вгору ×1 | ||
| MAT | $1 833 672 | 0,47% | 132 109 | $-266 189 | Вниз ×2 | ||
| FOXA | $1 699 737 | 0,43% | 32 587 | Вгору ×1 | |||
| DRVN | $1 519 738 | 0,39% | 109 020 | $576 952 | Вгору ×1 | ||
| MU | $1 500 577 | 0,38% | 1 300 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAQ4) | $1 461 269 | 0,37% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| AMD | $1 278 002 | 0,32% | 2 200 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 842587ED5) | $1 102 693 | 0,28% | 1 089 000 | Вгору ×1 | |||
| VSNT | $1 080 300 | 0,27% | 30 000 | $-24 969 | Вгору ×1 | ||
| SNDK | $1 080 021 | 0,27% | 475 | Вгору ×1 | |||
| MIDD | $1 032 060 | 0,26% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| WH | $1 022 730 | 0,26% | 12 145 | $58 205 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26210CAD6) | $1 009 098 | 0,26% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| CHTR | $959 633 | 0,24% | 6 748 | $-1 640 641 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $906 000 | 0,23% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| PENN | $541 048 | 0,14% | 25 330 | $-977 673 | Вниз ×1 | ||
| EXPE | $511 760 | 0,13% | 2 000 | ||||
| RL | $452 389 | 0,11% | 1 127 | $-1 751 210 | Вниз ×3 | ||
| INTC | $404 927 | 0,10% | 2 900 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| META | $2 253 160 | 0,57% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HYG | $24 630 760 | 308 000 | 6,25% |
| IJH | $9 638 750 | 125 000 | 2,45% |
| RSP | $8 510 800 | 40 000 | 2,16% |
| GPC | $4 483 240 | 38 000 | 1,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $4 293 379 | 102 199 | 1,09% |
| BOOT | $2 956 860 | 18 000 | 0,75% |
| WYNN | $2 912 700 | 30 000 | 0,74% |
| NXST | $2 768 145 | 15 500 | 0,70% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $2 480 447 | 86 820 | 0,63% |
| WMG | $2 138 530 | 79 000 | 0,54% |
| FOXA | $1 699 737 | 32 587 | 0,43% |
| MU | $1 500 577 | 1 300 | 0,38% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAQ4) | $1 461 269 | 1 000 000 | 0,37% |
| AMD | $1 278 002 | 2 200 | 0,32% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 842587ED5) | $1 102 693 | 1 089 000 | 0,28% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +110K | +$103.8M |
| VISN | Скорочено | -67K | -$2.7M |
| SATS | Куплено більше | +21K | +$2.0M |
| RL | Скорочено | -5K | -$1.8M |
| CHTR | Скорочено | -5K | -$1.6M |
| GLD | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| HRI | Куплено більше | +4K | +$1.5M |
| WDC | Скорочено | -3K | +$1.0M |
| BURL | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
| BKNG | Куплено більше | +11K | -$999K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VCSH | 30 вересня 2025 р. | 2 160 000 | $171 720 000 | |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 2 397 424 | $107 579 883 | 4,2% |
| BKLN | 30 червня 2025 р. | 4 719 614 | $97 696 009 | |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 1 031 297 | $57 080 442 | 9,7% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 80 000 | $29 740 000 | -9,5% |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 229 000 | $25 233 510 | |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 270 584 | $24 831 493 | 16,9% |
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 249 000 | $20 081 850 | |
| EWJ | 30 червня 2026 р. | 236 608 | $19 979 179 | 6,5% |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 105 000 | $9 862 650 | |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $9 087 000 | 11,3% |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 112 000 | $7 309 120 | 10,6% |
| COPX | 30 червня 2026 р. | 82 000 | $6 248 400 | |
| IAC | 31 грудня 2025 р. | 180 000 | $6 132 600 | Більше не відстежується |
| KWEB | 30 червня 2026 р. | 211 376 | $6 009 420 | |
| EEM | 30 червня 2026 р. | 95 000 | $5 395 050 | |
| HRI | 30 вересня 2025 р. | 39 969 | $5 263 517 | 15,5% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 14 814 | $5 127 125 | 21,4% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 163 550 | $4 618 652 | -1,7% |
| BWA | 31 березня 2026 р. | 95 810 | $4 317 198 | 16,8% |
| CRH | 31 грудня 2025 р. | 34 448 | $4 130 315 | -33,0% |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 45 732 | $3 749 109 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 грудня 2025 р. | 14 140 | $3 443 797 | 9,8% |
| XME | 31 березня 2026 р. | 33 100 | $3 429 491 | 0,5% |
| DLTR | 31 грудня 2025 р. | 35 000 | $3 302 950 | -5,5% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 39 684 | $2 704 067 | 3,7% |
| LCID | 30 вересня 2025 р. | 1 130 900 | $2 386 199 | -82,5% |
| WYNN | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $2 341 750 | -40,3% |
| RRR | 30 червня 2026 р. | 43 442 | $2 318 065 | -20,0% |
| FLUT | 30 червня 2026 р. | 21 597 | $2 201 814 | -25,4% |
| CZR | 31 грудня 2025 р. | 79 136 | $2 138 650 | 26,8% |
| WSM | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $2 123 810 | 23,9% |
| ETSY | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $1 999 200 | -5,2% |
| CNK | 31 березня 2026 р. | 85 000 | $1 975 400 | 23,7% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 45 000 | $1 947 150 | 4,6% |
| BX | 30 червня 2026 р. | 16 814 | $1 933 441 | -3,7% |
| NXST | 31 грудня 2025 р. | 9 710 | $1 920 055 | -22,5% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 72 904 | $1 886 755 | -7,0% |
| KMB | 30 червня 2026 р. | 19 316 | $1 863 414 | -11,8% |
| TPR | 30 вересня 2025 р. | 21 000 | $1 844 010 | 3,1% |
| RRR | 31 грудня 2025 р. | 29 087 | $1 776 052 | -16,0% |
| CCL | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $1 734 600 | -13,0% |
| PBI | 30 червня 2026 р. | 154 442 | $1 706 584 | -5,5% |
| WBD | 30 червня 2025 р. | 155 000 | $1 663 150 | 170,1% |
| DLTR | 30 червня 2026 р. | 15 102 | $1 653 820 | -3,9% |
| LSEA | 30 червня 2025 р. | 255 815 | $1 642 332 | Більше не відстежується |
| PRKS | 30 червня 2026 р. | 45 000 | $1 469 700 | -29,0% |
| CSGP | 30 червня 2026 р. | 35 444 | $1 429 810 | -2,4% |
| ACI | 30 червня 2026 р. | 79 085 | $1 347 608 | -15,2% |
| CZR | 30 червня 2026 р. | 49 210 | $1 300 620 | -1,8% |
| PCG | 31 березня 2026 р. | 80 000 | $1 285 600 | -28,9% |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 52 779 | $1 279 890 | -2,0% |
| FUN | 31 березня 2026 р. | 80 000 | $1 227 200 | -31,9% |
| CCOI | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $1 226 200 | -80,7% |
| BYD | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $1 173 450 | -18,6% |
| WBD | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $1 171 800 | 7,4% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $1 145 000 | -8,6% |
| PINS | 31 грудня 2025 р. | 35 000 | $1 125 950 | -22,6% |
| PCG | 30 вересня 2025 р. | 80 000 | $1 115 200 | -17,1% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 3 100 | $998 851 | 8,3% |
| LTH | 30 червня 2026 р. | 36 000 | $969 840 | -1,1% |
| OUT | 31 березня 2026 р. | 39 300 | $947 130 | 9,7% |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $879 660 | 5,7% |
| EXPE | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $843 400 | 21,7% |
| NCLH | 30 червня 2026 р. | 41 549 | $776 966 | -26,5% |
| KKRPRD | 30 червня 2026 р. | 17 465 | $701 203 | Більше не відстежується |
| APP | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $700 160 | -61,2% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $562 560 | -28,6% |
| CABO | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $543 240 | -92,7% |
| FLYYQ | 30 вересня 2025 р. | 97 673 | $487 388 | Більше не відстежується |
| VSTS | 30 вересня 2025 р. | 81 241 | $465 510 | 207,3% |
| BKNG | 30 червня 2025 р. | 100 | $460 691 | -97,3% |
| GDEN | 31 грудня 2025 р. | 19 455 | $458 748 | Більше не відстежується |
| LZ | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $430 500 | -35,2% |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 8 000 | $418 960 | 0,5% |
| LCID | 31 березня 2026 р. | 34 290 | $362 445 | -56,3% |
| TTWO | 30 червня 2026 р. | 1 743 | $344 242 | -19,0% |
| KRE | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $316 500 | |
| CAR | 30 червня 2026 р. | 1 873 | $273 177 | -23,8% |
| BYND | 30 вересня 2025 р. | 29 800 | $104 002 | 322,8% |
| BBAIWS | 31 березня 2026 р. | 34 000 | $54 570 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 380 | $17 438 | Більше не відстежується |