III Capital Management
CIK 1783139 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $394.0M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 401 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,41%
- Вага топ-25 активів
- 91,76%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 2,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 39,0% Оцін. купівлі $171 221 140 · продажі $143 957 610
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 35,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 28
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +18.5% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,8% · Опціони виключені: 22,7%
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
5,9%
Communication Services
4,0%
Industrials
3,8%
Retail
2,3%
Technology
1,9%
Telecommunication
1,0%
Consumer products
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Інше/Невідоме
80,1%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $249 384 588 | 63,30% | 333 951 | $103 789 721 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $24 630 760 | 6,25% | 308 000 | ||||
| IJH | $9 638 750 | 2,45% | 125 000 | ||||
| RSP | $8 510 800 | 2,16% | 40 000 | ||||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $4 541 508 | 1,15% | 42 444 | $705 890 | Вгору ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $4 483 240 | 1,14% | 38 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $4 293 379 | 1,09% | 102 199 | Вгору ×1 | |||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $3 960 732 | 1,01% | 20 433 | $166 690 | Вниз ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 788 014 | 0,96% | 22 584 | $619 082 | Вгору ×1 | ||
| HRI Herc Holdings Inc. Common Stock | $3 546 518 | 0,90% | 24 742 | $1 519 680 | Вгору ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $3 469 041 | 0,88% | 271 443 | $-2 697 574 | Вниз ×1 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $3 462 624 | 0,88% | 10 930 | $1 022 274 | Вгору ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $3 243 291 | 0,82% | 33 405 | $394 611 | Вгору ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $3 211 155 | 0,82% | 31 637 | $1 960 614 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $3 193 600 | 0,81% | 5 000 | $1 035 361 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 743312AD2) | $3 076 142 | 0,78% | 3 200 000 | $221 260 | |||
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | $2 956 860 | 0,75% | 18 000 | Вгору ×1 | |||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $2 912 700 | 0,74% | 30 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $2 908 080 | 0,74% | 63 000 | $947 571 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 893 543 | 0,73% | 40 099 | $652 636 | Вгору ×1 | ||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $2 880 569 | 0,73% | 100 684 | $-177 996 | Вгору ×1 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2 768 145 | 0,70% | 15 500 | ||||
| URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock | $2 713 512 | 0,69% | 38 294 | $-760 411 | Вниз ×2 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $2 535 433 | 0,64% | 20 897 | $-19 505 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $2 480 447 | 0,63% | 86 820 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 65339F655) | $2 394 386 | 0,61% | 50 000 | $-120 343 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 253 160 | 0,57% | 4 000 | $-31 355 | Вгору ×3 | ||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $2 208 250 | 0,56% | 25 000 | $610 507 | Вгору ×1 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $2 138 530 | 0,54% | 79 000 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $2 050 403 | 0,52% | 5 566 | $1 591 714 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 040 848 | 0,52% | 11 450 | $-999 003 | Вгору ×1 | ||
| MAT Mattel, Inc. - Common Stock | $1 833 672 | 0,47% | 132 109 | $-266 189 | Вниз ×2 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $1 699 737 | 0,43% | 32 587 | Вгору ×1 | |||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $1 519 738 | 0,39% | 109 020 | $576 952 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 500 577 | 0,38% | 1 300 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAQ4) | $1 461 269 | 0,37% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 278 002 | 0,32% | 2 200 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 842587ED5) | $1 102 693 | 0,28% | 1 089 000 | Вгору ×1 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $1 080 300 | 0,27% | 30 000 | $-24 969 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 080 021 | 0,27% | 475 | Вгору ×1 | |||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $1 032 060 | 0,26% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock | $1 022 730 | 0,26% | 12 145 | $58 205 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26210CAD6) | $1 009 098 | 0,26% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $959 633 | 0,24% | 6 748 | $-1 640 641 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $906 000 | 0,23% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock | $541 048 | 0,14% | 25 330 | $-977 673 | Вниз ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $511 760 | 0,13% | 2 000 | ||||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $452 389 | 0,11% | 1 127 | $-1 751 210 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $404 927 | 0,10% | 2 900 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| META | $2 253 160 | 0,57% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HYG | $24 630 760 | 308 000 | 6,25% |
| IJH | $9 638 750 | 125 000 | 2,45% |
| RSP | $8 510 800 | 40 000 | 2,16% |
| GPC | $4 483 240 | 38 000 | 1,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $4 293 379 | 102 199 | 1,09% |
| BOOT | $2 956 860 | 18 000 | 0,75% |
| WYNN | $2 912 700 | 30 000 | 0,74% |
| NXST | $2 768 145 | 15 500 | 0,70% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $2 480 447 | 86 820 | 0,63% |
| WMG | $2 138 530 | 79 000 | 0,54% |
| FOXA | $1 699 737 | 32 587 | 0,43% |
| MU | $1 500 577 | 1 300 | 0,38% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAQ4) | $1 461 269 | 1 000 000 | 0,37% |
| AMD | $1 278 002 | 2 200 | 0,32% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 842587ED5) | $1 102 693 | 1 089 000 | 0,28% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +110K | +$103.8M |
| VISN | Скорочено | -67K | -$2.7M |
| SATS | Куплено більше | +21K | +$2.0M |
| RL | Скорочено | -5K | -$1.8M |
| CHTR | Скорочено | -5K | -$1.6M |
| GLD | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| HRI | Куплено більше | +4K | +$1.5M |
| WDC | Скорочено | -3K | +$1.0M |
| BURL | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
| BKNG | Куплено більше | +11K | -$999K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VCSH | 30 вересня 2025 р. | 2 160 000 | $171 720 000 | |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 220 385 | $129 163 240 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 2 397 424 | $107 579 883 | Більше не відстежується |
| BKLN | 30 червня 2025 р. | 4 719 614 | $97 696 009 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 1 031 297 | $57 080 442 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 80 000 | $29 740 000 | -17,9% |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 229 000 | $25 233 510 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 270 584 | $24 831 493 | Більше не відстежується |
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 249 000 | $20 081 850 | Більше не відстежується |
| EWJ | 30 червня 2026 р. | 236 608 | $19 979 179 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 105 000 | $9 862 650 | |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $9 087 000 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 112 000 | $7 309 120 | Більше не відстежується |
| COPX | 30 червня 2026 р. | 82 000 | $6 248 400 | Більше не відстежується |
| IAC | 31 грудня 2025 р. | 180 000 | $6 132 600 | Більше не відстежується |
| KWEB | 30 червня 2026 р. | 211 376 | $6 009 420 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 червня 2026 р. | 95 000 | $5 395 050 | Більше не відстежується |
| HRI | 30 вересня 2025 р. | 39 969 | $5 263 517 | 42,4% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 14 814 | $5 127 125 | 17,7% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 163 550 | $4 618 652 | 1,6% |
| BWA | 31 березня 2026 р. | 95 810 | $4 317 198 | 21,2% |
| IAC | 31 березня 2025 р. | 100 000 | $4 314 000 | Більше не відстежується |
| CRH | 31 грудня 2025 р. | 34 448 | $4 130 315 | -25,2% |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 45 732 | $3 749 109 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 грудня 2025 р. | 14 140 | $3 443 797 | 8,4% |
| XME | 31 березня 2026 р. | 33 100 | $3 429 491 | Більше не відстежується |
| DLTR | 31 грудня 2025 р. | 35 000 | $3 302 950 | 5,4% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 39 684 | $2 704 067 | Більше не відстежується |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 1 130 900 | $2 386 199 | Більше не відстежується |
| WYNN | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $2 341 750 | -23,8% |
| RRR | 30 червня 2026 р. | 43 442 | $2 318 065 | -6,2% |
| FLUT | 30 червня 2026 р. | 21 597 | $2 201 814 | 0,0% |
| CZR | 31 грудня 2025 р. | 79 136 | $2 138 650 | 26,6% |
| WSM | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $2 123 810 | 21,7% |
| ETSY | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $1 999 200 | 9,5% |
| CNK | 31 березня 2026 р. | 85 000 | $1 975 400 | 32,6% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 45 000 | $1 947 150 | 12,4% |
| BX | 30 червня 2026 р. | 16 814 | $1 933 441 | 21,7% |
| NXST | 31 грудня 2025 р. | 9 710 | $1 920 055 | -6,8% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 72 904 | $1 886 755 | -9,1% |
| KMB | 30 червня 2026 р. | 19 316 | $1 863 414 | -0,5% |
| TPR | 30 вересня 2025 р. | 21 000 | $1 844 010 | 15,3% |
| RRR | 31 грудня 2025 р. | 29 087 | $1 776 052 | -1,5% |
| CCL | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $1 734 600 | -14,9% |
| PBI | 30 червня 2026 р. | 154 442 | $1 706 584 | -7,8% |
| W | 31 березня 2025 р. | 38 000 | $1 684 160 | 235,2% |
| WBD | 30 червня 2025 р. | 155 000 | $1 663 150 | 147,6% |
| DLTR | 30 червня 2026 р. | 15 102 | $1 653 820 | 7,2% |
| LSEA | 30 червня 2025 р. | 255 815 | $1 642 332 | Більше не відстежується |
| PRKS | 30 червня 2026 р. | 45 000 | $1 469 700 | -5,1% |
| CSGP | 30 червня 2026 р. | 35 444 | $1 429 810 | 18,2% |
| ACI | 30 червня 2026 р. | 79 085 | $1 347 608 | -11,6% |
| CZR | 30 червня 2026 р. | 49 210 | $1 300 620 | -1,9% |
| PCG | 31 березня 2026 р. | 80 000 | $1 285 600 | 3,1% |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 52 779 | $1 279 890 | 14,3% |
| FUN | 31 березня 2026 р. | 80 000 | $1 227 200 | -3,5% |
| CCOI | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $1 226 200 | -79,2% |
| BYD | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $1 173 450 | -5,2% |
| WBD | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $1 171 800 | -1,6% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $1 145 000 | -5,0% |
| PINS | 31 грудня 2025 р. | 35 000 | $1 125 950 | -9,8% |
| PCG | 30 вересня 2025 р. | 80 000 | $1 115 200 | 20,2% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 3 100 | $998 851 | -26,2% |
| LTH | 30 червня 2026 р. | 36 000 | $969 840 | 9,8% |
| OUT | 31 березня 2026 р. | 39 300 | $947 130 | 14,5% |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $879 660 | Більше не відстежується |
| EXPE | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $843 400 | 52,5% |
| NCLH | 30 червня 2026 р. | 41 549 | $776 966 | -20,2% |
| KKRPRD | 30 червня 2026 р. | 17 465 | $701 203 | Більше не відстежується |
| APP | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $700 160 | -56,0% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $562 560 | -16,1% |
| CABO | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $543 240 | -85,2% |
| FLYYQ | 30 вересня 2025 р. | 97 673 | $487 388 | Більше не відстежується |
| VSTS | 30 вересня 2025 р. | 81 241 | $465 510 | 185,9% |
| BKNG | 30 червня 2025 р. | 100 | $460 691 | -96,3% |
| GDEN | 31 грудня 2025 р. | 19 455 | $458 748 | Більше не відстежується |
| LZ | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $430 500 | -33,3% |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 8 000 | $418 960 | Більше не відстежується |
| LCID | 31 березня 2026 р. | 34 290 | $362 445 | -37,9% |
| TTWO | 30 червня 2026 р. | 1 743 | $344 242 | -6,2% |
| BELFB | 31 березня 2025 р. | 3 869 | $319 076 | 249,8% |
| KRE | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $316 500 | Більше не відстежується |
| CAR | 30 червня 2026 р. | 1 873 | $273 177 | -4,6% |
| BYND | 30 вересня 2025 р. | 29 800 | $104 002 | 657,1% |
| BBAIWS | 31 березня 2026 р. | 34 000 | $54 570 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 380 | $17 438 | Більше не відстежується |