Intrinsic Value Partners, LLC

CIK 1910364 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$146.3M
#7 475 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.2%
Позиції
73
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
54,66%
Вага топ-25 активів
79,50%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
23,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,21% Оцін. купівлі $5 054 758 · продажі $3 047 914

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,8% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
16
Зменшено
29
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Communication Services
20,1%
Technology
14,8%
Industrials
11,7%
Financial Services
10,7%
Financials
5,7%
Real Estate
3,9%
Energy
2,6%
Consumer Discretionary
2,3%
Healthcare
2,1%
Retail
1,4%
Communications
0,8%
Інше/Невідоме
23,8%

Повний портфель 73 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 730 252 10,75% 44 520 $2 580 590 Вниз ×6
BRKB $15 100 269 10,32% 30 177 $619 324 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 581 487 6,55% 20 063 $2 681 224 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 270 971 5,65% 23 144 $931 290 Вниз ×4
VTV $6 278 999 4,29% 28 812 $1 165 635 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $6 031 255 4,12% 16 138 $1 451 775
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $5 705 029 3,90% 91 091 $-103 406 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 935 547 3,37% 8 762 $-84 322 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4 823 876 3,30% 52 280 $-97 857 Вниз ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 526 071 2,41% 4 877 $1 857 452 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 481 341 2,38% 24 074 $478 341 Вниз ×6
IJR $3 443 165 2,35% 23 216 $792 130 Вгору ×6
VB $3 269 149 2,23% 10 785 $496 726 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 113 598 2,13% 8 347 $23 789
AXP American Express Company Common Stock $3 035 794 2,07% 8 975 $321 036
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $3 011 495 2,06% 9 131 $520 452 Вгору ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2 678 241 1,83% 21 310 $159 932 Вгору ×4
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $2 398 511 1,64% 26 805 $361 255 Вгору ×2
XLE XLE $2 342 257 1,60% 44 102 $-198 930 Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2 048 877 1,40% 42 184 $-702 833 Вниз ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 649 371 1,13% 11 526 $202 707 Вгору ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1 588 414 1,09% 31 781 $276 812
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 509 985 1,03% 759 $88 772 Вниз ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 432 274 0,98% 12 544 $6 580 Вгору ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 358 658 0,93% 10 783 $-26 530 Вниз ×6
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $1 274 035 0,87% 44 500 $264 757 Вгору ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 255 060 0,86% 9 767 $64 550 Вниз ×5
CGNG $1 238 240 0,85% 33 055 $245 363 Вгору ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 236 784 0,85% 14 467 $121 234
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1 205 485 0,82% 12 420 $17 129 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 119 524 0,77% 13 547 $17 164 Вниз ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 085 482 0,74% 6 090 $58 164 Вгору ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $945 767 0,65% 1 771 $-744 663 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $934 014 0,64% 795 $125 709 Вниз ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $923 472 0,63% 14 427 $149 247 Вгору ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $912 222 0,62% 2 189 $261 402 Вгору ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $885 448 0,61% 31 410 $152 724 Вгору ×2
VTI $794 476 0,54% 2 147 $89 656 Вниз ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $766 956 0,52% 1 005 $374 594
BRKA $748 850 0,51% 1 $30 710
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $738 332 0,50% 3 690 $94 796
C Citigroup, Inc. Common Stock $732 691 0,50% 5 235 $136 721 Вниз ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $728 473 0,50% 373 $-4 616 Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $693 276 0,47% 12 167 $94 285 Вниз ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $668 026 0,46% 3 086 $53 819
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $634 618 0,43% 62 035 $-296 409 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $632 463 0,43% 1 932 $34 674 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $580 835 0,40% 2 437 $73 281
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $577 327 0,39% 8 244 $124 496 Вниз ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $575 428 0,39% 2 146 $37 361
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $565 926 0,39% 416 $112 149
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562 120 0,38% 4 566 $-159 166 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $550 652 0,38% 1 903 $67 690
KMX CarMax Inc $548 258 0,37% 10 366 $108 924 Вниз ×3
CGXU $444 867 0,30% 12 850 Вгору ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $436 438 0,30% 4 425 $8 717
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $406 131 0,28% 19 312 $35 443 Вниз ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $380 275 0,26% 376 $62 183
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $355 007 0,24% 3 855 $-31 772 Вниз ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $330 831 0,23% 1 957 $-25 695
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $325 877 0,22% 2 151 $-17 638
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $324 847 0,22% 2 376 $-78 265
WMT Walmart Inc. - Common Stock $304 783 0,21% 2 691 $-29 654
MA Mastercard Incorporated Common Stock $285 048 0,19% 555 $7 737
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278 733 0,19% 2 373 Вгору ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $276 957 0,19% 13 399 $-85 529 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267 819 0,18% 1 055 $10 049
INTC Intel Corporation - Common Stock $263 901 0,18% 1 890
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $253 008 0,17% 16 064 $22 671 Вниз ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $252 103 0,17% 2 425 $-67 997
USB U.S. Bancorp Common Stock $247 278 0,17% 4 094 $34 349
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226 374 0,15% 805
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220 560 0,15% 6 000 $-6 480

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTV $6 278 999 4,29% зростання ×3
IJR $3 443 165 2,35% зростання ×6
VB $3 269 149 2,23% зростання ×3
KNSL $3 011 495 2,06% зростання ×3
PAYC $2 678 241 1,83% зростання ×4
ABNB $1 649 371 1,13% зростання ×4
CRBG $1 274 035 0,87% зростання ×5
CGNG $1 238 240 0,85% зростання ×4
GEHC $923 472 0,63% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CGXU $444 867 12 850 0,30%
CSCO $278 733 2 373 0,19%
INTC $263 901 1 890 0,18%
IBM $226 374 805 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
TSM Скорочено -355 +$2.7M
GOOG Скорочено -1K +$2.6M
AMAT Скорочено -5 +$1.9M
GE Тільки зміна ціни +0 +$1.5M
VTV Куплено більше +3K +$1.2M
GOOGL Скорочено -2K +$931K
IJR Куплено більше +2K +$792K
UI Скорочено -368 -$745K
OXY Скорочено -150 -$703K
BRKB Скорочено -42 +$619K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBM 31 березня 2026 р. 805 $238 449 -3,1%
BABA 30 вересня 2025 р. 1 968 $223 191 -28,4%
INTC 30 вересня 2025 р. 9 873 $221 155 174,7%
KVUE 30 червня 2025 р. 8 769 $210 281 -9,3%
COST 30 вересня 2025 р. 212 $209 867 5,3%
EPD 30 червня 2025 р. 6 000 $204 840 23,9%
MHK 31 грудня 2025 р. 1 578 $203 436 25,6%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 223 $202 745 80,4%
MHK 30 червня 2025 р. 1 771 $202 213 30,9%