Investment Management Trust, LLC
CIK 2131759 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $111.6M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 178 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,49%
- Вага топ-25 активів
- 76,06%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 26,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,13% Оцін. купівлі $3 356 121 · продажі $5 902 606
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
25,5%
Retail
13,8%
Communication Services
9,5%
Industrials
7,6%
Healthcare
3,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Financial Services
0,8%
N/A
0,4%
Financials
0,4%
Consumer products
0,3%
Інше/Невідоме
37,3%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 479 863 | 8,50% | 32 761 | $1 160 477 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 145 984 | 8,20% | 45 709 | $1 232 765 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 659 211 | 5,97% | 18 634 | $1 374 090 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 549 522 | 5,87% | 57 827 | $-626 968 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 512 955 | 5,84% | 27 326 | $865 439 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $6 230 583 | 5,58% | 26 332 | $374 386 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $4 946 856 | 4,43% | 9 886 | $151 022 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 833 051 | 4,33% | 12 957 | $23 103 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 873 557 | 3,47% | 3 637 | $1 301 110 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $2 561 419 | 2,30% | 29 147 | $619 627 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $2 374 946 | 2,13% | 6 447 | $-474 434 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $2 285 104 | 2,05% | 50 399 | $-78 157 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 237 928 | 2,01% | 6 334 | $402 029 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 925 792 | 1,73% | 2 579 | $246 411 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 746 014 | 1,56% | 3 100 | $-128 765 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 674 388 | 1,50% | 4 433 | $249 120 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $1 623 387 | 1,46% | 10 273 | $98 859 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $1 439 307 | 1,29% | 7 770 | $102 932 | Вниз ×1 | ||
| CWB | $1 396 039 | 1,25% | 12 948 | $149 530 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $1 344 728 | 1,21% | 16 056 | $46 903 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 303 277 | 1,17% | 6 869 | $-35 728 | Вниз ×1 | ||
| XAR | $1 232 172 | 1,10% | 4 342 | $129 678 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 211 106 | 1,09% | 3 434 | $-190 030 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 167 896 | 1,05% | 4 641 | $166 734 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 110 513 | 1,00% | 2 325 | $324 664 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 104 000 | 0,99% | 920 | $221 886 | Вниз ×1 | ||
| XME XME | $1 037 521 | 0,93% | 9 703 | $-61 051 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $981 317 | 0,88% | 850 | $697 576 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $965 489 | 0,87% | 3 802 | $41 468 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $922 332 | 0,83% | 6 061 | $-5 645 | Вниз ×1 | ||
| ICVT | $908 634 | 0,81% | 7 464 | $318 709 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $875 707 | 0,78% | 2 552 | $105 858 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $860 567 | 0,77% | 27 139 | $245 128 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $823 577 | 0,74% | 1 285 | $401 334 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $807 229 | 0,72% | 10 214 | $-216 752 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $796 652 | 0,71% | 4 181 | $241 623 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $795 874 | 0,71% | 2 377 | $281 793 | Вгору ×1 | ||
| SPIB | $694 855 | 0,62% | 20 767 | $-133 463 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $672 748 | 0,60% | 8 099 | $-298 151 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $633 329 | 0,57% | 888 | $156 966 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $624 478 | 0,56% | 1 075 | $405 791 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $609 558 | 0,55% | 1 196 | $-108 741 | Вгору ×1 | ||
| SPSB | $591 689 | 0,53% | 19 716 | $-29 231 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $586 461 | 0,53% | 6 280 | $34 076 | Вгору ×1 | ||
| HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $558 515 | 0,50% | 21 911 | $25 677 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $558 313 | 0,50% | 3 685 | $-28 449 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $531 685 | 0,48% | 811 | $220 889 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $521 748 | 0,47% | 558 | $-33 219 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $516 737 | 0,46% | 7 045 | $121 554 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $491 231 | 0,44% | 2 026 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $479 430 | 0,43% | 2 200 | $49 932 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $459 295 | 0,41% | 1 092 | $53 344 | |||
| CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund | $437 642 | 0,39% | 49 118 | $79 669 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $431 895 | 0,39% | 1 968 | $42 576 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $402 450 | 0,36% | 1 229 | $42 509 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $388 094 | 0,35% | 5 121 | $28 252 | Вниз ×1 | ||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $372 073 | 0,33% | 17 871 | $2 795 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $328 503 | 0,29% | 1 103 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $321 780 | 0,29% | 437 | $28 923 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $308 832 | 0,28% | 2 883 | $-36 222 | Вниз ×1 | ||
| SPYD | $307 790 | 0,28% | 6 451 | $-3 270 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $304 739 | 0,27% | 2 078 | $6 853 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $286 546 | 0,26% | 2 804 | $36 878 | Вгору ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $281 973 | 0,25% | 1 568 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $276 178 | 0,25% | 435 | $17 567 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $273 617 | 0,25% | 4 399 | $-1 140 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $264 412 | 0,24% | 2 058 | $18 663 | Вгору ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $260 628 | 0,23% | 15 757 | $37 755 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $259 631 | 0,23% | 2 644 | $13 607 | Вгору ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $250 812 | 0,22% | 1 479 | Вгору ×1 | |||
| XBI XBI | $217 017 | 0,19% | 1 371 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $214 775 | 0,19% | 313 | Вгору ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $207 824 | 0,19% | 1 096 | $-8 329 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $201 361 | 0,18% | 171 | Вгору ×1 | |||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $198 338 | 0,18% | 20 575 | $21 424 | Вгору ×1 | ||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $192 899 | 0,17% | 18 710 | $25 633 | Вгору ×1 | ||
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | $177 266 | 0,16% | 11 945 | Вгору ×1 | |||
| EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest | $128 307 | 0,12% | 19 649 | $7 244 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +255 | +$1.4M |
| CAT | Куплено більше | +6 | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +335 | +$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -20 | +$1.2M |
| AMZN | Куплено більше | +210 | +$865K |
| MU | Куплено більше | +10 | +$698K |
| WMT | Куплено більше | +82 | -$627K |
| SPYM | Куплено більше | +4K | +$620K |
| GLD | Скорочено | -175 | -$474K |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$406K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VCIT | 30 червня 2026 р. | 11 928 | $987 059 | |
| FALN | 30 червня 2026 р. | 20 281 | $541 914 | |
| USIG | 30 червня 2026 р. | 10 263 | $525 757 | |
| IEI | 30 червня 2026 р. | 3 954 | $468 978 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 342 | $303 375 | -1,9% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 436 | $250 074 | 26,1% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 173 | $242 689 | 24,6% |
| ETY | 30 червня 2026 р. | 10 291 | $141 915 | -1,0% |
| EXG | 30 червня 2026 р. | 12 629 | $109 370 | 0,8% |
| JFR | 30 червня 2026 р. | 13 020 | $97 909 | -0,9% |
| IAE | 30 червня 2026 р. | 10 337 | $76 184 | -4,3% |