Ion Asset Management Ltd.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -49.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 13,9% Оцін. купівлі $189 735 285 · продажі $1 364 629 590
Номінальна експозиція пут-опціонів: 10,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA | $111 302 000 | 12,22% | 5 510 000 | $-531 408 385 | Вниз ×2 | ||
| QQQ | $72 044 400 | 7,91% | 120 000 | Опціон пут | $31 112 712 | Вгору ×1 | |
| DK | $59 538 150 | 6,54% | 1 845 000 | $-19 757 441 | Вниз ×1 | ||
| GDX | $55 370 518 | 6,08% | 724 745 | $4 405 340 | Вниз ×1 | ||
| CHKP | $53 510 030 | 5,88% | 258 615 | Вгору ×1 | |||
| CSGP | $45 053 580 | 4,95% | 534 000 | $-49 000 993 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $40 343 655 | 4,43% | 952 175 | $3 616 141 | Вниз ×1 | ||
| PRGO | $39 195 200 | 4,30% | 1 760 000 | $-62 811 633 | Вниз ×1 | ||
| ILMN | $37 418 180 | 4,11% | 394 000 | $-34 227 193 | Вниз ×1 | ||
| AER | $36 300 000 | 3,99% | 300 000 | $-74 731 011 | Вниз ×3 | ||
| DAC | $35 416 124 | 3,89% | 394 345 | $-21 011 398 | Вниз ×1 | ||
| DD | $35 132 900 | 3,86% | 451 000 | Вгору ×1 | |||
| CIEN | $30 870 969 | 3,39% | 211 924 | $-67 641 132 | Вниз ×2 | ||
| PHIN | $30 663 798 | 3,37% | 533 469 | $2 839 218 | Вниз ×2 | ||
| LW | $30 486 482 | 3,35% | 524 905 | $-53 892 030 | Вниз ×1 | ||
| NXE | $21 015 495 | 2,31% | 2 348 100 | $20 550 515 | Вгору ×1 | ||
| NMM | $20 993 300 | 2,31% | 466 000 | $-9 827 546 | Вниз ×1 | ||
| CRWV | $20 103 265 | 2,21% | 146 900 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| RIG | $13 096 758 | 1,44% | 4 197 679 | $2 995 758 | Вгору ×1 | ||
| OKTA | $11 921 000 | 1,31% | 130 000 | $-4 761 094 | Вниз ×3 | ||
| MNDY | $10 652 950 | 1,17% | 55 000 | $-3 743 944 | Вгору ×2 | ||
| DT | $9 690 000 | 1,06% | 200 000 | $-6 873 000 | Вниз ×1 | ||
| XYZ | $9 395 100 | 1,03% | 130 000 | $-2 832 300 | Вниз ×1 | ||
| ITRI | $8 968 320 | 0,98% | 72 000 | $-509 040 | |||
| ETOR | $8 254 000 | 0,91% | 200 000 | $-5 064 000 | |||
| FOLD | $6 874 599 | 0,75% | 872 411 | Вгору ×1 | |||
| VRNS | $5 172 300 | 0,57% | 90 000 | Вгору ×1 | |||
| VIA | $4 808 000 | 0,53% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| CRS | $4 026 856 | 0,44% | 16 400 | Вгору ×1 | |||
| UAN | $3 640 217 | 0,40% | 40 393 | $-4 053 327 | Вниз ×1 | ||
| MBLY | $3 388 800 | 0,37% | 240 000 | Вгору ×1 | |||
| IBIT | $2 600 000 | 0,29% | 40 000 | $151 600 | |||
| GLD | $2 385 204 | 0,26% | 6 710 | $339 795 | |||
| SIL | $2 206 204 | 0,24% | 30 800 | $723 492 | |||
| KLAR | $1 832 500 | 0,20% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| GDXJ | $1 832 055 | 0,20% | 18 500 | $581 640 | |||
| AEM | $1 774 937 | 0,19% | 10 530 | $458 382 | Вниз ×1 | ||
| WPM | $1 531 649 | 0,17% | 13 695 | $301 838 | |||
| IBKR | $1 376 200 | 0,15% | 20 000 | $268 000 | |||
| PARR | $1 305 581 | 0,14% | 36 860 | $467 233 | Вгору ×1 | ||
| CMI | $1 303 011 | 0,14% | 3 085 | $292 673 | |||
| LITE | $1 301 680 | 0,14% | 8 000 | $428 459 | Вниз ×1 | ||
| CVI | $1 217 885 | 0,13% | 33 385 | $474 140 | Вгору ×1 | ||
| KTOS | $1 122 480 | 0,12% | 12 285 | $298 457 | Вниз ×1 | ||
| KSA | $1 067 254 | 0,12% | 26 300 | Вгору ×1 | |||
| MOS | $941 562 | 0,10% | 27 150 | $-48 870 | |||
| TTMI | $921 600 | 0,10% | 16 000 | $-6 147 567 | Вниз ×2 | ||
| VALE | $888 348 | 0,10% | 81 800 | Вгору ×1 | |||
| MP | $870 904 | 0,10% | 12 985 | $-174 772 | Вниз ×1 | ||
| FCX | $844 014 | 0,09% | 21 520 | $-88 878 | |||
| TSM | $837 870 | 0,09% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| NTR | $830 747 | 0,09% | 14 150 | $6 651 | |||
| RGLD | $822 378 | 0,09% | 4 100 | $93 234 | |||
| VAL | $763 251 | 0,08% | 15 650 | $104 229 | |||
| SCCO | $736 170 | 0,08% | 6 066 | $128 543 | Вгору ×3 | ||
| ADM | $727 932 | 0,08% | 12 185 | Вгору ×1 | |||
| RTX | $694 420 | 0,08% | 4 150 | $88 437 | |||
| GNK | $649 077 | 0,07% | 36 465 | $172 479 | |||
| GLNG | $646 560 | 0,07% | 16 000 | $201 502 | Вгору ×1 | ||
| NSC | $564 771 | 0,06% | 1 880 | $83 547 | |||
| SBLK | $562 719 | 0,06% | 30 270 | $40 561 | |||
| BEKE | $539 600 | 0,06% | 28 400 | $153 755 | Вгору ×1 | ||
| EOG | $224 240 | 0,02% | 2 000 | $-433 615 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCCO | $736 170 | 0,08% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CHKP | $53 510 030 | 258 615 | 5,88% |
| DD | $35 132 900 | 451 000 | 3,86% |
| CRWV | $20 103 265 | 146 900 | 2,21% |
| FOLD | $6 874 599 | 872 411 | 0,75% |
| VRNS | $5 172 300 | 90 000 | 0,57% |
| VIA | $4 808 000 | 100 000 | 0,53% |
| CRS | $4 026 856 | 16 400 | 0,44% |
| MBLY | $3 388 800 | 240 000 | 0,37% |
| KLAR | $1 832 500 | 50 000 | 0,20% |
| KSA | $1 067 254 | 26 300 | 0,12% |
| VALE | $888 348 | 81 800 | 0,10% |
| TSM | $837 870 | 3 000 | 0,09% |
| ADM | $727 932 | 12 185 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Скорочено | -649K | -$74.7M |
| CIEN | Скорочено | -999K | -$67.6M |
| PRGO | Скорочено | -2.1M | -$62.8M |
| LW | Скорочено | -1.1M | -$53.9M |
| CSGP | Скорочено | -636K | -$49.0M |
| ILMN | Скорочено | -357K | -$34.2M |
| QQQ | Куплено більше | +46K | +$31.1M |
| DAC | Скорочено | -260K | -$21.0M |
| DK | Скорочено | -1.9M | -$19.8M |
| NMM | Скорочено | -352K | -$9.8M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 600 000 | $52 950 000 | |
| SEDG | 30 червня 2025 р. | 2 082 497 | $33 694 801 | 68,5% |
| IMAX | 30 вересня 2025 р. | 777 800 | $21 747 288 | 60,5% |
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $16 130 000 | |
| ZIM | 30 вересня 2025 р. | 947 300 | $15 242 057 | 113,5% |
| EWZ | 30 червня 2025 р. | 250 000 | $6 462 500 | |
| TTD | 30 вересня 2025 р. | 80 000 | $5 759 200 | -75,6% |
| PI | 30 червня 2025 р. | 59 200 | $5 369 440 | 66,7% |
| MTSI | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $2 865 800 | 163,7% |
| ASHR | 30 червня 2025 р. | 106 800 | $2 837 676 | |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $2 803 500 | 49,6% |
| VOYG | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $1 962 500 | 1,4% |
| QRVO | 30 червня 2025 р. | 21 750 | $1 574 918 | 34,5% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 5 700 | $1 166 448 | 99,8% |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 28 700 | $843 780 | 11,0% |
| MPC | 30 червня 2025 р. | 4 790 | $697 855 | 161,0% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 6 150 | $662 970 | 45,5% |
| MRVL | 30 червня 2025 р. | 8 500 | $523 345 | 250,5% |
| PAA | 30 вересня 2025 р. | 24 200 | $443 344 | 40,2% |
| PR | 30 червня 2025 р. | 27 270 | $377 690 | 63,2% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 295 | $292 032 | -0,2% |