Ion Asset Management Ltd.
CIK 1603837 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $814.0M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#2 797 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -39.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,33%
- Вага топ-25 активів
- 92,16%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 18,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 16,32% Оцін. купівлі $175 879 822 · продажі $899 716 426
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 64,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 12
Номінальна експозиція пут-опціонів: 11,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.3% · S&P 500: +18.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,6% · Опціони виключені: 8,1%
Розбивка за секторами
Healthcare
21,1%
Industrials
13,7%
Energy
12,0%
Technology
9,0%
Materials
5,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Communications
4,0%
Consumer Staples
3,8%
Financial Services
2,5%
Real Estate
1,9%
Інше/Невідоме
21,9%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $111 302 000 | 13,67% | 5 510 000 | $-436 524 947 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $72 044 400 | 8,85% | 120 000 | Опціон пут | $38 946 000 | Вгору ×1 | |
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $59 538 150 | 7,31% | 1 845 000 | $21 363 593 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $55 370 518 | 6,80% | 724 745 | $4 405 340 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $40 343 655 | 4,96% | 952 175 | $3 616 141 | Вниз ×1 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $39 195 200 | 4,82% | 1 760 000 | $-19 265 488 | Вниз ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $36 300 000 | 4,46% | 300 000 | $-38 994 414 | Вниз ×3 | ||
| DAC Danaos Corporation Common Stock | $35 416 124 | 4,35% | 394 345 | $12 867 382 | Вгору ×2 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $35 132 900 | 4,32% | 451 000 | Вгору ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $30 870 969 | 3,79% | 211 924 | $-36 972 240 | Вниз ×2 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $30 663 798 | 3,77% | 533 469 | $2 839 218 | Вниз ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $30 486 482 | 3,75% | 524 905 | $-27 296 921 | Вниз ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $21 015 495 | 2,58% | 2 348 100 | $20 550 515 | Вгору ×1 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $20 993 300 | 2,58% | 466 000 | $7 982 961 | Вгору ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $20 103 265 | 2,47% | 146 900 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $15 186 600 | 1,87% | 180 000 | $714 600 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $14 245 500 | 1,75% | 150 000 | $-66 000 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $13 096 758 | 1,61% | 4 197 679 | $2 995 758 | Вгору ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $11 921 000 | 1,46% | 130 000 | $-75 400 | Вгору ×1 | ||
| MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares | $10 652 950 | 1,31% | 55 000 | $-1 926 250 | Вгору ×2 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $10 345 500 | 1,27% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $9 690 000 | 1,19% | 200 000 | $-6 873 000 | Вниз ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $9 395 100 | 1,15% | 130 000 | $-2 832 300 | Вниз ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $8 968 320 | 1,10% | 72 000 | $-509 040 | |||
| ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares | $7 841 300 | 0,96% | 190 000 | $-4 810 800 | |||
| FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6 874 599 | 0,84% | 872 411 | Вгору ×1 | |||
| VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | $5 172 300 | 0,64% | 90 000 | Вгору ×1 | |||
| VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock | $4 808 000 | 0,59% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $4 026 856 | 0,49% | 16 400 | Вгору ×1 | |||
| UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $3 640 217 | 0,45% | 40 393 | $-4 053 327 | Вниз ×1 | ||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $3 388 800 | 0,42% | 240 000 | Вгору ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 600 000 | 0,32% | 40 000 | $151 600 | |||
| GLD | $2 385 204 | 0,29% | 6 710 | $339 795 | |||
| SIL SIL | $2 206 204 | 0,27% | 30 800 | $723 492 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $1 832 500 | 0,23% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| GDXJ | $1 832 055 | 0,23% | 18 500 | $581 640 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1 774 937 | 0,22% | 10 530 | $458 382 | Вниз ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1 531 649 | 0,19% | 13 695 | $301 838 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1 376 200 | 0,17% | 20 000 | $268 000 | |||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $1 305 581 | 0,16% | 36 860 | $467 233 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 303 011 | 0,16% | 3 085 | $292 673 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1 301 680 | 0,16% | 8 000 | $428 459 | Вниз ×1 | ||
| CVI CVR Energy Inc. Common Stock | $1 217 885 | 0,15% | 33 385 | $474 140 | Вгору ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $1 122 480 | 0,14% | 12 285 | $298 457 | Вниз ×1 | ||
| KSA | $1 067 254 | 0,13% | 26 300 | Вгору ×1 | |||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $941 562 | 0,12% | 27 150 | $-48 870 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $921 600 | 0,11% | 16 000 | $-6 147 567 | Вниз ×2 | ||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $888 348 | 0,11% | 81 800 | Вгору ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $870 904 | 0,11% | 12 985 | $-174 772 | Вниз ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $844 014 | 0,10% | 21 520 | $-88 878 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $837 870 | 0,10% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $830 747 | 0,10% | 14 150 | $6 651 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $822 378 | 0,10% | 4 100 | $93 234 | |||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $763 251 | 0,09% | 15 650 | $104 229 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $736 170 | 0,09% | 6 066 | $128 543 | Вгору ×3 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $727 932 | 0,09% | 12 185 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $694 420 | 0,09% | 4 150 | $88 437 | |||
| GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) | $649 077 | 0,08% | 36 465 | $172 479 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $646 560 | 0,08% | 16 000 | $201 502 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $564 771 | 0,07% | 1 880 | $83 547 | |||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $562 719 | 0,07% | 30 270 | $40 561 | |||
| BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $539 600 | 0,07% | 28 400 | $153 755 | Вгору ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $224 240 | 0,03% | 2 000 | $-433 615 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCCO | $736 170 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DD | $35 132 900 | 451 000 | 4,32% |
| CRWV | $20 103 265 | 146 900 | 2,47% |
| CHKP | $10 345 500 | 50 000 | 1,27% |
| FOLD | $6 874 599 | 872 411 | 0,84% |
| VRNS | $5 172 300 | 90 000 | 0,64% |
| VIA | $4 808 000 | 100 000 | 0,59% |
| CRS | $4 026 856 | 16 400 | 0,49% |
| MBLY | $3 388 800 | 240 000 | 0,42% |
| KLAR | $1 832 500 | 50 000 | 0,23% |
| KSA | $1 067 254 | 26 300 | 0,13% |
| VALE | $888 348 | 81 800 | 0,11% |
| TSM | $837 870 | 3 000 | 0,10% |
| ADM | $727 932 | 12 185 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TEVA | Скорочено | -27.2M | -$436.5M |
| AER | Скорочено | -344K | -$39.0M |
| QQQ | Куплено більше | +60K | +$38.9M |
| CIEN | Скорочено | -622K | -$37.0M |
| LW | Скорочено | -590K | -$27.3M |
| DK | Куплено більше | +43K | +$21.4M |
| PRGO | Скорочено | -428K | -$19.3M |
| DAC | Куплено більше | +133K | +$12.9M |
| NMM | Куплено більше | +121K | +$8.0M |
| DT | Скорочено | -100K | -$6.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 600 000 | $52 950 000 | |
| IMAX | 30 вересня 2025 р. | 777 800 | $21 747 288 | 63,7% |
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $16 130 000 | Більше не відстежується |
| ZIM | 30 вересня 2025 р. | 947 300 | $15 242 057 | 99,7% |
| WIX | 31 березня 2025 р. | 40 000 | $8 582 000 | -52,4% |
| EWZ | 30 червня 2025 р. | 250 000 | $6 462 500 | Більше не відстежується |
| TTD | 30 вересня 2025 р. | 80 000 | $5 759 200 | -72,5% |
| NWSA | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $5 508 000 | 8,3% |
| PI | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $4 535 000 | 43,1% |
| SEDG | 30 червня 2025 р. | 200 000 | $3 236 000 | 57,3% |
| MTSI | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $2 865 800 | 113,0% |
| ASHR | 30 червня 2025 р. | 106 800 | $2 837 676 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $2 803 500 | Більше не відстежується |
| TENB | 31 березня 2025 р. | 53 164 | $2 093 598 | 0,5% |
| QRVO | 30 червня 2025 р. | 21 750 | $1 574 918 | 15,4% |
| MQ | 31 березня 2025 р. | 400 000 | $1 516 000 | 280,1% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 5 700 | $1 166 448 | 74,7% |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 28 700 | $843 780 | 13,5% |
| VOYG | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $785 000 | 26,8% |
| LHX | 31 березня 2025 р. | 3 345 | $703 387 | 31,1% |
| MPC | 30 червня 2025 р. | 4 790 | $697 855 | 119,4% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 6 150 | $662 970 | 48,5% |
| MRVL | 30 червня 2025 р. | 8 500 | $523 345 | 214,3% |
| PAA | 30 вересня 2025 р. | 24 200 | $443 344 | 42,1% |
| SHW | 31 березня 2025 р. | 1 260 | $428 312 | -1,6% |
| GOLD | 31 березня 2025 р. | 26 880 | $416 640 | 77,0% |
| PR | 30 червня 2025 р. | 27 270 | $377 690 | 75,3% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 295 | $292 032 | 1,3% |
| NEM | 31 березня 2025 р. | 6 000 | $223 320 | 162,7% |
| RIO | 31 березня 2025 р. | 3 500 | $205 835 | 67,7% |
| CTVWS | 31 березня 2025 р. | 30 000 | $3 297 | Більше не відстежується |