ION Fund Management Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +123.1% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,64% Оцін. купівлі $911 160 497 · продажі $132 859 803
Номінальна експозиція пут-опціонів: 46,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $662 760 000 | 42,03% | 900 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TEVA | $141 644 115 | 8,98% | 4 180 759 | $25 397 692 | Вгору ×1 | ||
| DK | $75 292 341 | 4,78% | 1 481 841 | $13 546 441 | Вгору ×1 | ||
| SEDG | $61 820 228 | 3,92% | 1 057 841 | $5 476 853 | Вниз ×1 | ||
| SHC | $59 349 752 | 3,76% | 3 343 648 | $42 236 539 | Вгору ×2 | ||
| ILMN | $53 871 499 | 3,42% | 306 384 | $5 775 447 | Вниз ×1 | ||
| SMH | $52 471 200 | 3,33% | 80 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| DAC | $50 291 255 | 3,19% | 410 977 | $7 361 673 | Вгору ×1 | ||
| FLS | $46 832 040 | 2,97% | 631 500 | $32 350 570 | Вгору ×1 | ||
| GLBE | $45 635 220 | 2,89% | 1 314 000 | $40 853 470 | Вгору ×2 | ||
| PHIN | $45 112 731 | 2,86% | 547 684 | $10 208 331 | Вгору ×1 | ||
| UCTT | $42 491 820 | 2,69% | 298 000 | $20 738 023 | Вниз ×1 | ||
| FLR | $40 721 961 | 2,58% | 777 285 | $26 764 281 | Вгору ×1 | ||
| RIG | $33 007 500 | 2,09% | 6 750 000 | $3 249 408 | Вгору ×2 | ||
| NMM | $30 931 631 | 1,96% | 441 439 | $1 851 530 | Вгору ×1 | ||
| NXE | $30 803 810 | 1,95% | 3 280 491 | $432 690 | Вгору ×2 | ||
| CRWV | $14 622 426 | 0,93% | 146 900 | Опціон пут | $3 242 083 | ||
| TTMI | $11 595 240 | 0,74% | 62 000 | $1 853 240 | Вниз ×2 | ||
| ONTO | $7 190 550 | 0,46% | 19 000 | $1 038 450 | Вниз ×1 | ||
| OKTA | $6 822 500 | 0,43% | 50 000 | $3 674 100 | Вгору ×1 | ||
| VECO | $6 367 200 | 0,40% | 84 000 | Вгору ×1 | |||
| XYZ | $6 080 000 | 0,39% | 80 000 | $1 265 600 | |||
| AMZN | $5 720 160 | 0,36% | 24 000 | $721 680 | |||
| PANW | $3 751 220 | 0,24% | 11 000 | $1 186 100 | Вниз ×1 | ||
| IBKR | $3 481 600 | 0,22% | 40 000 | $798 800 | |||
| KRE | $2 878 731 | 0,18% | 38 460 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $1 858 477 | 0,12% | 5 045 | $-312 336 | |||
| NET | $1 716 960 | 0,11% | 7 000 | Вгору ×1 | |||
| VALE | $1 610 784 | 0,10% | 107 100 | $-93 177 | |||
| VALE | $1 594 240 | 0,10% | 106 000 | Опціон кол | $-25 548 220 | Вниз ×2 | |
| ADM | $1 579 570 | 0,10% | 20 675 | $832 680 | Вгору ×1 | ||
| PARR | $1 482 755 | 0,09% | 26 440 | $-525 797 | Вниз ×1 | ||
| TWLO | $1 444 310 | 0,09% | 7 000 | Вгору ×1 | |||
| AEM | $1 427 196 | 0,09% | 9 200 | $-440 220 | |||
| SLB | $1 365 411 | 0,09% | 29 370 | $-303 222 | Вниз ×1 | ||
| MDB | $1 343 600 | 0,09% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| XOM | $1 279 699 | 0,08% | 9 360 | $-308 319 | |||
| HAL | $1 278 218 | 0,08% | 37 650 | $-360 337 | Вниз ×1 | ||
| DAL | $1 252 703 | 0,08% | 13 375 | Вгору ×1 | |||
| NTR | $1 221 230 | 0,08% | 19 400 | $153 471 | Вгору ×1 | ||
| SIL | $1 192 884 | 0,08% | 15 400 | $-194 348 | |||
| PBR | $1 163 520 | 0,07% | 72 000 | $-330 480 | |||
| SCCO | $1 085 466 | 0,07% | 6 229 | $24 200 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $1 074 747 | 0,07% | 20 100 | $-294 867 | |||
| AKAM | $1 063 890 | 0,07% | 9 000 | Вгору ×1 | |||
| NSC | $1 049 158 | 0,07% | 3 335 | $92 013 | |||
| VAL | $1 037 817 | 0,07% | 14 295 | $-557 784 | Вниз ×1 | ||
| GDXJ | $1 016 888 | 0,06% | 10 350 | $-1 068 207 | Вниз ×1 | ||
| ITUB | $976 315 | 0,06% | 119 500 | $-25 095 | |||
| COP | $954 353 | 0,06% | 9 180 | $155 753 | Вгору ×1 | ||
| MP | $908 202 | 0,06% | 16 215 | $125 666 | |||
| RGLD | $818 401 | 0,05% | 4 100 | $-225 008 | |||
| GLNG | $797 440 | 0,05% | 16 000 | $-68 320 | |||
| SBLK | $755 842 | 0,05% | 30 270 | $60 540 | |||
| GNK | $526 947 | 0,03% | 21 265 | $-295 339 | Вниз ×1 | ||
| BAK | $290 360 | 0,02% | 119 000 | $-133 102 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SHC | Куплено більше | +2.2M | +$42.2M |
| FLS | Куплено більше | +434K | +$32.4M |
| FLR | Куплено більше | +478K | +$26.8M |
| TEVA | Куплено більше | +321K | +$25.4M |
| UCTT | Скорочено | -52K | +$20.7M |
| DK | Куплено більше | +112K | +$13.5M |
| PHIN | Куплено більше | +38K | +$10.2M |
| DAC | Куплено більше | +30K | +$7.4M |
| ILMN | Скорочено | -84K | +$5.8M |
| SEDG | Скорочено | -46K | +$5.5M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 230 700 | $37 405 698 | 188,1% |
| FCX | 31 березня 2026 р. | 650 000 | $33 013 500 | 23,5% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 461 000 | $30 997 640 | -31,4% |
| Q | 30 червня 2026 р. | 221 600 | $25 568 208 | -19,5% |
| PRGO | 31 березня 2026 р. | 1 760 000 | $24 499 200 | 34,5% |
| LW | 31 березня 2026 р. | 562 314 | $23 555 333 | 5,5% |
| GDX | 31 березня 2026 р. | 244 630 | $20 981 915 | -4,7% |
| DD | 31 березня 2026 р. | 449 610 | $18 074 322 | 185,3% |
| AER | 30 червня 2026 р. | 125 000 | $17 147 500 | -1,7% |
| VRNS | 31 березня 2026 р. | 480 000 | $15 744 000 | 124,3% |
| CIEN | 30 червня 2026 р. | 27 665 | $10 740 383 | -20,6% |
| MNDY | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $4 426 800 | 19,6% |
| META | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $3 960 540 | 29,7% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 8 000 | $3 868 960 | 41,9% |
| CHKP | 30 червня 2026 р. | 26 000 | $3 714 100 | -1,4% |
| FRSH | 31 березня 2026 р. | 250 000 | $3 062 500 | 64,6% |
| LFUS | 30 червня 2026 р. | 8 000 | $2 714 800 | -0,9% |
| MICC | 31 березня 2026 р. | 127 691 | $2 023 902 | 14,4% |
| WPM | 31 березня 2026 р. | 13 695 | $1 609 436 | 4,0% |
| CMI | 31 березня 2026 р. | 3 085 | $1 574 738 | -2,7% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $1 536 800 | |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $1 356 900 | 26,0% |
| MSI | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $1 301 910 | 9,7% |
| CVI | 30 червня 2026 р. | 33 385 | $1 123 405 | 106,8% |
| AEIS | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $968 130 | -20,3% |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 4 150 | $800 535 | -2,8% |
| CRCL | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $793 000 | -12,7% |
| KTOS | 30 червня 2026 р. | 11 015 | $776 668 | -15,7% |
| SUZ | 30 червня 2026 р. | 75 000 | $750 750 | 8,6% |
| MOS | 30 червня 2026 р. | 27 150 | $692 325 | 0,5% |