Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.
CIK 1650300 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $322.0M
- Позиції
- 421
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 976 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,76%
- Вага топ-25 активів
- 73,06%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 20,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,86% Оцін. купівлі $20 654 568 · продажі $8 889 053
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 40
- Збільшено
- 109
- Зменшено
- 59
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
5,9%
Technology
5,8%
Industrials
2,8%
Retail
2,5%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Energy
1,0%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,5%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
75,0%
Повний портфель 421 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $43 123 605 | 13,39% | 57 747 | $4 496 841 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $32 671 925 | 10,15% | 153 555 | $2 722 359 | Вниз ×2 | ||
| SDY | $25 895 527 | 8,04% | 170 164 | $280 967 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $23 100 965 | 7,17% | 97 629 | $1 605 789 | Вниз ×2 | ||
| VO | $16 798 778 | 5,22% | 208 499 | $1 961 948 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 636 321 | 2,37% | 30 346 | $972 522 | Вниз ×2 | ||
| SPLV | $7 550 493 | 2,34% | 100 808 | $-275 195 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 768 708 | 2,10% | 18 146 | $-60 207 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $6 479 422 | 2,01% | 9 434 | $1 023 442 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $6 318 131 | 1,96% | 71 895 | $819 927 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 972 121 | 1,85% | 20 639 | $695 579 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5 449 021 | 1,69% | 34 863 | $-370 115 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $5 120 298 | 1,59% | 51 731 | $-49 160 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $4 847 238 | 1,51% | 6 473 | $591 999 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 888 883 | 1,21% | 26 520 | $-89 583 | Вниз ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3 872 451 | 1,20% | 127 007 | $-85 078 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $3 818 456 | 1,19% | 24 067 | $284 844 | Вниз ×2 | ||
| XLY XLY | $3 753 867 | 1,17% | 32 008 | $269 551 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 442 217 | 1,07% | 13 554 | $76 402 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $3 349 746 | 1,04% | 9 052 | $440 662 | Вниз ×2 | ||
| SPTM | $3 326 077 | 1,03% | 36 635 | $567 882 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 295 124 | 1,02% | 21 750 | $-200 726 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $3 242 107 | 1,01% | 10 791 | $877 665 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $3 028 406 | 0,94% | 53 925 | $-142 806 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 520 706 | 0,78% | 2 102 | $160 035 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $2 470 627 | 0,77% | 12 968 | $768 782 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 359 301 | 0,73% | 3 204 | $510 114 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 075 902 | 0,64% | 18 329 | $-201 291 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 072 460 | 0,64% | 7 667 | $-297 822 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 031 532 | 0,63% | 14 859 | $-603 863 | Вниз ×2 | ||
| IWO | $1 949 663 | 0,61% | 4 949 | $407 026 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 945 083 | 0,60% | 23 934 | $127 816 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 916 226 | 0,60% | 7 502 | $897 000 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 915 267 | 0,59% | 22 234 | $297 343 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 800 737 | 0,56% | 3 599 | $37 121 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $1 692 183 | 0,53% | 14 221 | $301 787 | Вгору ×2 | ||
| HDV | $1 648 772 | 0,51% | 60 152 | $26 841 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 633 605 | 0,51% | 11 412 | $102 653 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 610 450 | 0,50% | 12 533 | $108 706 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,47% | 2 | $61 420 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 490 340 | 0,46% | 6 253 | $508 763 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $1 447 360 | 0,45% | 26 998 | $26 616 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 429 948 | 0,44% | 7 147 | $201 215 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 319 844 | 0,41% | 2 081 | $147 791 | |||
| VGT | $1 206 272 | 0,37% | 10 093 | $43 904 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 151 886 | 0,36% | 579 | $387 125 | |||
| IWC | $1 109 295 | 0,34% | 5 545 | $225 989 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 092 253 | 0,34% | 3 091 | $211 243 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 041 218 | 0,32% | 4 778 | $105 482 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 025 835 | 0,32% | 2 871 | $200 781 | Вгору ×2 | ||
| PGX | $1 021 977 | 0,32% | 94 278 | $-207 166 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 014 145 | 0,31% | 8 634 | $346 278 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 005 491 | 0,31% | 3 576 | $139 636 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $1 002 846 | 0,31% | 22 118 | $-17 182 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $964 744 | 0,30% | 7 015 | $172 029 | Вгору ×2 | ||
| REGL | $934 389 | 0,29% | 10 204 | $54 835 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $929 908 | 0,29% | 2 237 | $326 018 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $862 496 | 0,27% | 2 382 | $24 807 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $860 468 | 0,27% | 2 278 | $155 630 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $846 899 | 0,26% | 5 359 | $8 371 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $818 448 | 0,25% | 9 853 | $-28 352 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $784 597 | 0,24% | 3 455 | $57 826 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $765 268 | 0,24% | 2 170 | $52 307 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $738 602 | 0,23% | 2 005 | $-299 257 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $734 424 | 0,23% | 8 591 | $84 328 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $726 736 | 0,23% | 5 367 | $-136 977 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $719 254 | 0,22% | 7 927 | $-101 747 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $715 415 | 0,22% | 4 316 | $-303 032 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $664 559 | 0,21% | 13 139 | $2 355 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $618 494 | 0,19% | 2 819 | $78 539 | Вгору ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $583 791 | 0,18% | 4 037 | $104 882 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $532 450 | 0,17% | 500 | $178 220 | |||
| IWD | $525 505 | 0,16% | 2 168 | $62 342 | |||
| T AT&T Inc. | $515 957 | 0,16% | 24 925 | $-204 789 | Вгору ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $512 681 | 0,16% | 5 592 | $37 338 | Вгору ×2 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $510 243 | 0,16% | 27 374 | $78 426 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $507 271 | 0,16% | 2 804 | $44 633 | Вгору ×2 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $504 535 | 0,16% | 52 720 | $56 643 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $481 932 | 0,15% | 10 140 | $66 682 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $473 353 | 0,15% | 1 446 | $-42 450 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432 315 | 0,13% | 4 926 | $-25 170 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $430 581 | 0,13% | 3 995 | $70 592 | |||
| V Visa Inc. | $429 842 | 0,13% | 1 253 | $58 039 | Вгору ×2 | ||
| GSEW | $423 474 | 0,13% | 4 485 | $43 774 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $400 085 | 0,12% | 4 157 | $520 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $398 796 | 0,12% | 8 990 | $49 445 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $384 114 | 0,12% | 1 221 | $33 687 | |||
| VOT | $381 719 | 0,12% | 1 246 | $61 407 | Вгору ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $365 255 | 0,11% | 2 242 | $57 542 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $363 182 | 0,11% | 2 655 | $16 438 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $361 485 | 0,11% | 6 344 | $55 342 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $357 841 | 0,11% | 616 | $232 528 | |||
| SLYG | $352 717 | 0,11% | 2 961 | $73 483 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $345 733 | 0,11% | 1 822 | $-53 763 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $339 101 | 0,11% | 602 | $-5 321 | |||
| ITOT | $292 395 | 0,09% | 1 780 | $39 158 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $285 895 | 0,09% | 1 951 | $-1 093 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $282 794 | 0,09% | 3 422 | $10 369 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $282 740 | 0,09% | 3 930 | $26 472 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $271 528 | 0,08% | 1 117 | $29 847 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $166 582 | 744 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $164 484 | 744 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $137 185 | 1 680 | 0,04% |
| KEY | $69 311 | 3 007 | 0,02% |
| FSLR | $53 799 | 228 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $43 947 | 324 | 0,01% |
| FTXL | $24 221 | 85 | 0,01% |
| DBJP | $16 185 | 141 | 0,01% |
| DBEF | $13 494 | 247 | 0,00% |
| FBT | $12 890 | 52 | 0,00% |
| FEZ | $12 225 | 178 | 0,00% |
| EWG | $10 756 | 260 | 0,00% |
| FTXN | $10 631 | 318 | 0,00% |
| FTXR | $10 482 | 230 | 0,00% |
| FXN | $9 427 | 466 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -2K | +$4.5M |
| RSP | Скорочено | -2K | +$2.7M |
| VO | Куплено більше | +157K | +$2.0M |
| VIG | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| VOO | Куплено більше | +303 | +$1.0M |
| ABBV | Скорочено | -294 | +$973K |
| GLW | Куплено більше | +6 | +$897K |
| IWM | Куплено більше | +1K | +$878K |
| SPYM | Куплено більше | +61 | +$820K |
| XLK | Куплено більше | +163 | +$769K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | 31 березня 2026 р. | 32 004 | $470 457 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 483 | $335 163 | -1,9% |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 1 829 | $164 573 | 29,1% |
| IWP | 31 березня 2025 р. | 668 | $84 718 | Більше не відстежується |
| VV | 30 червня 2026 р. | 251 | $74 916 | Більше не відстежується |
| ES | 30 червня 2026 р. | 874 | $60 581 | -0,5% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 976 | $44 701 | 3,3% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 1 946 | $37 832 | 110,5% |
| CTSH | 30 червня 2026 р. | 602 | $36 933 | 57,2% |
| NGD | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $34 840 | Більше не відстежується |
| XSD | 31 березня 2025 р. | 86 | $21 367 | Більше не відстежується |
| XBI | 31 березня 2025 р. | 213 | $19 183 | Більше не відстежується |
| RGA | 30 червня 2026 р. | 71 | $14 495 | 14,6% |
| ING | 31 березня 2025 р. | 715 | $11 204 | 77,9% |
| CCEP | 31 березня 2025 р. | 110 | $8 449 | 23,8% |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 8 | $7 694 | 20,3% |
| GPN | 30 червня 2025 р. | 78 | $7 638 | 15,7% |
| FMX | 31 березня 2025 р. | 81 | $6 925 | 22,4% |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 20 | $6 009 | 23,4% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 20 | $4 788 | 27,1% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 21 | $3 982 | 12,4% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 35 | $3 659 | 30,6% |
| BRO | 30 червня 2026 р. | 48 | $3 130 | 12,2% |
| MSCI | 31 березня 2025 р. | 5 | $3 000 | -0,1% |
| JBHT | 31 березня 2025 р. | 17 | $2 901 | 88,1% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 6 | $2 594 | 38,2% |
| HDB | 31 березня 2025 р. | 40 | $2 554 | -29,2% |
| CNI | 31 березня 2025 р. | 24 | $2 436 | 33,1% |
| XYL | 30 червня 2026 р. | 20 | $2 390 | -3,6% |
| CSGP | 31 березня 2025 р. | 30 | $2 148 | -59,6% |
| BR | 30 червня 2026 р. | 13 | $2 112 | 30,8% |
| FDS | 31 березня 2025 р. | 4 | $1 921 | -34,4% |
| GPC | 31 березня 2025 р. | 16 | $1 868 | 12,5% |
| HII | 31 березня 2025 р. | 9 | $1 701 | 49,4% |
| WRB | 30 червня 2026 р. | 24 | $1 591 | -1,4% |
| WY | 31 березня 2025 р. | 47 | $1 323 | -15,6% |
| EFX | 31 березня 2025 р. | 4 | $1 019 | -20,1% |
| GWH | 31 березня 2025 р. | 20 | $118 | -86,8% |
| NWN | 30 червня 2026 р. | 1 | $52 | 3,2% |