Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 +13.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність -7.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 35,8%
Industrials 22,9%
Financials 13,2%
Healthcare 10,0%
Communication Services 5,8%
Retail 4,8%
Real Estate 2,8%
Consumer Discretionary 2,5%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%

Повний портфель 47 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19 218 486 7,77% 103 004 $-1 688 963 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 045 378 7,30% 34 840 $-3 632 247 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 254 655 5,76% 58 637 $3 745 179 Вниз ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $12 496 105 5,05% 133 734 $9 161 278 Вгору ×1
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $12 096 143 4,89% 25 036 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 949 219 4,83% 54 421 $-2 732 799 Вниз ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9 559 093 3,87% 63 364 $-1 345 356 Вниз ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $9 174 157 3,71% 17 843 $6 247 099 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7 779 355 3,15% 22 147 Вгору ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $6 931 598 2,80% 35 850 $-2 544 901 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6 647 348 2,69% 30 799 $84 240 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 887 752 2,38% 10 351 $-1 886 688 Вниз ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 872 434 2,37% 6 066 $928 659 Вниз ×3
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $5 735 340 2,32% 74 100 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 263 769 2,13% 10 815 $-535 894 Вниз ×2
V Visa Inc. $5 177 710 2,09% 15 167 $-1 787 661 Вниз ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4 854 439 1,96% 65 169 $-399 497 Вниз ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 460 766 1,80% 20 200 $-240 112 Вниз ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 329 525 1,75% 16 024 $-1 452 431 Вниз ×3
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $3 954 474 1,60% 17 029 $-1 093 341 Вниз ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3 937 139 1,59% 16 355 $-55 021 Вниз ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 754 742 1,52% 4 080 $-1 962 411 Вниз ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3 724 011 1,51% 40 277 $-965 061 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 713 242 1,50% 22 951 $18 734 Вниз ×3
HXL Hexcel Corporation Common Stock $3 672 088 1,48% 58 566 $-569 972 Вниз ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 513 400 1,42% 35 862 $110 469 Вниз ×3
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $3 427 550 1,39% 42 898 $-1 039 406 Вниз ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 189 197 1,29% 7 131 $-751 612 Вниз ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 074 179 1,24% 16 185 $480 090 Вниз ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $2 958 021 1,20% 22 966 $-603 420 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 826 152 1,14% 3 704 $-110 338 Вниз ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 769 043 1,12% 32 731 $-281 136 Вниз ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 717 000 1,10% 5 720 $-855 337 Вниз ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $2 708 481 1,10% 6 369 $-65 234 Вгору ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2 706 553 1,09% 32 034 $-757 302 Вниз ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2 668 989 1,08% 27 335 $226 424 Вниз ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2 644 168 1,07% 6 765 $-163 629 Вниз ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2 599 603 1,05% 28 349 $-1 034 307 Вниз ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2 484 770 1,00% 44 666 $-461 874 Вниз ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 423 244 0,98% 12 349 $-524 125 Вниз ×3
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $2 402 012 0,97% 93 282 $-2 304 892 Вниз ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $2 112 173 0,85% 12 613 $-399 656 Вниз ×3
LC LendingClub Corporation Common Stock $1 862 643 0,75% 122 623 $-2 014 638 Вниз ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1 697 482 0,69% 13 556 $-2 626 058 Вниз ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1 586 139 0,64% 28 143 $-867 348 Вниз ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $1 493 595 0,60% 28 197 $-2 071 941 Вниз ×3
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $970 158 0,39% 35 786 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CYBR $12 096 143 25 036 4,89%
CDNS $7 779 355 22 147 3,15%
FOUR $5 735 340 74 100 2,32%
NCNO $970 158 35 786 0,39%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAON Куплено більше +89K +$9.2M
MEDP Куплено більше +9K +$6.2M
GOOGL Скорочено -998 +$3.7M
MSFT Скорочено -9K -$3.6M
AMZN Скорочено -13K -$2.7M
ALGN Скорочено -9K -$2.6M
SBAC Скорочено -5K -$2.5M
STVN Скорочено -99K -$2.3M
BILL Скорочено -49K -$2.1M
LC Скорочено -200K -$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GO 30 червня 2025 р. 1 440 220 $20 134 276 -6,4%
WAB 30 червня 2025 р. 71 593 $12 983 391 37,3%
CPRT 30 червня 2025 р. 72 143 $4 082 572 -44,5%
SNPS 30 вересня 2025 р. 7 608 $3 900 469 -0,7%
MKTX 30 вересня 2025 р. 16 274 $3 634 635 -5,8%
KKR 30 вересня 2025 р. 26 772 $3 561 479 -30,5%
WSC 30 вересня 2025 р. 129 547 $3 549 588 -18,0%
NYT 30 вересня 2025 р. 57 706 $3 230 382 9,2%
MOH 30 вересня 2025 р. 9 778 $2 912 866 -1,0%
DHR 30 вересня 2025 р. 14 223 $2 809 611 8,0%
UNH 30 вересня 2025 р. 7 971 $2 486 713 7,7%
WMG 30 вересня 2025 р. 87 957 $2 395 949 -21,3%
NEOG 30 вересня 2025 р. 345 340 $1 650 725 112,8%
PACB 30 вересня 2025 р. 553 103 $685 848 98,4%