Jacobs Equity LLC
CIK 2111761 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $111.8M
- Позиції
- 105
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 585 з 8 643 за вартістю 13F · топ 87.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,37%
- Вага топ-25 активів
- 60,71%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 42,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,97% Оцін. купівлі $28 459 941 · продажі $3 803 732
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 68
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
5,7%
Technology
3,9%
Retail
2,8%
Communication Services
2,4%
Healthcare
1,4%
Energy
1,1%
Industrials
1,0%
Real Estate
1,0%
Financial Services
0,8%
Communications
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
78,4%
Повний портфель 121 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | $11 020 574 | 7,61% | 124 470 | $987 966 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $7 820 228 | 5,40% | 265 723 | $1 573 811 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 617 951 | 5,26% | 23 273 | $7 024 042 | Вгору ×1 | ||
| VPL | $5 905 049 | 4,08% | 51 042 | $-127 533 | Вниз ×1 | ||
| FTEC | $5 266 952 | 3,64% | 18 443 | $1 262 614 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $4 750 807 | 3,28% | 24 936 | $936 808 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $4 506 792 | 3,11% | 124 291 | $119 835 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $3 818 147 | 2,64% | 103 557 | $992 706 | Вгору ×2 | ||
| SCHC | $3 635 370 | 2,51% | 75 548 | $32 000 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $2 632 215 | 1,82% | 72 854 | $740 212 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 490 512 | 1,72% | 6 969 | $1 061 626 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $2 448 606 | 1,69% | 20 487 | $2 103 711 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $2 379 661 | 1,64% | 39 867 | $452 778 | Вгору ×2 | ||
| FNCL | $2 366 929 | 1,64% | 30 916 | $403 575 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $2 230 311 | 1,54% | 11 287 | $172 674 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $2 088 985 | 1,44% | 8 597 | $58 069 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $2 022 671 | 1,40% | 6 604 | $261 088 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $1 999 282 | 1,38% | 5 467 | $340 232 | Вниз ×1 | ||
| FHLC | $1 991 119 | 1,38% | 25 775 | $363 756 | Вгору ×2 | ||
| FDIS | $1 987 074 | 1,37% | 19 322 | $21 375 | Вгору ×2 | ||
| IEUR | $1 924 728 | 1,33% | 25 605 | $-71 273 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $1 904 817 | 1,32% | 35 531 | $255 510 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 730 779 | 1,20% | 8 650 | $786 229 | Вгору ×1 | ||
| VSS | $1 681 761 | 1,16% | 10 900 | $-169 626 | Вниз ×1 | ||
| FIDU | $1 639 481 | 1,13% | 16 459 | $328 443 | Вгору ×2 | ||
| IPAC | $1 548 723 | 1,07% | 18 903 | $-160 499 | Вниз ×1 | ||
| FCOM | $1 463 110 | 1,01% | 21 058 | $113 040 | Вгору ×2 | ||
| VCR | $1 427 399 | 0,99% | 3 599 | $270 604 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 356 393 | 0,94% | 5 691 | $993 378 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $1 269 121 | 0,88% | 7 999 | $162 934 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $1 267 976 | 0,88% | 22 450 | Вгору ×1 | |||
| VHT | $1 182 884 | 0,82% | 3 956 | $140 188 | Вгору ×2 | ||
| VIS | $1 162 226 | 0,80% | 3 225 | $-13 102 | Вниз ×1 | ||
| FSTA | $1 116 002 | 0,77% | 21 241 | $65 905 | Вгору ×2 | ||
| IWP | $1 113 155 | 0,77% | 7 603 | $11 265 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 098 856 | 0,76% | 2 196 | $441 873 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $1 077 298 | 0,74% | 5 816 | $253 931 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $1 071 750 | 0,74% | 8 144 | $204 576 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 041 407 | 0,72% | 3 599 | $341 708 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 015 384 | 0,70% | 2 443 | $476 098 | Вгору ×2 | ||
| EWX | $1 002 674 | 0,69% | 13 494 | $-7 599 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $965 899 | 0,67% | 34 870 | $146 426 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $948 153 | 0,66% | 2 510 | $519 791 | Вгору ×2 | ||
| IWS | $927 521 | 0,64% | 5 635 | $-13 048 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $925 702 | 0,64% | 7 881 | $430 600 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $891 435 | 0,62% | 11 779 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $869 691 | 0,60% | 6 361 | $-5 380 | Вгору ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $854 482 | 0,59% | 19 052 | $30 023 | Вгору ×2 | ||
| XLY XLY | $847 583 | 0,59% | 7 227 | $161 772 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $844 822 | 0,58% | 10 170 | $46 993 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $835 392 | 0,58% | 826 | $305 802 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $827 366 | 0,57% | 5 511 | $54 188 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $814 792 | 0,56% | 7 194 | $145 047 | Вгору ×1 | ||
| SPEU | $806 297 | 0,56% | 14 692 | $-522 254 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $801 554 | 0,55% | 15 480 | $-212 922 | Вниз ×1 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $800 375 | 0,55% | 14 675 | $249 039 | Вгору ×1 | ||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $794 626 | 0,55% | 26 900 | $215 318 | Вгору ×1 | ||
| VOX | $787 490 | 0,54% | 4 281 | $148 349 | Вгору ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $706 619 | 0,49% | 4 180 | $81 914 | Вгору ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $706 538 | 0,49% | 4 454 | $337 628 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $673 349 | 0,47% | 1 805 | $214 708 | Вгору ×2 | ||
| XLC XLC | $671 491 | 0,46% | 6 268 | $-23 379 | |||
| VNQ | $669 865 | 0,46% | 6 947 | $-11 347 | Вниз ×1 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $598 703 | 0,41% | 4 950 | $275 648 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $587 840 | 0,41% | 12 558 | $31 576 | Вгору ×2 | ||
| FENY | $543 579 | 0,38% | 18 389 | $-102 189 | Вниз ×1 | ||
| NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock | $537 189 | 0,37% | 14 144 | ||||
| FUTY | $524 962 | 0,36% | 8 986 | $66 520 | Вгору ×2 | ||
| PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock | $519 770 | 0,36% | 20 634 | $82 234 | Вниз ×1 | ||
| IEV | $510 679 | 0,35% | 7 010 | $34 420 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $507 045 | 0,35% | 2 839 | $96 213 | |||
| SLYV | $503 761 | 0,35% | 4 617 | $153 447 | Вгору ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $493 521 | 0,34% | 3 164 | $203 470 | Вгору ×1 | ||
| FMAT | $493 298 | 0,34% | 8 431 | $-850 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $477 193 | 0,33% | 8 985 | $-67 347 | Вгору ×1 | ||
| IYH | $471 415 | 0,33% | 7 035 | $37 778 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $455 877 | 0,31% | 2 467 | $189 689 | Вгору ×1 | ||
| MCI Barings Corporate Investors Common Stock | $452 627 | 0,31% | 25 776 | $90 104 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $448 571 | 0,31% | 2 034 | $198 086 | Вгору ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $434 792 | 0,30% | 6 081 | $121 496 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $432 204 | 0,30% | 3 628 | $135 224 | Вгору ×1 | ||
| IYF | $432 004 | 0,30% | 3 388 | $29 960 | Вниз ×2 | ||
| SCHH | $420 462 | 0,29% | 17 756 | $36 951 | Вниз ×1 | ||
| XLB XLB | $416 958 | 0,29% | 8 203 | $32 439 | Вгору ×1 | ||
| FLCA | $381 547 | 0,26% | 7 413 | $-88 473 | Вниз ×1 | ||
| OGIG | $377 217 | 0,26% | 8 473 | $26 419 | Вниз ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $344 836 | 0,24% | 3 195 | $120 637 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $335 209 | 0,23% | 4 900 | $56 938 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $334 336 | 0,23% | 4 443 | $19 242 | Вгору ×2 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $326 677 | 0,23% | 6 927 | $88 006 | Вгору ×1 | ||
| VDC | $308 696 | 0,21% | 1 369 | $-45 721 | Вниз ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $305 286 | 0,21% | 1 700 | Вгору ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $303 083 | 0,21% | 3 684 | $14 221 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $289 171 | 0,20% | 1 786 | $32 404 | Вгору ×1 | ||
| DGS | $285 824 | 0,20% | 4 417 | $29 497 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $282 486 | 0,20% | 3 926 | $23 790 | Вгору ×1 | ||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $280 995 | 0,19% | 3 275 | ||||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $280 482 | 0,19% | 5 051 | $-77 772 | Вгору ×1 | ||
| IVOG | $280 018 | 0,19% | 1 914 | Вгору ×1 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $271 950 | 0,19% | 25 900 | $59 188 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JEPI | $1 267 976 | 22 450 | 0,88% |
| VBIL | $891 435 | 11 779 | 0,62% |
| NSSC | $537 189 | 14 144 | 0,37% |
| DLR | $305 286 | 1 700 | 0,21% |
| AMBA | $280 995 | 3 275 | 0,19% |
| IVOG | $280 018 | 1 914 | 0,19% |
| BA | $259 764 | 1 200 | 0,18% |
| EMR | $255 553 | 1 785 | 0,18% |
| VGIT | $251 963 | 4 272 | 0,17% |
| ARM | $248 199 | 700 | 0,17% |
| ABBV | $248 030 | 986 | 0,17% |
| VOLT | $231 233 | 5 520 | 0,16% |
| META | $229 822 | 408 | 0,16% |
| VGSH | $221 975 | 3 814 | 0,15% |
| O | $220 369 | 3 557 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Куплено більше | +22K | +$1.6M |
| FTEC | Скорочено | -804 | +$1.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| AMZN | Куплено більше | +4K | +$993K |
| SCHM | Куплено більше | +12K | +$993K |
| VGK | Куплено більше | +12K | +$988K |
| XLK | Куплено більше | +3K | +$937K |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$786K |
| SCHA | Куплено більше | +8K | +$740K |
| SPEU | Скорочено | -11K | -$522K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 31 березня 2026 р. | 1 965 | $658 973 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 березня 2026 р. | 4 963 | $374 409 | |
| BND | 31 березня 2026 р. | 4 220 | $312 575 | |
| NSSC | 31 березня 2026 р. | 7 458 | $310 999 | -5,0% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 997 | $242 351 | 27,7% |
| SCHQ | 30 червня 2026 р. | 7 435 | $233 682 | Більше не відстежується |
| AMBA | 31 березня 2026 р. | 3 275 | $232 001 | 46,6% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 1 298 | $207 291 | 0,5% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 975 | $201 728 | 23,6% |
| SCHR | 30 червня 2026 р. | 8 079 | $201 248 | Більше не відстежується |
| ANGX | 31 березня 2026 р. | 11 872 | $55 442 | 65,6% |