J.E. Simmons & Co., P.C.
CIK 2111381 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $177.5M
- Позиції
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 864 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,29%
- Вага топ-25 активів
- 89,34%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,82% Оцін. купівлі $3 596 220 · продажі $2 969 650
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Healthcare
1,6%
Financials
1,1%
Communication Services
1,0%
Retail
0,5%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
93,0%
Повний портфель 72 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $36 202 840 | 20,40% | 48 342 | $4 113 899 | Вниз ×2 | ||
| ELMD | $20 465 671 | 11,53% | 483 822 | $8 928 708 | Вниз ×1 | ||
| SPTL | $12 845 146 | 7,24% | 489 712 | $-110 786 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $12 731 158 | 7,17% | 409 362 | $1 125 422 | Вниз ×2 | ||
| FNDF | $12 250 819 | 6,90% | 232 199 | $704 318 | Вниз ×2 | ||
| DYNF | $10 699 129 | 6,03% | 157 317 | $1 429 135 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 424 104 | 4,18% | 160 869 | $476 666 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $7 069 225 | 3,98% | 134 090 | $2 568 024 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 393 425 | 3,60% | 8 682 | $1 370 805 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $5 771 812 | 3,25% | 96 696 | $444 349 | Вниз ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $4 856 564 | 2,74% | 132 693 | $905 185 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $4 189 577 | 2,36% | 19 093 | $506 058 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $2 745 845 | 1,55% | 81 142 | $343 407 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $2 068 126 | 1,17% | 29 026 | $187 293 | Вниз ×2 | ||
| MINV | $2 002 720 | 1,13% | 34 625 | $654 274 | Вниз ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 485 908 | 0,84% | 14 525 | $343 408 | |||
| BINC | $1 286 465 | 0,72% | 24 579 | $-36 296 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $1 229 132 | 0,69% | 44 373 | $130 900 | |||
| USMV | $1 185 590 | 0,67% | 12 291 | $83 375 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 176 443 | 0,66% | 3 594 | $119 288 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 070 727 | 0,60% | 5 351 | $160 882 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 060 326 | 0,60% | 2 119 | $42 984 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $804 977 | 0,45% | 35 337 | $30 734 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $788 434 | 0,44% | 3 308 | $82 186 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $759 225 | 0,43% | 7 955 | $120 688 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $752 043 | 0,42% | 627 | $190 064 | Вгору ×1 | ||
| FNDC | $751 806 | 0,42% | 15 482 | $21 868 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $733 764 | 0,41% | 7 597 | $63 562 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $723 979 | 0,41% | 2 049 | $143 726 | Вгору ×2 | ||
| FAS | $706 464 | 0,40% | 4 800 | $137 664 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $706 328 | 0,40% | 2 441 | $83 274 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $660 098 | 0,37% | 6 669 | $-1 934 | |||
| IEMG | $599 372 | 0,34% | 7 235 | $104 007 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $573 192 | 0,32% | 1 549 | $76 257 | |||
| USD | $555 080 | 0,31% | 5 324 | $299 794 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $529 592 | 0,30% | 5 600 | $126 263 | Вгору ×1 | ||
| MCH | $516 957 | 0,29% | 17 915 | $10 150 | Вниз ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $510 150 | 0,29% | 375 | $93 461 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $505 199 | 0,28% | 1 354 | $-143 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $474 244 | 0,27% | 1 327 | $104 430 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $442 073 | 0,25% | 761 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $439 558 | 0,25% | 640 | $133 612 | Вгору ×1 | ||
| SYSB | $427 169 | 0,24% | 4 815 | $84 163 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $417 019 | 0,23% | 1 642 | $16 626 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $392 908 | 0,22% | 15 933 | $-3 983 | |||
| BAR | $374 151 | 0,21% | 9 465 | $-44 017 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $371 609 | 0,21% | 11 719 | $12 070 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $358 253 | 0,20% | 1 266 | $-50 757 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $345 755 | 0,19% | 463 | $39 445 | Вниз ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $342 730 | 0,19% | 3 758 | $88 942 | Вниз ×1 | ||
| GLASF | $339 365 | 0,19% | 26 105 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $339 220 | 0,19% | 898 | $79 232 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $337 379 | 0,19% | 5 921 | $48 730 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $321 925 | 0,18% | 889 | $12 297 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $321 636 | 0,18% | 2 503 | $18 024 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $292 649 | 0,16% | 9 700 | $-51 119 | |||
| IXN | $281 736 | 0,16% | 1 950 | ||||
| SCHZ | $273 281 | 0,15% | 11 815 | $-1 063 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $263 968 | 0,15% | 261 | $28 783 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $261 367 | 0,15% | 464 | $-17 260 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254 884 | 0,14% | 606 | $28 860 | Вниз ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $248 834 | 0,14% | 928 | $16 157 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $245 672 | 0,14% | 1 474 | $-14 850 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $242 955 | 0,14% | 1 479 | $31 019 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $240 092 | 0,14% | 208 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $235 192 | 0,13% | 3 294 | $-77 103 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $226 224 | 0,13% | 899 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $225 687 | 0,13% | 543 | Вгору ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $213 332 | 0,12% | 2 257 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $211 969 | 0,12% | 2 336 | $-34 028 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $200 843 | 0,11% | 1 435 | Вгору ×1 | |||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $135 488 | 0,08% | 24 364 | $30 959 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ELMD | Скорочено | -9K | +$8.9M |
| IVV | Скорочено | -783 | +$4.1M |
| BAI | Скорочено | -3K | +$2.6M |
| DYNF | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| QQQ | Скорочено | -20 | +$1.4M |
| FNDX | Скорочено | -7K | +$1.1M |
| CORO | Куплено більше | +10K | +$905K |
| FNDF | Скорочено | -4K | +$704K |
| MINV | Скорочено | -822 | +$654K |
| QUAL | Скорочено | -111 | +$506K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYDB | 31 березня 2026 р. | 34 831 | $1 649 248 | Більше не відстежується |
| VCLT | 30 червня 2026 р. | 7 133 | $532 978 | |
| IBDS | 31 березня 2026 р. | 10 769 | $261 471 | Більше не відстежується |
| IBDT | 31 березня 2026 р. | 10 262 | $261 219 | Більше не відстежується |
| IBDR | 31 березня 2026 р. | 10 780 | $261 199 | Більше не відстежується |
| KR | 30 червня 2026 р. | 2 960 | $214 186 | 0,5% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 905 | $206 783 | 22,0% |
| IXN | 31 березня 2026 р. | 1 950 | $204 750 | Більше не відстежується |