JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC
CIK 919530 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $824.4M
- Позиції
- 181
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 773 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,31%
- Вага топ-25 активів
- 56,34%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 46,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,37% Оцін. купівлі $58 146 588 · продажі $111 030 066
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 85
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
24,7%
Technology
14,1%
Utilities
8,3%
Healthcare
5,6%
Retail
3,8%
Energy
2,4%
Communication Services
1,6%
Financial Services
1,2%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,4%
Packaging
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
35,5%
Повний портфель 181 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $59 736 074 | 7,25% | 233 865 | $16 260 706 | Вниз ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $51 510 700 | 6,25% | 107 860 | $10 693 775 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 17275r102) | $37 187 014 | 4,51% | 316 593 | $12 313 677 | Вниз ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $35 545 614 | 4,31% | 248 310 | $2 696 411 | Вниз ×6 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $22 331 777 | 2,71% | 458 935 | $-949 686 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) | $21 209 529 | 2,57% | 56 147 | $3 194 499 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g87052109) | $18 984 606 | 2,30% | 94 165 | $-940 225 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 068 808 | 1,83% | 63 224 | $1 899 271 | Вниз ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $14 940 969 | 1,81% | 49 359 | $-2 084 975 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29670g102) | $14 566 688 | 1,77% | 380 232 | $-1 684 230 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $14 280 350 | 1,73% | 104 450 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25746u109) | $13 463 100 | 1,63% | 197 146 | $1 187 441 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30040w108) | $13 282 576 | 1,61% | 183 791 | $-143 057 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 65339f101) | $13 039 055 | 1,58% | 148 559 | $-897 868 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $12 449 167 | 1,51% | 44 270 | $1 657 964 | Вниз ×6 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $12 369 594 | 1,50% | 266 070 | $-1 346 140 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 58933y105) | $12 082 738 | 1,47% | 94 029 | $742 802 | Вниз ×2 | ||
| LNN Lindsay Corporation Common Stock | $11 855 088 | 1,44% | 95 760 | $1 328 109 | Вгору ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $11 593 812 | 1,41% | 39 595 | $752 997 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 847 251 | 1,32% | 29 080 | $99 489 | Вгору ×1 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $10 515 374 | 1,28% | 202 882 | $-796 245 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $10 332 480 | 1,25% | 73 999 | $4 442 714 | Вниз ×3 | ||
| ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock | $9 188 596 | 1,11% | 150 165 | $999 047 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 34354p105) | $9 175 446 | 1,11% | 123 725 | $-440 | Вниз ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8 951 924 | 1,09% | 93 007 | $948 336 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26969p108) | $8 380 350 | 1,02% | 37 246 | $2 830 223 | Вгору ×5 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $8 303 472 | 1,01% | 17 924 | $-1 743 982 | Вниз ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $8 234 082 | 1,00% | 142 903 | $-533 797 | Вниз ×6 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $8 118 198 | 0,98% | 51 355 | $1 194 529 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) | $8 083 842 | 0,98% | 22 620 | $1 995 334 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $7 978 252 | 0,97% | 12 491 | $-936 557 | Вниз ×5 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $7 878 032 | 0,96% | 32 693 | Вгору ×1 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $7 850 099 | 0,95% | 47 304 | $-163 105 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26884l109) | $7 831 462 | 0,95% | 147 291 | $-1 671 008 | Вниз ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $7 802 028 | 0,95% | 85 045 | $802 711 | Вниз ×3 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $7 611 166 | 0,92% | 358 848 | $-192 815 | Вниз ×6 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6 966 939 | 0,85% | 33 766 | $2 643 009 | Вниз ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $6 789 560 | 0,82% | 4 000 | $3 910 742 | Вгору ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $6 726 063 | 0,82% | 77 731 | $-503 134 | Вниз ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $6 667 226 | 0,81% | 22 600 | $445 171 | Вниз ×5 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $6 612 365 | 0,80% | 38 988 | $1 602 108 | Вниз ×6 | ||
| TMP | $6 420 933 | 0,78% | 67 932 | $997 372 | Вниз ×6 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $6 162 158 | 0,75% | 109 960 | $-277 761 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) | $5 896 371 | 0,72% | 16 688 | $1 094 908 | Вниз ×3 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $5 751 816 | 0,70% | 11 725 | $937 764 | Вниз ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $5 670 652 | 0,69% | 67 847 | $701 804 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5 614 229 | 0,68% | 11 198 | $209 857 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 519 509 | 0,67% | 229 216 | $-492 040 | Вгору ×4 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $5 319 738 | 0,65% | 162 534 | $851 537 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $5 307 668 | 0,64% | 7 728 | $1 355 472 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92189f817) | $5 259 222 | 0,64% | 284 744 | $280 104 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 05534b760) | $5 241 492 | 0,64% | 243 677 | $-864 745 | Вгору ×4 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $5 133 458 | 0,62% | 33 929 | $-17 608 | Вниз ×6 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $4 693 234 | 0,57% | 18 441 | $1 878 028 | Вниз ×6 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $4 514 674 | 0,55% | 53 971 | $73 567 | Вниз ×6 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $4 432 780 | 0,54% | 11 324 | $1 174 275 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 197 746 | 0,51% | 14 507 | $555 098 | Вгору ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $4 172 727 | 0,51% | 122 908 | $971 336 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 65336k103) | $4 053 993 | 0,49% | 22 700 | $-105 097 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29446m102) | $4 027 866 | 0,49% | 128 276 | $-1 464 844 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 19247g107) | $4 023 594 | 0,49% | 10 200 | $-895 442 | Вниз ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 001 636 | 0,49% | 18 149 | $-542 028 | Вниз ×6 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $3 916 264 | 0,48% | 19 100 | $-110 168 | Вниз ×5 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $3 891 580 | 0,47% | 38 500 | $-16 312 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 37733w204) | $3 806 164 | 0,46% | 72 609 | $-201 182 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 36828a101) | $3 756 027 | 0,46% | 3 197 | $899 025 | Вниз ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 407 196 | 0,41% | 37 549 | $433 565 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91307c102) | $3 402 692 | 0,41% | 6 280 | $-365 696 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 281 366 | 0,40% | 14 655 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 272 412 | 0,40% | 2 835 | $2 306 190 | Вниз ×2 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $3 238 037 | 0,39% | 43 522 | $-296 598 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $3 237 717 | 0,39% | 14 645 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 04010e109) | $3 060 842 | 0,37% | 3 833 | $973 199 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 36266g107) | $2 917 384 | 0,35% | 45 577 | $-300 664 | Вгору ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2 877 284 | 0,35% | 35 452 | $-62 982 | Вниз ×6 | ||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $2 849 684 | 0,35% | 92 975 | $1 721 512 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 823 001 | 0,34% | 30 595 | Вгору ×1 | |||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $2 679 654 | 0,33% | 23 964 | $262 226 | Вниз ×6 | ||
| AZTA Azenta, Inc. - Common Stock | $2 613 707 | 0,32% | 102 418 | $303 268 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 473 338 | 0,30% | 25 842 | $-24 600 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 68389x105) | $2 349 050 | 0,28% | 16 029 | $106 358 | Вгору ×1 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $2 289 991 | 0,28% | 25 450 | $56 245 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 281 316 | 0,28% | 1 902 | $439 936 | Вниз ×4 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2 244 995 | 0,27% | 12 650 | Вгору ×1 | |||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $2 090 087 | 0,25% | 27 350 | $177 566 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 83444m101) | $1 966 399 | 0,24% | 25 488 | $311 175 | Вгору ×1 | ||
| SKBSY | $1 923 376 | 0,23% | 71 816 | $-78 720 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00846u101) | $1 796 526 | 0,22% | 13 525 | $254 947 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 792 970 | 0,22% | 1 858 | $1 004 357 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55405y100) | $1 749 702 | 0,21% | 4 600 | $728 180 | |||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $1 691 309 | 0,21% | 58 321 | $-429 655 | Вниз ×6 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1 658 630 | 0,20% | 1 933 | $300 195 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 399 500 | 0,17% | 9 248 | $550 458 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $1 381 823 | 0,17% | 23 150 | $95 433 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 60770k107) | $1 369 157 | 0,17% | 19 551 | $376 017 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 61945c103) | $1 347 684 | 0,16% | 63 600 | $946 059 | Вгору ×1 | ||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $1 339 548 | 0,16% | 51 800 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) | $1 303 434 | 0,16% | 6 514 | $1 063 308 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 94188p101) | $1 238 576 | 0,15% | 59 748 | $134 275 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 448811208) | $1 223 212 | 0,15% | 29 700 | $-1 277 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $14 280 350 | 104 450 | 1,73% |
| JAZZ | $7 878 032 | 32 693 | 0,96% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 281 366 | 14 655 | 0,40% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $3 237 717 | 14 645 | 0,39% |
| SCHW | $2 823 001 | 30 595 | 0,34% |
| VEEV | $2 244 995 | 12 650 | 0,27% |
| EXLS | $1 339 548 | 51 800 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 42704l104) | $673 698 | 4 700 | 0,08% |
| AMD | $533 957 | 919 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30303m102) | $430 917 | 765 | 0,05% |
| AMAT | $361 500 | 500 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 67079k100) | $324 972 | 32 400 | 0,04% |
| IAUXXXX | $302 342 | 4 004 | 0,04% |
| TXN | $295 387 | 991 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 57776j100) | $256 060 | 2 000 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 29 360 | $6 636 241 | -1,9% |
| LGTY | 30 червня 2025 р. | 410 145 | $5 848 668 | Більше не відстежується |
| SUM | 31 березня 2025 р. | 103 251 | $5 224 501 | Більше не відстежується |
| ALB | 30 червня 2025 р. | 67 733 | $4 878 131 | 126,9% |
| SNDK | 31 березня 2026 р. | 16 655 | $3 953 563 | 152,6% |
| BCV | 30 вересня 2025 р. | 82 913 | $1 567 056 | Більше не відстежується |
| STX | 30 червня 2025 р. | 15 888 | $1 349 686 | 495,1% |
| PLNT | 30 червня 2026 р. | 17 650 | $1 312 807 | 2,4% |
| BAX | 31 грудня 2025 р. | 52 834 | $1 203 030 | 37,0% |
| VIAV | 31 березня 2025 р. | 104 250 | $1 052 925 | 246,6% |
| ILMN | 30 червня 2026 р. | 6 125 | $754 967 | 19,4% |
| TXN | 31 березня 2026 р. | 3 491 | $605 654 | 36,5% |
| APH | 30 вересня 2025 р. | 5 775 | $570 281 | 26,0% |
| LH | 31 березня 2026 р. | 2 210 | $554 445 | 24,5% |
| MPC | 30 вересня 2025 р. | 2 463 | $409 129 | 88,2% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 2 082 | $383 504 | 114,6% |
| HLAN | 31 березня 2025 р. | 2 100 | $329 700 | Більше не відстежується |
| GABC | 31 березня 2026 р. | 8 190 | $320 884 | 21,3% |
| ALB | 31 березня 2026 р. | 2 100 | $297 024 | -20,8% |
| MANH | 30 червня 2026 р. | 2 225 | $296 192 | 49,0% |
| ADM | 31 березня 2025 р. | 5 200 | $262 704 | 72,0% |
| FE | 31 березня 2026 р. | 5 400 | $241 758 | -7,5% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 490 | $218 114 | 14,4% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 197 | $218 010 | 17,0% |
| BSX | 31 березня 2025 р. | 2 391 | $213 564 | -51,0% |
| NVS | 31 березня 2026 р. | 1 530 | $210 941 | 2,8% |
| APH | 30 червня 2026 р. | 1 654 | $208 983 | -11,6% |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 1 090 | $208 179 | Більше не відстежується |
| FLR | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $205 080 | 25,7% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 633 | $203 867 | 20,8% |
| FTS | 31 березня 2025 р. | 4 900 | $203 693 | 23,3% |
| BSX | 30 вересня 2025 р. | 1 874 | $201 286 | -49,4% |
| GT | 31 березня 2026 р. | 17 300 | $151 548 | -9,7% |