J.P. Marvel Investment Advisors, LLC
CIK 1426755 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $871.2M
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 676 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,16%
- Вага топ-25 активів
- 87,69%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 18,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,32% Оцін. купівлі $2 519 440 · продажі $6 970 085
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +34.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
30,9%
Healthcare
19,6%
Industrials
17,1%
Communication Services
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
6,0%
Retail
3,8%
Communications
2,6%
Energy
1,9%
Materials
0,9%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
0,5%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $109 560 681 | 12,58% | 547 557 | $13 259 791 | Вниз ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $69 551 632 | 7,98% | 160 505 | $34 459 472 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $66 984 568 | 7,69% | 55 847 | $15 876 628 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $64 941 545 | 7,45% | 254 244 | $29 741 087 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $63 564 688 | 7,30% | 177 868 | $12 531 702 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $53 757 012 | 6,17% | 185 779 | $6 646 735 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $41 368 180 | 4,75% | 197 896 | $8 804 220 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $36 240 341 | 4,16% | 110 715 | $3 723 600 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30 711 778 | 3,53% | 128 857 | $3 900 972 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22 321 512 | 2,56% | 190 035 | $7 627 905 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $21 437 979 | 2,46% | 62 485 | $2 529 844 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $20 225 565 | 2,32% | 80 375 | $2 753 940 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $19 010 068 | 2,18% | 37 917 | $314 724 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17 611 539 | 2,02% | 27 764 | $2 005 875 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $17 179 039 | 1,97% | 67 642 | $644 628 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15 783 745 | 1,81% | 277 005 | $2 298 861 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 368 051 | 1,76% | 41 199 | $105 201 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $12 625 455 | 1,45% | 11 856 | $4 312 385 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11 812 485 | 1,36% | 31 607 | $2 843 366 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $11 101 360 | 1,27% | 68 565 | $994 949 | Вниз ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9 894 219 | 1,14% | 171 715 | $-615 032 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $9 353 061 | 1,07% | 7 961 | $2 425 726 | Вгору ×1 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $8 456 092 | 0,97% | 37 286 | $2 024 257 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $7 977 264 | 0,92% | 18 489 | $4 976 639 | Вгору ×1 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $7 142 515 | 0,82% | 23 908 | $225 153 | Вниз ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $6 947 640 | 0,80% | 12 393 | $1 671 716 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 508 325 | 0,75% | 23 144 | $895 542 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $6 090 305 | 0,70% | 46 946 | $-682 945 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 049 860 | 0,69% | 44 250 | $-1 465 230 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6 031 851 | 0,69% | 66 474 | $-1 013 262 | Вниз ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5 844 832 | 0,67% | 16 975 | $156 351 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 813 690 | 0,67% | 39 646 | $125 642 | Вгору ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $5 737 415 | 0,66% | 43 604 | $-385 819 | Вниз ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5 353 441 | 0,61% | 28 105 | $10 513 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 757 140 | 0,55% | 58 535 | $303 195 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 642 795 | 0,53% | 59 348 | $-505 602 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 879 462 | 0,45% | 7 810 | $371 890 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 684 095 | 0,42% | 28 670 | $235 380 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $3 604 860 | 0,41% | 49 146 | $876 021 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 572 792 | 0,41% | 21 554 | $-873 283 | Вгору ×2 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $3 188 817 | 0,37% | 45 535 | $936 599 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 028 392 | 0,35% | 10 160 | $1 055 929 | |||
| SPY SPY | $2 674 931 | 0,31% | 3 582 | $345 413 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 505 994 | 0,29% | 6 634 | $487 679 | Вгору ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $2 227 047 | 0,26% | 14 356 | $-693 024 | Вниз ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2 138 819 | 0,25% | 7 105 | $-212 013 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1 807 334 | 0,21% | 21 624 | $264 894 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 589 056 | 0,18% | 4 746 | $436 388 | Вгору ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 403 600 | 0,16% | 8 000 | $-259 520 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 062 720 | 0,12% | 3 000 | $33 060 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 061 619 | 0,12% | 5 745 | $321 777 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 035 257 | 0,12% | 2 930 | $-875 231 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $931 169 | 0,11% | 44 984 | $-372 918 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $811 600 | 0,09% | 9 152 | $-15 923 | Вниз ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $775 232 | 0,09% | 21 089 | $9 085 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $514 324 | 0,06% | 6 670 | $89 222 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $318 808 | 0,04% | 3 069 | $20 716 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $295 979 | 0,03% | 1 560 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $248 053 | 0,03% | 1 832 | $-36 439 | |||
| VSLU | $232 989 | 0,03% | 5 038 | Вгору ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $229 237 | 0,03% | 1 811 | $-7 896 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $220 938 | 0,03% | 4 600 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $205 716 | 0,02% | 2 130 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $203 497 | 0,02% | 577 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -4K | +$34.5M |
| GLW | Скорочено | -5K | +$29.7M |
| LLY | Куплено більше | +281 | +$15.9M |
| NVDA | Скорочено | -5K | +$13.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +399 | +$12.5M |
| MS | Куплено більше | +23 | +$8.8M |
| CSCO | Куплено більше | +660 | +$7.6M |
| AAPL | Куплено більше | +152 | +$6.6M |
| DELL | Куплено більше | +207 | +$5.0M |
| CAT | Куплено більше | +122 | +$4.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ITCI | 30 червня 2025 р. | 63 771 | $8 412 671 | Більше не відстежується |
| AKAM | 30 червня 2025 р. | 78 481 | $6 317 721 | 37,9% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 60 187 | $4 036 141 | 6,6% |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 20 615 | $2 856 003 | Більше не відстежується |
| OTIS | 30 вересня 2025 р. | 25 279 | $2 503 127 | -21,3% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 94 753 | $2 296 813 | 10,1% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 17 146 | $2 071 066 | 358,2% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 48 488 | $1 730 537 | -15,8% |
| SOLV | 30 червня 2025 р. | 10 104 | $768 309 | 16,7% |
| DBRG | 30 червня 2026 р. | 49 721 | $766 698 | 0,9% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 18 024 | $409 326 | 310,4% |
| MET | 30 вересня 2025 р. | 3 990 | $320 876 | 14,9% |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 3 194 | $315 248 | -13,6% |
| CNC | 30 червня 2025 р. | 4 002 | $242 962 | 18,2% |