Kassira Wealth Management LLC
CIK 2095972 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $124.7M
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 929 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,61%
- Вага топ-25 активів
- 79,47%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 24,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,41% Оцін. купівлі $18 806 323 · продажі $3 981 726
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 82,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,8%
Communication Services
8,9%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,6%
Retail
4,7%
Utilities
4,2%
Communications
1,0%
Real Estate
0,8%
Інше/Невідоме
55,0%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11 840 808 | 9,50% | 117 620 | $933 089 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 085 702 | 8,89% | 31 020 | $1 026 529 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $8 656 226 | 6,94% | 100 490 | $539 342 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 016 075 | 6,43% | 40 062 | $973 274 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $6 968 288 | 5,59% | 76 040 | $1 100 844 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $5 706 943 | 4,58% | 15 492 | $3 451 793 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $4 444 964 | 3,57% | 8 883 | $446 519 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 371 632 | 3,51% | 18 342 | $94 599 | Вниз ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 244 534 | 3,40% | 72 930 | $54 878 | Вгору ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 749 840 | 2,21% | 40 267 | $265 228 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 637 229 | 2,12% | 109 519 | $-408 420 | Вгору ×2 | ||
| VOT | $2 483 481 | 1,99% | 8 108 | $395 343 | Вниз ×2 | ||
| XBI XBI | $2 471 392 | 1,98% | 15 617 | $443 677 | Вниз ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 423 075 | 1,94% | 41 083 | $144 096 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $2 353 824 | 1,89% | 6 361 | $300 961 | Вниз ×2 | ||
| SLYV | $2 290 222 | 1,84% | 20 990 | $290 988 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 140 808 | 1,72% | 5 151 | $770 810 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $2 093 398 | 1,68% | 14 115 | $342 988 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 076 380 | 1,67% | 9 592 | $173 454 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 938 112 | 1,55% | 7 702 | $253 384 | Вниз ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 789 800 | 1,44% | 7 206 | $-154 927 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 614 269 | 1,29% | 4 328 | $431 293 | Вгору ×3 | ||
| XLU XLU | $1 608 076 | 1,29% | 35 467 | $-17 441 | Вгору ×3 | ||
| IHAK | $1 600 801 | 1,28% | 26 368 | $467 909 | Вгору ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 483 189 | 1,19% | 50 569 | $411 952 | Вгору ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 467 020 | 1,18% | 5 981 | $80 209 | Вниз ×3 | ||
| MGK | $1 428 538 | 1,15% | 16 250 | $234 358 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 424 361 | 1,14% | 19 991 | $154 871 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $1 389 722 | 1,11% | 14 412 | $178 521 | Вгору ×3 | ||
| EFV | $1 384 489 | 1,11% | 18 086 | $39 198 | Вниз ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1 303 418 | 1,05% | 2 657 | $153 481 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 296 827 | 1,04% | 11 450 | $-112 508 | Вгору ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 044 300 | 0,84% | 2 948 | $38 665 | Вгору ×1 | ||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $976 330 | 0,78% | 180 135 | $-401 361 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $953 337 | 0,76% | 1 273 | $121 801 | |||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $927 635 | 0,74% | 10 223 | $311 399 | Вниз ×1 | ||
| EGAN eGain Corporation - Common Stock | $919 372 | 0,74% | 145 932 | $-224 378 | Вгору ×1 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $863 859 | 0,69% | 15 839 | $112 776 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $728 347 | 0,58% | 3 253 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $719 173 | 0,58% | 3 253 | Вгору ×1 | |||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $716 392 | 0,57% | 897 | $226 752 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $688 832 | 0,55% | 5 442 | $126 575 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $647 169 | 0,52% | 2 154 | $112 977 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $558 643 | 0,45% | 1 311 | $92 599 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $506 100 | 0,41% | 700 | $266 847 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $493 845 | 0,40% | 10 282 | $19 776 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $483 893 | 0,39% | 8 398 | $-25 446 | |||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $476 217 | 0,38% | 1 663 | $-149 271 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $422 956 | 0,34% | 1 168 | $11 995 | |||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $374 893 | 0,30% | 1 071 | $69 607 | Вниз ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $370 637 | 0,30% | 1 016 | Вгору ×1 | |||
| WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock | $349 780 | 0,28% | 4 422 | $14 141 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $320 945 | 0,26% | 450 | $78 836 | |||
| VTV | $276 771 | 0,22% | 1 270 | $27 597 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $263 907 | 0,21% | 1 309 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $242 545 | 0,19% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| IJH | $236 728 | 0,19% | 3 070 | $29 411 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $234 939 | 0,19% | 2 370 | $-103 065 | Вгору ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $231 116 | 0,19% | 4 162 | Вгору ×1 | |||
| URA | $224 268 | 0,18% | 5 132 | $-22 434 | Вгору ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $206 092 | 0,17% | 400 | ||||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $205 920 | 0,17% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200 816 | 0,16% | 694 | ||||
| NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock | $31 900 | 0,03% | 10 000 | $-12 200 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BRKB | $4 444 964 | 3,57% | зростання ×3 |
| VGSH | $4 244 534 | 3,40% | зростання ×3 |
| D | $2 749 840 | 2,21% | зростання ×3 |
| VGIT | $2 423 075 | 1,94% | зростання ×3 |
| MSFT | $1 614 269 | 1,29% | зростання ×3 |
| XLU | $1 608 076 | 1,29% | зростання ×3 |
| SMCI | $1 483 189 | 1,19% | зростання ×3 |
| VEA | $1 424 361 | 1,14% | зростання ×3 |
| VNQ | $1 389 722 | 1,11% | зростання ×3 |
| WMT | $1 296 827 | 1,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $728 347 | 3 253 | 0,58% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $719 173 | 3 253 | 0,58% |
| CLS | $370 637 | 1 016 | 0,30% |
| TEL | $263 907 | 1 309 | 0,21% |
| NVDA | $242 545 | 500 | 0,19% |
| KR | $231 116 | 4 162 | 0,19% |
| APP | $206 092 | 400 | 0,17% |
| BEAM | $205 920 | 6 000 | 0,17% |
| AAPL | $200 816 | 694 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Куплено більше | +10K | +$3.5M |
| BIL | Куплено більше | +12K | +$1.1M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$1.0M |
| NVDA | Скорочено | -321 | +$973K |
| SGOV | Куплено більше | +9K | +$933K |
| UNH | Куплено більше | +88 | +$771K |
| VUG | Куплено більше | +82K | +$539K |
| IHAK | Куплено більше | +414 | +$468K |
| BRKB | Куплено більше | +539 | +$447K |
| XBI | Скорочено | -258 | +$444K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 31 березня 2026 р. | 37 943 | $4 566 102 | -1,9% |
| BTI | 31 березня 2026 р. | 58 703 | $3 323 766 | -3,1% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 8 979 | $1 452 712 | 119,8% |
| VHT | 31 грудня 2025 р. | 4 022 | $1 044 111 | Більше не відстежується |
| PSIX | 30 червня 2026 р. | 9 549 | $581 343 | -4,3% |
| VALE | 31 березня 2026 р. | 40 458 | $527 168 | -8,8% |
| PANW | 30 червня 2026 р. | 2 843 | $455 790 | 0,9% |
| UROY | 31 грудня 2025 р. | 96 649 | $415 591 | 24,3% |
| HUBS | 31 березня 2026 р. | 1 012 | $406 116 | -4,3% |
| GSAT | 30 червня 2026 р. | 4 628 | $307 392 | 0,9% |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 1 038 | $282 191 | 21,4% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 400 | $269 528 | -24,5% |
| CAT | 31 березня 2026 р. | 462 | $264 666 | 16,3% |
| HWM | 31 березня 2026 р. | 1 144 | $234 543 | 19,8% |
| OKTA | 31 березня 2026 р. | 2 655 | $229 578 | 68,6% |
| IRDM | 30 червня 2026 р. | 7 261 | $201 425 | -11,5% |