Katamaran Capital LLP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.0% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 36,57% Оцін. купівлі $45 670 288 · продажі $80 253 508
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 49,3% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 6,8% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +43.6% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 36 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $12 274 731 | 9,78% | 35 777 | $-1 493 812 | Вниз ×1 | ||
| QQQ | $8 542 240 | 6,81% | 11 600 | Опціон пут | $2 655 004 | Вгору ×1 | |
| MA | $8 468 750 | 6,75% | 16 489 | $-5 389 320 | Вниз ×1 | ||
| BKNG | $6 477 420 | 5,16% | 36 341 | Вгору ×1 | |||
| GLW | $6 398 777 | 5,10% | 25 051 | Вгору ×1 | |||
| ADI | $5 851 108 | 4,66% | 14 732 | $869 990 | Вниз ×2 | ||
| LRCX | $5 215 560 | 4,16% | 12 036 | $2 897 563 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $4 926 964 | 3,93% | 20 672 | $-997 276 | Вниз ×1 | ||
| TSM | $4 712 661 | 3,75% | 9 868 | $-1 718 865 | Вниз ×1 | ||
| STX | $4 633 930 | 3,69% | 4 802 | $80 504 | Вниз ×1 | ||
| MSI | $4 578 988 | 3,65% | 11 026 | ||||
| TENB | $3 977 987 | 3,17% | 107 863 | Вгору ×1 | |||
| FIX | $3 581 384 | 2,85% | 1 807 | $1 721 126 | Вгору ×1 | ||
| SPOT | $3 392 512 | 2,70% | 7 389 | $423 408 | Вгору ×1 | ||
| PODD | $3 373 403 | 2,69% | 22 157 | ||||
| META | $3 100 348 | 2,47% | 5 504 | $-2 675 304 | Вниз ×2 | ||
| GTLB | $2 850 037 | 2,27% | 93 352 | Вгору ×1 | |||
| AMBA | $2 833 459 | 2,26% | 33 024 | ||||
| TSEM | $2 650 448 | 2,11% | 10 169 | $469 758 | Вниз ×3 | ||
| GNRC | $2 232 091 | 1,78% | 7 623 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $2 113 145 | 1,68% | 50 301 | Вгору ×1 | |||
| AVGO | $2 033 428 | 1,62% | 5 383 | $-2 817 832 | Вниз ×1 | ||
| VMI | $2 026 798 | 1,61% | 3 509 | Вгору ×1 | |||
| SMTC | $1 870 339 | 1,49% | 11 556 | $-1 288 456 | Вниз ×1 | ||
| COHR | $1 770 776 | 1,41% | 4 489 | $429 415 | Вниз ×1 | ||
| SITM | $1 767 723 | 1,41% | 2 371 | Вгору ×1 | |||
| APH | $1 710 657 | 1,36% | 9 702 | $-5 188 558 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $1 699 106 | 1,35% | 4 555 | $-1 227 828 | Вниз ×2 | ||
| RKLB | $1 658 623 | 1,32% | 16 317 | $386 553 | Вниз ×1 | ||
| TXN | $1 641 173 | 1,31% | 5 506 | $-128 607 | Вниз ×1 | ||
| HPE | $1 611 871 | 1,28% | 35 732 | Вгору ×1 | |||
| CDNS | $1 472 005 | 1,17% | 3 922 | ||||
| MTSI | $1 436 657 | 1,14% | 3 777 | $-563 972 | Вниз ×2 | ||
| BE | $1 017 072 | 0,81% | 3 360 | $-1 362 403 | Вниз ×1 | ||
| NOK | $922 269 | 0,73% | 69 448 | Вгору ×1 | |||
| ROKU | $695 120 | 0,55% | 5 032 | $-4 276 972 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BKNG | $6 477 420 | 36 341 | 5,16% |
| GLW | $6 398 777 | 25 051 | 5,10% |
| MSI | $4 578 988 | 11 026 | 3,65% |
| TENB | $3 977 987 | 107 863 | 3,17% |
| PODD | $3 373 403 | 22 157 | 2,69% |
| GTLB | $2 850 037 | 93 352 | 2,27% |
| AMBA | $2 833 459 | 33 024 | 2,26% |
| GNRC | $2 232 091 | 7 623 | 1,78% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $2 113 145 | 50 301 | 1,68% |
| VMI | $2 026 798 | 3 509 | 1,61% |
| SITM | $1 767 723 | 2 371 | 1,41% |
| HPE | $1 611 871 | 35 732 | 1,28% |
| CDNS | $1 472 005 | 3 922 | 1,17% |
| NOK | $922 269 | 69 448 | 0,73% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MA | Скорочено | -11K | -$5.4M |
| APH | Скорочено | -45K | -$5.2M |
| LRCX | Куплено більше | +1K | +$2.9M |
| AVGO | Скорочено | -10K | -$2.8M |
| META | Скорочено | -5K | -$2.7M |
| QQQ | Куплено більше | +1K | +$2.7M |
| FIX | Куплено більше | +458 | +$1.7M |
| TSM | Скорочено | -9K | -$1.7M |
| V | Скорочено | -10K | -$1.5M |
| BE | Скорочено | -14K | -$1.4M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MA | 30 вересня 2025 р. | 14 699 | $8 259 956 | -0,4% |
| SMH | 30 червня 2026 р. | 15 800 | $6 057 720 | -3,6% |
| MSI | 31 березня 2026 р. | 15 237 | $5 840 647 | 5,1% |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 81 275 | $5 390 158 | 23,3% |
| PODD | 31 березня 2026 р. | 18 260 | $5 190 222 | -35,8% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 30 987 | $5 013 387 | 203,2% |
| EFX | 31 грудня 2025 р. | 19 038 | $4 883 818 | -34,3% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 22 076 | $4 842 591 | 122,7% |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 8 700 | $4 799 268 | 24,0% |
| VZ | 31 березня 2026 р. | 113 023 | $4 603 427 | -8,4% |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 30 747 | $4 506 895 | -12,9% |
| NTNX | 31 березня 2026 р. | 86 094 | $4 450 199 | 93,1% |
| CDNS | 30 вересня 2025 р. | 14 300 | $4 406 545 | 2,4% |
| MCO | 30 червня 2026 р. | 9 865 | $4 303 607 | -0,1% |
| SSNC | 30 червня 2026 р. | 58 581 | $3 958 319 | 25,7% |
| TJX | 30 вересня 2025 р. | 30 359 | $3 749 033 | -5,2% |
| BABA | 30 червня 2025 р. | 28 329 | $3 745 944 | -3,7% |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 2 111 | $3 568 899 | -34,9% |
| BRBR | 30 червня 2025 р. | 46 336 | $3 450 179 | -86,7% |
| FROG | 30 вересня 2025 р. | 77 766 | $3 412 372 | 108,1% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 21 111 | $3 398 238 | 38,6% |
| PRMB | 30 червня 2025 р. | 93 665 | $3 324 171 | -35,1% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 16 625 | $3 100 563 | 37,2% |
| EQIX | 30 червня 2025 р. | 3 576 | $2 915 692 | 31,7% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 4 347 | $2 879 540 | -33,0% |
| KO | 30 червня 2026 р. | 37 502 | $2 852 027 | 6,0% |
| MSCI | 31 грудня 2025 р. | 4 919 | $2 791 090 | -3,3% |
| DG | 30 вересня 2025 р. | 22 368 | $2 558 452 | 19,3% |
| SKX | 30 червня 2025 р. | 44 786 | $2 542 949 | Більше не відстежується |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 36 651 | $2 464 413 | -31,5% |
| AMKR | 31 березня 2026 р. | 57 959 | $2 288 221 | 18,6% |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 51 364 | $2 266 693 | -19,4% |
| ARLO | 31 грудня 2025 р. | 110 634 | $1 875 246 | -8,5% |
| SNDK | 31 березня 2026 р. | 7 581 | $1 799 578 | 161,3% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 6 155 | $1 696 626 | 13,9% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 68 648 | $1 558 996 | 402,2% |
| PCTY | 30 червня 2025 р. | 7 762 | $1 454 133 | -19,3% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 8 017 | $1 440 655 | 43,2% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 10 163 | $1 420 889 | -33,8% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 2 995 | $1 406 811 | 27,4% |
| AMBA | 30 вересня 2025 р. | 20 595 | $1 360 609 | -17,7% |
| PODD | 30 вересня 2025 р. | 3 881 | $1 219 333 | -56,4% |
| NVT | 30 червня 2026 р. | 10 036 | $1 187 058 | 2,5% |
| SNDK | 30 червня 2025 р. | 24 116 | $1 148 163 | 3561,4% |
| T | 30 червня 2025 р. | 40 563 | $1 147 122 | -15,6% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 3 905 | $1 047 946 | -17,5% |
| PLNT | 30 червня 2026 р. | 13 095 | $974 006 | -19,0% |
| FROG | 31 березня 2026 р. | 14 317 | $894 240 | 109,9% |
| RH | 30 червня 2025 р. | 3 100 | $726 671 | -38,0% |
| ANET | 30 червня 2026 р. | 4 908 | $602 604 | 26,8% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 10 397 | $348 819 | 204,9% |
| TEAM | 30 червня 2025 р. | 1 335 | $283 300 | -4,5% |