Keystone Financial Group, Inc.
CIK 2053642 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $190.5M
- Позиції
- 122
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 608 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,13%
- Вага топ-25 активів
- 90,92%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 14,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,37% Оцін. купівлі $12 196 665 · продажі $25 317 056
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 54
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
5,0%
Technology
0,7%
Healthcare
0,6%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Retail
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communication Services
0,0%
Інше/Невідоме
92,6%
Повний портфель 122 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32 096 561 | 16,85% | 620 943 | $4 738 644 | Вгору ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $22 728 755 | 11,93% | 292 988 | $1 555 063 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $12 062 973 | 6,33% | 380 415 | $49 401 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $11 692 313 | 6,14% | 49 414 | $1 270 191 | Вгору ×6 | ||
| VSDM | $10 896 287 | 5,72% | 142 196 | $2 342 201 | Вгору ×4 | ||
| DFAX | $9 931 157 | 5,21% | 269 575 | $1 892 103 | Вгору ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $9 810 187 | 5,15% | 105 057 | $721 706 | Вгору ×2 | ||
| VCRM | $8 335 575 | 4,37% | 109 104 | $3 852 084 | Вгору ×3 | ||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $7 375 554 | 3,87% | 133 253 | $407 803 | Вниз ×3 | ||
| DFAC | $6 778 543 | 3,56% | 152 808 | $897 357 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $6 676 530 | 3,50% | 139 823 | $-1 031 538 | Вниз ×1 | ||
| INMU | $5 920 904 | 3,11% | 244 206 | $-818 756 | Вниз ×1 | ||
| VSDB | $4 604 354 | 2,42% | 60 314 | $924 842 | Вгору ×3 | ||
| EMLP | $3 580 659 | 1,88% | 82 314 | $14 782 | Вгору ×1 | ||
| DFAW | $2 956 974 | 1,55% | 35 717 | $253 242 | Вниз ×1 | ||
| USRT | $2 936 386 | 1,54% | 44 189 | $447 847 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $2 528 219 | 1,33% | 15 391 | $264 978 | Вниз ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 311 191 | 1,21% | 22 958 | $-15 831 538 | Вниз ×2 | ||
| VLUE | $2 244 700 | 1,18% | 11 234 | $652 856 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 627 982 | 0,85% | 16 856 | $127 388 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 320 542 | 0,69% | 3 569 | $-138 347 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 277 822 | 0,67% | 13 389 | $112 766 | Вниз ×2 | ||
| SPTM | $1 258 609 | 0,66% | 13 863 | $131 510 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 183 082 | 0,62% | 7 977 | $185 380 | Вниз ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 103 671 | 0,58% | 22 874 | $-18 372 | Вниз ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 098 059 | 0,58% | 22 041 | $95 248 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $941 021 | 0,49% | 11 359 | $125 620 | Вниз ×2 | ||
| MEAR | $897 777 | 0,47% | 17 820 | $-1 312 307 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $889 804 | 0,47% | 4 083 | $80 944 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $831 807 | 0,44% | 2 426 | $250 137 | Вгору ×1 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $793 525 | 0,42% | 15 768 | $2 129 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $695 805 | 0,37% | 3 477 | $90 114 | Вгору ×1 | ||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $644 787 | 0,34% | 18 245 | $70 163 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $619 596 | 0,33% | 7 193 | $87 727 | Вгору ×5 | ||
| USMV | $452 280 | 0,24% | 4 689 | $18 094 | Вгору ×1 | ||
| SCHY | $427 684 | 0,22% | 13 479 | $-187 893 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $408 735 | 0,21% | 1 609 | $16 775 | Вгору ×4 | ||
| DFSU | $399 276 | 0,21% | 8 563 | $48 240 | Вгору ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $376 032 | 0,20% | 1 139 | $44 604 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $364 284 | 0,19% | 728 | $2 009 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $357 846 | 0,19% | 3 047 | $122 454 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $335 623 | 0,18% | 6 404 | $2 878 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $331 814 | 0,17% | 916 | $10 974 | Вгору ×4 | ||
| PFEB | $312 443 | 0,16% | 7 256 | $-6 753 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $290 931 | 0,15% | 780 | $2 461 | Вгору ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $283 929 | 0,15% | 2 432 | $3 488 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $275 120 | 0,14% | 2 875 | $-2 414 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $270 077 | 0,14% | 1 436 | $47 635 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $262 921 | 0,14% | 1 045 | $15 103 | Вниз ×1 | ||
| ENFR | $262 242 | 0,14% | 6 883 | $-4 808 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $224 724 | 0,12% | 1 810 | $31 889 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $207 527 | 0,11% | 205 | $34 696 | Вгору ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $196 852 | 0,10% | 1 143 | $-12 981 | Вгору ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $193 658 | 0,10% | 1 758 | $14 623 | Вгору ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $185 576 | 0,10% | 623 | $65 056 | Вгору ×6 | ||
| NEAR | $167 195 | 0,09% | 3 300 | $-25 775 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $166 377 | 0,09% | 2 158 | $20 671 | |||
| RBLD | $162 380 | 0,09% | 1 804 | $16 249 | Вгору ×1 | ||
| JAJL | $149 281 | 0,08% | 4 991 | $-100 983 | Вниз ×5 | ||
| VNQ | $148 278 | 0,08% | 1 538 | $12 981 | Вгору ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $148 013 | 0,08% | 914 | $15 904 | Вгору ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $139 929 | 0,07% | 1 054 | $20 192 | |||
| DFEM | $110 754 | 0,06% | 2 725 | $17 140 | Вгору ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $108 401 | 0,06% | 881 | $-29 504 | Вгору ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $96 948 | 0,05% | 677 | $8 460 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $93 967 | 0,05% | 2 522 | $50 044 | Вгору ×5 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $89 672 | 0,05% | 1 107 | $43 627 | Вгору ×4 | ||
| DFSE | $80 940 | 0,04% | 1 656 | $11 166 | Вгору ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $78 338 | 0,04% | 151 | $3 731 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $77 246 | 0,04% | 345 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $76 273 | 0,04% | 345 | Вгору ×1 | |||
| ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $75 137 | 0,04% | 2 599 | $4 632 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72 331 | 0,04% | 250 | $9 963 | Вгору ×1 | ||
| VB | $71 536 | 0,04% | 236 | $9 723 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $71 441 | 0,04% | 747 | $6 012 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $69 507 | 0,04% | 474 | $1 042 | |||
| ZALT | $67 774 | 0,04% | 2 001 | $-34 065 | Вниз ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $61 336 | 0,03% | 453 | $-9 010 | |||
| XLV XLV | $59 047 | 0,03% | 372 | $4 627 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $58 572 | 0,03% | 159 | $-11 996 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $58 502 | 0,03% | 741 | $-6 232 | |||
| HYDB | $53 516 | 0,03% | 1 144 | $-41 370 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $51 205 | 0,03% | 145 | $3 633 | |||
| VSGX | $49 404 | 0,03% | 600 | $6 366 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $48 529 | 0,03% | 437 | $5 812 | |||
| VEA | $48 506 | 0,03% | 681 | $5 113 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $48 462 | 0,03% | 354 | $-11 268 | Вгору ×6 | ||
| SLV | $43 311 | 0,02% | 810 | $-471 827 | Вниз ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $35 561 | 0,02% | 243 | $110 | |||
| BAI | $35 270 | 0,02% | 669 | $15 467 | Вгору ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $34 745 | 0,02% | 110 | $3 047 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $32 410 | 0,02% | 645 | $-145 012 | Вниз ×6 | ||
| DFSI | $31 802 | 0,02% | 705 | $2 256 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $31 545 | 0,02% | 75 | $3 664 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $30 200 | 0,02% | 233 | $-3 209 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $28 533 | 0,01% | 790 | $5 633 | Вгору ×6 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $27 944 | 0,01% | 277 | $4 083 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $27 409 | 0,01% | 242 | $-2 727 | |||
| DGRO | $23 116 | 0,01% | 305 | $1 711 | |||
| BTC | $21 175 | 0,01% | 816 | $-3 297 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VPLS | $22 728 755 | 11,93% | зростання ×6 |
| VIG | $11 692 313 | 6,14% | зростання ×6 |
| VSDM | $10 896 287 | 5,72% | зростання ×4 |
| DFAX | $9 931 157 | 5,21% | зростання ×6 |
| VCRM | $8 335 575 | 4,37% | зростання ×3 |
| VSDB | $4 604 354 | 2,42% | зростання ×3 |
| TFC | $1 098 059 | 0,58% | зростання ×5 |
| VUG | $619 596 | 0,33% | зростання ×5 |
| JNJ | $408 735 | 0,21% | зростання ×4 |
| DFSU | $399 276 | 0,21% | зростання ×6 |
| TRV | $376 032 | 0,20% | зростання ×3 |
| IGSB | $335 623 | 0,18% | зростання ×3 |
| AMGN | $331 814 | 0,17% | зростання ×4 |
| IUSG | $270 077 | 0,14% | зростання ×6 |
| ATO | $196 852 | 0,10% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $77 246 | 345 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $76 273 | 345 | 0,04% |
| HTZ | $17 293 | 7 635 | 0,01% |
| MYNZ | $8 321 | 5 300 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Куплено більше | +15K | +$4.7M |
| VCRM | Куплено більше | +49K | +$3.9M |
| VSDM | Куплено більше | +30K | +$2.3M |
| DFAX | Куплено більше | +33K | +$1.9M |
| VPLS | Куплено більше | +20K | +$1.6M |
| MEAR | Скорочено | -26K | -$1.3M |
| VIG | Куплено більше | +953 | +$1.3M |
| DFSD | Скорочено | -21K | -$1.0M |
| VSDB | Куплено більше | +12K | +$925K |
| DFAC | Куплено більше | +1K | +$897K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SSBK | 30 червня 2025 р. | 59 868 | $2 083 406 | Більше не відстежується |
| IXUS | 30 вересня 2025 р. | 26 716 | $2 067 805 | |
| IDYN | 31 грудня 2025 р. | 22 081 | $1 823 444 | Більше не відстежується |
| PSEP | 31 березня 2025 р. | 21 740 | $849 714 | Більше не відстежується |
| PMAR | 31 березня 2025 р. | 17 539 | $704 892 | Більше не відстежується |
| PAPR | 31 березня 2025 р. | 18 586 | $682 177 | Більше не відстежується |
| PMAY | 31 березня 2025 р. | 15 446 | $550 576 | Більше не відстежується |
| PAUG | 31 березня 2025 р. | 13 713 | $527 951 | Більше не відстежується |
| KO | 31 березня 2025 р. | 6 327 | $393 919 | 27,2% |
| VBIL | 30 червня 2026 р. | 3 366 | $254 604 | |
| BSV | 31 березня 2026 р. | 3 157 | $248 795 | Більше не відстежується |
| BALT | 31 березня 2026 р. | 6 648 | $222 774 | Більше не відстежується |
| PJUN | 31 березня 2025 р. | 5 515 | $206 919 | Більше не відстежується |
| IUSB | 30 вересня 2025 р. | 4 381 | $200 522 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 687 | $155 188 | -1,2% |
| AVMA | 31 березня 2026 р. | 2 047 | $135 737 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 вересня 2025 р. | 1 095 | $113 083 | Більше не відстежується |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 623 | $111 512 | 27,4% |
| XLU | 30 вересня 2025 р. | 1 204 | $100 826 | Більше не відстежується |
| SHYM | 31 березня 2026 р. | 3 830 | $85 103 | Більше не відстежується |
| PDEC | 30 червня 2026 р. | 1 826 | $77 605 | Більше не відстежується |
| GVI | 30 вересня 2025 р. | 691 | $73 417 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 вересня 2025 р. | 476 | $64 109 | Більше не відстежується |
| VTEI | 31 березня 2025 р. | 551 | $54 716 | Більше не відстежується |
| GSRT | 30 вересня 2025 р. | 4 570 | $50 773 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 2 127 | $48 291 | Більше не відстежується |
| PINC | 30 червня 2025 р. | 1 751 | $40 175 | Більше не відстежується |
| PNOV | 31 березня 2026 р. | 900 | $37 602 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2025 р. | 190 | $35 332 | 4,6% |
| VCSH | 30 вересня 2025 р. | 409 | $32 405 | |
| CADE | 31 березня 2025 р. | 889 | $30 848 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 1 424 | $28 551 | 300,4% |
| RGTI | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $28 080 | -14,1% |
| R | 30 вересня 2025 р. | 156 | $26 582 | 31,6% |
| SNV | 31 березня 2026 р. | 530 | $26 527 | Більше не відстежується |
| IGIB | 30 вересня 2025 р. | 494 | $26 123 | |
| VCRB | 30 вересня 2025 р. | 305 | $23 444 | |
| STIP | 30 вересня 2025 р. | 214 | $22 067 | Більше не відстежується |
| POCT | 30 червня 2025 р. | 510 | $19 834 | Більше не відстежується |
| LIF | 30 червня 2026 р. | 470 | $19 185 | -15,4% |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 74 | $18 445 | 22,5% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 35 | $17 550 | 31,6% |
| PJUL | 30 вересня 2025 р. | 350 | $15 449 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 30 вересня 2025 р. | 79 | $14 620 | 41,1% |
| MOAT | 30 червня 2026 р. | 150 | $14 505 | Більше не відстежується |
| VT | 30 вересня 2025 р. | 107 | $13 896 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 червня 2026 р. | 271 | $13 500 | Більше не відстежується |
| TCHP | 30 червня 2025 р. | 311 | $12 290 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2025 р. | 22 | $10 301 | 25,9% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 169 | $8 210 | -26,2% |
| CHDN | 31 березня 2025 р. | 60 | $8 037 | -17,4% |
| ASA | 31 грудня 2025 р. | 174 | $7 964 | 4,6% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 173 | $6 647 | |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 18 | $5 218 | -13,3% |
| FPX | 30 червня 2026 р. | 23 | $3 654 | Більше не відстежується |
| MET | 30 вересня 2025 р. | 45 | $3 472 | 14,3% |
| NEM | 31 березня 2025 р. | 83 | $3 098 | 162,7% |
| PRU | 30 червня 2025 р. | 30 | $3 056 | 13,2% |
| SPDW | 30 вересня 2025 р. | 74 | $2 995 | Більше не відстежується |
| DRI | 30 червня 2026 р. | 15 | $2 941 | 6,8% |
| SPEM | 30 вересня 2025 р. | 60 | $2 603 | Більше не відстежується |
| AAMI | 30 червня 2026 р. | 45 | $2 453 | 28,0% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 15 | $1 829 | -5,7% |
| AOA | 31 березня 2026 р. | 16 | $1 433 | Більше не відстежується |
| GME | 30 червня 2026 р. | 60 | $1 382 | -18,9% |
| CCEP | 30 червня 2025 р. | 15 | $1 358 | 15,8% |
| GE | 30 червня 2026 р. | 4 | $1 137 | -5,5% |
| DCI | 30 червня 2025 р. | 15 | $990 | 33,0% |
| PJAN | 30 вересня 2025 р. | 19 | $842 | Більше не відстежується |
| GM | 30 вересня 2025 р. | 15 | $798 | 38,1% |
| AOA | 30 червня 2025 р. | 10 | $775 | Більше не відстежується |
| ET | 30 червня 2025 р. | 30 | $474 | 17,1% |
| LOGI | 30 червня 2026 р. | 5 | $456 | 2,0% |
| GEV | 30 червня 2025 р. | 1 | $401 | 83,6% |
| VTRS | 31 грудня 2025 р. | 31 | $304 | 30,0% |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 80 | $243 | Більше не відстежується |
| GNMA | 31 грудня 2025 р. | 4 | $188 | |
| OGN | 31 грудня 2025 р. | 11 | $121 | 91,6% |
| CZR | 31 березня 2025 р. | 3 | $100 | 18,5% |
| VCIT | 31 грудня 2025 р. | 1 | $83 | |
| NXPI | 31 березня 2026 р. | 0 | $76 | 14,1% |
| SCHZ | 30 червня 2026 р. | 1 | $24 | Більше не відстежується |
| GMEWS | 30 червня 2026 р. | 6 | $23 | Більше не відстежується |