Розбивка за секторами

04
Financials 5,4%
Technology 0,7%
Healthcare 0,6%
Utilities 0,4%
Communication Services 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Retail 0,0%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 92,4%

Повний портфель 122 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAU Dimensional ETF Trust $32 096 561 16,85% 620 943 $4 738 644 Вгору ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $22 728 755 11,93% 292 988 $1 555 063 Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 062 973 6,33% 380 415 $49 401 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11 692 313 6,14% 49 414 $1 270 191 Вгору ×6
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $10 896 287 5,72% 142 196 $2 342 201 Вгору ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $9 931 157 5,21% 269 575 $1 892 103 Вгору ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9 810 187 5,15% 105 057 $721 706 Вгору ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $8 335 575 4,37% 109 104 $3 852 084 Вгору ×3
FBK FB Financial Corporation Common Stock $7 375 554 3,87% 133 253 $407 803 Вниз ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $6 778 543 3,56% 152 808 $897 357 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6 676 530 3,50% 139 823 $-1 031 538 Вниз ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $5 920 904 3,11% 244 206 $-818 756 Вниз ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $4 604 354 2,42% 60 314 $924 842 Вгору ×3
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $3 580 659 1,88% 82 314 $14 782 Вгору ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $2 956 974 1,55% 35 717 $253 242 Вниз ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $2 936 386 1,54% 44 189 $447 847 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $2 528 219 1,33% 15 391 $264 978 Вниз ×2
SGOV iShares Trust $2 311 191 1,21% 22 958 $-15 831 538 Вниз ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2 244 700 1,18% 11 234 $652 856 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 627 982 0,85% 16 856 $127 388 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 320 542 0,69% 3 569 $-138 347 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 277 822 0,67% 13 389 $112 766 Вниз ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1 258 609 0,66% 13 863 $131 510 Вниз ×2
IJR iShares Trust $1 183 082 0,62% 7 977 $185 380 Вниз ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 103 671 0,58% 22 874 $-18 372 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 098 059 0,58% 22 041 $95 248 Вгору ×5
IEMG iShares, Inc. $941 021 0,49% 11 359 $125 620 Вниз ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $897 777 0,47% 17 820 $-1 312 307 Вниз ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $889 804 0,47% 4 083 $80 944 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $831 807 0,44% 2 426 $250 137 Вгору ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $793 525 0,42% 15 768 $2 129
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $695 805 0,37% 3 477 $90 114 Вгору ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $644 787 0,34% 18 245 $70 163 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $619 596 0,33% 7 193 $87 727 Вгору ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $452 280 0,24% 4 689 $18 094 Вгору ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $427 684 0,22% 13 479 $-187 893 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $408 735 0,21% 1 609 $16 775 Вгору ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $399 276 0,21% 8 563 $48 240 Вгору ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $376 032 0,20% 1 139 $44 604 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $364 284 0,19% 728 $2 009 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357 846 0,19% 3 047 $122 454 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $335 623 0,18% 6 404 $2 878 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331 814 0,17% 916 $10 974 Вгору ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $312 443 0,16% 7 256 $-6 753 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $290 931 0,15% 780 $2 461 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $283 929 0,15% 2 432 $3 488 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $275 120 0,14% 2 875 $-2 414
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $270 077 0,14% 1 436 $47 635 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $262 921 0,14% 1 045 $15 103 Вниз ×1
ENFR ALPS ETF Trust $262 242 0,14% 6 883 $-4 808 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $224 724 0,12% 1 810 $31 889 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $207 527 0,11% 205 $34 696 Вгору ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $196 852 0,10% 1 143 $-12 981 Вгору ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $193 658 0,10% 1 758 $14 623 Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $185 576 0,10% 623 $65 056 Вгору ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $167 195 0,09% 3 300 $-25 775 Вниз ×3
IJH iShares Trust $166 377 0,09% 2 158 $20 671
RBLD First Trust Exchange-Traded Fund II $162 380 0,09% 1 804 $16 249 Вгору ×1
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $149 281 0,08% 4 991 $-100 983 Вниз ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $148 278 0,08% 1 538 $12 981 Вгору ×3
MMM 3M Company Common Stock $148 013 0,08% 914 $15 904 Вгору ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $139 929 0,07% 1 054 $20 192
DFEM Dimensional ETF Trust $110 754 0,06% 2 725 $17 140 Вгору ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $108 401 0,06% 881 $-29 504 Вгору ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $96 948 0,05% 677 $8 460 Вгору ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $93 967 0,05% 2 522 $50 044 Вгору ×5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $89 672 0,05% 1 107 $43 627 Вгору ×4
DFSE Dimensional ETF Trust $80 940 0,04% 1 656 $11 166 Вгору ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $78 338 0,04% 151 $3 731 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $77 246 0,04% 345 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $76 273 0,04% 345 Вгору ×1
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF $75 137 0,04% 2 599 $4 632
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72 331 0,04% 250 $9 963 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $71 536 0,04% 236 $9 723
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $71 441 0,04% 747 $6 012 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $69 507 0,04% 474 $1 042
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $67 774 0,04% 2 001 $-34 065 Вниз ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $61 336 0,03% 453 $-9 010
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $59 047 0,03% 372 $4 627 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $58 572 0,03% 159 $-11 996 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $58 502 0,03% 741 $-6 232
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $53 516 0,03% 1 144 $-41 370 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $51 205 0,03% 145 $3 633
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $49 404 0,03% 600 $6 366
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $48 529 0,03% 437 $5 812
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $48 506 0,03% 681 $5 113 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $48 462 0,03% 354 $-11 268 Вгору ×6
SLV iShares Silver Trust $43 311 0,02% 810 $-471 827 Вниз ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $35 561 0,02% 243 $110
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $35 270 0,02% 669 $15 467 Вгору ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $34 745 0,02% 110 $3 047
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $32 410 0,02% 645 $-145 012 Вниз ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $31 802 0,02% 705 $2 256 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $31 545 0,02% 75 $3 664
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $30 200 0,02% 233 $-3 209 Вгору ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $28 533 0,01% 790 $5 633 Вгору ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $27 944 0,01% 277 $4 083
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27 409 0,01% 242 $-2 727
DGRO iShares Trust $23 116 0,01% 305 $1 711
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $21 175 0,01% 816 $-3 297

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VPLS $22 728 755 11,93% зростання ×6
VIG $11 692 313 6,14% зростання ×6
VSDM $10 896 287 5,72% зростання ×4
DFAX $9 931 157 5,21% зростання ×6
VCRM $8 335 575 4,37% зростання ×3
VSDB $4 604 354 2,42% зростання ×3
TFC $1 098 059 0,58% зростання ×5
VUG $619 596 0,33% зростання ×5
JNJ $408 735 0,21% зростання ×4
DFSU $399 276 0,21% зростання ×6
TRV $376 032 0,20% зростання ×3
IGSB $335 623 0,18% зростання ×3
AMGN $331 814 0,17% зростання ×4
IUSG $270 077 0,14% зростання ×6
ATO $196 852 0,10% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $77 246 345 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $76 273 345 0,04%
HTZ $17 293 7 635 0,01%
MYNZ $8 321 5 300 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAU Куплено більше +15K +$4.7M
VCRM Куплено більше +49K +$3.9M
VSDM Куплено більше +30K +$2.3M
DFAX Куплено більше +33K +$1.9M
VPLS Куплено більше +20K +$1.6M
MEAR Скорочено -26K -$1.3M
VIG Куплено більше +953 +$1.3M
DFSD Скорочено -21K -$1.0M
VSDB Куплено більше +12K +$925K
DFAC Куплено більше +1K +$897K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SSBK 30 червня 2025 р. 59 868 $2 083 406 Більше не відстежується
IXUS 30 вересня 2025 р. 26 716 $2 067 805
IDYN 31 грудня 2025 р. 22 081 $1 823 444
VBIL 30 червня 2026 р. 3 366 $254 604
BSV 31 березня 2026 р. 3 157 $248 795
BALT 31 березня 2026 р. 6 648 $222 774
IUSB 30 вересня 2025 р. 4 381 $200 522
HON 30 червня 2026 р. 687 $155 188 -5,2%
AVMA 31 березня 2026 р. 2 047 $135 737
MUB 30 вересня 2025 р. 1 095 $113 083
BDX 30 вересня 2025 р. 623 $111 512 23,6%
XLU 30 вересня 2025 р. 1 204 $100 826 Більше не відстежується
SHYM 31 березня 2026 р. 3 830 $85 103
PDEC 30 червня 2026 р. 1 826 $77 605
GVI 30 вересня 2025 р. 691 $73 417
VYM 30 вересня 2025 р. 476 $64 109
GSRT 30 вересня 2025 р. 4 570 $50 773 Більше не відстежується
PINC 30 червня 2025 р. 1 751 $40 175 Більше не відстежується
PNOV 31 березня 2026 р. 900 $37 602
BA 30 червня 2025 р. 190 $35 332 -8,7%
VCSH 30 вересня 2025 р. 409 $32 405
RGTI 30 червня 2026 р. 2 000 $28 080 -20,9%
R 30 вересня 2025 р. 156 $26 582 26,8%
SNV 31 березня 2026 р. 530 $26 527 Більше не відстежується
IGIB 30 вересня 2025 р. 494 $26 123
VCRB 30 вересня 2025 р. 305 $23 444
STIP 30 вересня 2025 р. 214 $22 067
POCT 30 червня 2025 р. 510 $19 834
LIF 30 червня 2026 р. 470 $19 185 -25,2%
JPM 30 червня 2025 р. 74 $18 445 14,6%
DE 30 вересня 2025 р. 35 $17 550 49,3%
PJUL 30 вересня 2025 р. 350 $15 449
GOOGL 30 вересня 2025 р. 79 $14 620 43,0%
MOAT 30 червня 2026 р. 150 $14 505
VT 30 вересня 2025 р. 107 $13 896
VTEB 30 червня 2026 р. 271 $13 500
TCHP 30 червня 2025 р. 311 $12 290
LMT 30 червня 2025 р. 22 $10 301 9,3%
SOLS 31 березня 2026 р. 169 $8 210 -19,6%
ASA 31 грудня 2025 р. 174 $7 964 -4,4%
IBIT 30 червня 2026 р. 173 $6 647
FPX 30 червня 2026 р. 23 $3 654
MET 30 вересня 2025 р. 45 $3 472 19,4%
PRU 30 червня 2025 р. 30 $3 056 7,2%
SPDW 30 вересня 2025 р. 74 $2 995
DRI 30 червня 2026 р. 15 $2 941 -1,6%
SPEM 30 вересня 2025 р. 60 $2 603 13,0%
AAMI 30 червня 2026 р. 45 $2 453 32,4%
DIS 30 вересня 2025 р. 15 $1 829 -9,2%
AOA 31 березня 2026 р. 16 $1 433
GME 30 червня 2026 р. 60 $1 382 13,3%
CCEP 30 червня 2025 р. 15 $1 358 10,6%
GE 30 червня 2026 р. 4 $1 137 -17,2%
DCI 30 червня 2025 р. 15 $990 29,1%
PJAN 30 вересня 2025 р. 19 $842
GM 30 вересня 2025 р. 15 $798 33,7%
AOA 30 червня 2025 р. 10 $775
ET 30 червня 2025 р. 30 $474 Більше не відстежується
LOGI 30 червня 2026 р. 5 $456 9,0%
GEV 30 червня 2025 р. 1 $401 95,5%
VTRS 31 грудня 2025 р. 31 $304 41,2%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 80 $243 -82,5%
GNMA 31 грудня 2025 р. 4 $188
OGN 31 грудня 2025 р. 11 $121 91,8%
VCIT 31 грудня 2025 р. 1 $83
NXPI 31 березня 2026 р. 0 $76 24,5%
SCHZ 30 червня 2026 р. 1 $24 -3,8%
GMEWS 30 червня 2026 р. 6 $23 Більше не відстежується