Kopernik Global Investors, LLC
CIK 1599814 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.6B
- Позиції
- 30
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,72%
- Вага топ-25 активів
- 99,94%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 13,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 32,73% Оцін. купівлі $719 316 401 · продажі $501 496 343
Медіанне утримання: 3,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 57,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 4
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 85,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 30 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $244 559 246 | 14,98% | 6 575 941 | $55 317 666 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 811927102) | $194 465 494 | 11,91% | 7 554 992 | Вгору ×1 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $157 167 150 | 9,63% | 1 723 513 | $67 846 629 | Вгору ×2 | ||
| KT KT Corporation Common Stock | $156 279 249 | 9,57% | 9 043 938 | $42 124 022 | Вгору ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $137 572 882 | 8,43% | 2 185 431 | $30 134 443 | Вгору ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $89 976 742 | 5,51% | 3 758 427 | $43 447 584 | Вгору ×1 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $71 153 038 | 4,36% | 3 175 766 | $26 629 946 | Вгору ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $69 555 765 | 4,26% | 3 268 598 | $24 470 073 | Вгору ×1 | ||
| NAK | $61 782 513 | 3,79% | 32 178 392 | $16 064 329 | Вниз ×1 | ||
| CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | $53 445 289 | 3,27% | 4 767 644 | $-2 720 420 | Вгору ×6 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $51 149 731 | 3,13% | 563 013 | $23 480 205 | Вгору ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $43 935 397 | 2,69% | 1 320 571 | $-39 268 108 | Вниз ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $42 912 757 | 2,63% | 214 983 | $20 986 153 | Вгору ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $41 512 700 | 2,54% | 646 716 | $-40 897 350 | Вниз ×1 | ||
| NG | $41 181 502 | 2,52% | 6 898 074 | $-17 293 824 | Вгору ×1 | ||
| THM | $37 347 391 | 2,29% | 18 767 533 | $-3 248 603 | Вгору ×2 | ||
| EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock | $31 962 894 | 1,96% | 402 809 | Вгору ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $31 378 362 | 1,92% | 1 278 141 | $12 739 457 | Вгору ×1 | ||
| VGZ | $26 834 236 | 1,64% | 14 049 338 | $-315 704 | Вгору ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $23 713 623 | 1,45% | 1 119 095 | Вгору ×1 | |||
| IE | $9 936 452 | 0,61% | 1 033 970 | $-11 152 437 | Вниз ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $4 938 679 | 0,30% | 134 459 | $-17 905 516 | Вниз ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $4 700 635 | 0,29% | 50 328 | $4 618 257 | Вгору ×1 | ||
| KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock | $2 506 394 | 0,15% | 207 140 | $-445 351 | |||
| IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) | $1 317 958 | 0,08% | 85 360 | $-65 778 | Вниз ×2 | ||
| PLG | $549 592 | 0,03% | 407 105 | $-85 293 | Вгору ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $260 800 | 0,02% | 400 | Опціон пут | $38 200 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $38 010 | 0,00% | 4 200 | Опціон пут | $-37 086 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 000 | 0,00% | 5 000 | Опціон пут | $-78 500 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $33 580 | 0,00% | 4 600 | Опціон пут | $-71 760 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CRESY | $53 445 289 | 3,27% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EXE | Куплено більше | +910K | +$67.8M |
| RRC | Куплено більше | +2.4M | +$55.3M |
| WY | Куплено більше | +1.9M | +$43.4M |
| KT | Куплено більше | +3.7M | +$42.1M |
| CNC | Скорочено | -1.9M | -$40.9M |
| BEN | Скорочено | -2.2M | -$39.3M |
| NTR | Куплено більше | +762K | +$30.1M |
| CNXC | Куплено більше | +1.5M | +$26.6M |
| RYN | Куплено більше | +1.1M | +$24.5M |
| NICE | Куплено більше | +312K | +$23.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SA | 30 червня 2026 р. | 7 332 863 | $207 813 337 | 29,8% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 5 044 236 | $98 059 948 | 110,5% |
| WPM | 30 червня 2025 р. | 692 499 | $53 758 697 | 73,0% |
| SLB | 31 березня 2026 р. | 1 306 620 | $50 148 076 | 4,7% |
| MOH | 30 червня 2026 р. | 291 941 | $38 915 735 | -13,3% |
| ALTM | 31 березня 2025 р. | 7 370 438 | $37 810 347 | Більше не відстежується |
| SQM | 31 грудня 2025 р. | 812 944 | $34 940 333 | 20,9% |
| SAND | 31 грудня 2025 р. | 1 586 602 | $19 864 257 | Більше не відстежується |
| HUM | 30 червня 2026 р. | 113 385 | $19 659 825 | -3,3% |
| BABA | 31 березня 2025 р. | 220 556 | $18 700 943 | -7,6% |
| AL | 30 червня 2026 р. | 277 612 | $18 028 123 | Більше не відстежується |
| AMTM | 30 вересня 2025 р. | 636 226 | $15 021 296 | -12,7% |
| BORR | 31 грудня 2025 р. | 4 983 672 | $13 406 078 | 13,7% |
| NXE | 30 вересня 2025 р. | 1 760 522 | $12 218 023 | 19,7% |
| PPTA | 30 червня 2025 р. | 1 104 398 | $11 806 015 | 110,1% |
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 141 400 | $1 286 740 | Більше не відстежується |
| HMY | 30 червня 2025 р. | 17 215 | $254 266 | 68,4% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 5 600 | $179 200 | 32,5% |
| CMG | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $63 000 | -36,1% |
| NXE | 31 березня 2025 р. | 5 205 | $34 353 | 138,5% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $16 050 | 37,3% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 9 400 | $7 896 | -32,7% |