T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR)
$38,14
▼ -0,07 (-0,19%)
Зміна за 1 день
$38,11 – $39,82
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TOTR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,24% | ▼ -3,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,52% | ▼ -3,10% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$16.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$17.1M
Останні 12 місяців
+$10.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 416 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UD8 | $15.9M | 2,82 | 17 635 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $11.8M | 2,11 | 13 375 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMK4 | $11.0M | 1,96 | 10 905 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMR9 | $10.8M | 1,93 | 10 890 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $9.6M | 1,72 | 9 910 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $9.6M | 1,71 | 10 195 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMC2 | $7.6M | 1,35 | 7 475 000 | DBT | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $6.3M | 1,12 | 6 279 227 | STIV | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $6.2M | 1,11 | 7 753 072 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $6.0M | 1,06 | 6 215 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJQ5 | $5.9M | 1,04 | 5 955 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLD1 | $4.7M | 0,84 | 4 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TX6 | $4.6M | 0,81 | 5 170 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F020661 | $4.5M | 0,81 | 5 675 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLJ8 | $4.4M | 0,78 | 4 490 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJG7 | $3.4M | 0,61 | 3 340 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $3.2M | 0,58 | 3 270 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GVGD7 | $3.2M | 0,57 | 3 140 561 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $3.1M | 0,55 | 3 606 913 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810ST6 | $2.9M | 0,51 | 4 475 000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | 1059949T6 | $2.7M | 0,49 | 16 565 000 | DBT | BR |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $2.5M | 0,45 | 2 532 413 | STIV | US |
| CRF SEQUOIA LLC 4/2 144A CPIB PP | 12675UAA0 | $2.4M | 0,43 | 2 425 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $2.4M | 0,42 | 2 951 194 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F022667 | $2.4M | 0,42 | 2 815 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNSC8 | $2.3M | 0,41 | 2 726 340 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WLN6 | $2.3M | 0,40 | 2 752 438 | ABS-MBS | US |
| STACR 2022-DNA3 M1B 144A | 35564KUX5 | $2.2M | 0,40 | 2 200 000 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2026-HE1 A1 144A | 46594RAA3 | $2.2M | 0,40 | 2 235 852 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $2.2M | 0,39 | 2 185 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVMA0 | $2.2M | 0,39 | 2 469 601 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TT5 | $2.2M | 0,39 | 2 505 000 | DBT | US |
| VSTA 2026-CES2 A1 144A | 92842NAA6 | $2.2M | 0,38 | 2 169 960 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $2.1M | 0,38 | 2 388 816 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F030660 | $2.1M | 0,38 | 2 430 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F032666 | $2.1M | 0,38 | 2 330 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WY93 | $2.1M | 0,38 | 2 462 333 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJZ5 | $2.1M | 0,37 | 2 110 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F050668 | $2.0M | 0,36 | 2 065 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $2.0M | 0,36 | 2 015 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EHJ2 | $2.0M | 0,35 | 2 101 190 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3142GVJY8 | $2.0M | 0,35 | 1 936 458 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3142JTVW0 | $1.9M | 0,33 | 1 890 752 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2025-H4 A1 144A | 22790AAA3 | $1.9M | 0,33 | 1 841 500 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $1.8M | 0,32 | 2 020 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $1.7M | 0,31 | 1 905 173 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TF5 | $1.7M | 0,31 | 2 385 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $1.7M | 0,31 | 1 795 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F052664 | $1.7M | 0,30 | 1 695 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSRU8 | $1.7M | 0,30 | 1 713 873 | ABS-MBS | US |
Дивіденди 58 платежів
5,04%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,92Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 серпня 2026 р. | $0,1740 |
| 28 липня 2026 р. | $0,1800 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1690 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1700 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1690 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1730 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1740 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1780 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1730 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1800 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,1820 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1890 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,1790 |
| 28 липня 2025 р. | $0,1840 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1770 |
| 27 травня 2025 р. | $0,1790 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,1810 |
| 26 березня 2025 р. | $0,1520 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1350 |
| 28 січня 2025 р. | $0,1860 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1670 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,1760 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,1750 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,1690 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,1770 |
| 26 липня 2024 р. | $0,1920 |
| 25 червня 2024 р. | $0,1770 |
| 24 травня 2024 р. | $0,1900 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1750 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1740 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,1860 |
| 25 січня 2024 р. | $0,1720 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,1710 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,1670 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,1720 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,1840 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1180 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1710 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1720 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1590 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1680 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,1470 |
| 25 січня 2023 р. | $0,1540 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,1690 |
| 23 листопада 2022 р. | $0,1370 |
| 25 жовтня 2022 р. | $0,1410 |
| 26 вересня 2022 р. | $0,1290 |
| 25 серпня 2022 р. | $0,1350 |
| 25 липня 2022 р. | $0,1130 |
| 24 червня 2022 р. | $0,1140 |
| 24 травня 2022 р. | $0,1120 |
| 25 квітня 2022 р. | $0,0800 |
| 25 березня 2022 р. | $0,1020 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0960 |
| 25 січня 2022 р. | $0,0740 |
| 27 грудня 2021 р. | $0,1370 |
| 23 листопада 2021 р. | $0,0980 |
| 25 жовтня 2021 р. | $0,0430 |
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17 125 456 | 29,30% | 427 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,13% | 381 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 16,96% | 247 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,60% | 110 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,45% | 79 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,87% | 71 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,44% | 50 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,09% | 15 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,92% | 13 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,74% | 10 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,73% | 10 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,73% | 10 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,72% | 10 500 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,64% | 9 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,54% | 7 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |