Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +89.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +52.0%

Річна: +66.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 57,3%
Industrials 20,3%
Energy 10,6%
Materials 7,2%
Consumer Discretionary 2,5%
Retail 1,3%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,0%

Повний портфель 26 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $704 799 239 29,00% 1 475 803 $253 404 155 Вгору ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $380 273 844 15,64% 1 072 493 $238 750 951 Вгору ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $231 458 306 9,52% 2 471 261 $66 195 740 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $228 188 860 9,39% 574 537 $16 923 856 Вниз ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $210 672 852 8,67% 1 549 179 $69 724 453 Вгору ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $138 423 218 5,69% 2 494 112 $135 962 354 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $123 828 944 5,09% 238 619 $-98 869 422 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $119 017 795 4,90% 2 560 073 $-32 977 534 Вниз ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $60 873 689 2,50% 513 572 $11 988 697 Вниз ×5
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $51 472 222 2,12% 966 433 $28 535 506 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 691 832 1,30% 132 969 $15 466 558 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $27 594 725 1,14% 92 578 $9 734 621 Вгору ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $18 466 136 0,76% 310 564 $-87 171 089 Вниз ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $16 088 997 0,66% 347 795 $-58 439 230 Вниз ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15 108 335 0,62% 411 335 $1 100 967 Вгору ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $14 567 622 0,60% 197 849 $6 454 536 Вгору ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14 430 554 0,59% 33 865 $-31 932 420 Вниз ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12 063 002 0,50% 71 122 Вгору ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $11 764 620 0,48% 88 569 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6 949 875 0,29% 88 839 $-748 024
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6 697 445 0,28% 140 290 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $4 528 001 0,19% 9 146 $-516 775 Вниз ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $720 889 0,03% 4 647 $-222 359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $469 908 0,02% 1 268 $7 104 Вниз ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $285 131 0,01% 1 828 Вгору ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $281 114 0,01% 8 581 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ARM $380 273 844 15,64% зростання ×3
UAL $210 672 852 8,67% зростання ×4
TXN $27 594 725 1,14% зростання ×6
RAL $14 567 622 0,60% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NVT $12 063 002 71 122 0,50%
A $11 764 620 88 569 0,48%
ST $6 697 445 140 290 0,28%
LAMR $285 131 1 828 0,01%
OUT $281 114 8 581 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TSM Куплено більше +140K +$253.4M
ARM Куплено більше +137K +$238.8M
LIN Скорочено -211K -$98.9M
UAL Куплено більше +18K +$69.7M
DAL Скорочено -15K +$66.2M
SW Скорочено -1.5M -$58.4M
SLB Скорочено -398K -$33.0M
ETN Скорочено -96K -$31.9M
IONQ Куплено більше +171K +$28.5M
ADI Скорочено -90K +$16.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FCX 30 вересня 2025 р. 1 438 082 $62 340 854 85,0%
CRH 31 березня 2026 р. 307 987 $38 436 779 -20,5%
SHCO 31 березня 2026 р. 2 567 413 $23 004 021 Більше не відстежується
ALC 30 червня 2026 р. 136 524 $10 119 340 -5,8%
FTV 31 березня 2026 р. 48 375 $2 670 783 4,7%
GOLD 30 червня 2025 р. 100 790 $1 959 358 87,4%
BABA 30 червня 2025 р. 2 955 $390 740 -3,7%
FLUT 31 березня 2026 р. 1 645 $353 741 -25,2%
VMC 30 вересня 2025 р. 1 002 $261 342 -19,1%